分销管理信息系统解决方案书Word格式文档下载.docx
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5.1.1一期试点分公司退货业务流程图37
5.1.2一期试点分公司退货业务流程图描述38
5.2经销商和非试点分公司退货业务39
5.2.1经销商和非试点分公司退货业务流程图39
5.2.2经销商和非试点分公司退货业务流程图描述40
6总公司价格管理解决方案41
7价格管理要求41
8分公司促销物料发放的价格管理要求41
9总公司信用管理解决方案42
10某办事处核算办法43
11某总公司促销管理解决方案43
11.1总公司统一安排促销活动43
11.2分公司和经销商自行促销活动45
1概述
1.1某nc系统应用模块范围
NC客户化、总账、应收应付管理、固定资产、IUFO报表、存货核算、库存管理、内部交易、信用管理、销售管理、价格管理等业务模块。
1.2方案依据
本方案是根据某业务现状调研及某调研问卷，以及ＮC“现有模块”的测试结果所形成。
一期试点单位：
总公司、上海分公司、广州分公司区域配送中心。
1.3某财务分销业务一体化应用流程图
2系统参数
参数分为两级：
集团级和公司级。
集团级参数决定整个集团所有账套的公共信息（基础档案控制）；
公司级参数只对本公司或下级公司的业务信息（业务控制）产生影响。
下面对营销方面的参数进行说明。
2.1集团级参数
2.1.1销售管理集团级参数
参数编码
参数名称
参数值
注释
取值范围
某适用
BD002
客商档案是否允许下级单位增加
逻辑型
Y/N
N
SA13
定价方式
选择型参数
集团定价/分公司定价
分公司定价
SA09
基价含税
Y
SA30
价目表是否允许手工修改
N
SA31
特价商品策略是否允许手工修改
N
SO35
跨公司销售订单与内部交易接口单据
选择型
调拔订单/调拔申请
调拔订单
参数编码：
参数名称：
参数值类型：
含义：
此参数体现集团应用中客商档案的集中管理，对客户化－基本档案－客商信息－客商管理档案的编辑起作用。
是：
登录公司账套，可以增加、修改客商管理档案；
否：
客商管理档案各公司不能增加，只能由集团账套增加客商基本档案后，分配到各公司，各公司不能对基本档案进行修改，只能对集团分配的客商管理档案进行修改。
某适用性说明：
客户档案目前由总公司统一管理。
分公司只能应用集团下发的客户档案（信息）并对可修改内容进行修改。
在目前的进销存系统中，由某总部在系统中录入客户档案，分公司使用系统中的客户档案。
因此对于“客商档案是否允许下级单位增加”这个参数的选择为“N”。
应用NC系统后，某公司所有分支机构的客户档案需要增加或修改时均向总部营销中心相关部门提交申请，由总部营销中心相关领导审核，审核完毕后由营销中心专人或信息中心人员录入NC系统并下发给相关分公司使用。
影响功能节点：
销售价格管理
决定销售价格是由集团统一定价还是由分公司定价
集团定价：
销售管理中的价格管理只能在集团进行统一对产品的销售价格进行定义，此时公司无法对销售产品的价格进行定义。
公司定价：
销售管理中的价格管理只能在公司进行定义，此时集团无法对销售产品的价格进行定义。
目前，某产品全部由总部产品管理部进行定价，该价格为总部出厂价。
某总公司向分公司、办事处及其区域经销商进行产品销售时，均采用总部所制定的统一出厂价。
但其通路中的二级单位：
分公司、办事处及区域经销商对三级经销商、大卖场等客户进行产品销售的最终售价由各分支机构、各经销商自己决定，总公司不进行统一管理和监控。
由于某所处的速冻食品行业、其销售模式以及客户对象的复杂性，决定了某公司无法采用完全集权的价格管理方式，售价只能由各渠道决定。
因此，nc系统中的参数“定价方式”选择为“分公司定价”。
但同时随着nc统一平台的应用，某公司也应当借助先进的信息系统逐步实现售价体系的“融合”管理。
即“分权中体现总部的集中控制”，价格体系由总公司及各通路自行制定，但分公司、办事处、经销商的售价要受总公司最低售价控制。
因此，某总公司需要在存货档案中定义所有产品的最低售价并以此控制渠道售价的忠诚度，防止通路中价格体系的混乱。
销售价格分析
决定销售价格是直接修改，还是通过调价单修改
直接修改：
选择直接修改，可以销售价格管理直接修改价目表，但没有修改记录。
事后不能对调价原固分析。
通过调价单修改：
销售价格需要调价时，价目表不能修改，只以通过调价单修改此表（写明调价的原因、时间段）。
事后可以对调价的过程和结果进行分析。
某总公司基价发生变动只是在产品的原材料供应价格上涨并在短期内无法回落的情况下才会发生；
而渠道的针对不同业态的客户的售价发生变动的情况则比较复杂。
但从价格管理的角度讲，各公司均需要定期进行价格分析，随时掌握在一定时期内的价格波动情况，因此，nc系统需要帮助某将历次价格变动信息记录下来。
因此，将参数“价目表是否允许手工修改”置为“否”，即价格变动时必须通过价格审批单并执行正常的审批流程，事后直接通过nc系统的查询对调价的过程和结果进行分析。
某公司经常发生特价销售业务，即在特定时间内按照一定的特价进行销售，超过特定时间后则仍然执行原有基价。
但特价商品的调价同样需要执行特价调整审批单，执行审批流程。
因此，参数“特价商品策略是否允许手工修改”置为“否”。
2.1.2内部交易集团级参数
某总公司与分公司、办事处之间的交易均属于内部交易。
对于集团公司内部的交易在nc平台上均可以通过内部交易协同的功能进行快捷处理。
但在应用nc系统的内部交易功能之前，首先需要在系统中定义所有的调拨关系，即所有调拨双方均需要被定义为一组调拨关系。
在调拨关系定义中，需要考虑以下参数：
参数内容
某适用参数
是否可改
调拔类型
A、入库调拔B、直运式调拔
A
更新规则
A、出库更新入库B、双方分别更新
C、出库更新在途D、双方即时更新
结算依据
A、调出方签字数量
B、调入方签字数量
结算主体
A、调出公司B、调入公司
B
在途归属方
A、归属调出方B、归属调入方
价格规则
A、调出组织内部转移价
B、调出组织的价格政策价格
C、调出组织实际成本
2.1.3公共信息集团级参数
参数代码
某参数取值
参数取值范围
参数说明
BD001
人员类别是否允许下级单位增加
Y,N
允许随时修改
BD003
存货档案是否允许下级单位增加
BD006
开户银行是否允许下级单位增加
BD007
结算方式是否允许下级单位增加
BD008
收付款协议是否允许下级单位增加
BD009
会计科目是否集团控制
BD012
收支项目是否允许下级单位增加
BD013
现金流量项目是否允许下级单位增加
BD014
汇率是否允许下级单位增加
BD016
收发类别是否允许下级单位增加
BD020
资产类别是否允许下级单位增加
BD021
增减方式是否允许下级单位增加
BD022
使用状况是否允下级单位增加
BD023
折旧方法是否允许下级单位增加
BD025
会计科目集团控制到几级
2
0,1,2,3,4,5,6,末级
BD027
账户档案是否允许下级单位增加
BD028
账龄区间档案是否允许下级单位增加
BD101
存货分类编码级次
2/2/2/2/2/2
9级12位
有档案的级次不能修改编码长度；
可以增加下级编码
BD102
集团会计科目编码级次
4/2/2/2/2
6级18位
BD103
资产类别编码级次
2/2/2
8级20位
BD211
集团本位币
人民币
不允许修改
BD212
集团是否主辅币核算
允许随时修改,但是要提出严重警告
BD213
集团辅币币种
设置后不允许修改
BD803
资产调拨时,资产原值入帐价值为调出资产的哪种项目
净值
原值,净值,净额,手工输入
BD804
资产类别集团控制到第几级
0,1,2,3,4,5,6,7,8,末级
2.2公司级参数
2.2.1销售管理公司级参数
KHH001
销售系统单据来源
文本
销售订单/发票
销售订单
SA02
SO05
默认结算数量
应发量/实发量
实发量
SO06
默认开票数量
实发量/结算量
实发量
SA21
销售预订单是否询价
SA15
销售订单是否询价
Y
S042
销售出库单收入结算是否可以修改客户和价格
S020
销售订单和发票是否使用默认模版
SO46
销售订单是否分配发货库存组织
销售单据来源
文本型
此参数目前由系统调用，指定销售系统的核心为销售订单（30），修改不善将破坏业务逻辑性和完整性。
某目前的销售单据的新增都是通过参照销售订单来制作的，所以某的销售单据来源也采用系统默认值，即销售订单。
基价是否含税
参数类型：
影响功能点：
订单录入。
表示价格管理中定义的基价是否含税，同时也规定了订单中的价格哪一个可改，如果基价含税，则订单中的含税单价可以编辑，不含税单价不可编辑，由含税单价计算而出，如果基价不含税，则订单中的含税单价不可以编辑。
根据某实际，价格管理中所定义的基价均为含税单价。
默认结算量：
应发量/实发量/签收量
销售结算
是指销售结算时，结算数量的默认值，当对出库单进行结算时，本参数才有效；
当将销售出库单通过流程配置为自动结算时，此参数做为自动结算的数量。
应发量：
销售出库单的应发数做为默认的结算数量。
实发量：
销售出库单的实发量做为默认的结算数量；
签收量：
指订单走发运时，发运单中的出库签收量作为默认的结算数量。
某目前的销售结算是采用按销售出库单上的实发量进行结算的。
此处取值为实发量。
销售是否询价
订单录入，订单管理。
此参数决定订单的单价能否手工录入或修改已询得的单价，如果此处设置为需要询价，但又不能从系统中搜索出价格，会导致销售订单因没有价格而不能保存。
销售订单的单价不能手工录入或修改询得的单价；
销售订单的单价可以进行手工录入或者修改询得的价格。
某销售业务所使用的价格由总公司和分公司分别在价目表中通过调价单来修改，且总公司和各分公司的价目表只能由拥有特定授权的人员进行修改，其他人员只能使用定义好的价格而无权随意修改价格信息。
通过该种方式，达到各机构价格体系统一的管理目的，防止业务人员随意定价销售。
因此，在录入销售订单时，订单上的单价不能手工录入，只能由nc系统自动从价目表中取数。
2.2.2内部交易公司级参数
TO0001
调拔申请是否只处理一次
TO0002
是否可以超申请数量安排调拔数量
TO0007
累计出库数量大于公司间调拔订单数量是否自动关闭出库标志
TO0009
要货计划是否控制要货申请
TO0013
要货申请可超要货计划的范围%
数字型
0—100
5
TO0011
结算清单是否自动审批
TO0014
是否可以允许删除非人人制单的单据
调拔申请是否只处理一次数（Y/N）
内部交易（一次申请只能生成一张公司间调拔订单）
分公司填写一张申请单，总部只能发一次货，否则可以发多次，发完为止。
Y：
分公司填写一张申请单只能发一次货。
N：
分公司填写一张申请单可以分多次发货，直到发完为止。
通过某公司业务调研，配货中心发货规则一张申请单只能发一次货。
因此选“Y”
是否可以超申请数量安排调拔数量（Y/N）
内部交易公司间调拔订单（是否可超申请量发货）
总公司营销中心处理公司间调拔订单时不能超分公司申请的数量。
营销中心可以超过分公司调入申请单的申请数量发货。
营销中心配货员处理调拔申请时不能超过分公司调入申请单的数量。
通过某公司业务调研，由于分公司不能查询总公司库存信息，因此，分公司提交的要货申请与总公司发货会存在差异。
因此，允许超申请数量安排调拨数量。
累计出库数量大于公司间调拔订单数量是否自动关闭出库标志（Y/N）
公司间调拔订单的处理
此订单调拔出库单累计出库的数量大于订单数量时自动关闭出库标志。
累计出库数量高于订单数量时自动关闭出库功能。
累计出库数量高于订单数量时不关闭出库功能。
通过某公司业务调研，总公司营销中心人员在安排调拨申请之间会根据总公司库存情况与分公司进行沟通，通过完毕后进行调拨申请安排，形成调拨订单。
但安排完毕后，调拨数量一般不允许再发生变动，因此，当调拨出库单累计出库数量大于订单数量时，软件自动关闭出库出库标志。
要货计划是否控制要货申请（Y/N）
调入申请单
分公司向总公司要货填写调入申请单时，如果上月没有做要货计划，本月不能填写调入申请单。
如果选“Y”总公司会计控制分公司的调入申请单，上月没计划，本月不能要货，或在系统中追加要货计划。
无论是否有要货计划，都可以向总部要货。
某总公司每月均需要对分销渠道的要货准确性进行考核，以便提前安排库存并提高总公司的应变能力，提高发货及时性和准确性。
因此，总公司要求各分支机构、区域经销商每月均提交要货计划，作为月末要货准确性考核依据。
考核要求为：
原则上各渠道的要货申请量不能超过要货计划量浮动5%的范围，如果超过，考核时则要扣分。
因此，某需要应用软件中要货计划功能，并且要货计划要控制日常要货申请单，月末出具要货计划与实际要货量对比表以供参考。
要货申请允许超要货计划的范围%（Y/N）
此参数与TO0009有关，只有TO0009选择是时此参数才起作用。
如果TO0009为Y时，超要货计划范围5%，只能在5%的比例内申请。
结算清单是否自动审批（Y/N）
内部交易结算单的状态
含义：
如果选择“Y”，内部交易结算完后，不用再审批结算单了，可直接转财务。
否则，还需要先审批结算单，然后才能转财务。
根据某公司核算建议选择“Y”。
是否可以允许删除非本人制单的单据（Y/N）
内部交易所有单据权限控制
如果选择“Y”，只有本人删除本人填写的单据，不可删除他人填写的单据。
根据信息化管理要求选择“N”。
2.2.3总帐模块参数
是否控制下级
GL000
科目显示名称模式
编码+逐级名称
本级名称,一级本级名称,逐级名称,编码+逐级名称,编码+本级名称,编码+一级本级名称
Y
GL001
是否需要出纳签字
GL002
是否只能本人删改凭证
GL003
凭证审核后才能记账
GL009
是否允许反记账
GL010
辅助核算显示模式
辅助核算类型＋辅助项编码＋辅助项名称
辅助核算类型＋辅助项编码＋辅助项名称,辅助核算类型＋辅助项名称,辅助项编码＋辅助项名称,辅助项名称
GL011
账簿表头科目显示模式
GL030
是否允许反结账
GL032
结账检查损益结平
GL033
结账检查凭证断号
GL034
结账检查其它系统结账状态
GL036
制单后是否立即打印
GL039
凭证是否自动补号
GL040
凭证起始编号
1
GL050
凭证原币为0是否允许保存
提示
不控制,提示,控制
GL051
凭证原币合计不平是否允许保存
GL052
凭证辅币合计不平是否允许保存
GL053
凭证数量为0是否允许保存
N
GL054
凭证是否序时控制
GL055
科目余额方向控制方式
GL060
接收协同凭证是否需要确认
GL061
协同凭证只能导入已审核凭证
GL066
上月未结账本月是否能记账
GL080
核销日期
凭证日期
凭证日期,业务日期
GL081
核销顺序
最早余额法
最早余额法,最近余额法
GL082
凭证打印是否检查断号
GL084
年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证
GL085
外部导入凭证是否允许删除
GL088
签字日期生成规则
登录日期
系统日期,登录日期,手工录入
GL089
保存凭证时是否检查现金流量
GL091
凭证流程控制方案
先签字后审核
先审核后签字，先签字后审核
2.2.4固定资产模块参数
FA01
本账套是否计提折旧
Y，N
FA02
本账套主要折旧方法
平均年限一
平均年限一，二，工作量
FA70
资产类别显示名称
逐级名称
本级名称，逐级名称
FA72
资产类别产生方式
手工编码方式
部门编码+流水号，类别码+流水号,手工录入
FA05
折旧承担部门
使用部门
使用部门，管理部门
FA15
是否可以修改折旧清单
FA74
编辑管理部门时是否可以选择非末级
2.2.5收付报模块参数
AR1
应收款核销顺序
A、最早余额方
B、最近余额方
AR2
应收款核销方式
A、表头
B、表体
AR3
坏账处理的方式
A、直接转销
B、应收余额百分比
C、账龄分析法
AR12
是否允许删除、修改他人的单据
AR13
录入人和审核人是否可为同一人
AR14
审核人和反审核人是否可为同一人
3某总公司普通销售业务
3.
升级会员 