中国石油化工股份有限公司近三年财务报表分析报告Word文档格式.doc

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润滑油、液化气、燃料油、溶剂油、沥青的销售；

乙烯、丙烯、丁二烯、石脑油、重油、乙二醇、精对苯二甲酸、乙内酰胺、涤纶、腈纶、橡胶及其他石油化工原料和产品的生产、销售、储存、陆路运输、水路运输；

化肥生产；

电力生产；

日用百货便利店经营；

定型包装食品、零售卷烟、汽车装饰用品（限分支机构经营）、汽车清洗服务；

石油石化机器、设备的制造、监造、安装；

石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售；

技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；

自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；

承包境外机电、石化行业工程和境内国际招标工程；

上述境外工程所需的设备材料出口；

对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

主要产品包括各类石化产品,包括中间石化产品、合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶和化肥

3、公司近三年财务报表

（1）资产负债表

资产负债表（单位：

元）

会计年度

2012/12/31

2011/12/31

2010/12/31

货币资金

10,864,000,000.00

25,197,000,000.00

18,140,000,000.00

交易性金融资产

--

应收票据

20,045,000,000.00

27,961,000,000.00

15,950,000,000.00

应收账款

81,395,000,000.00

58,721,000,000.00

43,093,000,000.00

预付款项

4,370,000,000.00

4,096,000,000.00

5,247,000,000.00

其他应收款

8,807,000,000.00

7,360,000,000.00

9,880,000,000.00

应收关联公司款

应收利息

应收股利

存货

218,262,000,000.00

203,417,000,000.00

156,546,000,000.00

其中：

消耗性生物资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

1,008,000,000.00

836,000,000.00

594,000,000.00

流动资产合计

344,751,000,000.00

327,588,000,000.00

249,450,000,000.00

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

52,061,000,000.00

47,458,000,000.00

45,037,000,000.00

投资性房地产

固定资产

588,969,000,000.00

565,936,000,000.00

540,700,000,000.00

在建工程

168,977,000,000.00

111,311,000,000.00

89,599,000,000.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

49,834,000,000.00

34,842,000,000.00

27,440,000,000.00

开发支出

商誉

6,257,000,000.00

8,212,000,000.00

8,298,000,000.00

长期待摊费用

10,246,000,000.00

9,076,000,000.00

7,560,000,000.00

递延所得税资产

15,130,000,000.00

13,398,000,000.00

15,578,000,000.00

其他非流动资产

11,046,000,000.00

12,232,000,000.00

1,727,000,000.00

非流动资产合计

902,520,000,000.00

802,465,000,000.00

735,939,000,000.00

资产总计

1,247,271,000,000.00

1,130,053,000,000.00

985,389,000,000.00

短期借款

70,228,000,000.00

36,985,000,000.00

29,298,000,000.00

交易性金融负债

1,000,000,000.00

应付票据

6,656,000,000.00

5,933,000,000.00

3,818,000,000.00

应付账款

215,628,000,000.00

177,002,000,000.00

132,528,000,000.00

预收款项

69,299,000,000.00

66,686,000,000.00

57,324,000,000.00

应付职工薪酬

1,838,000,000.00

1,795,000,000.00

7,444,000,000.00

应交税费

21,985,000,000.00

39,622,000,000.00

33,814,000,000.00

应付利息

应付股利

其他应付款

61,721,000,000.00

57,662,000,000.00

54,871,000,000.00

应付关联公司款

一年内到期的非流动负债

15,754,000,000.00

43,388,000,000.00

5,530,000,000.00

其他流动负债

30,000,000,000.00

流动负债合计

493,109,000,000.00

429,073,000,000.00

325,627,000,000.00

长期借款

40,267,000,000.00

54,320,000,000.00

58,895,000,000.00

应付债券

121,849,000,000.00

100,137,000,000.00

115,180,000,000.00

长期应付款

专项应付款

预计负债

21,591,000,000.00

18,381,000,000.00

15,573,000,000.00

递延所得税负债

16,043,000,000.00

15,181,000,000.00

15,017,000,000.00

其他非流动负债

3,811,000,000.00

3,436,000,000.00

2,415,000,000.00

非流动负债合计

203,561,000,000.00

191,455,000,000.00

207,080,000,000.00

负债合计

696,670,000,000.00

620,528,000,000.00

532,707,000,000.00

实收资本（或股本）

86,820,000,000.00

86,702,000,000.00

资本公积

30,574,000,000.00

29,583,000,000.00

29,414,000,000.00

盈余公积

184,603,000,000.00

178,263,000,000.00

141,711,000,000.00

减：

库存股

未分配利润

209,446,000,000.00

178,336,000,000.00

163,132,000,000.00

少数股东权益

37,227,000,000.00

35,126,000,000.00

31,555,000,000.00

外币报表折算价差

-1,619,000,000.00

-1,600,000,000.00

-1,157,000,000.00

非正常经营项目收益调整

归属母公司所有者权益（或股东权益）

513,374,000,000.00

474,399,000,000.00

421,127,000,000.00

所有者权益（或股东权益）合计

550,601,000,000.00

509,525,000,000.00

452,682,000,000.00

负债和所有者（或股东权益）合计

（2）利润表

利润表（单位：

一、营业收入

2,786,045,000,000.00

2,505,683,000,000.00

1,913,182,000,000.00

营业成本

2,372,235,000,000.00

2,093,199,000,000.00

1,537,131,000,000.00

营业税金及附加

188,483,000,000.00

189,949,000,000.00

157,189,000,000.00

销售费用

40,299,000,000.00

38,399,000,000.00

31,981,000,000.00

管理费用

65,590,000,000.00

63,083,000,000.00

57,774,000,000.00

勘探费用

15,533,000,000.00

13,341,000,000.00

10,955,000,000.00

财务费用

9,819,000,000.00

6,544,000,000.00

6,847,000,000.00

资产减值损失

7,906,000,000.00

5,811,000,000.00

15,445,000,000.00

加：

公允价值变动净收益

206,000,000.00

1,423,000,000.00

-179,000,000.00

投资收益

1,540,000,000.00

4,186,000,000.00

5,671,000,000.00

对联营企业和合营企业的投资收益

影响营业利润的其他科目

二、营业利润

87,926,000,000.00

100,966,000,000.00

101,352,000,000.00

补贴收入

营业外收入

4,573,000,000.00

3,411,000,000.00

2,108,000,000.00

营业外支出

2,392,000,000.00

1,739,000,000.00

1,282,000,000.00

非流动资产处置净损失

影响利润总额的其他科目

三、利润总额

90,107,000,000.00

102,638,000,000.00

102,178,000,000.00

所得税

23,696,000,000.00

25,774,000,000.00

25,335,000,000.00

影响净利润的其他科目

四、净利润

66,411,000,000.00

76,864,000,000.00

76,843,000,000.00

归属于母公司所有者的净利润

63,496,000,000.00

71,697,000,000.00

70,713,000,000.00

少数股东损益

2,915,000,000.00

5,167,000,000.00

6,130,000,000.00

五、每股收益

（一）基本每股收益

0.73

0.83

0.82

（二）稀释每股收益

0.7

0.8

0.81

（3）现金流量表

现金流量（单位：

报告年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3,220,178,000,000.00

2,889,482,000,000.00

2,215,212,000,000.00

收到的税费返还

437,000,000.00

392,000,000.00

收到其他与经营活动有关的现金

18,373,000,000.00

12,316,000,000.00

8,279,000,000.00

经营活动现金流入小计

3,238,551,000,000.00

2,902,235,000,000.00

2,223,883,000,000.00

购买商品、接受劳务支付的现金

2,725,034,000,000.00

2,398,623,000,000.00

1,758,556,000,000.00

支付给职工以及为职工支付的现金

51,724,000,000.00

41,718,000,000.00

30,754,000,000.00

支付的各项税费

292,480,000,000.00

277,583,000,000.00

231,999,000,000.00

支付其他与经营活动有关的现金

25,851,000,000.00

33,130,000,000.00

31,312,000,000.00

经营活动现金流出小计

3,095,089,000,000.00

2,751,054,000,000.00

2,052,621,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额

143,462,000,000.00

151,181,000,000.00

171,262,000,000.00

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,384,000,000.00

3,039,000,000.00

1,687,000,000.00

取得投资收益收到的现金

2,429,000,000.00

2,961,000,000.00

1,335,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

325,000,000.00

1,216,000,000.00

16,145,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

6,124,000,000.00

11,646,000,000.00

8,932,000,000.00

投资活动现金流入小计

10,262,000,000.00

18,862,000,000.00

28,099,000,000.00

投资活动现金流出小计

173,541,000,000.00

159,870,000,000.00

134,816,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额

-163,279,000,000.00

-141,008,000,000.00

-106,717,000,000.00

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

850,317,000,000.00

536,397,000,000.00

663,491,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

1,474,000,000.00

117,000,000.00

410,000,000.00

筹资活动现金流入小计

931,791,000,000.00

564,403,000,000.00

684,901,000,000.00

偿还债务支付的现金

888,567,000,000.00

538,703,000,000.00

703,804,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

34,637,000,000.00

26,368,000,000.00

23,130,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

2,959,000,000.00

1,848,000,000.00

14,261,000,000.00

筹资活动现金流出小计

926,163,000,000.00

566,919,000,000.00

741,195,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额

5,628,000,000.00

-2,516,000,000.00

-56,294,000,000.00

四、汇率变动对现金的影响

四

（2）、其他原因对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

24,647,000,000.00

17,008,000,000.00

8,782,000,000.00

期末现金及现金等价物余额

10,456,000,000.00

附注：

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润

资产减值准备

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

68,180,000,000.00

62,255,000,000.00

57,974,000,000.00

无形资产摊销

2,276,000,000.00

1,561,000,000.00

1,279,000,000.00

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

固定资产报废损失

-253,000,000.00

公允价值变动损失

-206,000,000.00

-1,423,000,000.00

179,000,000.00

投资损失

-1,540,000,000.00

-4,186,000,000.00

-5,671,000,000.00

递延所得税资产减少

-1,732,000,000.00

2,430,000,000.00

-1,853,000,000.00

递延所得税负债增加

906,000,000.00

246,000,000.00

5,310,000,000.00

存货的减少

-21,886,000,000.00

-50,013,000,000.00

-15,828,000,000.00

经营性应收项目的减少

-19,732,000,000.00

-26,479,000,000.00

-38,148,000,000.00

经营性应付项目的增加

25,088,000,000.00

72,346,000,000.00

64,152,000,000.00

其他

7,972,000,000.00

5,225,000,000.00

4,986,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额2

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产