广东省省级农业综合开发油茶项目可行性研究报告编写参考大纲Word格式文档下载.docx

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3.1.4本行业及关联产业发展现状

3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等

如果是扩建、改建项目，特别是申报连续扶持的，须对原有项目的基本情况（建设、运行和资金使用、管理等）进行详细说明。

3.2.2主要障碍因素及解决方案

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析

项目产品国内外市场供求状况和销售价格，同类产品生产企业布局、生产能力和销售情况等。

项目产品的目标市场、市场需求、可能占有份额等。

4.1.2项目产品的市场竞争优势分析

技术和装备、新产品研发能力、产品质量性能、价格、商誉等。

4.2营销策略、方案、模式

4.3市场风险分析

4.3.1项目产品市场风险因素分析

4.3.2防范和降低风险的对策

第五章建设方案

5.1产品方案和建设规模

5.2建设规划和布局

5.3建设标准和产品标准

5.4工艺（技术）方案

5.4.1工艺（技术）路线及流程图

5.4.2工艺（技术）流程说明

5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性

5.4.4主要工艺（技术）参数

5.4.5物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析

5.5设备方案

5.5.1设备选型

5.5.2设备清单

5.5.3设备来源

5.6建筑方案

5.6.1建筑物（主体工程）

5.6.2辅助工程、其它工程

5.7节能减排措施

5.8实施进度安排

项目建设工期及分月进度安排，绘制工程建设进度表（图）。

第六章环境影响评价

6.1环境影响

说明并分析项目建设对周围环境产生的影响。

6.2环境保护与治理措施

废弃物处理、污（粪）水处理措施,产品质量安全方案等。

6.3评价与审批

根据国家有关法律法规，开展的环境影响评价工作及审批情况等。

第七章项目组织与管理

7.1组织机构与职能划分

项目建设阶段和项目竣工后的组织机构设置，包括机构职责、运行模式等。

7.2劳动定员

7.3经营管理措施

项目建设阶段和项目竣工后的管理措施，如工程管理、生产管理、财务管理、营销管理等。

7.4技术培训

根据生产技术要求，对项目单位员工及农民开展技术培训的方法、措施和拟开展的主要工作。

7.5劳动安全、卫生与消防

第八章投资估算与资金来源

8.1投资估算依据

8.2投资估算

8.2.1总投资

8.2.1.1建设投资

固定资产、无形资产等。

8.2.1.2流动资金

其中:

铺底流动资金。

8.2.1.3其他

8.3资金来源

8.3.1省级财政资金

8.3.2地方财政配套资金

8.3.3自筹资金及来源

8.3.4银行贷款及筹措

8.3.5其他

8.4资金使用和管理

8.4.1财政资金使用和管理

使用范围和报账管理等。

8.4.2银行贷款使用和管理

银行贷款使用管理及还款计划等。

8.4.3其它

自筹资金使用管理等。

第九章财务评价

9.1财务评价依据

说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、银行贷款利率、贴现率（8%）、项目计算期等。

9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算

9.2.1销售（营业）收入

9.2.2销售（营业）税金及附加

9.3总成本及经营成本估算

9.3.1单位产品生产成本估算

9.3.2项目总成本估算

9.3.3经营成本估算

9.4财务效益分析

9.4.1盈利能力分析

包括投资利润率，投资回收期（税后、静态），财务内部收益率（税后）和财务净现值（税后）等。

9.4.2银行贷款清偿能力分析

银行贷款归还能力、利息备付率、偿债备付率、预期时间等

9.5不确定性分析

9.5.1盈亏平衡分析

需要计算盈亏平衡点以及绘制盈亏平衡分析图。

9.5.2敏感性分析

需要编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图。

9.6财务评价结论

第十章社会效益分析

10.1社会评价基本结论

10.2农业产业化经营

10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析

10.2.2建设现代农业，促进产业化发展等

10.2.3辐射带动能力分析

10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制

包括利益分配机制、利益保障机制、利益运行机制、利益监督机制等。

10.2.3.2带动基地

直接带动基地的规模、方式，间接带动（辐射）基地的规模、方式等。

10.2.3.3带动农户

直接带动农户和农民的数量、方式，间接带动（辐射）农户和农民的数量、方式等。

10.3农民增收、农业增效评价

10.3.1农民增收

直接增收的方式、来源和数量，间接增收的方式、来源和数量等。

10.3.2农业增效

培育主导产业，调整农业结构对当地农业的影响；

发展农业产业化经营对当地农业、农村经济的影响。

10.3.3对比分析

项目建设前后农民增收、农业增效对比分析；

项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析。

注:

改扩建项目在有关章节应进行有无项目对比分析，并计算增量指标。

附录

一、附表：

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

科技投资明细表

附表3-1：

流动资金估算表（加工及部分种养项目用）

附表3-2：

流动资金估算表（流通设施及部分种养项目用）

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

单位产品成本估算表

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

附表9：

银行贷款还本付息计算表

附表10：

财政资金使用明细表

注：

附表数量及格式仅供参考，可适当增减或调整，附表1、附表2、附表4和附表10必备。

二、附图：

1.地理位置图

2.现状图

3.总平面布置图

其它附图

三、附件：

附件1：

事业单位法人证书复印件、龙头企业及农民专业合作社营业执照副本复印件

附件2：

事业单位提供2008及2009年度财务报表，龙头企业提供由社会中介机构出具的2008及2009年度企业财务审计报告，农民专业合作社提供由社会中介机构出具的2009年度财务审计报告，如2009年度亏损的，还须提供社会中介机构出具的2008年度的财务审计报告

附件3：

苗木繁育基地项目和示范基地项目须出具土地使用权属证明（租用土地的须提供租地合同），产品加工项目须出具土地使用批准文件

附件4：

环保部门对加工项目出具的审批意见

附件5：

事业单位经营面积的证明材料

附件6：

龙头企业级别认定材料

附件7：

农民专业合作社章程、社员名单（附签名）

附件8：

税务机关出具的2008和2009年度不欠税证明，劳动部门出具的不欠工资、不欠社会保险金的证明

附件9：

财务人员的从业资格证和技术人员的职称证明

附件10：

新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等）

附件11：

自筹资金来源证明材料

附件12:

事业单位或龙头企业与农户签订的合同复印件

其它附件

附表1

姓名

工作单位

专业

职称

通信地址

联系电话

身份证号码

主要负责内容

签名

附表2

单位：

万元

序号

项目

估算价值

比例（％）

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其它费用

合计

1

工程费用

1.1

主体工程

1.1.1

……

1.2

辅助工程

1.2.1

1.3

其他工程

1.3.1

2

工程建设其他费用

2.1

前期工作费

2.2

3

预备费

3.1

基本预备费

3.2

涨价预备费

4

其他费用

5

建设投资合计

附表2-1

建设性质（新建/改扩建）

建设面积

（平方米）

单位造价

（元/平方米）

投资额

（万元）

其中：

财政资金（万元）

备注

主体工程

辅助工程

其他工程

注:

备注栏主要填列结构型式,如砼结构、砖混结构、钢架结构大棚或简易结构大棚等。

附表2-2

数量

（台、件、套）

单价（元/台、件、套）

主要设备

附属设备

其他

备注栏主要填列设备的规格型号。

附表2-3

内容简要

工作量

投资额（万元）

主要作用

单位

计划数

技术引进

技术示范

技术培训

新品种引进示范

4.1

5.1

附表3-1

流动资金估算表（加工和部分基地项目用）

最低周

周转

计算期（年）

转天数

次数

n

流动资产

现金

应收账款

预付账款

1.4

存货

1.4.1

原辅材料

1.4.2

燃料

1.4.3

在产品

1.4.4

产成品

流动负债

应付账款

预收账款

流动资金（1-2）

流动资金当期增加额

附表3-2

流动资金估算表（部分繁育基地和示范基地项目用）

单位:

最低周转天数

周转次数

年经营成本

每年所需流动资金

流动资金本年增加额

附表4

总投资使用计划

建设投资

建设期利息

流动资金

资金筹措及使用

项目资本金

2.1.1

用于建设投资

2.1.2

用于流动资金

2.1.3

用于建设期利息

债务资金

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

财政投资

中央财政资金

地方财政配套资金

2.3.1

2.4

其他资金

2.4.1

2.4.2

2.4.3

附表5

生产负荷

外购原辅材料费

外购燃料及动力费

工资及福利费

修理费

6

经营成本（1+2+3+4+5）

7

折旧费

8

摊销费

9

利息支出

10

总成本费用（6+7+8+9）

其中：

固定成本

可变成本

附表5-1

单位产品生产成本估算表（加工等项目用）

消耗定额

单价（元/单位）

金额（元）

年耗量

原辅材料

燃料、动力及水

工资福利

制造费用

副产品回收

单位产品生产成本

附表6

折旧及摊销年限

计算期

房屋、建筑物

原值

当期折旧费

净值

机器设备

……

固定资产原值合计

无形资产

当期摊销费

4.2

其他资产

5.2

无形资产、其他资产合计原值

合计：

原值

当期折旧费摊销费

净值

附表7

计算期（年）

营业收入

营业税金及附加