建设项目投资估算表格全Word格式.docx

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1.4.1

1.5

厂外工程

1.5.1

1.6

2

工程建设其

他费用

2.1

3

预备费

3.1

基本预备费

3.2

涨价预备费

4

建设投资合

计

比例（%）

建设投资估算表（形成资产法）

工程或费用名称

固定资产费用

1.1.2

1.1.3

固定资产其他费用

无形资产费用

其他资产费用

4.1

4.2

5

建设投资合计

项目

建设期

6

7

8

9

10

借款

建设期利息

期初借款余额

当期借款

当期应计利息

1.1.4

期末借款余额

其他融资费用

小计（1.1+1.2）

债券

2.1.1

期初债券余额

2.1.2

当期债券金额

2.1.3

2.1.4

期末债券余额

2.2

2.3

小计（2.1+2.2）

合计（1.3+2.3）

建设期利息合计（1.1+2.1）

其他融资费用合计（1.2+2.2）

最低周

转天数

周转次

数

计算期

流动资金

应收账款

存货

原材料

122

XXX

1.2.3

燃料

1.2.4

在产品

1.2.5

产成品

现金

预付账款

流动负债

应付账款

预收账款

流动资金（1-2）

流动资金当期增加额

项目总投资估算汇总表

费用名称

投资额

估算说明

外汇

建设投资

建设投资静态部分

建筑工程费

设备及工器具购置费

安装工程费

工程建设其他费用

1.1.5

建设投资动态部分

项目总投资（1+2+3）

分年投资计划表

人民币单位：

万元，外币单位:

序

号

人民币

第1年

第2年

第3年

分年计划（%）

项目投入总资

金（1+2+3）

计算期

营业收入

产品A营业收入

单价

数量

销项税额

产品B营业收入

营业税金及附加

营业税

22

消费税

城市维护建设税

2.4

教育费附加

增值税

进项税额

总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）

生产成本

直接材料费

直接燃料及动力费

直接工资及福利费

制造费用

折旧费

1.4.2

修理费

1.4.3

其他制造费用

管理费用

无形资产摊销

其他资产摊销

其他管理费用

财务费用

利息支出

3.1.1

长期借款利息

3.1.2

流动资金借款利息

3.1.3

短期借款利息

营业费用

总成本费用合计

（1+2+3+4）

5.1

可变成本

5.2

固定成本

经营成本

（5-1.4.1-2.1—3.1）

总成本费用估算表（生产要素法）

外购原材料

外购燃料及动力费

工资及福利费

经营成本（1+2+3+4+5）

摊销费

总成本费用合计（6+7+8+9）

借款还本付息计划表

借款1

当期还本付息

还本

付息

借款2

期初债务余额

3.3

期末债务余额

借款和债务合计

期初余额

4.3

期末余额

计算

指标

利息备付率（%）

偿债备付率（%）

现金流入

补贴收入

回收固定资产余值

回收流动资金

现金流出

2.5

维持运营投资

所得税前净现金流量（1-2）

累计所得税前净现金流量

调整所得税

所得税后净现金流量（3-5）

累计所得税后净现金流量

计算指标：

项目投资财务内部收益率（所得税前）：

%

项目投资财务内部收益率（所得税后）：

项目投资财务净现值（所得税前）（ic=%）:

万元项目投资财务净现值（所得税后）（ic=%）:

万元项目投资回收期（所得税前）：

年

项目投资回收期（所得税后）：

项目资本金

借款本金偿还

借款利息支付

所得税

净现金流量（1-2）

资本金财务内部收益率（%）

实分利润

资产处置收益分配

租赁费收入

技术转让或使用收入

其他现金收入

实缴资本

租赁资产支出

其他现金流出

投资各方财务内部收益率（%）

利润和利润分配表

总成本费用

利润总额（1-2-3+4）

弥补以前年度亏损

应纳税所得额（5-6）

净利润（5-8）

期初未分配利润

11

可供分配利润（9+10）

12

提取法定盈余公积金

13

可供投资者分配的利润（11-12）

14

应会优先股股利

15

提取任意盈余公积金

16

应会普通股股利（13-14-15）

17

各投资方利润分配

方

方

18

未分配利润（13-14-15-17）

19

息税前利润（利润总额+利息支出）

20

息税折旧推销前利润（19+折旧+摊销）

资产负债表

资产

流动资产总额

货币资金

其他

在建工程

固定资产净值

无形及其他资产净值

负债及所有者权益

流动负债总额

短期借款

建设投资借款

流动资金借款

负债小计（2.1+2.2+2.3）

所有者权益

2.5.1