电网修理项目规范化管理指南定稿Word格式.docx
《电网修理项目规范化管理指南定稿Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电网修理项目规范化管理指南定稿Word格式.docx（423页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
修理分为年度计划修理项目和非计划修理应急费用两大类。
0.2年度计划修理项目：
是每年按计划明细下达的修理项目，分为大修和日常修理。
0.3大修：
对现有设备设施的主要部件或组成部分进行更换和修理（包括整体性检修及局部性检修），恢复固定资产的原有形态和生产能力。
大修分为生产性大修和非生产性大修。
0.4生产性大修：
与电力生产有直接关系的固定资产大修，分设备大修和辅助设施大修。
辅助设施包括变电站内建筑物、杆塔、杆塔护坡、检修车间、巡视通道、电缆沟、检修试验工具。
生产性大修按专业分为输变电、继保自动化、通信网络、信息四大类。
0.5非生产性大修：
与电力生产有间接关系的固定资产大修，如行政办公楼、交通工具等大修。
0.6日常维修：
与电力生产有直接关系或间接关系的固定资产一般性检修或维护性检修，按专业分为输变电、继保自动化、通信网络、信息、非生产性五大类。
0.7非计划修理应急费用:
是指用于未列入计划修理项目的抢修及应急性质修理项目的预留费用，由各单位根据设备运行情况、缺陷分析、故障或事故分析，对未列入年度计划修理的设备安排维护维修。
0.8限上项目：
单项费用300万元及以上大修项目。
0.9重点项目：
单项费用100万元及以上生产性大修项目，单项费用30万元及以上非生产性大修项目，其他由省公司统一安排的修理项目。
0.10可行性研究报告：
是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。
0.11初步设计：
是根据批准的可行性研究报告或设计任务书而编制初步设计文件的过程。
从可行性研究批复起，至初步设计批复止，属于初步设计阶段。
0.12初步设计概算：
指根据初步设计图纸、说明书、设备材料清册、专题报告、概（预）算定额或指标、各种工程取费和费用标准等资料计算出的建设项目投资，是初步设计文件的重要组成部分。
0.13施工图设计：
在初步设计审查后，设计单位可依据上报的初步设计审查意见进行施工图设计，最后以批复的初步设计为原则，出版施工图和施工图预算这一过程。
0.14设计变更：
指设计单位根据建设单位、施工单位提出的变更要求或设计单位自身对施工图进行的修改、补充，每一项设计变更针对一项单位工程的内容进行变更，并须满足工地专业及工段分工施工的要求。
由于设备和主要材料价格变动、建设场地征用及清理费的原因造成的费用增减，不属于设计变更的范围。
0.15概（预）算：
是指经有审批权限的机构批准的项目初步设计概算或施工图预算。
0.16招标：
是指招标人（买方）发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件，邀请投标人（卖方）在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。
0.17招标代理：
是一般是指具备相关资质的招标代理机构（公司）按照相关法律规定，受招标人的委托或授权办理招标事宜的行为。
0.18招标代理机构：
是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。
0.19开标：
招标单位在规定的时间、地点内，在有投标人出席的情况下，当众公开拆开投标资料（包括投标函件），宣布投标人（或单位）的名称、投标价格以及投标价格的修改的过程。
0.20评标：
是指按照规定的评标标准和方法，对各投标人的投标文件进行评价比较和分析，从中选出最佳投标人的过程。
评标是招标投标活动中十分重要的阶段，评标是否真正做到公平、公正，决定着整个招标投标活动是否公平和公正；
评标的质量决定着能否从众多投标竞争者中选出最能满足招标项目各项要求的中标者。
0.21定标：
即授予合同，是采购机构决定中标人的行为。
定标是采购机构的单独行为，但需由使用机构或其他人一起进行裁决。
在这一阶段，采购机构所要进行的工作有：
决定中标人，通知中标人其投标已经被接受，向中标人发出授标意向书，通知所有未中标的投标，并向他们退还投标保函等。
0.22建设单位：
是指经公司批准的、承担技改修理类项目建设管理任务的直属各单位。
0.23项目管理部门：
是指公司负责基建、大修技改等工程项目的归口管理部门。
0.24项目实施单位：
是指建设单位属下直接负责项目实施管理的单位或部门，如变电部、输电部。
0.25项目实施部门：
是指直接负责项目实施的部门或者机构。
一般为公司总部职能部门、直属机构；
分子公司本部职能部门、直属机构；
基层单位各生产和职能部门（如变电管理所、输电管理所、调控中心等）。
0.26施工分包：
指施工承包商（指与项目法人签订施工承包合同的具有总承包资质或专业承包资质的施工单位，下同）将其所承包工程中的专业工程或者劳务作业发包给其他具有相应资质的施工企业完成的活动。
施工分包分为专业分包和劳务分包。
0.27工程转包：
是指承包单位承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程转给他人承包或者将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包。
0.28承包商：
是指承接公司发包工程项目的法人企业，包括工程施工、调试、工程勘察、设计和监理等企业。
0.29分包商：
是指承接承包商工程项目专业分包的法人企业，包括工程施工、调试、工程勘察、设计和监理等企业。
0.30物资管理部门：
公司物资部是公司物资管理和招标管理的职能部门，下设招标管理处、合约管理处、物流管理处、综合管理处，主要职责是：
（一）负责研究制定公司物资管理职能战略并组织实施；
（二）负责构建公司供应链管理体系并开展相关业务工作；
（三）负责组织制定公司物资管理和招标管理制度；
（四）负责组织公司的物资信息系统的应用和数据维护；
（五）负责组织制定公司物资采购标准和物资品类优化；
（六）负责公司物资计划管理；
（七）负责公司招标管理和评标专家库管理；
（八）组织一级物资的集中招标；
（九）负责物资供应商管理；
（十）负责公司物资合同履约管理；
（十一）负责公司物资品质控制管理；
（十二）负责公司大仓库、大配送体系建设；
（十三）负责组织编制公司仓库专项规划、仓库标准化改造、仓库规范化管理；
（十四）负责公司仓库物资管理；
（十五）负责公司逆向物流管理；
（十六）负责公司的物资管理指标体系建设和考评；
（十七）负责对公司物资管理的指导、监督、检查及考核。
0.31物资使用管理部门：
物资使用管理部门包括生产技术部门、基建部门、营销部门、农电管理部门、办公室、信息管理部门等。
职责包括：
1）公司物资使用管理部门负责制定本专业管理物资使用价值鉴定标准。
2）公司物资使用管理部门负责制定本专业储备物资的轮换年限。
3）负责组织本专业逆向物资入库前的回收、保管、鉴定、修复、入库移交等工作。
配合做好报废物资的评估和处理。
4）负责再利用本专业产生的闲置物资。
5）负责在入库前完成报废物资的报废手续。
6）地市级单位办公室（综合部）负责本单位房屋土建、机动车辆的报废处理工作。
7）地市级单位信息管理部门负责本单位计算机软件的报废处理工作。
0.32仓库:
是指各分省公司及其所属单位（全资施工、制造企业，地市级供电企业、县（区）级供电企业、供电所等）所有仓库及担负南方电网公司建设任务的施工单位、各类物资供应商使用的临时库和成品库等。
0.33入库:
指各类物资进行验收入库，进仓储存的状态，含物资一次入库和物资退库。
物资一次入库:
指新购物资进行验收入账，进仓储存的状态。
物资退库:
指经鉴定的退运物资、工程施工领用的物资在基建、大修或技改项目中使用后剩余或领出后因现场不适用等原因需退回仓库，且已办理退库手续的状态。
0.34物资出库:
指各级仓库的库存物资运出仓库且已进行账目变更的状态。
0.35物资调拨:
指物资根据项目的实际需求在分省公司内部或各分省公司之间调拨的活动。
0.36物资盘点:
是指按物资账、卡，定期或不定期对库存实物进行全部或部分的清点，以确定账、卡、物是否相符的活动。
0.37报废物资:
是指经鉴定没有使用价值且完成相关报废手续办理的逆向物资。
报废物资还分为有处理价值的报废物资和无处理价值的报废物资。
0.38闲置物资:
是指经鉴定未丧失其应具备的使用功能，且完好待用的逆向物资。
0.39退运物资（资产）:
是指公司物资（资产）在经营中因磨损、损坏、技术更新、工程拆除（含灾害抢修）、严重污染环境或按上级有关规定等原因退出使用的物资（资产）。
0.40工程余料：
是指在基建、技改、应急等工程使用过的剩余物资。
0.41工程结余物资：
是指基建、技改、应急等项目因工程变更等原因无法在原项目中应用，且未使用过的物资。
0.42未收回报废物资：
指应回收但因各种客观原因无法回收的报废物资，不包括现场处理的报废物资。
0.43鉴定：
本办法中的鉴定是指对物资使用价值的鉴定。
0.44监理：
为实施承包合同，由业主组建或选择监理工程师单位依据合同对承包商的生产（进度、质量和投资）进行监督和管理工作。
0.45监理规划：
在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。
0.46监理实施细则：
根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。
0.47工地例会：
由项目监理机构主持的，在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的、由有关单位参加的会议。
0.48旁站：
在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
关键工序施工过程包括施工过程高边坡开挖、深基坑掏挖、易坍塌特殊基础开挖及支护、大体积混凝土浇注、停电施工、重要跨越等关键部位、重要工序、危险作业等。
0.49竣工验收:
指建设工程完成后，设备带电运行前，为确认施工质量，由建设单位组织的质量验收。
0.50项目文件：
指建设项目在立项、审批、招投标、勘察、设计、施工、监理、竣工验收及后评价等项目管理过程中形成的文字、图表、声像等形式和纸质、光盘等不同载体的全部文件。
0.51工程资料电子文档：
是指包括工程建设资料、设备交接试验记录、竣工图纸等在内的工程资料的电子版。
0.52电网工程资料电子化移交：
是指由工程建设部门在投产前将工程电子文档移交给生产运行部门，并通过信息化系统流程在生产管理信息系统中创建设备信息的过程。
0.53电网工程资料电子化移交单：
是指设备信息部分在信息系统中移交的过程记录，由设计单位创建，至运行部门验收结束。
0.54预算:
指以电网检修工程项目为对象,根据电网检修规程、工作内容、检修设计文件、预算定额和费用计算标准,预先测算和确定的检修费用。
0.55项目结算：
是指提供项目施工、物资、服务等的企业按照合同约定或经审定价款与建设单位办理的最终结算。
0.56项目决算：
是指全面反映完工项目建设时间、生产能力、建设资金来源和使用、实际造价、交付使用资产等情况的总结或报告。
技改修理类项目决算可相对简化，但仍须明确反映项目从立项到竣工投产全过程的实际支出情况及资产形成情况，并进行造价对比分析。
0.57工程项目的后评估：
项目后评估是指在项目建成投产或投入使用后的一定时刻对项目的运行进行系统地、客观的评价并以此确定目标是否达到检验项目是否合理和有效率。
其内容包括项目立项时预设目标与实际结果的比较，项目成本收益分析与成本效能分析，社会效果与影响的评价，为未来的修理项目决策提供经验和教训，实现投资项目的最优控制。
第一节工程项目前期管理4
1.1项目的立项与审批4
1.2项目前期发包管理9
第二节设计（勘察）管理13
2.1委托设计（勘察）13
2.2初步设计管理17
2.3施工图设计管理22
2.4设计变更管理27
第三节工程承、发包管理29
3.1工程发包前准备工作29
3.2招投标文件35
3.3开标、评标、定标37
第四节工程合同管理40
4.1合同通用内容40
4.2各类专项合同44
第五节工程转分包管理46
5.1工程转分包管理46
第六节物资管理52
6.1物资采购52
6.2物资领用59
6.3退运物资管理61
6.4工程余料63
第七节工程施工管理65
7.1工程施工管理65
第八节工程监理管理69
8.1工程监理69
第九节工程竣工验收管理77
9.1验收77
第十节工程结算管理82
10.1工程结算82
10.2电网修理工程费管理86
10.3项目资金使用95
第十一节工程财务及竣工决算管理100
11.1资金管理100
11.2财务管理102
11.3竣工决算106
第十二节工程项目后评估管理110
12.1工程项目后评估110
第十三节工程档案管理111
13.1工程档案管理111
第十四节重要编制依据113
第一节工程项目前期管理
1.1项目的立项与审批
主要环节
编号
业务规范要求
主要风险事项
应获取的资料
相关费用
费用开支科目
责任
部门
适用法规制度
支持文件
立项
1.1.1
严格按资本性支出和费用性支出划分技改项目和修理项目。
【属于资产目录的项目须划分为资本性支出。
】
如果资本性支出和费用性支出的划分标准不明确或项目划分错误，与国家法规不一致，可能会导致资金安排不合理、违反税务法规的规定。
《广东电网公司技改修理类项目财务管理办法》
5.1.2.1严格按资本性支出和费用性支出划分技改项目和修理项目。
技改是指为提高设备性能、生产的安全性和可靠性、延长设备使用年限、增加生产能力、满足节能环保、节能降耗要求，达到提高经济和社会效益的目的，而采用国内外成熟、适用的先进技术对现有设备和设施，以及相应配套的辅助性生产、生活福利设施进行的改造。
技改投资形成资产。
是企业的一种资本性支出。
修理是指对固定资产的主要组成部分进行周期性更换和修理、维护，恢复固定资产的原有形态和生产能力，提高设备的健康水平，以保证电力生产设备安全、经济、稳定、可靠。
是企业的一种费用性支出。
项目立项时，对于无法按上述定义区分的固定资产改良支出，应严格遵守《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》等相关规定，同时满足下列条件应当予以资本化，作为技改项目立项。
否则，应予以费用化，作为修理项目立项：
（1）项目支出达到取得固定资产时的原值50%以上；
（2）项目完成后固定资产的使用年限延长2年以上。
1、修理项目划分依据资料；
2、资产目录；
3、其他补充资料：
（自行填报）
生产技术部
1.1.2
项目计划主要来源于每年形成的项目库，按项目优先等级在项目储备库中选取。
如果基层对修理项目缺乏统一计划和安排，可能会导致项目计划不完整，项目实施依据不准确。
《广东电网修理项目管理办法》
6.2.3修理项目库编制要求
6.2.3.1限上项目应填报可行性研究报告，可行性研究报告内容主要包括：
必要性说明、技术经济效益分析、大修内容、大修实施方案、项目实施计划及目标。
（附录8-2-1）
6.2.3.2重点项目填报修理项目申请书（附录8-2-2）；
6.2.3.3大修项目中设备应以台、套、组、条、辆、座等为单位立项，不允许将没有直接联系的几个独立项目捆绑作为一个项目，也不能将一个独立项目分解成几个项目；
6.2.3.4日常修理项目中有相同类别的应综合打包。
具体类别见附录（附录8-2-3）
6.2.3.5应统一项目命名规则，项目名称清晰明了，应可反映项目的主要建设内容。
6.2.3.6按广东电网公司修理项目预算准入优选模型评分细化标准对项目进行优选评分，由各单位生技部审核后按项目轻重缓急程度进行排序。
6.2.3.7项目预算包括材料费、人工成本和其它费用，各费用应由专业机构或预算编制人员依据《检修工程预算定额》认真估算。
6.2.3.8对于设备返厂维修项目预算，原则上应参照《检修工程预算定额》执行，无法参照执行时，按与厂家初步协商价报预算，立项后按外协单位委托流程进行商务谈判。
6.2.3.9对于无法依据《检修工程预算定额》执行的零星维修项目，参考过往两年项目结算价申报预算。
6.2.3.10各单位要做好修理项目库管理，提前做好项目前期工作，及时进行修改、补充和完善，为项目实施提供准确依据。
6.2.3.11修理项目库每年滚动修编一次，每年6月前报省公司审
1、修理项目库；
2、项目计划表；
批备案。
已批准入库项目在申报下一年度计划前应按要求完成可行性研究和初步设计，确保项目下达后可尽快实施。
6.2.4相关工作程序执行广东电网公司生产技术与可靠性管理业务流程中的4.01技改修理项目库流程。
6.3.2年度项目计划主要来源于每年形成的项目库，各单位按项目优先等级在项目储备库中选取。
6.3.3如确因生产情况需新增项目库以外的项目，应先办理项目入库。
1.1.3
项目建设单位对限上项目应在规定时间内编制可行性研究报告及上报审批。
如果对限上修理项目缺乏明确细致的可研要求，可能会导致可研工作深度不足，不能有效指导项目执行。
《广东电网公司修理项目管理办法》
4.4.1.1限上项目：
单项费用300万元及以上大修项目。
6.2.3.1限上项目应填报可行性研究报告，可行性研究报告内容主要包括：
1、可行性研究报告（送审版）；
2、省公司下发的可研批复或修理项目计划下达表；
3、项目申请书（如有）；
4、其他补充资料：
1.1.4
部分修理项目在立项时应合理的捆绑打包、分解
如果对部分项目立项时未进行合法、合理的捆绑打包或分解，容易导致工程成本在前期控制中产生不合理的高估或低估，使项目达不到最佳经济效益。
日常修理项目中有相同类别的应综合打包。
项目计划审批
1.1.5
项目计划须经过审批。
【1、项目各地市局生技部、局领导进行审核，再上报省公司生技部进行审核；
2、属网公司限上项目需网公司生技部进行审批】
如果项目未按规定进行审批，可能导致无法对项目的可行性、经济性等指标进行有效监督。
6.3.7相关工作程序执行广东电网公司生产技术与可靠性管理业务流程中的4.02技改修理项目立项审批与下达（技改、计划修理项目）。
4.02技改修理项目立项审批与下达（技改、计划修理项目）
4.02技改修理项目立项审批与下达（非计划修理项目）
1、修理项目计划立项申报审批表；
2、修理项目计划下达表；
3、其他补充资料：
非计划应急项目计划审批
1.1.6
非计划应急项目立项审批流程需合规
如果非计划应急项目未按规定进行审批，可能导致无法对项目可行性、经济性等指标进行有效监督。
6.4.1非计划修理应急项目中统管项目与重点项目需填写修理项目申请书报省公司生产技术部审批立项，其它项目需经直属供电局或中心机构审批。
6.4.4相关工作程序执行广东电网公司生产技术与可靠性管理业务流程中的4.02技改修理项目立项审批与下达（非计划修理项目）。
1、修理项目申请书及其审批文件；
2、其他补充资料：
1.2项目前期发包管理
责任部门
升级会员 