报表系统功能规格说明书Word下载.docx
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2.2.4.财富数据删除跑批(新增)19
2.2.5.财富端抽查(新增)20
2.2.6.财富端抽查结果查询(新增)23
2.3.信销管理25
2.3.1.信销报表(新增)25
2.3.2.信销报表授权(新增)31
2.3.3.信销报表查询(新增)33
2.3.4.信销数据删除跑批(新增)37
2.4.催收管理38
2.4.1.催收报表(新增)38
2.4.2.催收数据跑批(新增)41
2.4.3.催收数据删除跑批(新增)41
2.5.逾期管理42
2.5.1.逾期报表(新增)42
2.5.2.逾期报表跑批(新增)45
2.5.3.逾期数据删除跑批(新增)45
2.6.运营管理45
2.6.1.运营报表(新增)45
2.6.2.运营数据跑批(新增)50
2.6.3.运营数据删除跑批(新增)50
2.7.总表(新增)50
2.7.1.功能介绍50
2.7.2.前提条件50
2.7.3.业务流程50
2.7.4.页面要素51
2.7.5.预期效果图51
1.概述
1.1.目标
为满足公司高层领导需求,特根据公司高层领导意见提出报表系统。
该系统既可以展现信销端、财富端业务数据,也可评估公司整体运营状况,通过该系统各部门人员可录入信息,系统自动进计算出结果,减少人工计算错误。
1.2.业务描述
为正确的反应公司财务状况,公司高层提出报表系统,该系统主要分为总表、财务报表、信销报表、逾期报表、催收报表、运营部报表、催收报表附表,其中总表展示
1.3.权限配置
总表、财富端报表、信销端报表、催收总表、运营报表可查看权限:
总督导、董事长
财富端报表查看/授权权限:
财富端总监;
财富端报表操作权限:
财富端督导
信销端报表查看/授权权限:
信销端总监;
信销端报表操作权限:
信销端督导
催收端报表查看权限:
催收经理
运营报表查看/授权权限:
运营支持经理;
运营报表操作权限:
运营支持专员
1.4.总体业务流程
2.需求规定
2.1.登录
2.1.1.登录/退出(新增)
2.1.1.1.功能介绍
用户可输入登录ID、登录密码,点击【登录】,经后台验证通过即可进入系统,反之登录失败系统自动提示“错误的用户名或密码”。
2.1.1.2.操作流程
1.在浏览器输入系统访问地址进行访问。
2.在登录界面输入公司已分配好的账号ID密码点击登录按钮进行登录操作。
3.用户登录成功后,系统首页右侧提供【退出系统】按钮。
用户点击【退出系统】,即可返回系统登录页。
2.1.1.3.逾期效果图
2.2.财富管理
2.2.1.财富报表(新增)
2.2.1.1.功能介绍
本功能主要展示财富端各机构本年度的年目标、年累计、年达成率、月目标、月累计、月达成率、周目标、周实际、周差量、当日量、带划扣和各财富门店的排名。
2.2.1.2.前提条件
操作权限:
该交易需要授权:
当督导新增、修改、删除时需要财富总监授权
2.2.1.3.操作流程
1.财富督导点击“财富报表”菜单跳转到财富报表首页
Ø
查询数据库已设置的信息
发送接口到青蛙系统查询财富端数据(默认查询本年度的数据)
2.显示财富报表首页,列表区域默认显示本年所有数据
财富督导点击“新增”按钮,跳转到“新增报表页面”,输入信息点击“确定”按钮
✧数据库插入一条数据,并将状态改为“未授权”
财富督导选择一条数据点击“修改”按钮,跳转到“修改报表页面”输入信息点击“确定”按钮
财富督导选择一条数据点击“删除”按钮
财富督导点击“导出”按钮,将列表内容导出
✧导出格式为excel
✧内容为:
2.2.1.4.页面要素
财富端首页
序号
页面要素
控件类型
是否可写
默认值
长度
M/N/O
备注
查询区域
1.
财富机构
下拉列表
N
请选择
O
长春、西安、鸡西、哈尔滨1、哈尔滨2、南京、鞍山、沈阳、北京
2.
年目标(万)
文本框
Y
S(14,2)
只能输入数字,输入后金额格式显示
3.
年累计(万)
4.
年达成率
%
年累计/年目标
5.
月目标(万)
6.
月累计(万)
7.
月达成率
只能输入数字
8.
周目标(万)
9.
周实际(万)
10.
周差量(万)
周实际-周目标,取正数
11.
当日量(万)
12.
待划扣(万)
13.
查询
按钮
14.
高级查询
链接
点击该按钮显示以下内容
15.
机构排名
S(3)
点击高级查询时显示;
16.
设置区域
新增
点击该按钮弹出“新增财富报表页面”
修改
选择下方列表中的任意一条数据弹出“修改财富报表页面”
删除
选中一条可删除
导出
可导出列表区域内容;
格式为Excel
列表区域(支持分页)当前统计时间:
xxxx年xx月第x周
选择
复选框
列表回显
月累计/月目标
周目标-周实际
机构业绩排名
状态
“未授权”“授权中”“已授权”“授权同意”“授权拒绝”
提交授权
只有未授权的信息可提交授权
新增财富报表页面
设置年份
本年
本年+-10
设置月份
本月
1~12月,若当月已经过去则不可设置
设置周
本周
根据当前月份显示1~5周。
长春、西安、鸡西
、哈尔滨1、哈尔滨2、南京、鞍山、沈阳、北京;
若该机构被设置且状态为授权通过则不可再次设置
0.00
S(14,2)
只能输入数字,输入后格式按照金额格式显示
确定
取消
重置
修改财富报表页面
回显
与新增规则一致
2.2.1.5.预期效果图
详见原型图
2.2.1.6.接口字段
接口名称:
财富端数据查询
上送报文:
字段代码
字段名
类型长度
输入范围
说明
必输
1
SysDate
查询日期
VARCHAR(8)
2
Sysname
系统名称
VARCHAR
(2)
01.债权系统02信销系统03.催收系统
3
institutions
VARCHAR(20)
01.长春02西安03鸡西04哈尔滨105哈尔滨206南京07鞍山08沈阳09北京
返回报文:
accumulatedy
年累计
accumulatedm
月累计
accumulatedw
周实际
4
accumulatedd
当日
5
Todraw
带划扣
2.2.2.财富报表授权(新增)
2.2.2.1.功能介绍
本功能可对财富报表设置进行授权,授权状态为:
未授权、授权中、同意授权、拒绝授权。
(未授权:
财富督导创建过程中授权中:
提交到财富总监但未进行授权同意授权:
财富总监点击同意授权后拒绝授权:
财富总监点击拒绝授权后)
2.2.2.2.前提条件
授权权限:
财富端总监
2.2.2.3.操作流程
1.财富总监登录报表系统,显示财富报表授权页面
2.财富总监任意选择一条数据,在列表后方填写审核意见
点击“同意授权”则将该条数据状态改为“同意授权”
点击“拒绝授权”则将该条数据状态改为“拒绝授权”
拒绝授权
当财富总监拒绝授权时该条数据作废,可在“财富报表数据查询”中查询到该数据
同意授权
当财富总监同意授权时该条数据生效,可在“财富报表”中查询到该数据,且在“财富报表数据查询”中也保留该数据。
2.2.2.4.页面要素
财富端审核页面
支持多选
该字段红色显示
审核意见
S(200)
可对每条填写审核意见
同意授权后财富报表更新状态,且不能修改。
将该条数据打回财富报表,可修改
17.
可导出当前页的信息
2.2.2.5.预期效果图
2.2.3.财富报表查询(新增)
2.2.3.1.功能介绍
本功能可对财富报表数据进行查询,保留3年财富报表数据。
2.2.3.2.前提条件
查询权限:
董事长、总督导、财富端总监
2.2.3.3.业务流程
1.管理班子(董事长、总督导、财富端总监)点击“财富报表查询”菜单,跳转到财富查询结果页面
查询数据库将设置过的信息
2.显示财富查询结果页面
领导班子点击“导出”按钮
✧导出文件,文件格式为excel
✧文件样式为
2.2.3.4.
2.2.3.5.页面要素
财富查询结果页面
登录信息
制表日期
系统时间
制表部门
登录人所在部门
制表岗位
登录人岗位
制表人
审核人
当前日期
系统日期
财富合计:
针对下表中每个字段进行累计求和
根据年累计进行排名
2.2.3.6.预期效果图
2.2.3.7.接口字段
待划扣
2.2.4.财富数据删除跑批(新增)
2.2.4.1.功能介绍
该功能主要针对财富数据进行删除跑批,将信销端超过5年的数据进行删除
跑批时间:
每5年年末23:
59:
59
2.2.5.
2.2.5.1.
2.2.5.2.
2.2.5.3.
✧
2.2.5.4.
2.2.5.5.
2.2.5.6.
6
7
8
9
10
2.2.6.
2.2.6.1.
2.2.6.2.
2.2.6.3.
2.2.6.4.