最新山煤集团陆成煤业经营发展规划及思路Word格式文档下载.docx
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（三）公司机构及队伍情况
我公司建立健全了安全生产管理机构和各项规章制度，煤矿“六长”配置到位，副总工程师配置四名，设立了调度室、安全科、生产科、机电科、通风科、地测科等15个职能科室和四个基层队组。
现有在册员工323名，其中：
管理人员112名，具有大中专学历的196名，高级职称1人，中级职称14名，初级职称112名，有80余人参加了学历素质提升教育，能够满足矿井建设需要。
二、矿井基建进展
建设工程设计总投资47061.71万元，现累计完成33296.68万元，完成工程总投资的70.75%。
其中：
井巷工程13007.20万元，土建工程5292.03万元，机电设备安装工程3683.56万元，其它费用11313.89万元。
具体情况如下：
（一）矿建工程
矿建工程总设计工程量9309米，截止2014年底累计完成工程量8428米，完成总进尺的96.5%；
剩余基建工程量324米。
计划7月份完成。
（见附表一）
（二）土建工程
土建工程设计38个单位工程，总投资9035.29万元，完成11个，在建13个，累计完成工作量5292.03万元，完成投资的58.57%，剩余副井井口房、绞车房、入筛、入储输送机走廊、副井综合管网、机修车间、综采设备库、油脂、岩粉库等，计划10月份全部完成。
（三）安装工程
安装工程设计工作量3428.54万元，截止目前完成工作量1241.09万元，完成投资的36.2%，剩余综采工作面、机修设备环保及三废设备、副井提升设备、轨道巷卡轨车设备未安装，计划7月份全部完成。
（见附表二）
（四）设备购置。
设备购置总投资9649.20万元，目前完成投资3000.2万元，完成投资的31.09%。
尚未购置综采工作面机械设备及配电、掘进工作面机械设备及配电、机修车间机械设备、井下水处理设备、生活污水处理设备、工业场地动照线网设备、调度通讯系统、井底煤仓机械设备及配电。
（五）手续办理
我公司取得初步设计变更、地质报告、安全专篇、水土保持方案、土地复垦方案、矿山地质恢复治理方案、矿山生态恢复治理方案、水资源论证报告、水环境影响评价报告、环境影响评价报告书、突发环境事件应急预案、煤层爆炸性鉴定报告、煤层自燃倾向性鉴定报告、职业病预评价、职业卫生防护设施设计专篇、消防专篇、节能专篇、环保专篇、取水许可证的办理、瓦斯涌出量预测报告的批复，长期工商营业执照的办理及采矿许可证的延期等22项，2015年计划完成12项。
（见附表三）
三、实现联合试运转及验收所需资金
（一）三类工程及手续办理所需资金
2015年矿建工程需资金247.1万元，土建工程需资金3397.74万元，安装工程需资金1110.38万元，设备购置需资金5744.47万元，手续办理需资金565万元，其他费用需资金2280万元，合计为13344.69万元，目前国土资源局要求缴纳资源价款资金2900万元，2014年欠工程、设备款为2501.66万元，累计2015年需要资金18746.35万元。
（二）资金来源
1）融资方面
我矿正在与兴业银行临汾分行进行积极协调，达成2亿元贷款意向（利率为基准利率上浮10%，贷款期限为3—5年）。
目前各项融资资料已报至兴业总行，待上级银行进行研究、审批。
2）合作股东出资方面
股东方陆合集团目前其旗下的全资矿全面停工，对股份矿没有出资能力
3）施工单位垫资方面
经与各施工项目部沟通，矿建施工队浙江中宇有两个月的垫资能力，但是年底必须解决本年度工程款，否则不予开工，其余施工单位均无垫资能力。
四、矿井经营模式及经营预测情况
（一）经营模式
经集团意见与矿务会研究生产方式实行采掘外包，队伍自带设备。
（二）成本核算
2015年我矿投产后计划生产原煤20万吨，开拓进尺1551米，回采进尺1667米，开拓成本计入基建投资。
生产方式实行采掘外包，外包后的生产成本为113.94元/吨，合计费用2278.78万元，间接成本为121.09元/吨，合计费用2446.73万元，生产成本为235.03元/吨，投产后总计费用为4700.60万元（具体见附表四）。
根据临汾市目前煤炭市场行情，我矿煤炭的销售价格为210元/吨，2015年的销售收入为4200万元，利润-500.60万元。
（三）发展思路分析
1）首采区虽储量不大，开采条件收制约，但依据其煤质本事所具有的特性，市场需求仍较好。
按照目前市场价开采首采区仍可保证矿方财务现金流，在此期间方可积极开展手续办理、竣工验收及二采区开拓延伸，尽快形成二采区回采系统；
2）根据地质报告分析，二采区煤质比首采区优越，储量大、煤层厚、产量大，将来达到矿井年生产能力后，可以形成规模效益，利润可观，为企业增收效益；
3）面对国家对煤炭企业的规划，若国家政策许可的情况下，陆成可与恒兴合为一矿，在陆成三采区掘进巷道直接进入恒兴矿采区，可减少大巷掘进工程量，节约成本。
五、2015年复工后安排
陆成矿定于2015年4月底全面复工，目前正积极办理初设变更的批复、工期延期及红线图。
矿建工程由于前期资金缺口较大，计划于4月底组织复工，前期先进行隐患整改，达到开工验收的条件，待拿到复工通知后，积极组织施工单位完成剩余的基建进尺；
土建工程经与项目部协商，定于3月底全面开工，完成剩余的单位工程；
安装工程定于4月中旬进场，确保试运转前完成安装任务。
六、尽快完成矿井竣工验收的必要性
（一）政治影响
根据临汾市、洪洞县政府的会议要求，山煤集团在临汾地区的四座矿井目前处于停工状态，为了提升山煤集团在临汾地区的企业形象及地位，要求2015年有条件投产的矿井尽快组织复工，尽早实现投产。
依据实际情况，陆成煤业前期资金已投入72.88%，基建工程进入尾声，首采工作面已形成，集团能给予部分资金的支持，2015年方可实现联合试运转，完成竣工验收，为山煤集团在临汾地区重塑形象，给集团、政府一份圆满的答卷。
（二）人员稳定
面对当前形式，若处于停工状态，职工轮岗休息，部分职工面临到更换单位，对将来矿井竣工验收埋下重大的隐患。
（三）外部因素
目前环境压力加大，国家对煤炭行业的限行，2015年度不能完成竣工的矿井，面临生存的绝境。
附表四
附表2015年陆成生产经营测算表（队伍自带设备）
项目
产量（万吨）
开拓进尺（米）
回采进尺（米）
备注
20
1551
1367
进尺合计6000米准备进尺3082米，进尺合计6000米
成本项目
单位成本
元/吨
总成本
万元
1
开拓成本
开拓费用
1,799.16
山煤煤业基放[2013]55号--1.16万元/米
2
开拓材料
884.07
0.57万/米
3
小计
-
2,683.23
进入基建投资，不参与成本核算
4
采掘外包后的矿管成本
回采费用
18.53
370.60
包括材料及费用
5
回采材料
6
搬家倒面
14.00
280.00
搬家倒面1次
设备费
13.10
6,481.00
设备按7年折旧计算
7
掘进费用
19.14
382.76
0.28*1367（共计5400元/米，包括费用及材料）
8
掘进材料
17.77
355.42
0.26*1367（共计5400元/米，包括费用及材料）
9
木材
0.24
4.80
10
支护用品
1.00
20.00
11
火工品
0.60
12.00
12
大型材料
1.50
30.00
13
配件
4.40
88.00
14
专用工具
0.46
9.20
15
劳保用品
0.90
18.00
16
建工材料
0.50
10.00
17
油脂及乳化液
2.80
56.00
18
其他材料
5.28
105.60
19
电费
200.00
根据2015年预计生产期间负荷统计测算。
修理费
2.50
50.00
根据以往数据核算，平均维修费为2.5元/吨
21
职工薪酬
27.00
540.00
人数300人，10-12月，月均工资按6000元/月计算
22
养老保险
5.40
108.00
工资总额的20%
23
失业保险
0.54
10.80
工资总额的2%
24
工伤保险
0.18
3.60
120元/年/人
25
生育保险
0.12
2.40
26
医疗保险
1.64
32.80
27
住房公积金
3.24
64.80
工资总额的12%
28
其它
29
管理费用
5.00
100.00
根据以往数据核算，管理部门日常经费
30
113.94
2,278.78
不包括设备费
31
间接成本
销售费用
2.20
44.00
32
维简、安全
15.00
300.00
33
利息费用
35.20
704.00
10-12月
34
采矿权摊销
15.38
307.60
按（资源价款/可采储量）*当年产量
35
计提折旧
25.18
503.55
根据2015年预计折旧数，10-12月
36
煤业管理费
5.63
112.50
37
县乡村利益
75.00
38
资源税
17.09
341.88
39
采矿排水费
40
附加税
1.91
38.20
41
121.09
2,446.73
42
成本合计
235.03
4,700.60
43
利润预测
售价（不含税）
210
4,200.00
含税价250元
44
利润
-25.03
-500.60
45
46
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