NCV633快速实施指导手册供应链Word下载.docx
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4.2.9审批流定义（68
4.2.10业务流程（68
4.2.11单据函数（70
4.2.12预警（72
4.2.13消息（73
4.2.14参数（73
4.3基础设置（81
4.3.1集采控制规则（81
4.3.2内部货源定义（82
4.3.3物料订单类型设置（83
4.3.4计划岗物料设置（84
4.3.5采购岗物料设置（85
4.3.6退货理由设置（86
4.3.7购销协同设置（86
4.3.8供应商供货目录（87
5采购价格（89
5.1设置清单（89
5.2平台相关设置（89
5.2.1业务单元（89
5.2.2物料（90
5.2.3供应商（92
5.2.4审批流定义（93
5.3基础设置（93
5.3.1检验项目（93
5.3.2采购折扣（94
5.3.3优质优价标准（95
5.3.4优质优价方案（96
6委外管理（98
6.1设置清单（98
6.2平台相关设置（98
6.2.1业务单元（98
6.2.2采购业务委托关系（99
6.2.3物料（100
6.2.4供应商（101
6.2.5仓库（102
6.2.6BOM维护（103
6.2.7BOM/工艺路线匹配规则（104
6.2.8交易类型（104
6.2.9审批流定义（106
6.2.11参数（107
7库存计划（110
7.1设置清单（110
7.2平台相关设置（112
7.2.1业务单元（112
7.2.2供应商（113
7.2.3物料（114
7.2.4采购业务委托关系（116
7.2.5分销补货体系（117
7.2.6参数（118
7.2.7工作日历规则/工作日历/假日定义（120
7.3供应链基础相关设置（121
7.3.1内部货源定义（121
7.4库存计划相关设置（122
7.4.1需求预测（123
7.4.2库存计划方案（124
7.4.3库存计划计算（130
7.4.4计划订单处理（133
7.4.5需求汇总平衡（134
7.5补充内容（136
7.5.1询源算法（136
8库存管理（139
8.1设置清单（139
8.2平台相关设置（140
8.2.1业务单元（140
8.2.2仓库（141
8.2.3货位（142
8.2.4物料（143
8.2.5成套件（146
8.2.6交易类型（146
8.2.7参数（148
8.3基础设置（151
8.3.1批次号规则、批次档案（151
8.3.2货位存放物料设置（153
8.3.3库管员管理物料设置（153
8.3.4库存状态定义（154
8.3.5出入库类型与库存状态关系设置（155
8.3.6消耗汇总规则定义（155
9销售管理（157
9.1设置清单（157
9.2平台相关设置（158
9.2.1业务单元（158
9.2.2销售业务委托关系（159
9.2.4物流业务委托关系（161
9.2.5物料（161
9.2.6客户（164
9.2.7收款协议（167
9.2.8交易类型（168
9.2.9审批流（170
9.2.10业务流程（171
9.2.11单据函数（173
9.2.12预警（175
9.2.13消息（175
9.2.14客户物料码（177
9.2.15增值税税码税率（178
9.2.16单据接口定义（179
9.2.17数据转换规则（180
9.2.18参数（182
9.3基础设置（184
9.3.1客户与物料关系定义（184
9.3.2部门与物料关系定义（185
9.3.3订单类型与物料关系定义（186
9.3.4买赠设置（187
9.3.5协同设置（188
9.3.6内部结算规则（190
9.3.7退货原因设置（193
9.3.8退货条件设置（194
9.3.9退货政策设置（195
9.3.10退货政策分配（196
10销售价格（198
10.1设置清单（198
10.2平台相关设置（200
10.2.1业务单元（200
10.2.2物料（201
10.2.3物料基本分类（203
10.2.4物料销售分类（204
10.2.5质量等级（205
10.2.6辅助属性（206
10.2.7客户（207
10.2.8客户基本分类（208
10.2.9客户销售分类（209
10.2.10渠道类型（210
10.2.11运输方式（211
10.2.12结算方式（212
10.2.13参数（213
10.3基础设置（216
10.3.1价格项档案（216
10.3.2价目表定义（217
10.3.3基准折扣表定义（219
10.3.4价目表维护（220
10.3.5基准折扣表维护（221
10.3.6定价策略（222
10.3.7定价策略匹配设置（223
10.4价格体系应用（224
10.5询价算法（225
11销售信用（229
11.1设置清单（229
11.2平台相关设置（230
11.2.1信用控制域（230
11.2.2客户档案（231
11.2.3流程配置（231
11.2.4参数（234
11.3基础设置（234
11.3.1额度类型设置（234
11.3.2信用等级额度设置（235
11.3.3信用额度设置（236
11.3.4信用额度审批单（237
11.4业务操作（237
12内部交易（240
12.1设置清单（240
12.2平台相关设置（240
12.2.1业务单元（240
12.2.2客户档案（241
12.2.3供应商档案（242
12.2.4物料档案（243
12.2.5流程配置（244
12.2.6参数（244
12.2.7交易类型（248
12.2.8审批流（249
12.2.9预警（250
12.3基础设置（251
12.3.1内部结算规则（251
12.3.2内部结算路径（254
12.4内部交易主要业务场景（256
12.4.1库存调拨（256
12.4.2跨组织采购调拨（257
12.4.3跨组织销售调拨（257
12.4.4跨组织领料调拨（258
12.4.5跨组织生产入库调拨（260
12.4.6跨组织消耗汇总（261
13运输管理（262
13.1设置清单（262
13.2平台相关设置（263
13.2.1业务单元（263
13.2.2客户档案（264
13.2.3供应商档案（265
13.2.4运输方式（266
13.2.5流程配置（267
13.2.6参数（268
13.2.7操作路径及界面（268
13.3供应链基础设置（271
13.3.1运输路线（271
13.3.2承运商定义（272
13.3.3车辆定义（273
13.3.4车型定义（274
13.3.5司机定义（275
13.3.6包装分类（276
13.3.7包装箱类型（278
13.3.8整箱定义（279
13.4运输管理基础设置（280
13.4.1应付运费策略定义（280
13.4.2应付运费价格表定义（283
13.4.3应付运费价格表维护（284
14销售返利（286
14.1设置清单（286
14.2平台相关设置（287
14.2.1流程配置（287
14.3基础设置（288
1.1.2销售指标（288
14.3.2返利政策（292
14.3.3返利政策-关联指标（298
14.3.4销售返利业务场景（304
15营销费用管理（308
15.1总体功能架构（308
15.2设置清单（308
15.3动态建模平台（310
15.3.1业务单元（310
15.3.2物料档案（312
15.3.3收支项目（313
15.3.4要素表（314
15.3.5要素对照表（315
15.3.6参数（316
15.3.7交易类型（317
15.3.8审批流（320
15.3.9后台任务（321
15.4计划平台（322
15.4.1预算组织体系（322
15.4.2应用模型（324
15.4.3套表管理（325
15.4.4业务规则（329
15.4.5控制规则（331
15.5全面预算（333
15.5.1任务管理（333
15.5.2预算编制（335
15.5.3预算审批（337
15.5.4控制方案（338
15.6营销费用基础设置（339
15.6.1营销费用归集设置（339
15.6.2营销费用分摊规则（341
15.6.3营销费用核算要素对照设置（343
15.7应用举例（344
15.7.1应用场景（344
15.7.2营销费用预算编制（345
15.7.3客户费用申请、落实与兑付（352
15.7.4助促销品申请与发放（361
15.7.5营销费用统计分析（363
16条码管理（367
16.1设置清单（367
16.2平台相关设置（367
16.2.1业务单元（367
16.2.2物料（368
16.2.3单据函数（370
16.2.4销售出库单（370
16.2.5借出还回单（370
16.2.6出入库单据（370
16.3基础设置（371
16.3.1物料条形码规则定义（371
16.3.2物料条形码字典（372
16.3.3物料条形码规则分配（373
16.3.4条形码标签设计（374
16.3.5条形码标签分配（375
16.3.6条形码业务权限设置（375
17存货核算（377
17.1设置清单（377
17.2平台相关设置（377
17.2.1财务核算账簿（377
17.2.2成本域（378
17.2.3物料档案（380
17.2.4物料计价方式初始设置（383
17.3参数（384
17.3.1操作路径及界面（384
17.3.2参数说明及注意事项（385
17.4存货核算基础设置（392
17.4.1标准差异率（392
17.5存货核算期初数据（393
17.5.1录入期初单据（393
17.5.2录入期初差异（394
17.5.3期初记账（395
18质量管理（397
18.1设置清单（397
18.2平台相关设置（401
18.2.1业务单元（401
18.2.2质检业务委托关系（402
18.2.3供应商（403
18.2.4物料（404
18.2.5交易类型（406
18.2.6审批流（407
18.2.7预警（409
18.2.8参数（410
18.3供应链基础相关设置（412
18.3.1质量等级（412
18.3.2处理方式（413
18.4质量管理相关设置（414
18.4.1物料报检类型设置（414
18.4.2检测依据（415
18.4.3检验项目（416
18.4.4质量等级（417
18.4.5质量不合格类型（418
18.4.6质检连续批（418
18.4.7宽严调整规则（420
18.4.8取样方式（421
18.4.9抽样计划表（422
18.4.10检验品形态（424
18.4.11检验方案分类（425
18.4.12检验方案（425
18.4.13检验方案匹配（427
18.4.144处理方式（428
18.4.15质证书打印方案（428
18.4.16检测室（430
18.4.17检测器具（431
18.4.18报检单（432
18.4.19取样单（433
18.4.20检验单（434
18.4.21检验人员工作台（435
18.4.22质检报告（436
18.4.23质证书（437
18.4.24不合格品处理单（438
18.4.25紧急放行单（439
18.5节点用途说明图（440
19进口管理（443
19.1设置清单（443
19.2平台相关设置（444
19.2.1业务单元（444
19.2.2成本域（445
19.2.3物流业务委托关系（445
19.2.4供应商档案（446
19.2.5客户档案（448
19.2.6海关商品编码（448
19.2.7物料（450
19.2.8结算方式（451
19.2.9贸易术语（452
19.2.10仓库（452
19.2.11运输方式（453
19.2.12交易类型（453
19.2.13业务流定义（456
19.2.14审批流定义（459
19.2.15参数（460
19.3供应链基础设置（465
19.3.1物料批次号规则（465
19.4进出口基础设置（466
19.4.1贸易方式（466
19.4.2港口档案（467
19.4.3单证清单（467
19.4.4付款起效时点-集团/业务单元（468
19.4.5收支项目对照设置-财务组织（468
20出口管理（469
20.1设置清单（469
20.2平台相关设置（470
20.2.1客户-集团/业务单元（470
20.2.2海关商品编码（471
20.2.3物料-集团/业务单元（472
20.2.4结算方式（473
20.2.5运输方式（474
20.2.6贸易术语（474
20.2.7销售业务委托关系（475
20.2.8物流业务委托关系（476
20.2.9流程配置（477
20.2.10参数（481
20.3供应链基础设置（483
20.3.1包装分类（483
20.3.2包装箱类型（484
20.3.3整箱定义（484
20.4进出口基础设置（485
20.4.1贸易方式（485
20.4.2港口档案（486
20.4.3单证清单（486
20.4.4收款起效时点-集团/业务单元（487
20.4.5收支项目对照设置-财务组织（488
21转口贸易（489
21.1设置清单（489
21.2平台相关设置（490
21.2.1客户-集团/业务单元（490
21.2.2海关商品编码（490
21.2.3物料-集团/业务单元（492
21.2.4结算方式（493
21.2.5运输方式（494
21.2.6贸易术语（494
21.2.7销售业务委托关系（495
21.2.8物流业务委托关系（496
21.2.9流程配置（497
21.2.10参数（497
21.3供应链基础设置（499
21.3.1包装分类（499
21.3.2包装箱类型（500
21.3.3整箱定义（500
21.4进出口基础设置（501
21.4.1贸易方式（501
21.4.2港口档案（502
21.4.3单证清单（502
21.4.4收款起效时点-集团/业务单元（503
21.4.5收支项目对照设置-财务组织（504
1手册说明
本手册旨在指导实施顾问快速完成实施基础设置工作,进行相关产品配置。
顾问一方面可以依此手册作为实施基础设置操作导引,另一方面也可以作为上线前检查基础设置是否有遗漏的依据。
2合同管理
2.1设置清单
一级节点二级节点是否必须设置使用场景
UAP-基础数据业务单元是
供应商否采购合同、其他付合同需要设
置供应商信息
物料是
客户否销售合同、其他收合同需要设
置客户信息
合同条款定义否合同存在条款信息时,则需要
设置
合同费用否合同存在体现费用信息时,则
需要设置
价格模板否若多价格项报价时,则需要设
置价格模板
付款协议否采购合同签订时,约定相应的
付款期时,则需要设置
收款协议否销售合同签订时,约定相应的
收款期时,则需要设置
交易类型是
审批流定义否单据需要走审批流时在此设
置
合同管理-采购合同合同价格信息表否存在优质优价计算时,则需要
配置
2.2平台相关设置
2.2.1业务单元
2.2.1.1操作路径及界面
进入【动态建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【业务单元】,设置对应的组织信息。
图2.2-1业务单元
2.2.1.2注意事项
必须勾选“采购”职能,才可以在采购合同做相关业务。
必须勾选“销售”职能,才可以在销售合同做相关业务。
必须勾选“法人公司”职能,才可以在其他付、其他收合同相关业务
2.2.2物料
2.2.2.1操作路径及界面
进入【动态建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】/【物料-业务单元】,设置对应的物料信息。
物料档案分为基本信息页签和组织信息页签两类。
基本信息页签用来设置物料公共属性,组织页签用来设置物料在不同的组织类型下的属性。
图2.2-2物料基本信息
图2.2-3物料采购页签信息
2.2.2.2关键字段说明
1.“允许无采购合同”:
如果选择为“是”,则该物料进行采购时,可以不需要事先和供应
商签订采购合同。
如果选择为“否”则在生成采购订单时要求必须有和订单上供应商有该物料的采购合同才可以。
2.“最高限价”:
和参数CT003（采购合同最高限价控制配合使用。
2.2.3供应商
2.2.
3.1操作路径及界面
进入【动态建模平台】-【基础数据】-【供应商】-【供应商-集团】/【供应商-业务单元】,设置对应的供应商信息。
供应商档案分为基本信息页签和组织信息页签两类。
基本信息页签用来设置供应商公共属性,组织页签用来设置供应商在不同的组织类型下的属性。
图2.2-4供应商基本信息
图2.2-5供应商采购页签信息
2.2.4客户
2.2.4.1操作路径及界面
进入【动态建模平台】-【基础数据】-【客户】-【客户-集团】/【客户-业务单元】,设置对应的客户信息。
客户档案分为基本信息页签和组织信息页签两类。
基本信息页签用来设置客户公共属性,组织页签用来设置客户在不同的组织类型下的属性。
图2.2-6客户基本信息
图2.2-7客户销售页签信息
2.2.5合同条款定义
2.2.5.1操作路径及界面
进入【动态建模平台】-【基础数据】-【合同信息】-【合同条款定义-集团】/【合同条款定义-业务单元】,设置对应的合同条款信息。
图2.2-8合同条款类型定义
图2.2-9合同条款定义
2.2.5.2后续影响
1.采购合同引用合同条款,可以参照集团,以及当前主组织-采购组织可见的合同条款。
2.销售合同引用合同条款,可以参照集团,以及当前主组织-销售组织可见的合同条款。
3.其他收合同、其他付合同引用合同条款,可以参照集团,以及当前主组织-公司可见的
合同条款。
2.2.5.3注意事项
合同条款可以在采购组织、销售组织、公司三种业务单元下录入。
2.2.6合同费用
2.2.6.1操作路径及界面
进入【动态建模平台】-【基础数据】-【合同信息】-【合同费用-集团】,设置对应的合同费用信息。
图2.2-10合同费用
2.2.6.2后续影响
在采购合同、销售合同、其他付合同、其他收合同上,可以参照合同费用。
2.2.6.3注意事项
2.2.7价格模板
2.2.7.1操作路径及界面
进入【动态建模平台】-【基础数据】-【合同信息】-【价格模板】,设置对应的价格模板。
价格模板用来描述在采购寻源过程中,当需要按多价格项进行报价时,所采用的价格项模板,即多个价格项组成的价格组。
图2.2-11价格模板
2.2.7.2关键字段说明
价格项编码、价格项名称:
引用属性为【服务类】的物料档案,比如运费、包装费等等。
2.2.7.3后续影响
价格模板中定义的内容将作为『合同价格信息表』的引用对象。
2.2.7.4注意事项
在供应链采购合同下也存在一个价格模板,节点位置:
【供应链】-【合同管理】-【采购合同】-【价格模板】,在这两个节点都可以维护价格模板。
2.2.8付款协议
2.2.8.1操作路径及界面
进入【动态建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【付款协议-集团
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