电线电缆项目可行性报告.docx

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电线电缆项目可行性报告

一、项目申报单位情况

（一）企业概况

电缆有限公司是以生产1～35kv一步法硅烷交联电缆、OPGW光纤复合架空电缆、交联聚乙烯（XLPE）绝缘低烟无卤A类阻燃电力电缆、K3类核电站用电缆、聚全氟乙丙烯绝缘耐高温防腐控制电缆、硅橡胶绝缘电气装备用电线电缆等多种填补国内空白及替代进口的产品。

为了适应中国电力事业的发展，满足本区域电力事业建设和需要，促进区域的社会安定，电缆有限公司根据市场的需求及良好的地理位置决定投资建设特种电缆制造工程项目。

（二）法定地址

（三）法定代表人：

二、拟建项目情况

（一）项目建设的理由及必要性

电缆有限公司是集高、中、低压线缆产品、规格范围大、品种齐全的研发企业，近年来又连续研究开发了符合国家“十二五”规划的特种电缆产品，其市场前景广阔，有着较强发展的生命力。

在本区域迅速形成具有本公司特种电缆独特生产技术和大批量的生产能力，满足我国电力行业迅猛发展的需要。

同时，这也是公司在未来市场竞争中利用地理优势，迅速扩大市场占有率、降低成本、增强竞争力和提高经济效益、扩大市场影响力所必须迈出的一步。

技术创新和技术进步是实现经济跨越式发展的原动力，企业不断采用新工艺、新材料扩大生产规模是企业发展和技术进步的重要手段，特种电缆是在引进、消化和吸收国外先进技术的基础上自己研制成功的高技术新产品。

电缆有限公司的未来发展将是大有前途。

故该项目建设的理由充分，并且是非常必要的。

（二）市场预测

1、国内外市场需求现状

进入21世纪后，我国经济实现了飞跃发展，而且由于加入WTO后，使企业面临参与国际竞争的机遇和挑战。

我国国民经济已连续多年并将继续保持持续、稳定、高速发展的良好态势。

电线电缆作为支撑国民经济发展的高速“能源公路”，国民经济发展越快，对电线电缆的需求量就越大，对电线电缆的科技含量要求也越高。

据国家电力总公司和《电线电缆》杂志提供的信息，仅整个“十一五”期间，国内电线电缆的总需求量将以每年8%～10%的速度递增。

尤其是国家实施以基础设施建设拉动经济发展和“西部大开发”战略，加大、加快基础设施建设和中、西部地区开发，以本三峡水电工程为代表的西部大规模水电开发，大型煤电站、坑口电站和核电站建设、西电东送、西气东输、南水北调、全国电力联网、城乡电网改造等一批能源战略投资项目，将直接形成对电线电缆的巨大市场需求。

同时各省、市地方的建设项目，如地下交通、城市轻轨，以及建筑业、汽车工业、船舶工业、环保业和城乡人民群众生活环境质量不断改善和提高等等，也都将拉动对电线电缆的巨大市场需求。

据有关部门预测，到2010年，全社会用电量将达到3.05万亿KW·。

即室外消防用水量为m3。

消防设计的装置，根据消防规则要求，室外设地下式消火栓，建筑物内设消火栓，并在室内有危险的部位设置灭火器若干。

④新建厂房按工业第三类防雷设计；低压电缆在进户处做重复接地，接地电阻不大于1Ω；变压器中性点接地，接地电阻不大于1Ω；变配电室设置砂箱和化学灭火装置。

六、经济和社会效果分析

（一）投资估算与资金筹措

本工程为电缆有限公司特种电缆制造工程项目，其投资包括：

设备购置费、安装工程费以及配套的其他费用等。

1、编制依据

（1）根据工程设计各专业提供的资料。

（2）定额及规定

①机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标[机械计（1995）1041号。

②国家、部门、地方的其他有关规定。

（3）其他费用计取

根据机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标机械计（1995）1041号并结合工程实际情况计取。

（4）设备与材料价格

设备采用设备制造厂家报价，并计取运杂费。

材料按当地市场价格计取。

2、第一期项目总投资

（1）建设投资为万元，其中：

建设期利息万元

（3）流动资金估算采用详估法，估算铺底流动资金需用额为万元。

（4）一期项目总投资=建设投资+铺底流动资金=万元。

3、资金筹措

一期项目总资金共计万元。

其中用于建设投资万元，铺底流动资金万元。

本项目建设投资万元，其中：

拟申请银行贷款万元，利率为%，其余万元由企业自有资金解决。

（二）经济效益分析

根据国家计委、建设部计投资（1993）530号《建设项目经济评价方法与参数》并按现行的财税、银行等有关规定进行评价。

1、基础数据

（1）生产规模及产品方案

年产：

1～35kv一步法硅烷交联电缆1000KM；OPGW光纤复合架空地线1000KM。

（2）计算期及负荷

项目计划建设期2年，生产期10年，计算期12年，投产期第一年生产负荷按80%计算，以后各年均按100%负荷计算。

（3）产品成本费用估算

①原、辅材料及燃料动力消耗按设计提供的数值计取，其价格按到厂价计算。

②工资及福利费

设计定员人，年人平均工资元（含职工福利费等），工资总额为万元。

③折旧及摊销

折旧按固定资产的类别计算。

无形资产按10年摊销。

递延资产按5年摊销。

④修理费按固定资产原值的5%计算。

⑤其他制造费按固定资产投资（扣除建设期利息）的2%计算。

⑥财务费用中计入长期贷款利息和流动资金贷款利息。

⑦其他管理费用按工资总额的2倍计算。

（4）收入及税金

根据财务评价的计价原则，结合本行业的国内外现状及未来发展预测，本项目确定产品售价为：

1～35kv一步法硅烷交联电缆元M；

OPGW光纤复合架空地线元M；

（以上售价均含税）

年均销售收入：

万元（不含税）

产品缴纳增值税，增值税率为17%，并附加7%的城市维护建设税和4%的教育费附加，年均销售税金及附加为万元。

（5）利润总额及分配

年均利润总额为万元，缴纳25%的所得税，所得税额为万元，税后利润为万元。

2、财务评价

（1）盈利性分析

本项目编制了全投资现金流量表。

①在全投资现金流量表中，假定全部投资均为自有资金进行现金流量分析。

②在自有资金现金流量表中，从企业角度进行分析，反映项目拟

采用的筹资和还本付息条件下的可盈利性，财务内部收益率为％。

（2）清偿能力分析

通过“借款偿还分析表”、“资金来源与运用表”、“资产负债表”的计算，考察计算期内各年的财务状况及清偿能力，并计算资产负债率、流动比率、速动比率。

偿还本金的资金来源：

折旧、摊销、未分配利润。

借款偿还期为年。

通过“资金来源与运用表”的计算可以看出，项目生产期内收支平衡，并有盈余。

通过以上的分析，说明项目具有较强的清偿能力。

3、不确定分析

（1）盈亏平衡分析

达产年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：

年均固定成本

BEP＝×100％＝29.93％

年均销售收入－年均可变成本－年均销售税金

计算结果表明，该项目只要达到设计能力的29.93％，就可保本经营，故本项目风险较小。

（2）敏感性分析

在项目计算期内可能发生变化的因素有产品价格、经营成本、固定资产投资和生产负荷。

针对以上各单因素变化正负10-30％，对财务内部收益率等指标影响的程度进行计算。

计算结果表明：

售价和经营成本变化对财务内部收益率影响最大，希望厂家在加强内部管理的同时应努力拓宽市场，以达到预期效益的实现。

4、评价结论

从以上分析计算可以看出：

本项目具有较好的经济效益、投资利润率、投资利税率、财务内部收益率均高于行业基准值，投资回收期低于基准回收期，从不确定性分析看，项目具有一定抗风险能力和市场竞争能力，因此本项目在经济上是可行的，希望有关部门给予大力支持，使项目尽快建成投产，确保项目效益的实现。

（三）社会效果分析

电线电缆是国民经济的命脉和神经，同时也是支撑国民经济发展的高速“能源公路”。

国民经济发展越快，对电线电缆的需求量就越大，对电线电缆产品的科技含量要求也越高。

电缆有限公司特种电缆制造工程项目建设投产后，不仅给企业带来良好的经济效益，而且具有明显的社会效益。

1、促进国民经济的发展。

21世纪以来，我国国民经济发展迅速，电缆行业的发展也随之突飞猛进。

据有关资料提供的信息，仅整个“十二五”期间，国内电线电缆的需求量将以每年8～10%的速度递增，尤其是国家实施以基础设施建设拉动经济发展和“西部大开发”战略，加大、加快基础设施建设和中、西部地区开发，以三峡水电工程为代表的西部大规模水电开发，大型煤电站、坑口电站和核电站的建设，西电东送、西气东输、南水北调、全国电力联网、城乡电网改造等一批能源战略项目的投资等，都与电缆行业和产品紧密相连，且将大大促进我国国民经济的大发展。

2、促进相关行业的发展

电线电缆是国民经济各行业都离不开的重要产品，电线电缆行业产品的发展大到与国民经济各行业，小到与人民群众日常生活都系系相关，它的发展必将促进和带动各行业的发展。

3、促进电缆行业的科技进步

随着国民经济的飞速发展，对电线电缆产品的需求量就越大，同时对产品的科技含量要求也越高。

本项目是电缆有限公司投资建设特种电缆制造工程，其产品均为高科技产品，且是“十一五”规划内国家重点支持发展和急需产品，投资建设特种电缆产品将强有力的促进了电缆行业的发展和科技进步。

4、促进社会稳定

本项目所建厂址位于省市，该项目的第一期建成投产后需要人员人，从本地招聘人员，解决大批移民就业,促进稳定社会安定。