办公用品管理制度Word格式文档下载.docx

办公用品管理制度Word格式文档下载.docx

《办公用品管理制度Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《办公用品管理制度Word格式文档下载.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

3.1.2行政部根据个人办公领用标准（公司自定，报行政部备案，并不断优化提高）及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》（附件3），报行政部同意后，组织统一采购进货。

3.2办公用品购置

3.2.1行政部购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》（附件4）。

3.2.2办公用品原则上由行政部统一采购。

3.2.3财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守行政审批规定。

3.3办公用品的入库

3.3.1仓库保管员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》（附件5）。

3.3.2仓库保管员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。

3.4办公用品的领用保管

3.4.1仓库管理员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。

3.4.2属于需临时支领的办公用品，行政部按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。

3.4.3对于大件类可共同使用的办公用品，行政部应本着多人合用原则组织领用；

同时确定使用人。

3.4.4如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部门继续留用的，确定使用人报行政，便于行政跟踪办公用品的使用情况。

3.5机器耗材（配件）管理

3.5.1耗材、配件申请领用同办公用品，可在每月《办公用品------月领用申请单》中的填写。

3.5.2计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。

3.5.3对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政部；

同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

3.5.4仓库管理员对以上机器耗材（配件）同时也应建立台帐进行管理。

3.6办公用品及耗材的盘点及费用分摊

3.6.1仓库保管员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。

3.6.2仓库管理员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》（附件6），明确各部门费用。

同时行政部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。

3.7库房管理：

库房物品必须摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。

3.8报销：

行政部采购人员以《物品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。

3.9相关说明

3.9.1对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，行政部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。

3.9.2部门申请金额超过计划标准，行政部有权取消相应金额的申请数量。

4附表

4.1《部门办公用品金额标准》

4.2《办公用品------月领用申请单》

4.3《办公用品需求汇总单》

4.4《入库单》

4.5《办公用品（耗材）库存台帐》

4.6《办公用品、耗材报表》

附件1

部门办公用品金额标准

序号

部门

物品名称

上月领用数量

单价

上月领用金额

本月可领用数量

本月可领用金额

备注

注：

由行政部根据各部门的使用数、使用频率等因素来综合考虑各部门每月可用数量

附件2

办公用品------月领用申请单

领用物品名称

领用数量

领用人

制表人：

部门领导复核：

附件3

办公用品需求汇总单

领用部门

领用物品

数量

金额

部门合计金额

合计金额

附件4

入库单

入库时间

仓库保管员签名：

行政部复核：

附件5

办公用品（耗材）库存台帐

年月

上期结存

本月入库数

本月出库数

本月结存数

附件6

办公用品、耗材报表

品名

规格

单位

上月结存数

进购数

领取数

应存数

实盘数

期初金额

进购金额

期末金额

年月各部门办公用品及公共耗材类费用分摊表

日至日

公共耗材类（分摊）总金额

分摊部门

部门

分摊比例

各部门领用金额

1

技术部

15%

2

工程部

3

产品部

4

市场部

5

财务部

6

行政部

7

总经理

10%

耗材类指:

生活用品等低值消耗品