建设银行工交企业流动资金借款合同Word文档下载推荐.docx
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一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。
二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双方协商一致后填写在相应的空格内。
三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；
法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；
乙方应加盖公章；
法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。
四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。
五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。
贷款种类：
_______________________________________
合同编号：
_______________________________________
借款单位：
_________________________（简称借款方）
贷款银行：
_________________________（简称贷款方）
保证单位：
_________________________（简称保证方）
借款单位开户银行及帐号：
_________________________
保证单位开户银行及帐号：
借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款，双方依据《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》，为了明确各方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途，贷给借款方人民币（大写）_______________________万元，用于________________。
二、此项借款，期限________个月。
由借款方根据生产经营需要，一次或分次支用，每次支用应填制借据。
借款方保证从________年________月________日起至________年________月________日止一次（或分次）还清全部本金。
如不能按分次还款期归还的，作逾期贷款处理。
三、贷款利息按月息____‰的利率计收（如遇国家调整利率按新规定执行）；
由借款方根据贷款方结息通知按期偿还，不能按期偿还的，作逾期贷款处理。
分次还款期
还款金额
四、逾期贷款按逾期金额的____％加息；
贷款被挪作其他用途的；
挪用部分加息____％。
五、贷款到期时，借款方以____资金偿付或由贷款方在借款方____帐户中扣还。
六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。
贷款方有权检查监督贷款的使用情况，了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。
七、借款方保证按季（年）从____中提取____％补充自有流动资金。
借款方如不按本规定执行，贷款方有权对应补未补自有资金部分所占用的贷款加息____。
八、借款方违反《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》第十七条规定的，贷款方有权停止发放新的贷款，追回本合同已支用的贷款。
九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息，借方如无力偿还，由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。
十、借款申请书为本合同的组成部分。
十一、本合同自签订之日起生效，至借款本息还清之日止生效，合同正本一式三份，签章各方各执一份。
十二、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》、《借款合同条例》和建设银行的有关规定办理。
十三、其它__________________________________________________________________
借款单位：
__________________________
法人代表：
贷款单位：
保证单位：
合同签订日期：
______________________
附
工交企业流动资金年（季）度借款计划表
企业名称：
年 （季）度 单位：
行次
项目
上年（季）度际或预测
本年（季）计划
较上年（季）
增（+）减（-）％
企业主管部
门意见财务
负责人
行政领导
年月日
（公章）
1
一、流动资金占用
2
其中：
储备资金
填报企业：
制表人：
财务负责人：
厂长（经理）
3
生产资金
4
成品资金
5
其它资金
6
二、流动资金合计
7
国拨流动资金
8
企业自有流动资金
9
投产项目结转
10
其它银行借款
11
三、可用于流动资金周转的
12
应付及预收贷款
13
临时参加周转的自有资金
说明
1.本表由借款企业填报（商业企业等另设置相应指标）。
2.“上年（季）实际或预测”根据本企业上年（季）会计报表（第1-10行，15-22行）
或实际占用数（第11-14行）据实填列。
3.“本年（季）计划”根据本企业生产、财务计划填列。
4.15=1-6-11
5.19=18/17×
100%
6.20=1/17×
14
其它可占用资金
15
四、申请建设银行借
16
五、总产值
17
六、销售收入总额
18
七、销售利润总额
19
八、销售利润率
20
九、销售资金率
21
十、全部流动资金平均余额
22
十一、全部流动资金周转天数
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