XX水务集团NCV65供应链及项目管理调研提纲Word格式文档下载.docx

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如何进行询报价处理？

如何处理采购过程中与领用过程中，不同物料计量单位的转算？

采购数量与接收时间的差如何处理？

采购收货时的处理环节？

先到哪里？

到仓库？

还是直接到工地？

是否有替代料？

采购报表有哪些？

报表的内容、数据来源。

（重点）

1.1.4.采购员

采购人员职责、权利范围。

描述采购人员工作的业务流程。

采购员的考核标准及奖惩办法。

采购人员工作进度的控制管理。

物料采购是否按不同的采购进行分管

1.1.5.采购合同

采购合同的拟定标准和步骤。

采购合同包含的内容（收集表单）

1.1.6.采购发票

采购发票的种类，哪些发票需要扣税，税率是多少？

采购发票的审批以及结算业务流程。

是否存在多张采购订单开一次发票的情况？

发票品名和实际收料的品名不一致时如何处理？

发票数量和实际收料数量不一致时怎样处理？

对于项目采购物料、设备的发票在报销处理过程和其他发票有不同之处吗？

1.1.7.采购部门与业务部门的对账

采购部门与财务对帐：

对帐频率、对帐方法、对帐内容、差异处理。

采购部门与仓库对帐：

收料数量、质量、品种，对帐频率、对帐方法、对帐内容、差异处理

1.1.8流程类

请购提出部门，人员及审批流程。

采购审批流程？

这些流程能否保证执行？

财务是否在流程中？

有紧急采购流程？

退货时，采购订单的处理流程？

采购收货的流程？

不同类型物料，描述采购流程及价格管理？

采购订单的审批流程；

项目或设备采购的审批流程？

与各部门业务对接

财务对业务的要求

1.2库存模块

1.2.8物料

物料的种类，分类标准依据。

（收集物料分类明细表）（重点）

确定物料分类档案和物料档案的编码规则，重视编码方案体系的规划。

是否集团统一？

库存计量单位、采购计量单位、领料计量单位是否相同，若不同怎样换算；

物料有哪些物理属性？

尺寸，重量，颜色，存放，防潮、防水等 

1.2.9仓库

仓库的组织结构及实际的地理库位。

仓库种类（成品库，原料库）

仓库的设置（有没有库位）

1.2.10入库

采购入库需要那些单据（收集票样）；

每种单据的作用。

单据上的必要信息项目。

流转去向。

短缺单据入库处理，如缺少发票、质检单、合格证等；

入库数量确认方法。

（对于液体、气体、大批量）（重点）

数量短缺、质量缺陷的入库处理。

采购入库需要获取和记录那些信息。

退料、退库需要那些单据，具体办理步骤。

（收集单据票样）（重点）

盘点：

有哪些盘点方式，全面盘点，周期盘点，多长时间盘点一次。

对于有差的如何处理？

物料保存过程中有那些处理业务。

1.2.11报表

常用的报表种类；

每类报表的作用；

对仓库数据做那些分析工作；

1.2.12流程类

收货的流程是什么？

如有质量和数量的差，如何处理？

工地的领料流程是什么？

都有哪些人签字，用的什么单子？

仓库发现货出错了，是怎么个处理流程

各类出库流程（画出流程图）（重点）

先用料后补出库的处理流程。

调拨业务的管理流程

第二章档案室

第2章

2.1基础类

现在我们单位里的资料要存档的有哪些？

对于资料想如何查看？

哪些人，流程是什么？

手续？

对资料如何分类？

备案的资料是否会单独存放？

资料是否需要单独上传？

资料是在什么节点归档？

存档的文件格式，大小？

2.2流程类

资料存档的流程是什么？

第三章财务部

第3章

3.1总体

与项目管理相关的财务处理涉及到哪几个岗位？

财务帐套核算，哪几个与本次项目管理核算有关？

工程公司，物流中心，设计院在一个组织内吗？

资金和报销、资产的使用情况

相关的接口，已经有，是否与应用服务器或者数据库地址有关？

U8中业务处理情况，和项目相关，，总账系统的凭证来源U8的数据

各部门与财务关系，业务对接，有何数据流转

涉及与项目相关的，财务每个业务环节对业务的要求

财务涉及项目的一些相关报表

3.2财务会计调研

库存材料采用什么计价方式，平时都有哪些出入库单；

是否都是与物流中心发生的关联？

3.3总账会计调研

财务上成本科目的设置，请提供科目设置，到最明细

自建和代建项目，核算的科目是怎么区分的？

（在建工程和工程施工科目），哪些是属于自建的？

不同项目类型的cbs，目前成本的分类维度？

阶段成本的问题，工程分类、工程类别

项目管理中关心的成本要素的设置，请提供实际成本要素资料

业务上的成本与财务上成本科目的对应关系，请列示对照表

项目管理过程中都有哪些环节与财务部门发生联系，涉及财务部门哪些岗位，相关联系的业务列示以及财务账务处理列示

成本的归集用到哪些科目？

请提供，以及怎么使用的？

都归集哪些业务数据？

项目前期申请是否有费用发生？

费用如何处理，是归集到对应项目的成本上，还是直接做费用处理？

如果项目未申请成功费用如何处理？

是否存在间接费用？

分不同的项目阶段，都有哪些？

如何分摊？

分摊的时机？

由哪个角色来操作？

预转固如何处理的？

后期财务决算如何调整价值？

预算成本来转固还是按实际成本？

收入成本如何确定？

按进度确认的话，工程进度是按形象进度法还是工程量进度？

按预算还是实际成本？

？

是否根据项目进度按期进行暂估？

提供科目及凭证？

是否有预提费用的处理？

项目决算管理包括哪些内容？

决算管理的流程？

财务部门的项目成本报表的样例？

成本核算维度？

3.4财务相关的业务流程

项目合同预付款付款流程

项目合同进度款付款流程

合同结算流程

项目最终验收及决算的流程

工程转固的流程

资金的申请拨付和使用流程

施工方购买材料或设备付款的流程

3.5甲供材

项目所使用的材料是甲供材还是施工单位供应？

项目中的设备是甲供还是乙供？

对于甲供的材料是否需要材料结算？

如何结算？

甲供材的材料是否会退库？

是否会转料？

甲供材的材料如果超甲供材领料，不退库是否会扣施工方的款？

乙供材的材料如何付款，流程是什么？

材料成本如何归集？

对于甲供材成本如何归集，在合同进行中是否是按照领用时的采购成本进行归集？

实际的材料成本是否合同结算时金额才能确定？

对于材料合同：

材料成本是按照领料单的领料数量*采购价格入成本还是按照工程合同提供的甲供材数量*甲供材单价入成本？

3.6工程合同及质保金和付款

合同履约保证金如何处理？

何时返还？

是在合同付款中作为抵扣，还是最后统一返还？

对于工厂合同和采购合同保留金和保修金的处理，何时扣除保修金？

保留金何时扣除？

保留金，保修金是否有固定比例？

对于工程合同付款的付款依据是什么？

是按照付款协议进行付款？

还是按照实际确认工程量？

形象进度？

明细工程量？

还是也是一个工程量的汇总数？

有里程碑吗？

对于工程合同，合同金额是否包含甲供材料的金额？

如果包含如何进行甲供材扣款？

每次工程量确认时进行扣除还是如何处理？

各个项目公司关于项目方面的支出的付款申请由哪个部门提出，是否是业务部门根据合同进度提出申请

对于财务部对合同执行情况，请提供样表？

具体需要的内容？

销售合同的收款计划如何制定的，与项目进度是否关联？

第四章设计院

第4章

4.1总体

本部门在项目管理中涉及的业务流程

项目管理中目前存在哪些突出问题？

原因何在？

重点关注的是什么？

存在问题的环节、原因、解决的难点、障碍等

项目管理过程中本部门都有哪些环节与财务部门发生联系？

涉及财务部门那些岗位？

项目管理中与其他相关部门的关系？

有何数据流转？

有何数据需要从其他部门或项目公司的何部门提供？

需要向其他部门或项目公司的何部门提供何种数据？

通过对本软件的使用，希望获得业务、管理等哪些方面的提升？

其他可自行补充的内容？

4.2物资及服务

物资及服务的编制，谁来做，如何做？

物资的价格以及服务的价格如何来取值？

是否有物资对应的相关服务表？

物资及服务的变更情况都有哪些？

变更流程是怎样的？

物资需求变更数量或者变更单价的情况分别如何来做？

是否需要走审批？

审批流程是怎样的？

物资及服务的准备、采购和领取流程

物资数量是否严格控制项目过程中的领料？

对于项目上使用到物资，集团是否统一设置了分类？

如何设置的？

项目上使用的甲供、乙供物资是否有统一的编码规则？

如果有请列举。

4.3预算

项目预算编制的业务流程、审批流程

编制依据？

都包含哪些内容、要素（料工费）？

能否提供编制模板或者真实预算表单？

项目预算对项目管理中的发生的哪些费用进行控制？

项目预算按什么规则控制发生成本的单据？

项目、项目+CBS、项目+CBS+核算要素？

项目预算编制时CBS树和核算要素如何确定？

即核算项目成本的纬度如何划分？

预算编制完成后后续是否会有调整？

如何调整？

如果对应的单据发生的值超出预算如何处理，控制是强制不能发生，还是提醒不控制，或者由上级领导确定？

是否有浮动金额？

第五章工程公司

第5章

5.1总体

工程公司组织机构图

工程公司岗位设置，各岗位职责

目前公司一个项目，从项目前期到项目结项，完整的业务流程包含哪些？

每个业务节点由哪些部门（公司）参与？

项目分类包含几种？

依据是什么？

项目类型分几种？

依据是什么？

5.2项目前期管理：

包含哪些业务或流程？

由哪些部门或公司参与？

（项目建议书、可行性报告、政府批复）

如果有，对这些建议书、报告、批复等如何管理的？

（文本存档）

项目前期是否有费用发生？

费用如何处理？

如果项目立项成功是对应项目成本上，还是直接做费用处理，如果立项不成功，费用如何处理？

项目前期是否要做项目的估算、概算金额？

如何确定？

项目前期管理还有哪些需要补充的内容？

5.3项目立项管理

是否有年度投资计划？

由那个部门编制投资计划

项目立项的管理在哪些部门？

项目立项的管理制度是什么？

有几种方式生成项目档案？

项目立项流程：

那个部门提出？

以什么形式提出？

审批流程是什么？

确认后形成的什么文件？

提交给那个部门存档？

项目立项关注那几个点？

计划开始时间？

计划完成时间？

开工日期？

完工日期？

估算金额等？

项目立项管理中目前存在哪些突出问题？

原因是什么？

对项目立项管理系统有那些需求和期望？

其他项目立项需要补充的内容？

5.4项目进度管理：

项目是否都做任务的分解？

项目进度是否包括立项前期和项目设计方面的内容

分解流程：

谁来分解?

分解的细度程度？

分解后是否可以修改？

修改后影响那些业务？

分解是专人负责还是分工协同？

相同类型项目是否有任务分解模板？

项目对应任务是否都有进度计划？

进度计划是否需要审批？

流程是什么？

任务进度如何填报的？

具体人员？

部门？

项目进度多久上报一次，是固定频率还是形象进度？

任务是否有指标衡量？

衡量的标准是什么？

是否需要填写具体指标？

任务进度滞后，如何处理？

任务进度是否设置里程碑？

里程碑的设置是任务还是时间节点？

是否对后续业务有影响？

项目进度管理目前存在什么问题？

对项目进度管理系统有那些需求和期望？

其他项目进度需要补充的内容？

5.5项目合同及费用：

哪些部门管理合同？

合同的管理制度有哪些？

不同类别的合同有何差异？

（主要关注点、控制点、控制方式、谁控制）

合同的签订流程

合同的变更流程

合同的索赔流程

具体哪些类型的合同？

如何签订？

如何付款？

项目销售合同何时签订？

收款依据是什么？

是否有预收款？

销售合同的补充协议包括哪些？

哪些情况签订清单发包？

哪些情况签订总价合同？

清单发包合同的付款依据有哪些？

是否有工程保证金？

工程质保金是从合同款中扣除，还是供应商预交？

总价合同的付款依据有哪些？

项目中是否有乙方垫资情况？

垫资款是什么时候支付的？

保证金如何处理的？

是在合同付款中抵扣，还是最后统一返还？

在项目管理过程中，如何协调合同与项目进度、收付款、质量关系？

合同付款的付款申请由哪些部门提出？

有什么流程？

项目中使用材料是甲供材还是乙供材（分别是什么情况？

）

项目中使用的设备是甲提供还是乙提供？

对于甲供材的材料是否会退库，或者转料？

对项目结束时，是否能清楚统计材料具体使用情况？

对于甲供材的材料不退库转料的是否会扣乙方的工程款？

对于甲供材的材料最后是否进行材料结算？

对于乙供材的材料如何付款，流程是什么？

清单发包合同，工程量或里程碑没有完成，是否形成扣款？

扣款依据如何确定？

是否出具相关情况说明？

项目合同及费用目前存在什么问题？

对项目合同及费用系统有那些需求和期望？

其他项目合同及费用需要补充的内容？

第六章质量技术部

项目是否有质检计划？

质检计划由什么部门编制？

编制依据是什么？

是否有巡检记录？

巡检记录是定期，还是随机的？

那个部门负责？

巡检包含什么内容？

除了质量和安全，还有其他什么内容？

巡检发现问题如何处理的？

是否有处理问题的完整流程？

以及问题处理的归档功能？

重大问题是否影响工程进度，从而形成项目的停工，是否有停工单？

格式是什么样式的？

问题解决是否有复工单？

复工单的格式是什么样式的？

是否对乙方进行质量评核？

评核项都有哪些？

评核标准有哪些？

项目质量管理目前存在什么问题？

对项目质量管理系统有那些需求和期望？

其他项目质量管理需要补充的内容？

项目验收包括哪几种情况？

不同情况的验收标准、验收内容有哪些什么？

哪些部门参与？