化纤丝针织布项目可行性研究报告.docx

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化纤丝针织布项目可行性研究报告

化纤丝针织布项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

化纤丝针织布项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章建设背景及必要性

第三章项目市场前景分析

第四章产品规划及建设规模

第五章选址规划

第六章土建工程设计

第七章项目工艺及设备分析

第八章清洁生产和环境保护

第九章项目安全卫生

第十章建设及运营风险分析

第十一章节能概况

第十二章项目计划安排

第十三章项目投资方案

第十四章经济效益

第十五章招标方案

第十六章总结评价

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入14417.42万元，同比增长9.10%（1202.00万元）。

其中，主营业业务化纤丝针织布生产及销售收入为13256.62万元，占营业总收入的91.95%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2956.17万元，较去年同期相比增长587.25万元，增长率24.79%；实现净利润2217.13万元，较去年同期相比增长290.85万元，增长率15.10%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

14417.42

完成主营业务收入

万元

13256.62

主营业务收入占比

91.95%

营业收入增长率（同比）

9.10%

营业收入增长量（同比）

万元

1202.00

利润总额

万元

2956.17

利润总额增长率

24.79%

利润总额增长量

万元

587.25

净利润

万元

2217.13

净利润增长率

15.10%

净利润增长量

万元

290.85

投资利润率

49.50%

投资回报率

37.13%

财务内部收益率

22.70%

企业总资产

万元

23250.45

流动资产总额占比

万元

25.93%

流动资产总额

万元

6028.08

资产负债率

39.19%

二、项目概况

（一）项目名称

化纤丝针织布项目

（二）项目选址

某新兴产业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积25025.84平方米（折合约37.52亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.26%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.26%，固定资产投资强度198.54万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积25025.84平方米，建筑物基底占地面积16081.60平方米，总建筑面积37789.02平方米，其中：

规划建设主体工程28272.24平方米，项目规划绿化面积1988.48平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费3286.19万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量803245.15千瓦时，折合98.72吨标准煤。

2、项目年总用水量9700.02立方米，折合0.83吨标准煤。

3、“化纤丝针织布项目投资建设项目”，年用电量803245.15千瓦时，年总用水量9700.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.55吨标准煤/年。

达产年综合节能量40.66吨标准煤/年，项目总节能率25.87%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某新兴产业示范区发展规划，符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9860.42万元，其中：

固定资产投资7449.22万元，占项目总投资的75.55%；流动资金2411.20万元，占项目总投资的24.45%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20848.00万元，总成本费用16410.41万元，税金及附加173.55万元，利润总额4437.59万元，利税总额5223.22万元，税后净利润3328.19万元，达产年纳税总额1895.03万元；达产年投资利润率45.00%，投资利税率52.97%，投资回报率33.75%，全部投资回收期4.46年，提供就业职位316个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范区及某新兴产业示范区化纤丝针织布行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范区化纤丝针织布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“化纤丝针织布项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位316个，达产年纳税总额1895.03万元，可以促进某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.00%，投资利税率52.97%，全部投资回报率33.75%，全部投资回收期4.46年，固定资产投资回收期4.46年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提升创新发展能力。

创新是振兴先进制造业的关键所在，创新体系建设的主体在于企业，尤其是贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活的民营企业，在推进技术创新能力建设方面更能聚集创新资源，发挥引领示范作用。

报告明确指出，探索完善创新体系建设，推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设，引导民营企业参与标志性项目建参与设，完善产学研合作机制，打造创新生态系统。

针对民营企业科技资源相对缺乏、科技成果转化能力较弱的问题，报告提出建立科技成果发布和共享平台，提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务；推动民营企业参与知识产权联盟建设和标准制定，加强对民营企业的知识产权保护，提升民营企业的行业话语权。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

25025.84

37.52亩

1.1

容积率

1.51

1.2

建筑系数

64.26%

1.3

投资强度

万元/亩

198.54

1.4

基底面积

平方米

16081.60

1.5

总建筑面积

平方米

37789.02

1.6

绿化面积

平方米

1988.48

绿化率5.26%

2

总投资

万元

9860.42

2.1

固定资产投资

万元

7449.22

2.1.1

土建工程投资

万元

3324.67

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

33.72%

2.1.2

设备投资

万元

3286.19

2.1.2.1

设备投资占比

33.33%

2.1.3

其它投资

万元

838.36

2.1.3.1

其它投资占比

8.50%

2.1.4

固定资产投资占比

75.55%

2.2

流动资金

万元

2411.20

2.2.1

流动资金占比

24.45%

3

收入

万元

20848.00

4

总成本

万元

16410.41

5

利润总额

万元

4437.59

6

净利润

万元

3328.19

7

所得税

万元

1.51

8

增值税

万元

612.08

9

税金及附加

万元

173.55

10

纳税总额

万元

1895.03

11

利税总额

万元

5223.22

12

投资利润率

45.00%

13

投资利税率

52.97%

14

投资回报率

33.75%

15

回收期

年

4.46

16

设备数量

台（套）

75

17

年用电量

千瓦时

803245.15

18

年用水量

立方米

9700.02

19

总能耗

吨标准煤

99.55

20

节能率

25.87%

21

节能量

吨标准煤

40.66

22

员工数量

人

316

第二章建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。

各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。

表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。

中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。

在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。

同时，这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。

应该指出，在实施《中国制造2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。

不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有大幅增长。

国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。

以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。

平面多关节（SCARA）机器人销售9553台，同比增长51.9%。

两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。

与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。

2、工业化是现代化的核心，制造业做大做强是中国完成工业化进程的必由之路。

19世纪中叶以来，中华民族无数仁人志士满怀实业兴国梦想，探寻工业强国之路。

新中国成立60多年，中国制造起步于一穷二白，筚路蓝缕、从小到大，建立了门类齐全的现代工业体系，规模跃居世界第一，支撑我国实现了从贫穷落后的农业国到现代化工业国、再到具有全球影响力的经济大国的转变。

在新的历史时期，以总书记同志为总书记的中央领导集体以全球视野和战略眼光，立足治国理政全局，提出实施制造强国战略。

作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了中国制造由大变强之路。

党的十八大以来，以党中央敏锐把握我国经济社会发展的阶段特征和历史变化，生动描绘了全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟蓝图，发出了向实现“两个一百年”奋斗目标进军的时代号召，具有强大的战略统领和目标牵引作用。

实现中华民族的奋斗目标，需要保持经济持续发展和社会不断进步。

只有发展起来坚实的物质基础，才能让梦想成为现实。

3、加快我省战略性新兴产业发展，首先要突破人才瓶颈。

进一步加大战略性新兴产业人才引进力度，建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制，鼓励高校与重点企业共建人才实训基地，开展多种形式的人才培养合作。

开辟人才服务绿色通道，不断优化人才创新创业环境，在生活、教育、医疗等方面给予便利。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析

1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。

2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。

但也必须清醒认识，由于国内外经济形势发生深刻变化，市场竞争更趋激烈，我省工业正面临着严峻的挑战，长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现，一些新情况、新问题又亟待解决，原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。

加快工业转型升级已刻不容缓，这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段，是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策，也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。

必须看到，经济形势越严峻，工业发展越困难，同时也蕴藏着转型升级的先机，应当化挑战为机遇，化被动为主动，化压力为动力，把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务，放在经济全球化的大视野中，放在经济发展方式转变的大格局中，放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下，深刻认识，科学规划，扎实推进。

3、信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重要契机。

信息化发展正进入一个新的历史阶段，信息化与工业化深度融合日益成为经济发展方式转变的内在动力。

近年来，资本、技术、劳动力等各类要素市场逐步健全，市场配置资源的深度和广度不断拓展，对外经济技术交流合作日益扩大，开放型经济体系不断完善，经济体制活力显著增强。

同时，我国信息化和国际化水平与发达国家仍有较大差距，社会主义市场经济体制仍处于完善过程中，经济增长的内生动力还不足，健全与科学发展要求相适应的体制机制尚需较长过程。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第三章项目市场前景分析

目前，区域内拥有各类化纤丝针织布企业864家，规模以上企业39家，从业人员43200人。

截至2017年底，区域内化纤丝针织布产值152849.43万元，较2016年138626.36万元增长10.26%。

产值前十位企业合计收入71347.57万元，较去年63352.49万元同比增长12.62%。

区域内化纤丝针织布行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

152849.43

同期产值

万元

138626.36

同比增长

10.26%

从业企业数量

家

864

—规上企业

家

39

—从业人数

人

43200

前十位企业产值

万元

71347.57

去年同期63352.49万元。

1、xxx实业发展公司（AAA）

万元

17480.15

2、xxx（集团）有限公司

万元

15696.47

3、xxx科技发展公司

万元

9275.18

4、xxx有限公司

万元

7848.23

5、xxx有限公司

万元

4994.33

6、xxx有限公司

万元

4637.59

7、xxx科技发展公司

万元

356.74

8、xxx有限公司

万元

2925.25

9、xxx有限公司

万元

2782.56

10、xxx有限公司

万元

2140.43

区域内化纤丝针织布企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值17480.15万元，较上年度14678.10万元增长19.09%，其中主营业务收入16374.88万元。

2017年实现利润总额5563.61万元，同比增长25.50%；实现净利润1568.00万元，同比增长26.50%；纳税总额126.25万元，同比增长12.85%。

2017年底，AAA资产总额30405.58万元，资产负债率45.55%。

2017年区域内化纤丝针织布企业实现工业增加值33454.97万元，同比2016年28390.16万元增长17.84%；行业净利润13601.28万元，同比2016年12230.27万元增长11.21%；行业纳税总额43350.02万元，同比2016年38588.23万元增长12.34%；化纤丝针织布行业完成投资56367.19万元，同比2016年50680.80万元增长11.22%。

区域内化纤丝针织布行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

33454.97

1.1

—同期增加值

万元

28390.16

1.2

—增长率

17.84%

2

行业净利润

万元

13601.28

2.1

—2016年净利润

万元

12230.27

2.2

—增长率

11.21%

3

行业纳税总额

万元

43350.02

3.1

—2016纳税总额

万元

38588.23

3.2

—增长率

12.34%

4

2017完成投资

万元

56367.19

4.1

—2016行业投资

万元

11.22%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长6.08%。

预计区域内化纤丝针织布行业市场需求规模将达到231075.89万元，利润总额67180.72万元，净利润23630.80万元，纳税15343.44万元，工业增加值81416.08万元，产业贡献率11.99%。

区域内化纤丝针织布行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

178945.17

203346.78

231075.89

2

利润总额

52024.75

59119.03

67180.72

3

净利润

18299.69

20795.10

23630.80

4

纳税总额

11881.96

13502.23

15343.44

5

工业增加值

63048.61

71646.15

81416.08

6

产业贡献率

6.00%

10.00%

11.99%

7

企业数量

1037

1265

1619

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为化纤丝针织布，根据市场情况，预计年产值20848.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积25025.84平方米（折合约37.52亩），其中：

净用地面积25025.84平方米（红线范围折合约37.52亩）。

项目规划总建筑面积37789.02平方米，其中：

规划建设主体工程28272.24平方米，计容建筑面积37789.02平方米；预计建筑工程投资3324.67万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费3286.19万元。

（三）产能规模

项目计划总投资9860.42万元；预计年实现营业收入20848.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于某新兴产业示范区。

今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。

经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康社会。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数64.26%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.2