行政部职责范围Word格式.docx

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5、负责公司的考勤管理。

监督并统计外出、出差、加班及日常考勤情况，每月月初第35个工作日之前上报财务部门

6、组织公司内部全体培训、外训、新员工入职培训安排及执行。

为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。

7、组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文。

8、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理的工作。

9、负责公司办公设施的管理。

包括公司办公用品发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、手提电话、电脑、笔记本的管理和使用。

并对公司办公用品使用情况、办公室运营杂费等月度费用统计。

10、协助信息部门做好信息系统总体开发工作，提高行政办公效率，重点监控计算机联网络的信息保密。

公司内部公共沟通渠道QQ、网站的更新及维护管理

11、负责公司总务工作，做好后勤保障。

主要是员工食堂、环卫工作的督导和管理、电话总机服务、监控、安全门卫、检查和管理公司公共财务（门窗、空调、办公桌椅、办公设备等）。

12、协助总经理处理日常工作，客人来访迎送等招待工作。

完成总经理交办的其他任务。

13、在质量管理体系的贯彻落实过程中负责文件和记录的管理。

二、外聘财务职责

1、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

2、认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

3、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。

对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。

按规定的审批权限方批准后进行会计处理。

5、填制公司的记账凭证，登记会计账簿。

月末做好会计凭证、账簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。

6、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见。

7、办理税金、各项费用上缴事项，每月上报以上费用报表。

8、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，对填制的记账凭证进行真实性、合法性、正确性复核。

认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

9、负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

10、保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

11、解释解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案

12、为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策。

要严格掌握开支范围和开支标准。

负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

13、分析检查公司财务收支和预算的执行情况定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，发挥财务监督作用。

14、承办总经理交办的其他工作。

三、坐班会计职责

1、与外聘会计一起编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度；

会计工作处理程序的制定与修订；

制订财务考核办法及财务控制措施。

2、办理各种支票、汇票等收付款业务；

负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理，负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

3、及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息；

规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况；

与外聘会计协商一起制定和管理税收政策方案及程序，负责税收优惠政策的筹划；

负责税收筹划及税务风险的分析、税负的分析、税费缴纳的分析；

负责办理减免税申报；

负责协调财政、税务、金融等有关部门的关系，维护公司利益。

4、负责有关政府部门调查表的填报；

负责统计部门统计月报、年报的填报；

负责各类国家、省市项目申报资料、其他资料数据报表的编报。

做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

负责办理工商、税务等各政府机关的相关手续。

5、负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章、介绍信、各种证件。

做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。

6、使用并维护企业财务软件系统、开票软件系统。

7、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符，不定期检查仓库岗位的商品是否账实相符。

8、为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策，协助销售部门对产品进行合理报价。

8、按程序做好相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求

9、做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付账款、费用报销进行审核

10、负责公司办公设施的采购；

根据每月行政人员上报的考勤表完成工资、奖金发放表；

与行政配合完成公司劳动合约签订、社保购买及相关法律法规解释及执行。

11、根据销售提供的开票计划开具发票，并对进项发票进行管理。

12、承办总经理交办的其他工作

财务部工作职责及职权划分一览表

☆领导职责△主要职责○相关职责

财务部

工作职责

职责细分

财务经理

会计主管

出纳

1．企业财务制度建设

（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等

（2）会计制度及其工作处理程序的制定与修订

（3）制订财务考核办法及财务控制措施

（4）实施和维护企业财务软件系统

2．财务规划与计划

（1）制订企业的年度、季度、月度财务计划并修订

（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划

（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会

3．成本核算

（1）制订成本费用核算方法及业务流程

（2）负责对成本费用方面的统计、录入及核算

（3）监督落实企业成本费用核算的执行情况并进行分析

4．现金出纳

（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作

（2）办理各种支票、汇票等收付款业务

（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理

（4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理

5．日常会计核算

（1）负责企业会计账务处理工作

（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩

（3）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作

6．财务分析与报告

（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告

（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议

（3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测

（4）对企业新建项目进行财务监控及分析

7．财务审计

（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计

（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议

（3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作

8．投融资管理

（1）根据董事会及董事长指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策

（2）根据董事会及总经理指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作

（3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径

（4）负责融资业务的资料准备、报送以及具体工作的沟通工作；

（5）负责制定信贷计划及修订

（6）各类信贷资料的编制与上报

9．税务筹划

（1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息

（2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况

（3）制定和管理税收政策方案及程序，负责税收优惠政策的筹划

（4）负责税收筹划及税务风险的分析、税负的分析、税费缴纳的分析

（5）负责办理减免税申报

（6）负责协调财政、税务、金融等有关部门的关系，维护公司利益

10．其它业务

（1）负责有关政府部门调查表的填报

（2）负责统计部门统计月报、年报的填报

（3）负责各类国家、省市项目申报资料、其他资料数据报表的编报