Aduktut职位分析财务Word文档下载推荐.docx
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所予指导：
无
任职资格：
1．年龄区间：
32-38岁
2．性别：
无特殊要求
3．教育背景
所需最低学历：
大学专科
专业：
财务管理或相关专业
4．培训
培训科目：
现代人力资源管理技术，劳动法，公司历史
培训时限：
三个月
5.经验:
从事财务管理实务工作五年以上
6.技能:
具有独立从事公司财务管理实务工作的能力，能够运用物知识，
解决比较复杂的财务管理实际问题，较强的组织协调能力。
7.体能：
:
8.晋升趋势：
暂无
财务部经理2
岗位名称：
直接上级：
分管副总经理
下属岗位：
会计核算员、出纳技术科科长、研究所所长
岗位性质：
负责全面硒部的财务、会计管理工作
管理权限：
行使公司财务会计工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务
管理责任：
对其分管的工作全面负责
主要职责：
1．在分管副总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
2．贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
3．负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实；
4．负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
5．组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。
拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；
6．组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；
7．负责组织公司的成本管理工作。
进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；
8．负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；
9．审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的市议；
10．参与审查调整价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案；
11．组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施；
12．负责财会人员的业务培训。
规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；
13．负责向公司总经理、主管副总汇报财务状况和经营成果。
定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；
14．有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；
15．完成公司领导交办的其他工作任务。
岗位要求：
1．具有大专以上的文化程度和会计专业技术职称；
2．熟悉国家财经法律、法规、章程和方针、政策，掌握本行业业务知识；
3．热爱本公司，有较强的综合协调能力和组织管理能力；
；
4．虚心好学，积极进取，有较强的工作责任感和事业心；
5．坚持原则，廉洁奉公。
参加会议：
1．参加公司年度总结会、计划平衡协调会及其有关的会议；
2．参加季、月度经济活动分析会、销售点开发研讨会、上市产品预测会、考核评比等会议；
3．参加公司召开的部门业务专题协调会及其他有关会议；
4．参加本部门召开的财务工作会议。
财务部经理3
职务名称：
财务部经理
财务部
财务副总经理
工作目的：
负责公司的财务工作
工作要求：
认真负责、工作细心、敢于坚持原则
工作责任：
1.编制财务收支计划、信贷计划。
2.组织财务制度办法的制定及其落实执行。
3.资金的筹集调度，保证资金在使用上的安全可靠。
4.汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况。
5.汇报财务制度、经济责任制的执行落实情况，及其存在问题，并提出解决意见。
衡量标准：
工作报告的完整性
工作难点：
如何坚持财务政策
工作禁忌：
工作粗心，留有首尾
职业发展道路：
财务副总经理
1.工作经验：
七年以上大中型企业相关工作经验
2.专业背景要求：
曾从事财务部经理工作2年以上
3.学历要求：
本科，大专以上需从事财务工作5年以上
4.年龄要求：
30岁以上
5.个人素质：
认真细心、为人正直、责任心强
会计核算科科长
会计核算科科长
下属人员：
材料核算员、工资核算员、成本费用核算员
全面主持会计核算科的工作
对本科职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力
对所承担的工作全面负责
1．严格服从财务部经理领导，一切管理行为向财务部经理负责；
2．草拟本科的工作计划和目标；
3．负责制订和执行公司的成本管理；
4．会同劳资部门搞好工资计划，并检查、监督其执行情况；
5．负责审核工资计算，并办理工资发放及代扣款项；
6．负责制订固定资产目录，并做好资产折旧核算；
7．负责组织好公司固定资产的清查盘点工作；
8．负责拟定材料管理与核算的实施办法；
9．负责审核材料供应计划和供贷合同；
10．有对下属的人事推荐权和考核、评价权；
11．定期组织对科里工作进行评价；
12．完成公司领导临时交办的其他工作任务。
1．具有大专文化程度和会计专业技术资格；
2．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针政策；
3．有较强的管理组织能力和工作责任感、事业心；
1．参加财务部门业务工作会；
2．参加公司召开科级以上的会议；
3．参加公司月季年度的有关会议。
稽核科科长
稽核科科长
总帐报表员、稽核员、会计档案员
全面主持稽核科的工作
1．负责检查外来的各类凭证是否合法和合理性；
2．负责审核各类记帐凭证；
3．负责编制总制总帐科目余额平衡表及有关明细帐核对；
4．负责编制会计报表及审核，并上报有关部门；
5．负责管理会计凭证和帐表；
6．负责审查财务成本计划；
7．负责做好各类财务资料归档和管理工作；
8．负责审查各营业点的收入、成本、费用；
9．负责草拟本科的工作计划和目标；
12．完成公司领导交办的临时其他事项；
1．具有大专以上文化程度和会计专业技术资格；
2．熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策；
会计主管
会计主管；
财务部经理；
工作目标：
负责公司的财务会计工作；
权力与责任：
1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定；
2．负责领导公司的财务会计荼；
3．组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；
4．组织编制本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；
5．负责组织固定资产和资金的核算工作；
6．负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；
7．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；
8．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；
9．定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理；
10．负责组织会计人员学习政治理论和业务技术；
11．负责会计人员和老板娘考核，参与会计人员的任用和调配；
12．参加生产经营会议，参与经营决策；
2．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策；
3．有较强的组织能力和工作责任感、事业心；
会计
会计
财务部
直接上级职务：
执行计划、进行会计核算、编制会计报表、计提税费、管理财务档案及设备
1.每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目
2.审核财务原始凭证是否符合公司规定
3.负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作
4.定期对帐，如发现差异，查明差异原因
工作报告的完整性
财务部经理、财务副总经理
3年以上大中型企业相关工作经验
曾从事会计工作2年以上
大专以上
25岁以上
认真细心、为人正直、责任心强。
会计档案员
会计档案员
部门性质：
会计档案整理及管理
先例行使会计资料阅借的制度的建立及管理
管理职能：
制订会计档案的立卷、当档、保管、调阅和销毁等管理制度，报经批准后，负责监督执行。
具备条件：
1．持有会计证；
2．具备必要的专业知识的专业技能；
3．熟悉国家的有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度；
4．遵守职业道德。
职业道德：
1．敬业爱岗；
2．热爱本职工作；
3．依法办事；
4．客观公正；
5．保守秘密。
1．负责制订管理制度，按照《会计法》及《会计档案管理办法》规定和要求，制订会计档案立卷、归档、保管调阅和销毁等管理制度，报经批准后，负责监督执行。
2．调阅会计档案，要严格办理借理手续，凡属本单位人员调阅会计档案，要经会计主管人员同意，外单位人员调阅会计档案，要有介绍信，经会计主要人员或总经理批准，批准后要详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名的工作单位、调阅理由、归还日期等。
3．负责对管理期满会计档案的销毁工作。
对保管期满的会计档案，要按照财政部和国家档案局的档案管理办法规定，由财务部门和档案部门共同鉴定，报经上级主要部门批准后，进行处理。
对需要销毁的会计档案，要填写"
会计档案销毁清册"
。
销毁时，由单位领导指定档案部门的财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。
"
要长期保存，以便备查。
4．完成领导交办的其他工作
出纳
出纳
搞好货币资金的收付及记帐，结帐工作
1.做好公司资金的管理及调配
2.完成日常的收支工作及记帐工作
3.配合会计做好每月凭证的录入（或审核）工作
4.每月的工资核算及发放工作
曾从事出纳工作2年以上
大专以上
23岁以上
出纳
办理现金收付和银行结算业务
进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符；
做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。
编制现金和银行存款日报表。
2．具备必要的专业知识和专业技能；
3．熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；
1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。
复核的主要内容是：
核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"
收讫"
、"
付讫"
戳记。
3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"
白条"
，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
4．严格控制签发空白支票。
如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。
在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。
5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对未达账项，要及时查询。
严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
6．对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。
如有短缺，负责赔偿责任。
要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。
7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。
对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。
8．出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9．月末编制"
银行存款余额调节表"
，使账面余额与银行对账单余额调节相符。
10．完成领导交办的其他工作。
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