硫化氢气体项目可行性研究报告.docx

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硫化氢气体项目可行性研究报告

硫化氢气体项目

可行性研究报告

xxx集团

硫化氢气体项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章项目背景及必要性

第三章市场前景分析

第四章产品规划

第五章选址方案

第六章项目工程方案

第七章项目工艺及设备分析

第八章项目环境分析

第九章企业安全保护

第十章风险评价分析

第十一章节能方案

第十二章项目计划安排

第十三章投资分析

第十四章项目经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章项目总结

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入8714.90万元，同比增长17.94%（1325.37万元）。

其中，主营业业务硫化氢气体生产及销售收入为7004.67万元，占营业总收入的80.38%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2556.33万元，较去年同期相比增长521.37万元，增长率25.62%；实现净利润1917.25万元，较去年同期相比增长369.16万元，增长率23.85%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

8714.90

完成主营业务收入

万元

7004.67

主营业务收入占比

80.38%

营业收入增长率（同比）

17.94%

营业收入增长量（同比）

万元

1325.37

利润总额

万元

2556.33

利润总额增长率

25.62%

利润总额增长量

万元

521.37

净利润

万元

1917.25

净利润增长率

23.85%

净利润增长量

万元

369.16

投资利润率

40.36%

投资回报率

30.27%

财务内部收益率

27.13%

企业总资产

万元

16169.48

流动资产总额占比

万元

35.20%

流动资产总额

万元

5691.45

资产负债率

49.43%

二、项目概况

（一）项目名称

硫化氢气体项目

（二）项目选址

某某经济示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积22684.67平方米（折合约34.01亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.59%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度197.72万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积22684.67平方米，建筑物基底占地面积16013.11平方米，总建筑面积24045.75平方米，其中：

规划建设主体工程19209.03平方米，项目规划绿化面积1607.59平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费1700.56万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量442793.77千瓦时，折合54.42吨标准煤。

2、项目年总用水量13198.50立方米，折合1.13吨标准煤。

3、“硫化氢气体项目投资建设项目”，年用电量442793.77千瓦时，年总用水量13198.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.55吨标准煤/年。

达产年综合节能量14.77吨标准煤/年，项目总节能率22.54%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济示范区发展规划，符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8554.86万元，其中：

固定资产投资6724.46万元，占项目总投资的78.60%；流动资金1830.40万元，占项目总投资的21.40%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入12766.00万元，总成本费用9626.77万元，税金及附加142.70万元，利润总额3139.23万元，利税总额3714.93万元，税后净利润2354.42万元，达产年纳税总额1360.51万元；达产年投资利润率36.70%，投资利税率43.42%，投资回报率27.52%，全部投资回收期5.13年，提供就业职位243个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：

可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范区及某某经济示范区硫化氢气体行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范区硫化氢气体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“硫化氢气体项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范区经济发展，为社会提供就业职位243个，达产年纳税总额1360.51万元，可以促进某某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.70%，投资利税率43.42%，全部投资回报率27.52%，全部投资回收期5.13年，固定资产投资回收期5.13年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、完善投融资服务平台。

人民银行建立以互联网为基础、全国集中统一的动产和应收账款等财产权利质押登记系统。

人民银行征信中心积极依托基于互联网运行的动产融资统一登记公示系统，提供应收账款质押与转让登记、融资租赁等级、保证金质押登记、存货和仓单质押等级等多种动产登记服务。

截至2017年7月末，登记系统累计注册登记用户1.7万家，发生登记270.6万笔。

其中，累计发生应收账款质押和转让登记205.9万笔、融资租赁登记64.7万笔。

证监会将通过完善行业法律法规、制定相关促进政策、加快日常监督等方面工作，引导私募行业规范发展，为私募股权及创业投资基金营造良好健康的行业发展环境；支持证券公司设立私募投资基金子公司，依法合规展业；条件成熟时，支持基金管理公司设立一级私募股权投资基金子公司，依法合规开展私募股权投资基金业务。

截止2017年7月底，中国证券投资基金业协会已登记私募股权及创业投资基金管理人11543家，管理正在运行的基金24419只，管理资金规模6.14万亿。

上述资金持续流入实体经济，不仅拓宽了制造业企业投融资渠道，促进制造业结构调整和产业转型升级，也提高了制造业直接融资比重，拉动民间投资服务实体经济。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

22684.67

34.01亩

1.1

容积率

1.06

1.2

建筑系数

70.59%

1.3

投资强度

万元/亩

197.72

1.4

基底面积

平方米

16013.11

1.5

总建筑面积

平方米

24045.75

1.6

绿化面积

平方米

1607.59

绿化率6.69%

2

总投资

万元

8554.86

2.1

固定资产投资

万元

6724.46

2.1.1

土建工程投资

万元

2034.22

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

23.78%

2.1.2

设备投资

万元

1700.56

2.1.2.1

设备投资占比

19.88%

2.1.3

其它投资

万元

2989.68

2.1.3.1

其它投资占比

34.95%

2.1.4

固定资产投资占比

78.60%

2.2

流动资金

万元

1830.40

2.2.1

流动资金占比

21.40%

3

收入

万元

12766.00

4

总成本

万元

9626.77

5

利润总额

万元

3139.23

6

净利润

万元

2354.42

7

所得税

万元

1.06

8

增值税

万元

433.00

9

税金及附加

万元

142.70

10

纳税总额

万元

1360.51

11

利税总额

万元

3714.93

12

投资利润率

36.70%

13

投资利税率

43.42%

14

投资回报率

27.52%

15

回收期

年

5.13

16

设备数量

台（套）

95

17

年用电量

千瓦时

442793.77

18

年用水量

立方米

13198.50

19

总能耗

吨标准煤

55.55

20

节能率

22.54%

21

节能量

吨标准煤

14.77

22

员工数量

人

243

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。

对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

2、为确保完成目标任务，《中国制造2025》提出了深化体制机制改革、营造公平竞争市场环境、完善金融扶持政策、加大财税政策支持力度、健全多层次人才培养体系、完善中小微企业政策、进一步扩大制造业对外开放、健全组织实施机制等8个方面的战略支撑和保障。

《中国制造2025蓝皮书（2016）》发布，这本由中国国家制造强国建设战略咨询委员会编写的蓝皮书，从综合、领域、专题、区域、国际五个角度系统梳理了“中国制造2025”发布实施以来的推进情况，以及全球制造业发展的新动态和新举措。

蓝皮书称，在智能制造技术应用、制造业综合成本变化等因素影响下，全球制造业布局逐渐调整，正在加快向东南亚、南亚、非洲等成本更为低廉的地区转移。

蓝皮书称，数年之前，拉丁美洲、东欧、亚洲大部分地区是低制造成本区，美国、西欧、日本是高制造成本区。

但在劳动生产率提升、技术加快突破以及能源、物流等其他成本变动影响下，近几年全球制造业成本格局正在改变。

3、近年来，战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点，相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。

2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发，占同期实施增发上市公司总数的36.1%。

2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金，占同期实施增发上市公司总数的45.0%，提升了8.9个百分点。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、8月份，工业增加值同比增长6.1%，增速较7月份回升0.1个百分点。

主要原因是低基数效应，2017年8月份工业增加值同比增长6.0%，为2017年月度最低值。

此外，8月份中国制造业PMI为51.3%，较7月份回升0.1个百分点，仍处于扩张区间，表明工业活动仍有较大内生动能。

但工业生产呈现持续走弱的趋势。

主要体现在，首先，工业企业利润下降影响企业生产预期。

7月份，工业企业利润总额同比增长16.2%，延续了4月份以来的回落态势。

其次，环保限产影响企业工业生产。

8月份高炉开工率同比增速为-14%，延续了负增长态势。

再次，出口同比增速回落影响工业生产活动。

按照美元计算，8月份，出口同比增长9.8%，增速较7月份回落2.4个百分点。

按照工业部门的三大类别分类，一方面，采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。

8月份，采矿业工业增加值同比增长2%，增速较7月回升0.7个百分点，拉动工业增加值增速约0.2个百分点。

电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%，较7月回升0.9个百分点，拉动工业增加值同比增速约1个百分点。

另一方面，制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。

8月份，制造业工业增加值同比增长6.1%，较6月份回落0.1个百分，拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。

2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。

3、过去一段时间，国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力，国内市场对产业结构调整的拉动力相对较弱。

随着我国人均GDP的不断提升，城乡居民收入大幅增长，国内市场需求不断扩张，居民消费升级趋势日益明显。

因此，应该主动发挥国内市场需求的导向作用，通过引导居民消费升级推动国内产业结构优化调整。

首先，要确保居民收入增加，要重视研究适应消费需求的扩大和升级。

其次，建议提高个人所得税起征点，调整和完善收入分配政策。

再次，要调整消费倾向和消费方式，大力提倡文化教育、旅游、娱乐、保健等消费，不断扩大消费领域，推动信贷消费的发展，提高信贷消费在消费中的比重。

同时，要完善社会保障制度，加大健全农村保障制度的力度。

此外，要高度重视农村市场，改善农村消费环境，建立健全农村市场的商业网点，全面搞活农村市场流通，让工业消费品能够更灵活顺畅地进入农村市常

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章市场前景分析

目前，区域内拥有各类硫化氢气体企业874家，规模以上企业18家，从业人员43700人。

截至2017年底，区域内硫化氢气体产值124745.91万元，较2016年110826.15万元增长12.56%。

产值前十位企业合计收入55629.42万元，较去年48883.50万元同比增长13.80%。

区域内硫化氢气体行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

124745.91

同期产值

万元

110826.15

同比增长

12.56%

从业企业数量

家

874

—规上企业

家

18

—从业人数

人

43700

前十位企业产值

万元

55629.42

去年同期48883.50万元。

1、xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

13629.21

2、xxx集团

万元

12238.47

3、xxx公司

万元

7231.82

4、xxx集团

万元

6119.24

5、xxx科技发展公司

万元

3894.06

6、xxx有限责任公司

万元

3615.91

7、xxx公司

万元

278.15

8、xxx集团

万元

2280.81

9、xxx科技发展公司

万元

2169.55

10、xxx有限责任公司

万元

1668.88

区域内硫化氢气体企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值13629.21万元，较上年度12294.07万元增长10.86%，其中主营业务收入12518.01万元。

2017年实现利润总额4632.57万元，同比增长14.14%；实现净利润1355.48万元，同比增长18.88%；纳税总额97.99万元，同比增长12.70%。

2017年底，AAA资产总额23205.30万元，资产负债率48.68%。

2017年区域内硫化氢气体企业实现工业增加值41013.53万元，同比2016年34727.80万元增长18.10%；行业净利润10584.01万元，同比2016年9038.44万元增长17.10%；行业纳税总额36850.07万元，同比2016年30762.23万元增长19.79%；硫化氢气体行业完成投资29910.57万元，同比2016年27041.47万元增长10.61%。

区域内硫化氢气体行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

41013.53

1.1

—同期增加值

万元

34727.80

1.2

—增长率

18.10%

2

行业净利润

万元

10584.01

2.1

—2016年净利润

万元

9038.44

2.2

—增长率

17.10%

3

行业纳税总额

万元

36850.07

3.1

—2016纳税总额

万元

30762.23

3.2

—增长率

19.79%

4

2017完成投资

万元

29910.57

4.1

—2016行业投资

万元

10.61%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.87%。

预计区域内硫化氢气体行业市场需求规模将达到188377.27万元，利润总额56941.78万元，净利润17957.55万元，纳税16668.50万元，工业增加值71806.25万元，产业贡献率19.68%。

区域内硫化氢气体行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

145879.36

165772.00

188377.27

2

利润总额

44095.72

50108.77

56941.78

3

净利润

13906.32

15802.64

17957.55

4

纳税总额

12908.09

14668.28

16668.50

5

工业增加值

55606.76

63189.50

71806.25

6

产业贡献率

14.00%

18.00%

19.68%

7

企业数量

1049

1280

1638

第四章产品规划

一、产品规划

项目主要产品为硫化氢气体，根据市场情况，预计年产值12766.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积22684.67平方米（折合约34.01亩），其中：

净用地面积22684.67平方米（红线范围折合约34.01亩）。

项目规划总建筑面积24045.75平方米，其中：

规划建设主体工程19209.03平方米，计容建筑面积24045.75平方米；预计建筑工程投资2034.22万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费1700.56万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8554.86万元；预计年实现营业收入12766.00万元。

第五章选址方案

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于某某经济示范区。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。

经济发展步入新常态。

三、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数70.59%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度197.72万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

22684.67

34.01亩

2

基底面积

平方米

16013.11

3

建筑面积

平方米

24045.75

2034.22万元

4

容积率

1.06

5

建筑系数

70.59%

6

主体工程

平方米

19209.03

7

绿化面积

平方米

1607.59

8

绿化率

6.69%

9

投资强度

万元/亩

197.72

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、