金蝶软件旗舰版月底结账流程操作Word格式文档下载.docx

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2）看里面有哪些单据未审核，然后到对应单据维护里面，审核掉。

入库核算

1）供应链——存货核算——入库核算——自制入库核算（生产企业需要，商贸企业不需要）

填入价格，点击核算

2）检查单价不正确的入库单

自动更新入库单据价格

点击选择下面没有单价的单据，在上面选择单价来源，然后点击右侧的更新，更新上单价。

录入盘盈入库单，其他入库单这样的非正常入库，可以用最新出库价或者采购价格更新

出库核算

1）材料出库核算和产品出库核算：

结转本期所有产品——结转所有仓库

2）检查出库核算结果

对于错误的，要查看成本计算表

这样可以手工填入，或者用无单价单据更新功能

生成凭证

供应链——存货核算——凭证管理——生成凭证

1）外购入库，销售收入（赊销）平时需要生成

2）月底生产领料，产品入库，销售出库（赊销）生成

3）盘盈盘亏，其他出入库如果有就生成。

仓库期末结账

1）对账：

供应链——存货核算——期末关账，点击对账

1，不需要关账，对账就可以。

2，对账前，要求总账的凭证都过账。

2）对账存在差额的原因如下：

1，存在仓库业务单据未生成凭证，这样的话，仓库会有金额，但是财务总账没有对应的金额。

2，在总账直接做凭证涉及库存商品原材料的科目，在仓库没有对应的单据。

这样是总账有金额发生，仓库没有数据。

3，仓库单据生成凭证，凭证科目不是库存商品、原材料等库存科目。

或者生成凭证的金额被改动。

4，物料属性中的存货科目选择错误。

2）结账：

供应链——存货核算——期末结账

仓库期末结账常见问题

1）业务单据未审核。

2）存在单价不正确的单据。

所有的业务单据都要有成本单价。

例如销售出库单，虽然有销售单价，但是也要有成本价才可以。

红字的出库单，相当于入库，也要有单价，例如红字销售出库单。

3）红字销售出库单单价来源，可以手工指定，也可以让软件取最新的出库价或者入库价，取决于参数

二、应收模块结账

1）财务会计——应收管理——收款——收款单维护，发现未审核的要审核。

2）财务会计——应收管理——收款——退款单维护

财务会计——应收管理——凭证处理——凭证生成

期末结账

1）期末检查

严重错误要调整

2）期末对账

没有差额就可以结账了。

3）期末结账

三、应付模板结账

操作方法和流程与应收一样。

1）财务会计——应付管理——付款——付款单维护，发现未审核的要审核。

2）财务会计——应收管理——付款——应付退款单维护

财务会计——应付管理——凭证处理——凭证生成

2）期末检查

四、固定资产结账

1）计提折旧

2）自动对账

3）期末结账

五、总账结账

1）凭证过账

2）结转损益

3）凭证过账

4）期末结账

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