总账账页格式Word下载.docx
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号
1
期初余额
借
5,000.00
通
8
出租房屋收到租金50000元，按照5%缴纳营业税，款项存入银行。
50,000.00
55,000.00
31
本年合计
第2页会计科目名称或编号：
银行存款
455,000.00
6
接受委托人委托转赠一批物资价格为78000元，同时以银行存款支付运输费2000元。
2,000.00
453,000.00
2000.00
第3页会计科目名称或编号：
零余额账户用款额度
收到“财政授权支付额度到账通知书”5000000元。
500,000.00
2
通过代理银行的零余额账户支付管理部门设备维修费36000元。
36,000.000
464,000.00
3
外购一批材料，发票价格为123400元，支付运费7000元，通过财政授权支付方式支付。
130,400.00
333,600.00
10
财政授权支付额度中转账支付业务资料印刷费5000元。
328,600.00
12
通过财政授权支付方式，购买材料100000元，根据《财政授权支付额度到账通知书》及原始凭证。
100,000.00
228,600.00
271,400.00
第4页会计科目名称或编号：
应收帐款
550,000.00
第5页会计科目名称或编号：
预付帐款
7
为购进一批A设备，通过财政直接支付方式向胜利公司预付了一笔款项700000元。
700,000.00
第6页会计科目名称或编号：
其他应收款
4,000.00
第7页会计科目名称或编号：
库存物资
80,000.00
11
外购一批材料，发票价格为12000元，支付运费400元，通过财政授权支付方式支付。
12,400.00
通过财政授权支付方式，购买材料100000元，根据《财政授权支付额度到账通知书》及原始凭证：
18
对材料进行盘点，发现材料盘亏400元；
400.00
本月合计
322,800.00
借
1,022,400.00
第8页会计科目名称或编号：
固定资产
2,000,000.00
4
购入一台不需要安装的设备，取得增值税专用发票上注明的价款为600000元，支付的运杂费7000元、包装费3000元，款项通过财政直接支付方式支付。
610,000.00
2,610,000.00
第9页会计科目名称或编号：
累计折旧
400,000.00
16
计提当月固定资产的折旧费用120000元。
120,000.00
520,000.00
第10页会计科目名称或编号：
无形资产
第11页会计科目名称或编号：
累计摊销
17
计提当月无形资产的累计摊销30000元。
30,000.00
130,000.00
第12页会计科目名称或编号：
政府储备物资
5
按照规定通过财政直接支付方式购入的政府储备物资50000元，支付运输费200元，包装费100元，物资验收入库。
50,300.00
第13页会计科目名称或编号：
公共基础设施
13
接受其他单位移交的公共基础设施，原账面价值210000元。
210,000.00
第14页会计科目名称或编号：
应交财政款
200,000.00
总分类帐
第15页会计科目名称或编号：
应付帐款
535,000.00
第16页会计科目名称或编号：
其他应交税费
23,000.00
2,500.00
第17页会计科目名称或编号：
应付职工薪酬
20,000.00
第18页会计科目名称或编号：
无偿调拨净资产
第19页会计科目名称或编号：
本期盈余
15
年终结账前的累计财政补助收入总额580万元，其中，基本支出450万元，项目（已交付使用）支出130万元，进行年终结转
5,800,000.00
5,800,000.00
19
结转收入
3,414,200.00
2,385,800.00
20
结转支出
591,400.00
1,794,400.00
4,005,600.00
5,800,000.00
第20页会计科目名称或编号：
累计盈余
2,936,000.00
第21页会计科目名称或编号：
财政拨款收入
500,000.00
1,110,000.00
1,160,300.00
1,860,300.00
9
收到同级财政国库支付执行机构委托代理银行转来的《财政直接支付入账通知书》及水电费15000元，大型会议费25000元等原始凭证。
40,000.00
1,900,300.00
14
以财政直接支付方式，支付单位职工薪酬360000元。
360,000.00
2,260,300.00
3,539,700.00
3,539,700.00
第22页会计科目名称或编号：
租赁收入
47,500.00
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