奇瑞零部件项目可行性研究报告.docx

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奇瑞零部件项目可行性研究报告

钠灯电弧灯项目

可行性研究报告

xxx投资公司

钠灯电弧灯项目可行性研究报告目录

第一章项目基本信息

第二章背景及必要性研究分析

第三章市场分析

第四章投资建设方案

第五章选址可行性分析

第六章土建工程研究

第七章项目工艺说明

第八章项目环境影响情况说明

第九章项目职业保护

第十章风险应对评估

第十一章项目节能情况分析

第十二章进度方案

第十三章投资估算与资金筹措

第十四章项目经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章项目评价结论

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入4450.26万元，同比增长32.34%（1087.43万元）。

其中，主营业业务钠灯电弧灯生产及销售收入为3847.13万元，占营业总收入的86.45%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1057.65万元，较去年同期相比增长265.81万元，增长率33.57%；实现净利润793.24万元，较去年同期相比增长114.02万元，增长率16.79%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

4450.26

完成主营业务收入

万元

3847.13

主营业务收入占比

86.45%

营业收入增长率（同比）

32.34%

营业收入增长量（同比）

万元

1087.43

利润总额

万元

1057.65

利润总额增长率

33.57%

利润总额增长量

万元

265.81

净利润

万元

793.24

净利润增长率

16.79%

净利润增长量

万元

114.02

投资利润率

34.81%

投资回报率

26.11%

财务内部收益率

20.56%

企业总资产

万元

4773.73

流动资产总额占比

万元

25.49%

流动资产总额

万元

1217.01

资产负债率

29.11%

二、项目概况

（一）项目名称

钠灯电弧灯项目

（二）项目选址

xxx产业基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积9831.58平方米（折合约14.74亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.07%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度180.19万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积9831.58平方米，建筑物基底占地面积5905.83平方米，总建筑面积10028.21平方米，其中：

规划建设主体工程6312.45平方米，项目规划绿化面积691.82平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费778.47万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1030825.85千瓦时，折合126.69吨标准煤。

2、项目年总用水量3833.33立方米，折合0.33吨标准煤。

3、“钠灯电弧灯项目投资建设项目”，年用电量1030825.85千瓦时，年总用水量3833.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.02吨标准煤/年。

达产年综合节能量46.98吨标准煤/年，项目总节能率25.08%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3173.06万元，其中：

固定资产投资2656.00万元，占项目总投资的83.70%；流动资金517.06万元，占项目总投资的16.30%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4250.00万元，总成本费用3245.95万元，税金及附加55.95万元，利润总额1004.05万元，利税总额1198.49万元，税后净利润753.04万元，达产年纳税总额445.45万元；达产年投资利润率31.64%，投资利税率37.77%，投资回报率23.73%，全部投资回收期5.71年，提供就业职位74个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：

可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业基地及xxx产业基地钠灯电弧灯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业基地钠灯电弧灯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“钠灯电弧灯项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展，为社会提供就业职位74个，达产年纳税总额445.45万元，可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.64%，投资利税率37.77%，全部投资回报率23.73%，全部投资回收期5.71年，固定资产投资回收期5.71年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制，激发各类人才的活力和创造力。

（人力资源社会保障部、工业和信息化部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

9831.58

14.74亩

1.1

容积率

1.02

1.2

建筑系数

60.07%

1.3

投资强度

万元/亩

180.19

1.4

基底面积

平方米

5905.83

1.5

总建筑面积

平方米

10028.21

1.6

绿化面积

平方米

691.82

绿化率6.90%

2

总投资

万元

3173.06

2.1

固定资产投资

万元

2656.00

2.1.1

土建工程投资

万元

830.79

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

26.18%

2.1.2

设备投资

万元

778.47

2.1.2.1

设备投资占比

24.53%

2.1.3

其它投资

万元

1046.74

2.1.3.1

其它投资占比

32.99%

2.1.4

固定资产投资占比

83.70%

2.2

流动资金

万元

517.06

2.2.1

流动资金占比

16.30%

3

收入

万元

4250.00

4

总成本

万元

3245.95

5

利润总额

万元

1004.05

6

净利润

万元

753.04

7

所得税

万元

1.02

8

增值税

万元

138.49

9

税金及附加

万元

55.95

10

纳税总额

万元

445.45

11

利税总额

万元

1198.49

12

投资利润率

31.64%

13

投资利税率

37.77%

14

投资回报率

23.73%

15

回收期

年

5.71

16

设备数量

台（套）

113

17

年用电量

千瓦时

1030825.85

18

年用水量

立方米

3833.33

19

总能耗

吨标准煤

127.02

20

节能率

25.08%

21

节能量

吨标准煤

46.98

22

员工数量

人

74

第二章背景及必要性研究分析

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。

招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。

中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。

目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。

而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。

这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。

2、工业4.0的目标是通过充分利用信息通信技术和网络空间虚拟系统、信息物理系统相结合的手段，推动制造业向智能化转型，将实体物理世界与虚拟网络世界融合、产品全生命周期、全制造流程数字化以及基于信息通信技术的模块集成，形成一种高度灵活、个性化、数字化的产品与服务新生产模式。

3、从市场布局看，2016年前三季度，发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%，比上年同期增长3.1个百分点，同时，发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%，比上年同期增长6.8个百分点，发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。

反观发达国家，同期，新兴产业平均增速仅为6.2%，比上年同期增长0个百分点，而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下，全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：

项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、必要性分析

1、过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。

我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。

一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。

3、在“京津冀一体化”，“长江经济带建设”等诸多国家战略深入推进的大背景下，我国区域产业转移的步伐也在逐步加快。

但随着经济下行的压力加大，劳动力成本的持续上升，不少企业为维持利润空间和市场竞争力，采取裁员降薪等措施，中西部地区人才吸引力逐渐下降，劳动力市场收窄，抑制了部分产业向中西转移的动力。

另一方面，中西部地区与产业配套的基础尚待进一步完善，公共服务能力有待进一步提升。

在推动产业转移的政策执行方面，多采取建园区、搭平台等方式，区域特色优势及差异化发展战略不明晰，减缓了地区间产业转移的步伐。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第三章市场分析

目前，区域内拥有各类钠灯电弧灯企业838家，规模以上企业35家，从业人员41900人。

截至2017年底，区域内钠灯电弧灯产值113532.51万元，较2016年99958.19万元增长13.58%。

产值前十位企业合计收入46530.43万元，较去年41656.61万元同比增长11.70%。

区域内钠灯电弧灯行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

113532.51

同期产值

万元

99958.19

同比增长

13.58%

从业企业数量

家

838

—规上企业

家

35

—从业人数

人

41900

前十位企业产值

万元

46530.43

去年同期41656.61万元。

1、xxx有限公司（AAA）

万元

11399.96

2、xxx投资公司

万元

10236.69

3、xxx科技发展公司

万元

6048.96

4、xxx投资公司

万元

5118.35

5、xxx科技公司

万元

3257.13

6、xxx科技公司

万元

3024.48

7、xxx科技发展公司

万元

232.65

8、xxx投资公司

万元

1907.75

9、xxx科技公司

万元

1814.69

10、xxx科技公司

万元

1395.91

区域内钠灯电弧灯企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值11399.96万元，较上年度9873.51万元增长15.46%，其中主营业务收入11279.73万元。

2017年实现利润总额3684.67万元，同比增长13.70%；实现净利润1404.67万元，同比增长22.30%；纳税总额82.52万元，同比增长17.66%。

2017年底，AAA资产总额23507.96万元，资产负债率21.38%。

2017年区域内钠灯电弧灯企业实现工业增加值51117.11万元，同比2016年43459.54万元增长17.62%；行业净利润13085.91万元，同比2016年11166.40万元增长17.19%；行业纳税总额39231.02万元，同比2016年35068.40万元增长11.87%；钠灯电弧灯行业完成投资35729.22万元，同比2016年30184.35万元增长18.37%。

区域内钠灯电弧灯行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

51117.11

1.1

—同期增加值

万元

43459.54

1.2

—增长率

17.62%

2

行业净利润

万元

13085.91

2.1

—2016年净利润

万元

11166.40

2.2

—增长率

17.19%

3

行业纳税总额

万元

39231.02

3.1

—2016纳税总额

万元

35068.40

3.2

—增长率

11.87%

4

2017完成投资

万元

35729.22

4.1

—2016行业投资

万元

18.37%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长7.46%。

预计区域内钠灯电弧灯行业市场需求规模将达到172348.44万元，利润总额48195.24万元，净利润21164.94万元，纳税11884.28万元，工业增加值58028.51万元，产业贡献率14.10%。

区域内钠灯电弧灯行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

133466.63

151666.63

172348.44

2

利润总额

37322.39

42411.81

48195.24

3

净利润

16390.13

18625.15

21164.94

4

纳税总额

9203.19

10458.17

11884.28

5

工业增加值

44937.28

51065.09

58028.51

6

产业贡献率

9.00%

12.00%

14.10%

7

企业数量

1006

1227

1571

第四章投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为钠灯电弧灯，根据市场情况，预计年产值4250.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积9831.58平方米（折合约14.74亩），其中：

净用地面积9831.58平方米（红线范围折合约14.74亩）。

项目规划总建筑面积10028.21平方米，其中：

规划建设主体工程6312.45平方米，计容建筑面积10028.21平方米；预计建筑工程投资830.79万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费778.47万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3173.06万元；预计年实现营业收入4250.00万元。

第五章选址可行性分析

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于xxx产业基地。

园区明确了今后五工业行业的房展方向：

一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。

三、建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数60.07%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度180.19万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

9831.58

14.74亩

2

基底面积

平方米

5905.83

3

建筑面积

平方米

10028.21

830.79万元

4

容积率

1.02

5

建筑系数

60.07%

6

主体工程

平方米

6312.45

7

绿化面积

平方米

691.82

8

绿化率

6.90%

9

投资强度

万元/亩

180.19

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。

八、选址综合评价

建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

第六章土建工程研究

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

三、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安