德阳市公共资源交易中心.docx
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德阳市公共资源交易中心
德阳市公共资源交易中心
2017年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
德阳市公共资源交易中心（以下简称“市公共资源交易中心”）主要职能是负责工程招投标、政府采购、土地矿权等领域交易服务工作。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年，市公共资源交易中心紧紧围绕市委、市政府中心工作，以学习宣传贯彻十九大精神为首要政治任务，以服务项目交易为主线，以交易“零跑路”、“零成本”为目标，着力深化公共资源交易平台整合，推进公共资源交易电子化、标准化建设，取得明显成效，得到省中心和市政府领导肯定性批示，被四川日报、德阳日报等媒体采访报道30余次，电子化、标准化等工作在全国公共资源交易标准化峰会发言交流，被全国公共资源交易跨区域合作联盟秘书处评为2017年度十佳创新机构。
公共资源交易平台系统评价考核在省政府办公厅通报中，与成都、绵阳、宜宾并列为优秀，得到赵辉市长、冯发贵常务副市长肯定性批示。
主动参与省中心3项理论研究、全省异地远程评标试点申报、省中心顶岗（挂职）锻炼，得到省中心领导充分肯定。
全年如期依法规范完成进场交易项目1093宗，成交965宗，成交额105.87亿元。
其中：
工程451宗，成交额61.91亿元；政采500宗，成交额2.63亿元；土地出让13宗，成交额6.01亿元；市政公共基础设施市场化配置出让1宗，成交额35.32亿元。
围绕“项目年”建设，实行项目清单制和跟踪服务机制，推进重点项目及时开工实施。
全年完成省市重点项目进场交易162个，成交额33.06亿元。
其中：
成德同城化项目101个，交易额26.05亿元；全面创新改革、环保、扶贫项目61个，成交额7.01亿元。
二、部门概况
市公共资源交易中心下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个，即德阳市公共资源交易中心
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计为549.42万元，其中：
当年财政拨款收入525.83万元，上年结转收入23.60万元,财政拨款收入占100%。
2017年本年收入合计较2016年429.91万元增加119.51万元，增长27.80%，变动的主要原因是增人增资增加了人员经费，今年使用去年结转资金23.60万元。
新增电脑、打印机、招投标用摇号机等办公设备购置9.15万元，新增工作服采购7.40万元。
2017年本年支出合计为本年支出549.42万元，其中：
基本支出425.73万元，占77.49%;项目支出123.69万元，占22.51%。
2017年本年支出合计较2016年429.91万元增加119.51万元，增长27.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总决算549.42万元，与2016年429.91万元相比，财政拨款收、支总计各增加119.51万元，增加27.80%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出549.42万元，占本年支出合计的100%，与2016年429.91万元相比，一般公共财政拨款增加119.51万元，增长27.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出549.42万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出464.76万元，占84.59%；社会保障和就业支出40.37万元，占7.35%；医疗卫生与计划生育支出9.82万元，占1.79%；住房保障支出34.49万元，占6.27%。
（（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出464.76万元包括：
（1）一般行政管理事务2017年决算数为27.28万元，完成预算100%
（2）事业运行2017年决算数为341.06万元，完成预算100%（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2017年决算数为96.42万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出40.37万元包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为29.02万元，完成预算100%
（2）机关事业单位职业年金缴费支出2017年决算数为11.35万元，完成预算100%。
3.医疗卫生和计划生育支出9.82万元包括：
（1）事业单位医疗2017年决算数为9.38万元，完成预算100%
（2）其他医疗保障支出2017年决算数为0.44万元，完成预算100%。
4.住房保障支出34.49万元包括：
（1）住房公积金2017年决算数为34.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出425.73万元，其中：
人员经费397.13万元，主要包括：
基本工资66.58万元、津贴补贴229.37万元、奖金6.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.02万元、职业年金缴费11.35万元、其他社会保险缴费10.70万元、住房公积金34.49万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元,其他工资福利支出9.28万元（含追加新增临聘人员劳务费6.2万元，其他工资福利支出3.08万元）。
公用经费28.60万元，主要包括：
办公费7.98万元、邮电费4.8万元、差旅费4.42万元、会议费0.16万元、培训费0.48万元、公务接待费1.25万元、工会经费4.08万元、其他商品和服务支出4.53万元，公务用车运行维护费0.9万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年，“三公”经费财政拨款支出决算为4.82万元，完成预算81.69%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我中心公务用车燃油费、维修费等较去年有所下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算4.82万元中，因公出国（境）支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元，占74.07%、公务接待费支出决算1.25万元，占25.93%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
因公出国（境）经费支出决算比2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.57万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.57万元。
主要用于与行业主管部门（如发改委、住建局、国土局、财政局等）进行工作衔接，涉及到工程和国土矿权类项目立项衔接、国土矿权交易手续费结算，政府采购类项目立项、专家抽取和履约衔接，招投标业务远程异地评标等业务工作。
公务用车运行购置及运行维护费决算比2016年3.96万元减少0.39万元，减少9.85%。
主要原因是我中心公务用车燃油费、维修费等较去年有所下降。
3.公务接待费支出1.25万元。
主要用于执行公务、开
展业务活动开展的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待11批次，共计95人左右，共计支出1.25万元，具体内容包括接待中国公共资源交易跨区域联盟、湖南省湘西州、绵阳市、各县（市、区）公共资源交易中心。
公务接待费支出决算比2016年0.93万元增加0.32万元，增长34.41%。
主要原因是由于全国公共资源交易平台整合事宜，今年来我中心学习交流的单位较多。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市公共资源交易中心2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，市公共资源交易中心机关运行经费支出0万元，与2016年持平（因为市交易中心非行政行政单位也非参照公务员法管理的事业单位，为财政全额拨款的公益一类事业单位）。
（二）政府采购支出情况
2017年市公共资源交易中心政府采购支出总额8.33万元，其中：
政府采购货物支出7.22元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.11万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，市公共资源交易中心共有车辆2辆，均为一般公务用车。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金41.07万元，覆盖率达到7.48%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：
一是招标采购项目数量和所需经费预算编制准确定性尚待提高。
下一步改进措施：
根据业务开展情况更加准确地编制预算。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
4
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
评标专家评审费发放（8分）
8
误餐费发放（6分）
6
招标业务耗材费核算（6分）
6
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
本部门对“招标业务费”项目开展了绩效评价，得分为98分，“招标业务费”项目主要用于招标采购等公共资源交易专家评标费、误餐费、外地专家的路费，准备开标所需资料等、耗材费，开评标现场公证费用等。
2017年年初预算安排55万元，全年决算支出41.07万元。
项目效益情况：
项目的实施产生了一系列的效益，一是落实了国家政府采购政策，如积极采购节能、环保产品，促进中小企业发展；二是节约了财政资金，提高了财政资金使用效益，促进廉政建设。
项目资金按需按次申报计划，全年共分18次申报。
存在的问题是由于招标采购项目数量和所需经费年初预算不易评估，年底易出现招标业务经费不足需追加的情况。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
德阳市公共资源交易中心“招标业务费”项目
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
4
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
4
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
10
社会效益（可选项）
10
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
10
使用效率（可选项）
10
服务对象满意度
10
10
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：
指机关人员经费及运转日常支出和工程招投标、政府采购等项目交易业务经费支出。
包括：
（1）一般行政管理事务指运转日常支出
（2）事业运行指主要用于机关人员经费及其他日常开支（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出指主要用于工程招投标、政府采购等项目交易业务经费支出。
4.社会保障和就业支出：
主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险和职业年金。
包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险
（2）机关事业单位职业年金缴费支出主要用于为本单位职工缴纳职业年金。
5.医疗卫生和计划生育支出：
主要用于为本单位职工缴纳社会保险费，包括医疗保险、工伤保险、生育保险等。
包括：
（1）事业单位医疗指为本单位职工缴纳医疗保险。
（2）其他医疗保障支出指为本单位职工缴纳工伤保险、生育保险等。
6.住房保障支出：
指住房公积金主要用于为本单位职工缴纳住房公积金。
7.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：
纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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