物流中转站可行性报告Word文件下载.docx
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1.3.4项目投入总资金及资金筹措
本项目总资金为23万元，通过企业自筹15万元，通过银行贷款8万元，项目资本金比例为65%。
1.4主要技术经济指标
华夏顺捷物流中转站项目的主要成本估算（2021年）见表1.1。
表1.1本项目的主要成本估算表（2021）
第一年预测投资费用明细表单位:
元
项目
金额
固定资产购买
店铺租赁
20210
电脑（音箱）
5000
土地租赁
8000
办公设备
工程建设费用
空调
4000
店铺装修
18000
货架
16000
信息管理建设
20210
收银机
10000
电脑软硬件
冰箱
小计
78000
小计
44000
运营成本
80000
固定资产租赁：
总计
202121
第2章市场需求预测和拟建规模
2.1校园快递环境分析
在电子商务平台日趋完善的今天，网购热潮势必愈演愈烈，校园做为一个网络信息化发展集群其带来的将不仅是广阔的市场需求，更是在校园快递下的无限商机，校园师生市场广大，目标客户明确。
学校的校园秩序是其必须规范的。
而杂乱无章的快递公司代理店，极易给校园环境的稳定造成不安定的因素，因而对快递店的要求是必须要高的对师生，提、派送货物及时性和改善服务态度方面进行改善，以增加送货区域和代理店，以方便学院师生的生活，对校园快递提出了更高的要求。
2.2校园快递市场需求分析
校区内已有4家快递公司代理点（包括中国邮政），分别为淇源书店、QQ摄影、中通代理点、邮政EMS，还包括一些流动的快递公司，其数量虽已接近于饱和状态但还远远没有达到供大于求的地步。
而且没有一定的秩序，具体表现为：
（1）代理点多而杂。
代理点数量虽多，但由于租金问题，店家往往选择施工简易房或与其他商铺共同租用很小的店面来维持日常的经营。
地方狭窄简陋，师生难以对其产生信赖感；
货物摆放零乱无序，给师生造成以易丢失，安全系数不高的感觉。
（2）不稳定性大。
单个代理点由于现有的市场份额有限，所赚取的利润同样有限，而在租金和人工费等成本的开支下，净利润额就相对不高的情况。
在这种大的背景下，各代理点就会出现经常性换址或经常性更换代理人，乃至于更换营业业务的情况。
这种巨大的不稳定性，同样难以在师生中树立良好的口碑，也不利于市场的开拓。
2.2.1消费者需求分析（问卷见附表1）
针对于校园快递相关的问题，我们小组回收的有效问卷共有60份，调查结果显示，有88.3%的学生都愿意以网购的形式购买商品，网购的优势在于：
在寝室就可以“逛商店”，获得较大量的商品信息，订货不受时间、地点的限制，节约购物时间。
在支付方式上，一般都采用网银支付、快捷支付两种方式，店家选择的物流公司主要是圆通快递、中通快递、韵达快递。
对于华夏学院的快递领取是否方便，多数人认为是一般和较为方便，能够接受从寝室到打印室、书店、图书馆和校门口这种方式，但愿意享受以回复短信方式，快递直接送到寝室的服务的学生有60%，遇到下雨天或自己在上课、在学校外面的情况，将快递直接送到寝室，既能够保证快递能够收到，又节约的时间。
因为快递员送快递到学校，如果在当天没有及时领取，快递会被退回到物流中转站，对于学生来讲，如果能够将快递的接收时间延长，有81.7%的学生都倾向后者。
如果在学校设置了统一收发快递的固定地点并且可以送货上门，有77%的学生更愿意使用这种方式。
2.2.2竞争对手分析
据调查得知，现今在华夏学院校园内有快递业务的公司分为有固定代理点和无固定代理点两种模式。
（1）代理点业务情况
代理点名称
每天平均收快递件数
每天平均发快递件数
邮政
50
30
中通快递代理点
210
25
淇源书店
195
40
QQ摄像
175
（2）顺捷物流swot分析
外部威胁（t）
外部机会（0）
外
部
环
境
1、市场增长缓慢
2、季节性风险
3、同类竞争者竞争
1、电子商务的普及
2、消费潜力巨大
3、个性化服务拓展扩张服务种类满足消费者需求
内部优势（s）
内部劣势（w）
内
1、高素质的管理人员
2、健全的管理信息系统
3、服务创新
4、目标客户明确
1、相对竞争对手高成本
2、较高市场局限性
2.3销售预测
中转站建立初期，以快递，网络代购为主要营利手段，随着中转站的服务出宣传及运营网络的成熟，前面几项服务收入会稳固提升，后来的服务会实现大跨步式提升。
从调查结果可以看出，如果在学校设置了统一收发快递的固定地点并且可以送货上门，有77%的学生更愿意使用这种方式。
每月收快递件数为19000件，每件可盈利0.8元，即学校收快递可以盈利15200元，每月发快递件数为3600件，代理点以30%提成，盈利10800元。
以30%的市场量计算，中转站每月平均收入为4560元，随着市场发展以及运营方式的成熟，市场占有率有望达到60%，月平均大约为12021元。
2.3.1定价策略
（1）快递包裹
客户类型
价格
规定
首重
续重
VIP客户
0.6元/kg
0.06元/kg
会员客户
0.8元/kg
0.08元/kg
普通客户
1元/kg
0.1元/kg
（2）代购价格
起步费（10元以下）
超出费（每5元）
0.6元
0.06元
0.8元
0.08元
1元
0.1元
（3）搁置店
商品类型
起步费（一个月）
超出费
书籍
３元／本
０.５元／本／天
服装
５元／件
０.５元／件／天
玩具
７元／个
０.５元／个／天
工艺品
５元／个
０.５元／个／天
电脑
１５元／台
０.５元／台／天
８元／部
０.５元／部／天
注：
二手货的卖出价格由货主自己决定或按照货主的意愿结合实际帮忙确定合理的价格。
（4）送货到寝室服务，每份收取0.8元。
2.4项目拟建规模
五、代购业务。
中转站的成立，在于与“同心协力，只在共赢”的物流公司达成协议的情况下，为毕业大学生创造一些就业岗位。
旨在方便大学生的校园快递收发，物品的快速流通，我们将不再为毕业的行李运送而舟车劳顿，本着“服务之上“的原则为校园师生提供更好的速递服务。
第3章原材料、能源及公用设施情况
3.1主要原材料供应方案
3.1.1分析确定基础设施品种、质量和数量
为了保证华夏顺捷物流中转站正常的运营，中转站的基础建设依照校园物流中转装、卸、储等功能配好各项设施设备，增强物流中转交接衔接能力，树立良好外在形象，提高运行效率。
基础设施配备的大致为：
台式笔记本电脑、刷卡机、管理信息系统、办公桌、办公椅、办公文具、机。
3.1.2分析确定基础设施供应来源与方式
（1）华夏学院校园研究
考虑到资金的合理使用情况，根据华夏学院每年现有的各系庞大的毕业生数量，每年都有很多毕业生主动低价出售一些可用的商品，到时我们可以考虑选购部分的基础材料设备。
同时每年6月份学院组织举办的跳蚤市场里面也有大量各式各样的商品也为我们提供了一些参考选择。
通过对旧商品的合理回收利用，节约我们有限资金的同时也保证我们校园物流中转站运行效率。
（2）供应方式
从每年各系举行的“跳蚤市场”里选购部分的基础材料设备，例如二手笔记本电脑。
从毕业生流动市场里选购部分的基础材料设备，例如二手笔记本电脑。
在华夏学院超市或华夏学院晨光文具店里选购部分的基础材料设备。
例如办公文具（圆珠笔、本子、小刀、宽胶等）
从家居商场里选购部分的基础材料设备。
例如办公桌、办公椅
从专门的供应商那里购买专门的刷卡机。
3.1.3分析确定材料的运输方式
根据建设华夏学院顺捷物流中转站项目所需的基础设备如：
办公桌、办公椅，我们选择公路运输方式。
3.1.4分析确定基础设施材料价格
在前面市场预测的基础上，对主要的设施材料的二手出让价、出厂价等有关费用做进一步计算，并进行必选。
3.1.5基础设施材料需求及供应一览表
设备材料
数量
价格（元）
提供商
运输方式
运输成本
总计（元）
备注
二手台式笔记本电脑
2台
1000
学生
自运
2021
毕业季及跳蚤的二手市场
刷卡机
1部
1350
上海今时飞电子科技
快递
1350
联系：
-021-********
管理信息系统
1套
15000
深圳金芒技术
86524885
办公桌
2张
295
江苏常州名品家居
590
400-689-0519
办公椅
4张
48.2
广州茶花家庭用品
192.8
020-********
机
47
北京万家通电讯设备
-010-********
办公
文具
圆珠笔
2盒
12
华夏晨光文具店
24
小刀
5把
0.5
2.5
宽胶
5个
4
20
本子
5本
5
25
总合计
19251.3元
第4章选址条件和选址方案
4.1选址条件的影响因素
4.1.1货物分布和数量
这是物流配送的对象，如货物来源和去向的分布情况、历史和现在以及将来的预测和发展等。
配送地点应该尽可能地与生产地和配送区域形成短距离优化。
货物数量是随配送规模的增长而不断增长的。
货物增长率越高，越是要求配送选址的合理性，从而减少输送过程中不必要的浪费。
4.1.2运输条件
物流配送的选址应尽可能接近交通运输枢纽，在有条件的情况下，尽量将配送点选在客户的集中区。
4.1.3用地条件
物流配送点的占地问题在土地日益昂贵的今天显得越来越重要。
是利用现有的土地，还是重新征地？
地价如何？
是否符合政府规划及学院规章要求等等，在建设配送点时都要进行综合考虑。
4.1.4商品流动
当今消费品随着人口的转移而变化，应据此更好地为中转站的配送系统定位。
同时，产品市场也会发生转移变化，为了确定商品的流动变化情况，在进行物流配送点的选址时，应考虑有关商品流动的具体情况。
4.1.5其他因素
如劳动力、运输与服务的便捷程度、投资额的限制等。
4.2物流中转站选址方案
4.2.1选址的原则
（1）战略性原则
校园物流中转站的选址，应具有战略眼光。
一是要考虑全局，二是要考虑长远。
局部要服从全局，目前利益要服从长远利益，既要考虑目前的实际需要，又要考虑项目建设后的日后发展可能。
（2）适应性原则
围绕建立校园物流中转站宗旨，物流中转站选址必须与学院的相关政策相适应，以及与华夏学院周围附近的物流资源分布和华夏学院师生消费需求分布相适应。
（3）满足学院师生的消费需求
随着互联网的快速发展与交通运输的便捷，人们的消费需求也发生了许多变化。
因此建设校园物流中转站时要明确华夏学院师生的消费需求，通过调查分析建设校园物流中转站项目是否满足学院师生的消费需求。
（4）综合成本最低原则
在进行物流中转站选址的过程中我们要进行选址的相关费用估算比较，应当以综合成本最低的原则作为选址经济性的最佳选择。
4.2.2选址方案步骤
（1）拟定校园物流中转站厂址条件的主要指标：
交通运输条件。
物流中转站选址选择应靠近交通运输枢纽，以保证配送服务的及时性、准确性。
用地条件。
物流中转站建设须占用大量的土地资源，土地的来源、地价、土地的利用程度等要充分考虑并落实。
顾客分布情况。
准确掌握物流中转站现有服务对象的分布情况以及未来一段时间内的发展变化情况，因为顾客分布状况的改变、配送商品数量的改变及顾客对配送服务要求的改变都会对配送中心的经营和管理产生影响。
政策法规条件及学院规章要求。
在掌握政府对物流中转站建设的法律法规要求的同时，那也要密切关注学院的一些具体政策要求等。
（2）A、B两个备选方案（如下表所示）
指标评价值表
序号
指标（判断因素）
不同方案的指标评价值
指标评价值之和
A方案
B方案
1
所需投资额
0.65
0.35
1.00
2
用地
条件
地理位置
0.70
0.30
占地面积
0.45
0.55
地价
0.60
0.40
3
顾客分布情况
政策法规条件及学院规章要求
0.50
交通运输条件
方案评价分计算表
比重权重（WF）
15%
0.0975
0.0525
0.1500
10%
0.0700
0.0300
0.1000
8%
0.0360
0.0440
0.0800
12%
0.0720
0.0480
0.1200
25%
0.2500
0.0500
20%
0.1100
0.0900
0.2021
合计
100%
0.5855
0.4145
1.0000
A方案为物流中转站设立在华夏学院中国电信营业厅旁边，合理利用电信营业厅旁边闲置的小门面
B方案为物流中转站设立在3号楼车棚旁边的华夏果超旁边替代原来的黑人头理发店。
（根据目前黑人头理发店的经营情况，生意一天越来越不如一天，随时面临着倒闭关店的可能）
（3）A、B方案比较和分析
综合选址影响因素和我们“华夏顺捷物流中转站”的创办宗旨和本质及上述的方案评价分计算表明，A方案得分高于B方案，所以应选定A方案为最佳选址方案，即：
建在电信营业厅的旁边。
第5章工艺技术和设备的选择
5.1技术方案
5.1.1技术方案选择
根据生产实践，技术方案主要有四大类，即资金密集型技术方案、劳动密集型技术方案、技术密集型技术方案、知识密集型技术方案。
我们的物流中转站是属于劳动密集型方案。
具体体现在物流包裹配送功能。
5.1.2工艺流程
作为一个物流中转站，我们的主要工作就是接受业务物流公司的快递并且进行分类整理，继而尽快将所接受的包裹送到各自的所有人手中。
5.1.3主要技术经济指标
技术经济指标是指国民经济各部门、企业、生产经营组织对各种设备、各种物资、各种资源利用状况及其结果的度量标准。
它是技术方案、技术措施、技术政策的经济效果的数量反映。
技术经济指标可反映各种技术经济现象与过程相互依存的多种关系，反映生产经营活动的技术水平、管理水平和经济成果。
各部门和企业都有一套与本部门、本企业的技术装备、工艺流程、所用原料、燃料动力以及产品特点相适应的技术经济指标。
（1）运营成本：
设备投入成本、工资与福利、水电费、日常管理费用；
（2）租赁成本;
（3）宣传费用;
（4）利息;
（5）总成本费用。
5.2总平面布置
5.2.1项目构成
项目建设地点选址在武汉东湖高新技术开发区关山大道589号，该项目一物流中转为主体，具体建设工程包括：
店面选址、选址方案、设施配置、营业规模及模式、人员组织。
我们的物流中转站初步选址有两处：
1.设立在华夏学院中国电信营业厅旁边，合理利用电信营业厅旁边闲置的小门面；
2、设立在3号楼车棚旁边的华夏果超旁边替代原来的黑人头理发店。
根据前面的经济比较分析知A方案为最佳选址方案，即：
主要方式是租赁。
5.2.2总平面布置原则
（1）总平面图布置的各部分之间，包括个功能区之间，设备、建筑物和土建工程之间等，无论是自身特点、功能要求，还是相互联系或布局等都必须通盘考虑，协调一致。
应使各功能分区系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观。
（2）在符合安全的前提下，要求各路线的走向和运输线路的走向距离最短，生产系统、辅助系统的布置，科学合理。
最短距离，不仅要考虑物的移动，也要考虑人多流动。
物流和人流应合理、线路短捷，方便作业，同时尽量避免物流与人流相互交叉、往复、迂回。
动力设施要靠近用户或负荷中心，尽量采用多管、多线共架。
（3）切实注意安全和环保要求。
建筑密度和建筑悉数科学合理，即力求布置紧凑，又应根据有关规定合理确定各建筑物之间的距离，保证安全生产运营和消防安全。
考虑建筑物之间应有良好的自认通风和采光条件。
（4）因地制宜。
根据厂址的风向、地形、地势特点和地质条件，合理确定总图布置，减少工程土石方的填、挖工程量和运输量。
（5）尽可能节约用地。
总图布置应紧凑、合理、节约用地。
（6）要注意节能的规划设计要求。
建筑节能、设备节能应科学合理，并符合规范要求。
（7）符合某市学校总体规划要求。
满足城市功能开发和完善的要求，并符合土地开发规模要求，并能符合布局优化的要求。
（8）符合物流产业中的商业流、人流、物流系统等综合功能的协调发挥。
包括市场的商业流、人才流、物流等主要功能发挥，信息网络与市场商业流、人才交流功能的发挥。
（9）满足经济性和适用性要求。
要与可能的投资规模相适应，要与未来的软件产业与发展需求相适应。
5.2.3总图布置和功能分区
（1）总图布置
项目总图布置应根据拟建项目的使用功能的需要及其相互关系，结合场地自然条件及其外部环境条件、运输条件、安全、环保、卫生、施工、管理等因素，经多方案比较后，对项目各个组成部分的位置进行统一布局，合理规划和安排建设场地内各功能区之间，各建筑物之间和各种通道之间的平面位置关系，即便使整个项目形成布置紧凑、流程顺畅、经济合理、使用方便的格局。
建设场地按功能分区是总图不知中重要的一环，据此可确定各个功能区之间的相互位置关系和运输关系。
（2）功能分区
功能分区布置在总图规划设计中应遵循下列原则:
①项目总体不知要求，保证工艺流程顺畅，运营系统完整。
②充分利用当地的自然条件和地形、地质条件的差异，化不利为有利。
③力求外部运输、送货路线等线路进场方向合理。
④为通风、排水、安全、消防、卫生、绿化、美化等布置创造有利条件。
⑤合理确定各功能区的边界与面积。
⑥主要货流与主要人流避免交叉。
5.2.4项目路线布置方案
本物流中转站项目管线总平面设计，主要包括接货路线、送货路管线、客户路线等。
（1）接货路线线：
由于校园的人流量集中度是比较有规律的，而且每条路线上的人流都是有序的，因此我们选择的店铺地址必须要方便送货的物流车通畅行驶。
（2）送货路管线：
这个主要是我们的工作人员必须熟悉学校的每栋宿舍楼的路线和里面设计风格，这样才能保证每次的送货准时和路线最短，减少工作量。
（3）客户路线：
店铺所在地要保证让客户熟知，以便尽量给顾客带来最大满意度并且方便我们其他业务的发展与运营。
5.2.5总平面布置技术经济指标
物流成本、人员费用、利息
5.3场内外运输
由于我们的是物流中转站，因此外部
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