筹资计划书.docx
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筹资计划书
一．企业情况
二．项目简介
（一）、项目概述
本项目要开发一个银行系统，系统一共分为储蓄业务、贷款业务、外汇交易、网上银行、信用卡业务和系统管理六个子系统。
本团队负责其中的有关储蓄业务的子系统。
通过团队合作开发整个子系统，使团队成员获得软件工程开发的实际训练。
本系统采用目前主流的b/s开发架构，将与整个银行系统一起发布。
不单独发布。
交付的产品包括可执行的文件、源代码、技术文档与用户使用手册等。
本系统的开发过程中的主要工作是子系统需求分析、系统总体设计、子系统源代码开发、子系统测试、交付团长进行最后的集成、整个系统的测试.关键里程碑是制定项目管理计划书、制定需求设计规格说明书初稿、制定系统设计报告的初稿、进行子系统运行情况的检查与测试、进行系统集成后的运行情况的检查与测试.项目所需工具是个人电脑和开发工具.进度为11周，工程量为3人/天。
（二）、项目范围说明
（1）提交文档：
项目管理计划、需求规格说明,设计报告、测试报告、用户使用手册和项目个人总结.其中项目总结为每人一份,每个小组所有成员的总结装订在一起；其余文档每组提交一份。
每个团队可将各小组的文档综合到一起，各小组也可自行分开提交,具体方式由团队内部协商确定。
所有文档需要提交电子版和打印稿.
（2）源程序检查：
一共两次。
第一次检查每个小组的子系统运行情况。
第二次检查每个团队内六个小组集成后完整的银行系统运行情况,检查完成后需要提交程序源文件和可执行的系统。
程序检查安排在上机时间进行。
（三）、软件项目计划书的演化
软件项目计划书在第三周周末前经由小组讨论、共同撰写、汇总整合三步骤形成初稿,第四周以后根据项目的进展可以对其进行修改，需要有组员提出修改意,在全体会上讨论通过，并由组长整理修改意见并作出相应的修改。
其余组员同步获得更新稿.（四）、项目组织管理
（1）过程模型
表1。
过程模型表
二．管理过程
（一）、管理目标及优先级
基本管理原则：
每位成员既是积极的建言者，又是负责的合作者，同时也是决策的制定者。
决策应在充分的讨论基础上由大家共同做出,一旦决策做出就必须被及时有效的执行。
禁止再有异议。
目标1：
按时按量完成项目的基本功能,按时发布产品及文档，这是本团队的最高目标.
目标2:
遵循规范化的项目运作标准，文档严谨完整，代码注释充分，便于后续维护，这是第二目标。
目标3：
产品运行稳定，界面友好,用户易操作，尽量从用户的角度去看问题，并提出解决问题的方案。
目标4：
注重团队建设，成员分工合理，团队成员合作默契，气氛融洽.每周的讨论会积极建言。
在开发过程中积极协作。
目标5:
项目设计和开发上尽量有创新，有亮点。
（二）、项目风险管理
本次开发过程中存在的风险及规避方法如下表:
表3项目风险及其规避方法
三．资金筹集
（一）、借款
企业可以向银行、非金融机构借款以满足购并的需要。
这一方式手续简便，企业可以在较短时间内取得所需的资金，保密性也很好。
但企业需要负担固定利息，到期必须还本归息，如果企业不能合理安排还贷资金就会引起企业财务状况的恶化。
（二）、发行债券
债券使公司筹集资本，按法定程序发行并承担在指定的时间内支付一定的利息和偿还本金义务的有价证券.这一方式与借款有很大的共同点，但债券融资的来源更广,筹集资金的余地更大.
（三）、普通股融资
普通股是股份公司资本构成中最基本、最主要的股份。
普通股不需要还本,股息也不需要向借款和债券一样需要定期定额支付，因此风险很低.但采取这一方式筹资会引起原有股东控制权的分散。
（四）、优先股融资
优先股综合了债券和普通股的优点，既无到期还本的压力，也并不必担心股东控制权的分散.但这一种方式税后资金成本要高于负债的税后资本成本，且优先股股东虽然负担了相当比例的风险，却只能取得固定的报酬，所以发行效果上不如债券。
（五）、可转换证券融资
可转换证券是指可以被持有人转换为普通股的债券或优先股。
可转换债券由于具有转换成普通股的利益，因此其成本一般较低，且可转换债券到期转换成普通股后，企业就不必还本，而获得长期使用的资本.但这一方式可能会引起公司控制权的分散，且如到期后股市大涨而高于转换价格时会使公司蒙受财务损失。
四．还款方式
1、提前偿还，可使公司的筹资具有较大的弹性，当公司有资金结余时可提前偿
还；
2、分批偿还，由于这种便于投资人选择最合适的到期日;
3、一次偿还，到期一次偿还是最常见的。
我公司为了业务方便，选择一次偿还。
篇二：
xx公司融资计划书
密级:
机密
融资商业计划书
项目推介人:
2012年7月
特别声明。
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..3summary.。
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.....错误！
未定义书签。
第一章公司介绍.。
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第一节综述。
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第二节公司定位。
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第三节商业模式。
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第四节股东及经营团队.。
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第五节发展历程..。
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第六节经营业绩指标。
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第七节核心竞争力。
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第二章市场分析.。
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第一节宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长。
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第二节冷轧带钢市场。
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第一节远景与战略.。
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第二节五年发展目标规划。
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第三节计划与实施.。
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第四章融资及使用计划.。
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第二节资金使用计划。
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第五章财务与投资分析。
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第一节历史财务数据....。
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第二节财务预测。
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第三节公司对外负债及担保情况.。
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第六章风险及退出方式。
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附件...。
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33
特别声明
1、本计划书未经xxx有限公司的许可，请勿传播.
2、本计划书是项目推介人在实证分析研究的基础上编制而成，本项目推介数据仅作为投资参考，项目推介人不承担任何法律责任。
第一章公司介绍
第一节综述
xxx有限公司（以下简称：
xxx公司）是于2000年12月份在原xxx基础上组建的专门从事高精度冷轧带钢产品研发、生产的民营股份制企业,公司注册资金2600万元，注册法人xxx，注册地址xxx
公司股权结构清晰,主要经营团队由精通中国高精度冷轧带钢业务的行业精英和有着丰富钢铁企业经营管理经验的管理人才组成.
公司目前拥有全职员工576名,平均年龄35岁。
其中：
各类专业技术人员120人（中、高级职称人员45人）。
大、中专以上学历人员82人,占比14%;大学本科以上学历（硕士研究生2人）22人，占比3。
8％。
公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品，主要包括:
光纤电缆用钢塑复合基带、冲压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件专用钢带、电镀五金用单、双面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。
自公司成立以来,xx公司立足于本土钢铁行业，着眼于高精度冷轧带钢广阔的市场前景，依托强大的产品研发能力，开拓进取,锐意创新，公司的业绩取得了长足的发展。
2006年公司实现年销售收入7。
66亿元人民币,同比增长33。
07%,全年实现销售利润8434万元人民币，净利润4716万元人民币。
xx公司已经成为目前国内中宽幅高精度冷轧带钢行业的领先企业。
第二节公司定位
公司是中国境内最早一批从事高精度冷轧带钢系列产品研制、生产、销售业务于一体企业。
在国内高精度冷轧带钢行业的企业中，公司堪称「研发和制造高精度冷轧带钢系列产品配套最齐全的、综合生产能力最大的生产基地」。
公司0。
22mm以下的薄钢带高于国家a级标准。
公司产品在国内市场上具有非常独特的位臵，是国内其它大型钢铁企业没有生产而市场紧缺的产品。
在中国，此类产品以前几乎一直靠进口解决，目前仍是钢材进口量中比例较大的品种。
在国内企业中xx产品尚无竞争对手。
在未来的发展中，公司立志于成为：
中国领先的中宽幅高精度冷轧带钢产品研发和制造商
公司将专注高精度冷战带钢产品市场，依托公司强大的技术研发能力，在继续保持和拓展现有产品市场的基础上，拓展高附加值高技术含量的产品线，致力于为国内及国外广大客户提供最优质、最具价格吸引力的中宽幅高精度冷轧带钢产品。
篇三:
公司商业融资计划书模板
圣美嘉酒庄商业融资计划书及相关法律责任问题
第一节圣美嘉酒庄基本情况及未来一年发展战略
一、公司基本情况
二、圣美嘉酒庄向红酒pe公司广泛募资,资金额度拟不少于三千万，以扩大公司在海外红酒市场的收购能力三、具体募资计划
第二节红酒及市场分析
一、公司产品、特点及优势二、行业和市场
三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势
第三节融资需求和财务预测
一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务分析
第四节公司运营和管理
一、公司发展战略
二、公司的组织结构和管理模式
三、人力资源规划四、软件开发管理五、市场策略六、外部支持七、资本运营
第五节投资方的介入和退出
一、投资建议
二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资本退出
第六节风险及对策
一、风险二、对策
第一节公司基本情况及未来发展规划
一、公司基本情况1、公司的成立与目标
圣美嘉酒庄是一家注重于高档次酒类销售的专业品牌营销公司，是一家致力于现代时尚消費、健康生活，提供优质产品、領先同类产品消費理念、周到服务的企业。
在其法国总的依托下,由北京国际紫禁红酒庄园在中国大陆全权代理销售法国金装·人头马干红、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。
领先开拓中国大陆葡萄酒市场，旗下产品法国金装·人头马干红、干白葡萄酒，选用法国葡萄产品上等的葡萄和採用法国先进的釀造设备及传统的酿造工艺低温发酵並用橡木桶藏酿而成。
酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色泽宝石石紅色,独特的酒瓶设计，集现代品味典雅于一身.法定代表人：
沈一曼?
成立时间:
2011年6月
？
经营宗旨：
顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间
未来一年目标：
圣美嘉酒庄向红酒pe公司广泛募资，资金额度拟不少于三千万，以扩大公司在海外红酒市场的收购能力。
？
公司的技术、市场发展过程
目前，公司已成功拉取拉美酒庄的独家代售权,并投入资金
1000万用于酒庄建设。
公司将立足红酒市场品牌开发,积极开拓全国市场.2、公司的股本结构
3、公司股东基本情况篇四：
如何写商业计划书（拟用筹资）
如何写商业计划书（拟用筹资）商业计划书一般可以分为十一个部分，第一部分是概述，第二部分为业务及前景,第三部分是经营管理，第四部分是拟用筹资，第五部分为风险控制（因素）,第六部分是投资回报和退出，第七部分是营运及预测分析，第八部分是财务报表,第九部分是财务规划，第十部分是产品宣传:
资料、小册子、报道和图片等，第十一部分为补充说明。
工商界人士大都很忙，有潜力的投资者更忙，要向投资者解释投资构想，在较短的时间内仅能做的就是通过摘要报告，引起他的注意，让他了解交给何单位,何人办理而已.因此必须准备好详细的商业计划书交给投资者，让他带回去给幕僚评估，有了正面的评估意见后，能作出投资决策。
目前中国大陆地区私人或各类企业想要向外界筹募资金，有90%以上缺乏商业计划书,这些没有商业计划书的投资案，筹募到资金的概率很低很低。
商业计划书是节省时间的利器
创业投资构想通常相当复杂,要以口头解释让投资者完全清楚，可能要好几天,很少投资者有这耐性，但不完全清楚整个投资构想，投资者又不敢投资。
因此交给投资者已写妥之书面“商业计划书"，俟一段时间后,再问有什么不清楚的地方,再征询投资的意愿，省时又省力。
商业计划书是沟通协调的利器
商业计划书如需要较多的资金,势必接触可能投资者的数目会超过20个，因并非百发百中而要将众多投资者召集在一起,不但时间不容易找,且与会人数众多，会前未有共识,会中讨论容易失控，无法达成决议。
对众多投资者于短时间内达成共识的方法,便是准备一份清楚易懂的“商业计划书”同时发给众多的投资者,再个别稍加解释。
让有共识的人聚集在一起开会,才能很快达成决议。
创业筹划者应了解商业计划书是沟通协调的利器，如不用此工具面对众多的投资者，可能无法负荷，深感疲累，这也是让许多创业计划踏不出第一步的原因。
好的商业计划必须正确、清楚
所谓正确，即必须注意数字品质，只要提到数字必须有根据,如为参考别人的数据,注明出处;如为假设，必须说明假设条件.商业计划书中如第一年销货收入预计为2千2百万元,必须说明如下的假设：
该产品在某某市场的增长率为10%，且市场占有率假设为10％，即2亿元×（1+10%）×10%=2200万元。
所谓清楚就是容易懂，让拿到商业计划书的人不必再经口头解释,就可以容易地了解整个投资构想。
第四部分：
筹资说明
在这部分说明你想采用的筹资类型和相关条款。
4。
01拟用筹资
首先你要说明你想卖给投资者的普通股、优先股或是可转换债券。
要提供足够的细节使你要卖的
东西不至于让人产生疑问。
如果你想卖普通股,普通股是否有红利？
要是你忘了领取红利它是否会累积？
一段时间以后会赎回股票让投资者取回资金吗?
要投资者为普通股付怎样的价钱?
对股票会有何限制?
普通股股东的投票权如何?
普通股股东享有怎样的注册权？
也就是说，投资者会误以为你公开上市而这样做使你成为公开发行股份公司吗？
如果你销售优先股，你将支付怎样的红利?
红利会累积吗（意味着如果你有一年或一季度没有支付，你必须在别的年份或季度作出补偿）？
优先股怎样赎回？
例如，在五年以后,你是否需要跨年度赎回股票返还投资者的资金？
可以转换成普通股吗？
如果可以，转换价又是多少?
这些股票有何限制，优先股有否投票权?
它控制董事会吗？
会有什么优待吗？
如果是可转换债券，解释一下条款。
是五年期还是十年期的？
是否有一段只支付利息的时期？
你给的利率是多少？
利率是固定的还是浮动的？
可以转换成普通股或优先股吗？
这些条款都要有。
如果你还未决定用何种结构,在这部分注明这重要的一点。
如在以上任一条件下提供股票购买权，你要考虑当投资者购买你公司的股票购买权时他会出的价钱。
要考虑投资者会支付多少钱来把购买权转换为普通股或优先股.购买权将转换成多少股票？
购买权何时终止？
五年?
十年?
你要说清楚所有这些有关股票购买权的事情。
如果筹资类型或筹资条款是可变通的，在这儿说明你的协商意愿.
4。
02资本结构
这里你要说明普通股、优先股和未付长期债务,以使投资者能了解公司的大致资本结构.表4—2：
资本结构分布表
筹资前筹资后
长期债务100，000——
长期风险资本500,000
可转换债务-—
优先股——-—
普通股100，000100，000
4。
03筹资抵押
很明显，如果涉及普通股，无须抵押。
如果是附属信用债务，列出优先于它的债务。
说明这笔债务的抵押物。
4.04担保
在这里指出给投资者投资作担保的个人或公司。
如果存在个人担保，你要提供担保人的个人财务报表。
4。
05条件
说明筹资条件。
举个例子，公司是否必须在董事会为投资者的代表设一个座位?
公司要靠财务比率来生存吗?
公司必须达到怎样的里程碑呢？
4.06报表
说明你打算向投资者提供的关于筹资的报表。
例如，你要提供每月盈亏表、资产负债表和年度审计表吗？
4。
07使用进程
说明你打算把钱用在何处.不要使用不合规定的名称“经营资本”，但要说明如何使用资金。
尽量详细一些.
4。
08所有权
这一章说明尚未支付给每个股东的股票数额和一旦筹资成立投资者将拥有的股票数目。
说明所有权支付额/将支付额，以及各股东对公司所有权的百分比。
如果发起股东收到或将要收到的是股票而不是现金，给出具体细节，例如是拿什么股票作为回报的，也就是说，是土地、建筑物，还是设备、发起股等，还有，给出资产现在的市值。
表4-3：
资产市值表
筹资前筹资后百分比支付价格
现有股东800，000800，0008050,000
投资者200，00020200，000
4。
09资本稀释
这里你要说明就帐面值而言新投资者的稀释程度。
4。
10支付的费用
在这里你应说明你是否要支付什么咨询费用,是否要支付终止投资的法律费用。
4。
11投资者加入
投资者想拥有参加董事会议的权利并成为董事会的成员.投资者会要求一到两个位置（投资者控股的除外）。
你也许会让投资者更为活跃地加入。
这部分中你说明你寻求的投资者加入量或是想要从投资者那里得到的数量。
风险资本机构可能有其它机会向你的较小的公司提供服务。
你也许希望在这一章对此加以阐述。
例如，你会需要风险资本机构在金融领域向你提供帮助并为此服务而支付酬金。
你会需要一种特别的筹资类型.为了私下转销你要向投资者支付酬金,如，转销额的百分之二。
一般来说,这部分解决你期望的投资者将来提供服务时的加入类型。
篇五：
项目融资计划书（通用）
一、项目摘要：
农业项目融资计划书
一、项目简介：
本项目是农业旅游观光项目,农业是一
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