畅捷通T3购销存培训资料.docx
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畅捷通T3购销存培训资料
2014年台山市联合中等职业学校
会计电算化专业教师培训
培训资料
江门市快立信信息科技有限公司
2014年7月10日
畅捷通T3教育专版总账管理系统业务培训资料
一、建账资料
优思乐电子有限责任公司为工业企业，会计核算执行《企业会计准则》，公司为增值税一般纳税人，增值税率17%，所得税税率25%，运费抵扣率7%。
1.账套代码：
111
2.账套名称：
优思乐电子有限责任公司2011年1月账套
3.启用会计期：
2011年01月
4.单位名称：
优思乐电子有限责任公司，简称优思乐公司
5.本币代码：
RMB；本币名称：
人民币
6.企业类型：
工业；行业性质：
2007年新会计准则，按行业性质预置科目
7.账套主管：
zg王刚
8.客户、供应商不需要分类核算，存货分类，无外币核算；采购和销售流程使用标准流程
9.会计科目编码：
4-2-2-2，部门编码2-2，小数点保留2位
10.开户银行：
广发银行江门分行；账号：
988228501
11.系统启用：
启用总账、固定资产、工资管理，购销存管理、核算模块，启用时间均为2011-01-01。
12．人员信息
编号
姓名
所属部门
职责
权限
zg
王刚
财务部
负责系统日常运行管理
账套主管
kj
刘小海
财务部
负责总账、工资管理、固定资产管理和报表
公用目录设置、总账、工资管理、报表及固定资产所有权限
cg
李飞
采购部
负责材料采购
公用目录设置、采购、应付、库存及核算
xs
王涛
销售部
负责销售
公用目录设置、销售、应收、库存及核算
sc
杨柳
生产部
负责管理材料收发、产品入库和月末成本处理
公用目录设置、库存、核算
二、基础设置
1、设置客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类
税号
发展日期
001
万有电子有限责任公司
万有公司
无分类
2010-07-01
002
丰乐有限责任公司
丰乐公司
无分类
2010-08-11
003
东风有限公司
东风公司
无分类
2010-09-14
004
银通电子有限公司
银通公司
无分类
2010-01-01
2、设置供应商档案
供应商编号
客户名称
客户简称
所属分类
发展日期
001
林氏电子有限责任公司
林氏公司
无分类
2010-02-21
002
金紫荆有限责任公司
金紫荆公司
无分类
2010-05-29
003
顺邦电子有限公司
顺邦公司
无分类
2010-07-01
004
百林科技有限公司
百林公司
无分类
2010-08-11
3、设置存货分类
存货类别编码
存货类别名称
01
原材料
02
产成品
03
劳务费用
4、设置存货档案
存货编码
存货名称
计量单位
所属分类
税率
存货属性
101
PIII芯片
盒
01
17%
外购，生产耗用
102
250G硬盘
盒
01
17%
外购，生产耗用，销售
103
17寸显示器
台
01
17%
外购，生产耗用，销售
104
鼠标
个
01
17%
外购，生产耗用，销售
105
键盘
个
01
17%
外购，生产耗用，销售
201
计算机
台
02
17%
自制，销售
301
运费
千米
03
7%
劳务费用
5、项目信息及成本项目期初余额
项目大类名称
项目级数
项目分类
项目目录
产品
（普通项目）
一级
2位
分类编码：
01
分类名称：
产品
项目编号：
1，产品：
计算机，所属分类码：
01
不结算
6、设置仓库档案
仓库编码
仓库名称
所属部门
计价方式
01
材料库
采购部
移动平均法
02
产品库
销售部
移动平均法
7、设置期初余额
科目编码
科目名称
金额
辅助核算
余额方向
1001
库存现金
6000
借
1002
银行存款
借
100201
广发银行
借
1122
应收账款
200000
客户往来
借
1231
坏账准备
500
贷
1403
原材料
140500
借
1405
库存商品
780000
借
140501
计算机
780000
借
1601
固定资产
借
1602
累计折旧
贷
1701
无形资产
100000
借
1702
累计摊销
10000
借
2202
应付账款
248000
贷
220201
应付款
170000
供应商往来
贷
220202
暂估应付款
78000
贷
2221
应交税费
560000
贷
222102
未交增值税
60000
贷
222103
应交所得税
500000
贷
4001
实收资本
贷
4002
资本公积
300000
贷
4101
盈余公积
440000
贷
4104
利润分配
贷
410401
未分配利润
贷
5001
生产成本
0
项目核算
借
8、应付期初数据（以应付单形式录入）
日期
供应商
科目
金额
2010-9-20
林氏公司
220201
50000
2010-10-27
金紫荆公司
220201
30000
2010-12-04
百林公司
220201
70000
2010-12-27
林氏公司
220201
20000
9、应收期初数据（以应收单形式录入）
日期
客户
科目
金额
2010-11-28
万有公司
1122
100000
2010-12-04
银通公司
1122
60000
2010-12-19
东风公司
1122
40000
10、期初采购入库单
日期
供应商
仓库
入库类别
存货编码
数量
单价
金额
2010-11-29
百林公司
材料库
采购入库
101
50
1000
50000
2010-12-18
林氏公司
材料库
采购入库
103
20
1400
28000
11、设置库存（核算）期初数据
仓库名称
存货代码
存货名称
数量
单价
入库时间
材料库
101
PIII芯片
50盒
1200元
2010-12-31
材料库
102
250G硬盘
40盒
1000元
2010-12-31
材料库
103
17寸显示器
27台
1500元
2010-12-31
产品库
201
计算机
120台
6500元
2010-12-31
12、根据收发类别确定各存货的对方科目：
收发类别
对应科目
采购入库
应付账（220201）
材料领用出来、产成品入库
生产成本（5001）
销售出库
主营业务成本（6401）
13、设置应收系统中的常用科目
基本科目设置
科目编码
应收科目
1122
预收科目
2203
销售收入科目
6001
应交增值税科目
结算方式科目
科目编码
现金结算
1001
支票结算
100201
14、设置应付系统中的常用科目
基本科目设置
科目编码
应付科目
220201
预付科目
1123
采购科目
1402
应交增值税科目
结算方式科目
科目编码
现金结算
1001
支票结算
100201
15、设置存货科目
仓库类别
对应科目
材料库
1403
产品库
140501
16、要求：
以主管身份按照下表内容设置工资项目，并汇总。
.
工资项目
工资标准
基本工资
总经办：
900；财务部：
800元；生产车间：
1000
采购部：
900元；销售部：
800元
岗位工资
管理人员：
1600元；生产人员：
1500元
采购人员：
900元；销售人员：
1300元
日工资
（基本工资+岗位工资）/21
其他补贴
800.00
加班费
日工资×加班天数×1.5
应发合计
基本工资+岗位工资+其他补贴+加班费
事假扣款
日工资×事假天数
病假扣款
日工资×病假天数×0.2
缺勤扣款
日工资×缺勤天数×2
扣款合计
事假扣款+病假扣款+缺勤扣款+代扣税
实发合计
应发合计-扣款合计
17、增加刘小海对各部门工资和项目管理的权限
18、设置期间损益结转凭证将所有损益类科目
结转至“本年利润”科目中。
19、进行采购、核算记账
三、业务处理
（一）总账、固定资产管理
要求总账管理系统操作日期采用1月1日操作。
1、财务开出10000元支票向慈善机构捐款。
2、财务购买办公用，现金支付500元。
3、公司购入一辆东风卡车交销售部使用，价值100000元，开始使用日期为1月31日。
财务开出支票支付。
（二）采购管理（运费分摊要求按数量分配）
1、1月1日，采购员李飞向林氏公司预定鼠标100只，单价50元，预计到货2日。
2、1月2日，收到林氏公司的专用发票一张，鼠标100只，单价50元，材料已经验收入库。
同时收到运费发票一张300元，款未付，记账并生成付款凭证。
（发票号001）
3、1月3日，李飞预付百林公司20000元，用于日后采购材料用，生成凭证。
4、1月4日，李飞支付2010年9月20日林氏公司的欠款50000元，生成凭证。
5、1月5日，李飞收到上年材料入库的林氏公司专用发票一张，货物17寸显示器，数量20台，单价1500元，生成凭证。
（发票号002）
6、同日，李飞支付前欠金紫荆公司上年货款30000元，生成凭证。
7、1月10日，李飞收到上年11月29日百林公司到货的材料PIII芯片专用发票一张，数量50只，单价1200元，李飞现付款项70200元，生成凭证。
（发票号005）
8、同日，李飞向顺邦公司订购250G硬盘100只，单价1000元，预计到货11日，并预付50000元款项。
要求生成凭证。
9、1月11日，收到顺邦公司专用发票250G硬盘100只，单价1000元，材料验收入库，同时收到运费发票500元一张，款未付，记账生成凭证。
（发票号006）
10、同日，李飞支付顺邦公司款项67500元，生成凭证并做预付冲应付。
11、1月14日，跟林氏公司发生以下业务：
（1）订购鼠标450只，单价50元，17寸显示器523台，单价1500元，预计今天到货
（2）收到专用发票一张，鼠标数量450只，单价50元，17寸显示器523台，单价1500元，马上支付款项944190元，同时收到运费发票一张，运费1000元。
材料已经验收入库。
记账生成凭证。
（发票号009）
12、1月15日，跟顺邦公司发生以下业务：
（1）订购键盘155只，单价100元，250G硬盘410盒，单价1000元，预计今天到货。
（2）收到专用发票一张，键盘数量155只，单价100元，250G硬盘410只，单价1000元，材料验收入库，同时收到运费发票一张1400元，款未付，记账生成凭证。
（发票号010）
13、1月16日，采购员李飞收到林氏公司17寸显示器5台，预计本月发票不会到，暂估单价1500元，要求记账生成凭证。
（三）销售管理
1、1月16日，东风公司订购计算机10台，单价6500元（不含税），购销合同已经签订，预计发货16日。
2、同日，王涛收到东风公司30000元支票一张，用于预收对方部分货款。
生成凭证。
3、1月16日，收回银通公司去年12月4日的款项60000元，要求生成凭证。
4、同日，销售部王涛从产品库发出东风公司所订商品，计算机10台，单价6500元（不含税），并开出增值税专用发票一张。
款未收，要求记账并生成凭证。
5、1月17日，发生以下业务：
（1）王涛收东风公司16日的货款46050元，要求生成凭证。
（2）对上题要求做预收冲应收，并生成凭证。
6、1月17-18日，发生以下业务：
（1）17日，杨柳生成产品领用材料，PIII芯片200盒，250G硬盘200和，17寸显示器200台，鼠标200只，键盘200只，材料已经领用出库，要求用SC杨柳身份操作和记账。
（2）18日，收到车间成品计算机200台入库，要求填制产品入库单，用SC身份操作。
7、1月18日，发生以下业务：
（1）王涛收回万有公司去年11月28日欠款100000元，银行入账，要求生成凭证。
（2）万有公司订购我们商品计算机200台，单价6500元，预计19日发货。
（3）王涛收到万有公司预付商品款项400000元，要求生成凭证
8、1月19日，王涛根据18日万有公司订单发货，商品已经发出，并开出专用发票一张，数量200天，无税单价6500元，款未收，要求记账并生成凭证。
9、1月20日，发生以下业务：
（1）收到万有公司19日货款1121000元，银行已经确认入账，要求生成凭证并做预收冲应收。
（2）王涛确认东风公司上年12月19日有5000元是坏账，无法收回，要求生成凭证。
10、1月21日，王涛向丰乐公司签订销售合同，商品计算机90台，单价6500元，预计今天发货。
11、同日，王涛向丰乐公司发货90台计算机，并开出增值税发票一张，数量90台，无税单价6500元，并马上收到丰乐公司款项684450元。
要求记账并生成凭证。
12、1月24日，收到丰乐公司退货1台计算机，原因是有质量问题，已经开出红字专用发票给对方，退货产品已经入产品库，并且1台计算机货款退回给对方，要求填制退货单和付款单并记账生成凭证。
13、1月25日，业务员王涛跟银通公司发生以下业务：
（1）签订购销订单，商品计算机10台，单价6500元，预计今天发货。
（2）业务员王涛向银通公司发出商品计算机10台，开出增值税专用发票一张，数量10台，无税单价6500元，款未收，要求记账生成凭证。
（3）当天收到银通公司退货计算机2台，原因是质量问题，退货商品已经退回产品库，开出红字专用发票一张给对方，要求记账和红票对冲处理，并生成凭证。
（四）库存核算管理及月末处理。
1、1月25日，车间杨柳领用材料，PIII芯片100盒，250G硬盘100盒，17寸显示器100台，鼠标100只，键盘100只，材料已经出库，要求记账。
2、1月26日，收到车间杨柳完工产品计算机100台，要求填制产品入库单，
3、1月27日，进行工资分摊，要求计提分配方式：
分配到部门；所有部门。
本月考勤情况：
王刚请事假2天；王涛病假1天，杨柳缺勤1天，合并科目相同、辅助项相同的分录.
工资费用分摊设置
工资分摊
部门
应付职工薪酬（100%）
借方
贷方
总经办
管理人员
6602
2211
财务部
管理人员
6602
2211
采购部
采购人员
6602
2211
销售部
销售人员
6601
2211
生产部
生产人员
5001
2211
4、同日，进行固定资产折旧处理。
5、1月31日，进行月末处理：
（1）对领用出库的材料进行结算，要求生成凭证。
（2）结转制造费用。
要求生成凭证。
（3）结转完工产品入库。
要求生成凭证。
（4）结转销售产品出库。
要求生成凭证。
6、使用系统自动结转期间损益
7、帐套主管进行凭证审核记账和结账。
附：
用友畅捷通与江门快立信公司介绍
一、用友畅捷通软件有限公司简介
用友畅捷通软件有限公司（以下简称“用友畅捷通”）作为用友软件股份有限公司的全资子公司，于2010年3月3日正式成立。
用友畅捷通以“为中小企业的经营管理提供信息化服务，并帮助他们盈利”为使命，致力于为中小企业客户提供专业、标准、灵活、快捷的信息化产品及专业的服务，是中国最大的中小型企业管理软件产品和服务供应商。
用友畅捷通专业面向中小企业客户、行政事业单位、政府、学校、行业协会、党政群等非盈利组织，提供专业、标准、灵活、易用的信息化产品。
用友畅捷通目前已拥有100万用户，2000家经销商、150家授权服务机构遍布全国各地。
用友畅捷通本着“尊重，合作，共赢”的工作方针，专业助力中小企业幸福成长，为推动中小企业信息化、促进中小企业发展做出积极贡献！
畅捷通企业信息化教育产品是面向全国院校及财政系统软件教学使用，她以企业运营为基础，结合教育行业在教学中的特殊需求，全面展现企业运营和管理的特征，使学生能充分学习到企业信息化管理的各个层面的内容，同时，配合实训控制系统，及时检验学习的效果。
目前主要产品有：
畅捷通T3-企业管理软件教育专版；
畅捷通企业管理信息化实训沙盘：
手工版、普及版（分为电子普及版和手工电子普及版）、标准版（分为电子标准版和手工电子标准版）
畅捷通财税实验室教育专版。
二、江门市快立信信息科技有限公司简介
江门市快立信信息科技有限公司（简称：
快立信公司）成立于一九九九年，是一家江门地区最早集IT咨询、软件营销软件开发、IT服务于一体的高科技企业，专注于帮助中小企业实现信息化管理，推动信息化建设，提供信息化方案。
快立信公司也是本地区同业中最早通过ISO9002国际服务体系认证的企业。
为规范公司软件服务与实施工作，快力信公司于2004年1月开始启动ISO9002质量认证体系，并于同年5月通过ISO9002质量体系认证，取得了认证中心颁发的质量体系合格证书，成为江门同行业中首家获得该证书的企业。
公司被授权成为在江门地区设立集信息化解决方案供应与售后服务支持为一体的授权服务机构——“用友Ｔ系列江门区域唯一授权服务中心”;公司目前是用友Ｕ8ERP及用友畅捷通教育产品江门地区唯一授权合作伙伴。
三、联系方式
联系单位：
江门快立信信息科技有限公司
联系人：
王金忠
联系电话：
400-110-9982，，
网址：
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