财务会计岗位综合实训Word格式文档下载.docx
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1．部门档案设置，如表4-3所示。
表4-3
名称
信用额度
1
综合部
101
总经理办公室
102
103
人事部
2
生产部
201
生产一部
202
生产二部
203
生产三部
3
采购部
301
设备管理科
302
生产供应科
4
销售部
401
北京销售部
10000
402
上海销售部
15000
403
湖北销售部
404
深圳销售部
18000
405
成都销售部
406
沈阳销售部
16000
5
技术部
6
品质部
7
仓储部
2．人员档案设置，如表4-4所示。
表4-4
职员编码
职员名称
所属部门
111
冷相平
121
122
123
124
125
126
131
孙人
211
蒙秀丽
221
郝彩
231
刘红
311
王丽
321
李红
322
吴政
323
章扬
411
于晓龙
421
朱朋
431
贾超
441
陈福
451
张瑜
461
梁枫
501
周明
601
钟志民
701
国超
3．客户分类设置，如表4-5所示。
表4-5
编码
客户分类名称
01
大客户
02
小客户
4．客户档案设置，如表4-6所示。
表4-6
编码
客户全称
客户
简称
分类
开户银行
税号
银行账号
北京光电研究所
光电所
工行北京分行
220121638934880
01-220389530545
济南机床集团有限公司
济南机床
工行济南分行
789078907890123
04-223564895673
上海交通大学焊接研究所
交大焊接
工行上海分行
459121638934456
03-345389530544
南京大恒激光设备有限公司
大恒激光
工行南京分行
38957063837342
06-238877830500
武汉楚天集团有限公司
楚天集团
工行武汉分行
874521638934456
05-908734786114
武汉华工集团有限公司
华工集团
30855397890247
05-347457230565
007
成都东骏激光设备有限公司
东骏激光
工行成都分行
59870163837555
07-789457830554
重庆高科光电技术有限公司
高科光电
工行重庆分行
987654321012345
08-696936367878
009
深圳大族激光设备有限公司
大族激光
工行深圳分行
556677889900012
08-8765432101234
010
广州粤华激光设备有限公司
粤华激光
工行广州分行
141456789012347
08-185********3
011
沈阳机床集团有限公司
沈阳机床
工行沈阳分行
49635227841255
09-452217830554
012
长春理工大学
长春理工
工行长春分行
693469346934123
-852*********
5．供应商分类设置，如表4-7所示。
表4-7
供应商分类名称
原料供应商
周转材料及其他
6．供应商档案设置，如表4-8所示。
表4-8
编号
分
类
账号
深圳谷美贸易有限公司
谷轮压缩机
000444555666888
08-444445555566
郑州市钢联商贸有限公司
郑州钢联
工行郑州分行
222333444555666
12-123456789012
天津市付龙欣制钢有限公司
付龙欣制钢
工行天津分行
333444555666777
02-121234345656
北京三鼎中天科技有限公司
三鼎中天
333444555666888
01-123456789012
北京久林园科技有限公司
久林园
666777888999000
01-210210210210
松下万宝压缩机有限公司
广州松下
000444555666777
08-123456789000
天津冈山空调设备有限公司
冈山空调
中行天津分行
111222333444555
02-123456789012
天津派瑞特包装品有限公司
派瑞特
02-345678901234
天津天山制冷设备有限公司
天山制冷
444555666777888
02-111112222233
天津南马路五金商贸有限公司
南马路五金城
555666777888999
0422223333344
天津劳保用品一公司
劳保一公司
7．存货分类设置，如表4-9所示。
表4-9
分类名称
原材料
0101
压缩机
0102
冷凝器
0103
风机
0104
外壳
0105
其他
周转材料
03
产成品
04
应税劳务
8．计量单位设置，如表4-10所示。
（1）计量单位组编码：
01。
（2）计量单位组名称：
无换算关系。
（3）计量单位组类别：
无换算。
表4-10
计量单位编号
计量单位名称
所属计量单位组
计量单位组类别
吨
无换算
无换算关系
套
把
台
05
公斤
06
个
07
公里
9．存货档案设置，如表4-11所示。
表4-11
存货编码
存货名称
存货分类
计量单位
税率
存货属性
010101
海鲜压缩机
17%
外购、生产耗用
010102
激光压缩机
010103
工业压缩机
010201
海鲜机冷凝器
010202
激光机冷凝器
010203
工业机冷凝器
010301
海鲜机风机
010302
激光机风机
010303
工业机风机
010401
海鲜机外壳
010402
激光机外壳
010403
工业机外壳
010501
氟里昂
0201
包装箱
0202
劳保用品
0203
工具
0301
海鲜冷暖机
自制、销售
0302
激光冷水机
0303
工业冷水机
0401
运费
7%
外购、销售、应税劳务
10．会计科目表设置（也可以在总账模块中设置，见表4-14）。
11．凭证类别设置设置（也可以在总账模块中设置，见表4-15）。
12．项目目录设置（也可以在总账模块中设置，见表4-17、表4-18、表4-19、表4-20）。
13．结算方式设置（也可以在总账模块中设置，见表4-16）。
14．开户银行设置，如表4-12所示。
表4-12
开户银行编号
开户银行名称
暂封标志
中国工商银行天津分行津东分理处
02-998905674821
否
中国建设银行天津分行津东分理处
02-886404783756
三、总账模块实训资料
1．启用参数设置，如表4-13所示。
表4-13
项目
选项
启用月份
2007.12
凭证审核控制到操作员
出纳凭证必须由出纳签字
凭证编号
由系统编号
客户往来款项
应收系统核算
供应商往来款项
应付系统核算
2．会计科目设置及余额，如表4-14所示。
表4-14
类型
级次
科目编码
科目名称
辅助账类型
账页格式
余额方向
余额
资产
1001
库存现金
日记账
金额式
借
9957
1002
银行存款
日记账、银行账
879900
100201
工行存款
593900
100202
建行存款
286000
1012
其他货币资金
140000
1101
交易性金
融资产
80500
1121
应收票据
客户往来
305740
1122
应收账款
480051
1123
预付账款
供应商往来
40000
1131
应收股利
1132
应收利息
1221
其他应收款
个人往来
4200
1231
坏账准备
贷
3600
1401
材料采购
140101
制冷压缩机
14010101
数量金额式
14010102
14010103
140102
14010201
14010202
14010203
140103
14010301
14010302
14010303
140104
14010401
14010402
14010403
140105
14010501
1403
108400
140301
17200
14030101
14030102
9000
14030103
4000
140302
43500
14030201
10200
14030202
18900
14030203
14400
140303
14900
14030301
14030302
6500
14030303
4800
140304
30800
14030401
7000
14030402
15000
14030403
8800
140305
2000
14030501
1404
材料成本差异
2168
1405
库存商品
586000
1406
发出商品
1407
商品进销差价
1408
委托加工物资
1411
23400
141101
包装物
4400
141102
141103
1461
融资租赁资产
1471
存货跌价准备
1501
持有至到期投资
1502
持有至到期
投资减值准备
1503
可供出售
金融资产
1511
长期股权投资
67000
1512
长期股权投
资减值准备
1531
长期应收款
1532
未实现融资收益
1601
固定资产
3498000
1602
累计折旧
848825
1603
固定资产减值准备
1604
在建工程
1605
工程物资
1606
固定资产清理
1701
无形资产
1702
累计摊销
1703
无形资产减值准备
1711
商誉
1801
长期待摊费用
1811
递延所得税资产
1901
待处理财产损溢
190101
待处理流动资产损溢
190102
待处理固定资产损溢
负债
2001
短期借款
2101
交易性
金融负债
2201
应付票据
240000
2202
应付账款
48555
2203
预收账款
100000
2211
应付职工薪酬
34000
221101
工资
221102
福利费
221103
保险
221104
公积金
221105
工会经费
221106
教育费附加
221107
非货币性福利
2221
应交税费
143000
222101
应交增值税
10000
22210101
进项税额
－225300
22210102
已交税金
－1000
22210105
销售税额
236300
22210107
进项税额转出
222105
应交所得税
132000
222107
应交城市建设维护税
700
222108
300
2231
应付利息
13000
权益
2232
应付股利
2241
其他应付款
2401
递延收益
2501
长期借款
200000
2502
应付债券
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