省地市公务卡支付管理系统V21140操作手册.docx
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省地市公务卡支付管理系统V21140操作手册
省地市公务卡支付管理系统V2.1.40操作手册
文档编号：
SDSGWK-V2.1.40-KF-CZSC
版本：
<2.1.40>
方正春元科技发展有限公司
历史版本
日期
版本
说明
作者
<2007-8-23>
V2.0
初稿
王伟
<2008-4-28>
V2.1.40
修改
杨传政
目录
第一部分：
安装公务卡系统5
1运行环境5
2配置数据5
第二部分：
基本操作6
1登陆系统6
2重新登录8
3服务平台设置9
4下载基础数据10
5同步数据到公务卡服务平台10
第三部分：
基础信息维护11
1.公务卡信息维护11
2.收款账号信息维护13
3.预警提示设置14
第四部分：
还款明细信息管理15
1.下载消费记录15
2.分解消费记录15
3.修改还款明细16
4.确认报销17
5.生成凭证18
6.追溯还款明细的支付凭证、计划、指标19
7.排序20
8.设置列宽21
第五部分：
支付凭证管理22
1打印凭证22
2打印汇总还款信息23
3发送凭证24
第六部分：
上卡日期25
第一部分：
安装公务卡系统
1运行环境
要求机器上预先安装省地市预算单位支付系统客户端软件。
2配置数据
执行预算单位程序中的“数据下载服务端.EXE”程序，
图1.1数据下载服务器
配置交换中心
图1.2配置交换中心
在“数据下载服务端”点击“立即下载”完成数据的同步，
图1.3下载基础数据
第二部分：
基本操作
1登陆系统
运行省地市公务卡系统
1.连接数据库，如下图：
图2.1连接数据库
2.登录业务年度
图2.2业务年度选择
3.录入用户编码和密码（系统默认安装用户编码为：
001,密码：
1）。
录入完用户名和口令后,单击【确认】按钮进入系统管理功能画面。
图2.3用户登陆
4.进入系统主界面
图2.4系统主界面
2重新登录
在〖系统功能〗主菜单中，单击〖重新登录〗。
系统会返回登录界面，如下图所示:
图2.5重新登录
在〖系统功能〗的主菜单，单击〖修改密码〗。
此项操作是修改登录用户的密码。
系统会自动弹出修改密码对话框。
如下图所示：
图2.6修改密码
先输入旧的口令，后输入和确认新口令，按【确定】按钮后，系统提示修改密码成功，否则会出现相应的提示输入错误。
3服务平台设置
在〖系统功能〗的主菜单，单击〖公务卡服务平台〗。
公务卡服务平台IP地址、端口配置。
图2.7设置公务卡服务平台
4下载基础数据
功能说明
从公务卡服务平台获取基础数据，是系统正常开始业务的前提。
在〖系统功能〗的主菜单中，单击〖下载基础数据〗,弹出如下窗体，点击【下载】后完成基础信息下载。
图2.8下载基础数据
5同步数据到公务卡服务平台
功能说明
预算单位上传本地卡基础信息、还款明细信息、收款账号信息到公务卡服务平台，
方便今后进行数据恢复。
还款明细信息的两种上传方式：
1）增量：
已经上卡的（已还款）还款明细信息上传后，不再上传；
2）全部：
将本地所有的还款明细上传到服务平台，包含未确认、已确认、已生成凭证、已上卡的记录。
在〖系统功能〗的主菜单中，单击〖同步数据到平台〗,弹出如下窗体
图2.9同步公务卡信息到平台
第三部分：
基础信息维护
1.公务卡信息维护
功能说明
单位根据办卡信息，对公务卡卡信息进行维护（增加、删除、修改、停用、启用）；
卡基础信息还可由发卡行提供的EXCEL文件导入，也可根据需要手工维护。
在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖公务卡信息〗。
单击增加按钮，在下面的录入框中录入公务卡信息。
图3.1公务卡信息维护
2.
收款账号信息维护
功能说明
编辑、修改收款账号，即在发卡行的过渡账户。
在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖收款账号〗。
单击添加按钮，在下面的录入框中录入收款账号信息。
图3.2维护收款账号信息
3.预警提示设置
功能说明
根据每月账单日、下月还款日、报警天数，对临近还款日的还款明细给予报警提示；
账单日、还款日由财政统一维护，单位通过公务卡系统的【下载基础数据】功能获得，用户可自己设置报警天数。
在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖预警提示〗。
图3.3预警提示设置
第四部分：
还款明细信息管理
3.下载消费记录
功能说明
录入POS小票信息，从发卡行或银联下载消费记录；
下载的消费记录显示在“未确认报销”栏
单击导航栏‘还款明细’组的‘未确认报销’项，可看到POS小票录入区。
如下图：
图4.1还款明细信息下载
4.分解消费记录
功能说明
1、将一条消费记录分解成多笔报销，分解的是报销金额，分解后各条的消费金额不变；
2、将已经分解的消费记录重新合成一笔。
（可用计划额度不够时，需要分解成多笔报销；一条消费记录包含不同的经济分类时，需要分解成多笔报销）
选择“还款明细”“分笔报销”
图4.2分笔报销
5.修改还款明细
功能说明
修改报销金额、用途、经济分类信息；修改完一条后，点击“下一条”可继续编辑下一条。
图4.3修改还款明细信息
6.确认报销
功能说明
选中还款明细，确认报销；
配合Ctrl、Shift可进行多选。
单击工具栏中的〖确认报销〗按钮。
7.生成凭证
功能说明
选中单笔或多笔还款明细信息，和对应的计划额度，单击工具栏中的生成凭证按钮。
弹出凭证生成对话框，补充经济分类科目、摘要等信息后，单击‘确认’，成凭证。
单击导航栏‘还款明细’组的‘已确认报销’项。
如下图：
图4.4已确认报销
选中还款明细记录，和对应的计划额度，单击工具栏中的生成凭证按钮。
弹出凭证生成界面，如下图：
图4.5生成凭证界面
8.追溯还款明细的支付凭证、计划、指标
功能说明
在已生成凭证中选中还款明细，然后单击下面的标签：
支付凭证、计划、指标，即可追溯相应信息。
单击导航栏‘还款明细’组的‘已生成凭证’项。
如下图：
图4.6已生成凭证
9.排序
功能说明
可对还款明细按组合要素进行排序。
在〖还款明细〗的主菜单中，单击〖排序〗。
图4.7排序
10.设置列宽
功能说明
控制还款明细记录显示列宽；拖动调整列宽后，单击“显示设置”“设置列宽度”，然后直接点击“图4.8设置列宽度”中的“确定”按钮；下次启用系统后不必重新调整宽度。
图4.8设置列宽度
第五部分：
支付凭证管理
1打印凭证
功能说明
选中要打印的支付凭证进行打印。
打印完毕后，如果成功，则确认，凭证进入已打印状态
单击导航栏‘支付凭证’标签。
如下图：
图5.1支付凭证未打印界面
选中要打印的支付凭证记录，单击工具栏上的打印凭证按钮。
图5.2打印支付凭证
2打印汇总还款信息
功能说明
打印公务卡汇总还款明细信息，作为发卡行的上卡依据（还款到个人账户）
单击导航栏‘支付凭证’组的‘未发送’项。
如下图：
图5.3支付凭证未发送界面
选中要打印的支付凭证记录，单击工具栏上的打印还款信息按钮。
图5.4打印汇总还款明细信息
3发送凭证
功能说明
发送支付凭证信息给代理银行；
若未启用“从平台获取汇总还款明细”，则发送个人汇总还款明细信息给发卡行。
单击导航栏‘支付凭证’组的‘未发送’项。
如下图：
选中要发送的支付凭证记录，单击工具栏上的发送按钮。
图5.5发送支付凭证
第六部分：
上卡日期
功能说明
上卡日期：
发卡行把款打到个人账户（贷记卡或借记卡）的日期。
请求方式分为3种：
第一种：
‘全请求’，即请求所有未请求过的还款明细的上卡日期。
第二种：
‘日期请求’，即请求日期范围内所有还款明细的上卡日期信息（包括请求过的和未请求过的）。
第三种：
‘凭证号请求’，即请求此凭证号对应的还款明细的上卡日期信息（包括请求过的和未请求过的）。
注：
预算单位编码和名称由财政统一提供给发卡行进行维护。
单击导航栏‘还款明细’标签。
然后单击工具栏上的‘上卡日期’按钮，出现如图6.1：
图6.1获取上卡日期
选择请求的方式后，单击‘获取’按钮，即可查询上卡日期。
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