山东永旺华龙装饰工程Word格式.docx
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灭火器，它按驱动灭火器的压力型式可分为三类：
1.贮气式灭火器。
灭火剂由灭火器上的贮气瓶释放的压缩气体的或液化气体的压力驱动的灭火器。
2.贮压式灭火器。
灭火剂由灭火器同一容器内的压缩气体或灭火蒸气的压力驱动的灭火器。
3.化学反应式灭火器。
灭火剂由灭火器内化学反应产生的气体压力驱动的灭火器。
制冷设备
制冷操作所用的设备。
不同制冷方法使用不同的设备，目前应用最广的是蒸气压缩制冷，主要设备有压缩机（见流体输送机械）、冷凝器、蒸发器和节流阀。
压缩机用于压缩和输送制冷剂蒸气，其中以活塞式和离心式的应用最广。
注：
本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
重要声明与提示2
释义3
一、一般词汇3
二、专业术语4
第一章公司基本情况6
一、挂牌公司基本情况6
二、公司的股本结构6
三、公司主要产品8
四、公司财务报表9
五、主要财务数据及指标16
六、利润分配情况17
第二章本次股权挂牌各方当事人19
一、挂牌公司基本情况19
二、本次挂牌的有关机构20
第一章公司基本情况
一、挂牌公司基本情况
公司名称
注册资本
1200.00万元整
成立日期
1995年01月18日
住所
金乡县金乡街道金南工业园科研一路路东
经营范围
铝合金、塑钢门窗销售，室内外装修、设计，水电暖、消防器材安装，装饰材料及制冷设备零件零售。
邮政编码
272200
电子邮箱
514331906
董事会秘书
张丽娟
电话
传真
二、公司的股本结构
（一）公司股权结构及股东情况
股东
名称
认缴出资额（万元）
认缴出资时间
实缴出资额（万元）
实缴出资时间
出资方式
出资比例（%）
600.00
2014-05-26
货币
50.00%
张勇
300.00
25.00%
张丽娟
300.00
合计
1200.00
1200.00
100.00%
（二）控股股东及实际控制人
根据公司提供的材料，经本机构核查，截至本说明书出具之日，张友申先生直接持有公司600万股的股份，占股本总额的50%，现为公司董事长。
公司股东实际控制公司50%的股份，且在公司实际经营管理、决策中处于实际支配地位。
综上，本机构认为：
张友申先生为公司控股股东、实际控制人。
（三）公司其他主要股东
股东姓名
出资额（万元）
占注册资本比例（%）
备注
300
25.00
总经理
董事
（四）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺
1、公司股权锁定情况
姓名
职务/近亲属关系
持股数量（万股）
持股比例
薪酬情况（年薪）
股权锁定情况
董事长
600
50.00
8万元
12个月
6万元
董事
2、自愿锁定承诺
公司自然人股东张友申、张勇、张丽娟出具《承诺函》，承诺如下：
自山东永旺华龙装饰工程股份有限公司成立之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：
自山东永旺华龙装饰工程股份有限公司成立之日起，如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其变动情况。
离职后半年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。
在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五，并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案。
三、公司主要产品
（一）主要产品及用途
公司主要是公用建设设计、施工和建材供应、加工、制作、安装塑钢、中空玻璃、铝合金、隔热断桥、门窗及石材幕墙、玻璃幕墙、干挂大理石、室内装饰装修等一体化工程项目。
主要产品：
装饰装修工程设计、中空玻璃制作、塑钢门窗、隔热断桥铝门窗、干挂大理石、玻璃幕墙的加工安装和销售，以及住宅装饰装修等。
（二）主要业务模式
1、销售模式
公司设立驻外办事处、区域设销售经理。
公司建立完善信息化网络推广，成立竞标管理团队，实现重点区域市场重点突破的销售管理模式。
2、采购模式
公司为保障产品质量，实行供货三家以上的竞价模式，选择有一定实力、供货保障能力强、实现9000质量体系认证的企业作为公司的供货商。
3、生产模式
公司根据订单内容设计生产计划，产品核心组件在公司内车间生产，在公司车间内组装成品。
4、结算模式
公司制定的销售策略为3:
6:
1原则，即，以合同金额的30%的预付款，作为合同生效保障，发货前厂家验货后再打款60%，一般10%留作质保金，质保期一年后方可全额回收货款。
。
4、公司财务报表
1、资产负债表
编制单位：
山东永旺华龙装饰工程股份有限公司单位：
人民币：
元
资产
行次
附注编号
2017年07月31日
2016年12月31日
2015年12月31日
流动资产：
1
货币资金
2
152,513.36
169,911.13
240,779.58
交易性金融资产
5
应收票据
6
应收账款
7
1,083,415.13
737,187.64
427,500.00
预付款项
8
应收利息
12
应收股利
13
其他应收款
14
10,891,750.00
19,000.00
存货
16
2,134,491.32
148,149.32
89,569.63
一年内到期的非流动资产
17
其他流动资产
18
流动资产合计
19
14,262,169.81
1,074,248.09
757,849.21
非流动资产：
20
可供出售金融资产
22
持有至到期投资
23
长期应收款
24
长期股权投资
25
投资性房地产
26
固定资产
27
81,143.33
88,632.50
51,830.00
在建工程
28
5,750,160.80
3,608,104.24
工程物资
29
固定资产清理
30
生产性生物资产
31
油气资产
32
无形资产
33
开发支出
34
商誉
35
长期待摊费用
36
递延所得税资产
37
167,505.30
15,573.71
5,625.00
其他非流动资产
38
非流动资产合计
39
5,998,809.43
3,712,310.45
57,455.00
资产总计
40
20,260,979.24
4,786,558.54
815,304.21
法定代表人:
财务主管：
资产负债表（续）
负债和所有者权益
（或股东权益）
流动负债：
41
短期借款
42
交易性金融负债
46
应付票据
47
应付账款
48
预收款项
49
应付职工薪酬
52
1,394,082.87
198,698.90
42,126.63
应交税费
53
822,752.53
36,598.69
13,060.48
应付利息
54
应付股利
55
其他应付款
56
5,100,000.00
3,100,000.00
一年内到期的非流动负债
61
其他流动负债
62
流动负债合计
63
7,316,835.40
3,335,297.59
55,187.11
非流动负债：
64
长期借款
65
应付债券
66
长期应付款
67
专项应付款
68
预计负债
69
递延所得税负债
70
其他非流动负债
71
非流动负债合计
72
负债合计
73
所有者权益（或股东权益）：
74
实收资本
75
12,000,000.00
555,000.00
资本公积
76
减：
库存股
77
盈余公积
78
278,124.42
160,591.58
30,767.57
一般风险准备
79
未分配利润
80
666,019.42
735,669.37
174,349.53
外币报表折算差额
81
归属于母公司所有者权益合计
82
12,944,143.84
1,451,260.95
760,117.10
少数股东权益
83
所有者权益合计
84
负债和所有者权益总计
85
财务主管
1、利润表
项目
2017年1-7月
2016年度
2015年度
一、营业总收入
30,258,987.26
32,587,749.67
13,256,874.69
其中：
营业收入
二、营业总成本
3
30,195,143.41
31,666,224.53
13,017,643.48
营业成本
4
25,720,139.17
27,699,587.22
11,268,343.49
营业税金及附加
1,077,219.95
1,160,123.89
471,944.74
销售费用
管理费用
2,273,221.25
2,607,019.97
994,265.60
财务费用
516,836.69
159,698.60
260,589.65
资产减值损失
9
607,726.35
39,794.85
22,500.00
加：
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
10
投资收益（损失以“-”号填列）
11
对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
63,843.85
921,525.14
239,231.21
营业外收入
15
减：
营业外支出
其中：
非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
所得税费用
15,960.96
230,381.29
59,807.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*
47,882.89
691,143.85
179,423.41
归属于母公司所有者的净利润
21
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益
2、现金流量表
现金流量表
山东金乡县华龙装饰设计工程有限责任公司单位：
人民币元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
35,038,565.10
37,801,680.12
15,510,543.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
-1,368,780.50
-2,487,136.83
-2,462,630.09
经营活动现金流入小计
33,669,784.60
35,314,543.29
13,047,913.30
购买商品、接受劳务支付的现金
28,408,609.30
28,094,112.45
11,307,187.43
支付给职工以及为职工支付的现金
969,854.36
769,854.36
769,854.90
支付的各项税费
812,772.89
1,185,691.16
408,881.20
支付其他与经营活动有关的现金
12,472,157.33
1,665,912.62
183,315.56
经营活动现金流出小计
42,663,393.88
31,715,570.59
12,669,239.09
经营活动产生的现金流量净额
-8,993,609.28
3,598,972.70
378,674.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,142,056.50
3,663,004.24
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
2,142,056.56
投资活动产生的现金流量净额
-2,142,056.56
-3,663,004.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
11,445,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
326,589.69
6,836.91
236,554.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
11,118,410.31
-6,836.91
-236,554.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-17,255.53
-70,868.45
142,119.95
期初现金及现金等价物余额
169,911.13
240,779.58
9,103.88
六、期末现金及现金等价物余额
152,655.60
151,223.83
五、主要财务数据及指标
（一）资产负债表主要数据
单位：
项目
2017年7月31日
资产合计
20,260,979.24
4,786,558.54
815,304.21
7,316,835.40
3,335,297.59
55,187.11
12,944,143.84
1,451,260.95
760,117.10
（二）利润表主要数据
单位：
30,258,987.26
32,587,749.67
13,256,874.69
25,720,139.17
27,699,587.22
11,268,343.49
利润总额
63,843.85
921,525.14
239,231.21
净利润
47,882.89
691,143.85
179,423.41
（三）现金流量表主要数据
-8,993,751.52
现金及现金等价物净增加额
-17,397.77
（四）主要财务指标
主要指标
2015年12月31
流动比率（倍）
1.94
0.03
1.37
速动比率（倍）
1.66
0.027
1.21
资产负债率（%）
36.11%
69.68%
6.77%
应收帐款周转率（次）
31.58
53.16
29.46
净资产收益率（%）
0.67%
62.51%
23.60%
基本每股收益
0.56
1.32
0.31
每股净资产
1.08
2.61
每股经营现金流
-0.75
6.48
0.68
六、利润分配情况
（一）本公司的利润分配政策
根据《公司章程》相关规定，利润分配政策如下：
第四十条公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公
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