液压系统项目可行性研究分析报告Word文档格式.docx
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第十二部分液压系统项目可行性研究结论与建议
六安，简称英，别称“皋城”。
位于安徽省西部，处于长江与淮河之间，大别山北麓，长江三角洲经济区西翼，地理意义上的“皖西”特指六安。
六安之名始于公元前121年，汉武帝取“六地平安、永不反叛”之意，置六安国，历史悠久。
因舜封皋陶于六（Lù
），故后世称六安为皋城。
六安地出江淮，东衔吴越，西领荆楚，北接中原，江淮分水岭，由西南向东偏北横贯本区，属于淮河流域面积11926平方公里，长江流域面积3064平方公里。
六安为大别山区域中心城市，是国家级皖江城市带承接产业转移示范区、长三角城市群成员城市，合肥都市圈副中心城市，国家级交通枢纽城市。
六安市素有“白鹅王国、羽绒之都”美誉，是全国重要的优质羽绒原产地和集散地。
六安荣膺“国家级园林城市”、“国家级生态示范区”、“中国人居环境范例奖”、“水环境治理优秀范例城市”、“中国特色魅力城市200强”等称号。
液压系统项目可行性研究报告目录——
总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对液压系统项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。
一、液压系统项目背景
（一）液压系统项目名称
（二）液压系统项目的承办单位
（三）承担可行性研究工作的单位情况
（四）液压系统项目的主管部门
（五）液压系统项目建设内容、规模、目标
（五）液压系统项目建设地点
二、液压系统项目可行性研究主要结论
在可行性研究中，对液压系统项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、液压系统项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：
（一）液压系统项目产品市场前景
（二）液压系统项目原料供应问题
（三）液压系统项目政策保障问题
（四）液压系统项目资金保障问题
（五）液压系统项目组织保障问题
（六）液压系统项目技术保障问题
（七）液压系统项目人力保障问题
（八）液压系统项目风险控制问题
（九）液压系统项目财务效益结论
（十）液压系统项目社会效益结论
（十一）液压系统项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对液压系统项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的液压系统项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
这一部分主要应说明液压系统项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及液压系统项目开展的支撑性条件等等。
一、液压系统项目建设背景
（一）国家或行业发展规划
（二）液压系统项目发起人以及发起缘由
二、液压系统项目建设必要性
《规划》明确“十三五”时期六安工业发展的主要目标任务是，工业保持平稳较快增长，产业结构进一步优化，发展质量明显提升，将重点发展装备制造、食品工业、新能源、生物、电子信息、新材料等六大主导产业，着力提高主导产业集中度，提升装备制造业的首位度。
力争到2020年，六大主导产业占规模工业比重达到80%以上，装备制造业比重达25%以上。
《规划》明确，做好农副产品加工、机电家电、纺织服装、建材等传统产业改造提升工程，六安电机、六安齿轮、衡山高端装备制造、杭埠电子信息、金寨生物健康、叶集家具制造等几大特色集群产业培育工程，两化融合示范工程，合六叶工业走廊暨金叶一体化建设工程等四大重点工程,坚持强化工业核心战略、加大政策支持、破解要素瓶颈、优化发展平台、扩大有效投入等五大保障措施，力争在“十三五”期间，全市工业累计完成投资2700亿元，年均增长10%以上，规模工业增加值年均增长8.5%左右，经济规模进入全省第二梯队，工业化率达到45%左右。
该《规划》由六安市经信委负责编制，《规划》深入分析了六安市工业发展现状和“十三五”形势，提出了未来五年发展的总体思路和主要目标，即坚持工业化核心战略，坚持科学发展、绿色发展，以加快“调结构、转方式、促升级”为主线，不断增强工业核心竞争力和可持续发展能力。
力争到2020年，全市规模工业增加值达到610亿元，年均增长8.5%左右，规上工业企业1300家左右，亿元企业500户左右、十亿企业30-40户、百亿企业2-3户；
力争累计完成工业固定资产投资2700亿元，年均增长10%以上，技术改造投资占全部工业比重提升至60%左右。
三、液压系统项目建设可行性
（一）经济可行性
构建以企业为主体的创新机制。
推动中小企业开展产学研用合作，鼓励中小企业与各级各类重点实验室、制造业创新中心、工程研究中心，高校、科研院所等创新资源合作，增强中小企业创新发展能力。
通过合作、转让、许可和投资入股等方式，推动技术成果转化和应用。
创新政府支持方式，支持以企业为主体的技术创新。
鼓励中小企业与境外研究机构建立合作伙伴关系，组建产学研跨境创新协同网络。
（二）政策可行性
制造业是国民经济的主体，是立国之本和强国之基。
自十八世纪中叶工业文明伊始，历史就一再证明，没有强大的制造业就没有国家和民族的强盛。
打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。
我国拥有门类齐全、独立完整的制造业体系，并且GDP中制造业占比高达40%以上，这些有力地支撑着我国世界大国的地位。
然而，与世界先进水平相比，我国制造业仍然大而不强，在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显。
我国制造业中高端装备制造业占比偏低，低端制造业占据较大比重。
而我国制造业的传统优势主要是较低的劳动力成本，直接工人的平均每小时工资为2.1美元，仅仅是美国的15%，但这一点目前正在迅速改变，相对于东南亚、印度的竞争者，我国已经处于劣势。
（三）技术可行性
支持企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，开展绿色企业文化建设，提升品牌绿色竞争力。
引导企业建立集资源、能源、环境、安全、职业卫生为一体的绿色管理体系，将绿色管理贯穿于企业研发、设计、采购、生产、营销、服务等全过程，实现生产经营管理全过程绿色化。
培育一批具有自主品牌、核心技术能力强的绿色龙头骨干企业，发挥大型企业集团示范带动作用，在绿色发展上先行先试，引导企业建立信息公开制度,定期发布社会责任报告和可持续发展报告。
（四）模式可行性
建设制造强国，必须发挥制度优势，动员各方面力量，进一步深化改革，完善政策措施，建立灵活高效的实施机制，营造良好环境；
必须培育创新文化和中国特色制造文化，推动制造业由大变强。
（五）组织和人力资源可行性
市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个液压系统项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。
而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到液压系统项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。
一、液压系统项目产品市场调查
（一）液压系统项目产品国际市场调查
（二）液压系统项目产品国内市场调查
（三）液压系统项目产品价格调查
（四）液压系统项目产品上游原料市场调查
（五）液压系统项目产品下游消费市场调查
（六）液压系统项目产品市场竞争调查
二、液压系统项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本液压系统项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。
在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定液压系统项目建设规模参考的重要根据。
（一）液压系统项目产品国际市场预测
（二）液压系统项目产品国内市场预测
（三）液压系统项目产品价格预测
（四）液压系统项目产品上游原料市场预测
（五）液压系统项目产品下游消费市场预测
（六）液压系统项目发展前景综述
一、液压系统项目产品产能规划方案
二、液压系统项目产品工艺规划方案
（一）工艺设备选型
（二）工艺说明
（三）工艺流程
三、液压系统项目产品营销规划方案
（一）营销战略规划
（二）营销模式
在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。
因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
（三）促销策略
第五部分 液压系统项目建设地与土建总规
一、液压系统项目建设地
（一）液压系统项目建设地地理位置
（二）液压系统项目建设地自然情况
（三）液压系统项目建设地资源情况
（四）液压系统项目建设地经济情况
（五）液压系统项目建设地人口情况
二、液压系统项目土建总规
（一）液压系统项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
（二）土建总图布置
1、平面布置。
列出液压系统项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
（1）场址地形条件
（2）竖向布置方案
（3）场地标高及土石方工程量
3、技术改造液压系统项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图（技术改造液压系统项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
5、总平面布置主要指标表
（三）场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
（四）液压系统项目土建及配套工程
1、液压系统项目占地
2、液压系统项目土建及配套工程内容
（五）液压系统项目土建及配套工程造价
（六）液压系统项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
在液压系统项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对液压系统项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。
按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设液压系统项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、液压系统项目环境保护
（一）液压系统项目环境保护设计依据
（二）液压系统项目环境保护措施
（三）液压系统项目环境保护评价
二、液压系统项目资源利用及能耗分析
（一）液压系统项目资源利用及能耗标准
（二）液压系统项目资源利用及能耗分析
三、液压系统项目节能方案
（一）液压系统项目节能设计依据
（二）液压系统项目节能分析
四、液压系统项目消防方案
（一）液压系统项目消防设计依据
（二）液压系统项目消防措施
（三）火灾报警系统
（四）灭火系统
（五）消防知识教育
五、液压系统项目劳动安全卫生方案
（一）液压系统项目劳动安全设计依据
（二）液压系统项目劳动安全保护措施
在可行性研究报告中，根据液压系统项目规模、液压系统项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、液压系统项目组织
（一）组织形式
（二）工作制度
二、液压系统项目劳动定员和人员培训
（一）劳动定员
（二）年总工资和职工年平均工资估算
（三）人员培训及费用估算
液压系统项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。
液压系统项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设液压系统项目到液压系统项目达到正常生产这段时期，这一时期包括液压系统项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。
这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。
因此，在可行性研究阶段，需将液压系统项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。
一、液压系统项目实施的各阶段
（一）建立液压系统项目实施管理机构
（二）资金筹集安排
（三）技术获得与转让
（四）勘察设计和设备订货
（五）施工准备
（六）施工和生产准备
（七）竣工验收
二、液压系统项目实施进度表
三、剂液压系统项目实施费用
（一）建设单位管理费
（二）生产筹备费
（三）生产职工培训费
（四）办公和生活家具购置费
（五）其他应支出的费用
一、液压系统项目总投资估算
二、液压系统项目资金筹措
一个建设液压系统项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。
液压系统项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设液压系统项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。
可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。
并附有必要的计算表格和附件。
可行性研究中，应对下列内容加以说明：
（一）资金来源
（二）液压系统项目筹资方案
三、液压系统项目投资使用计划
（一）投资使用计划
（二）借款偿还计划
四、液压系统项目财务评价说明&
财务测算假定
（一）计算依据及相关说明
（二）液压系统项目测算基本设定
五、液压系统项目总成本费用估算
（一）直接成本
（二）工资及福利费用
（三）折旧及摊销
（四）工资及福利费用
（五）修理费
（六）财务费用
（七）其他费用
（八）财务费用
（九）总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
（一）销售收入
（二）销售税金及附加
（三）增值税
（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
（一）液压系统项目投资现金流估算
（二）液压系统项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设液压系统项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。
由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对液压系统项目投资决策会带来风险。
为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对液压系统项目经济评价指标的影响，以确定液压系统项目的可靠性，这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。
在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视液压系统项目情况而定。
（一）盈亏平衡分析
（二）敏感性分析
在建设液压系统项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断液压系统项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。
本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设液压系统项目进行投资决策的重要依据。
本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明：
一、财务评价
财务评价是考察液压系统项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设液压系统项目在财务上的可行性。
财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。
并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断液压系统项目在财务上是否可行。
（一）财务净现值
财务净现值是指把液压系统项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（液压系统项目计算期第一年年初）的现值之和。
财务净现值是考察液压系统项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果液压系统项目财务净现值等于或大于零，表明液压系统项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，液压系统项目财务上可行。
（二）财务内部收益率（FIRR）
财务内部收益率是指液压系统项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使液压系统项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映液压系统项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。
一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，液压系统项目可行。
（三）投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。
以动态回收期为例：
（l）计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据液压系统项目的现金流量表，用下列近似公式计算：
Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
（2）评价准则
1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明液压系统项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；
2）Pt＞Pc时，则液压系统项目（或方案）不可行，应予拒绝。
（四）液压系统项目投资收益率ROI
液压系统项目投资收益率是指液压系统项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT）与液压系统项目总投资（TI）的比率。
总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，液压系统项目在财务上可考虑接受。
（五）液压系统项目投资利税率
液压系统项目投资利税率是指液压系统项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与液压系统项目总投资的比率，计算公式为：
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×
100%投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，液压系统项目在财务上可考虑接受。
（六）液压系统项目资本金净利润率（ROE）
液压系统项目资本金净利润率是指液压系统项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润（NP）与液压系统项目资本金（EC）的比率。
液压系统项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用液压系统项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
（七）液压系统项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是液压系统项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑液压系统项目取舍的重要依据。
建设液压系统项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算液压系统项目对国民经济的净贡献，评价液压系统项目在经济上的合理性。
国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。
根据液压系统项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的液压系统项目，要计算经济外汇净现值（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对液压系统项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分液压系统项目可行性研究结
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