关于财务运营效率提升工作计划Word文件下载.docx

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超付时多数财务软件均有红字提示.尽早发现?

尽早处理?

避免资金损失或搭上超多追讨时间.c）互相监督.有上进心的出纳能发现记账凭证的错误.出

纳登记的资金日记账可以及时与账务系统的资金日记账核对?

将错误消除在初始阶段.

d）零活运用.先单后付并不强求100%业务均如此?

对于紧急异常业务适当零活.但账务处理时间不应超过第2日资金日报的报出时间.

e）做好衔接.出纳和会计要及时、多次互传凭证、单据?

互相理解.

f）坚持应用.即使在月末结帐时?

仍须先单后款?

保证日清.

多数企业资金收付业务占总凭证量的比例在50%左右?

先单后款可以极大提高工作效率.

2.分散工作

将月末工作分散?

提前到月初月中?

不在月末突击、集中?

最终会减少甚至不在月末加班.a）趁热打铁.在本月报表出具后?

立即填制下月报表的上期及期初数.

b）提前填制摊销、预提凭证.

3.分割和整合

将原来的整体工作分成小块?

原来小块的工作整合在一起完成.

a）小变大.综合考虑?

设置固定的办理期间?

减少因经办人外出而带来的不必要等待.如报销时间的规定.如果业务较少?

就应每周集中一天报销?

减少日常现金存量?

避免安全

问题.如果业务较多就应每日定时报销.

b）大变小.把原来一月处理一次事宜?

改成每周处理一次.比如出库单生成记账凭证?

如果每周处理?

月末只剩一周业务?

业务量自然就小?

即使出错?

也容易查找原因.这样的改变?

总体业务量可能增加?

但可取之于减少月末工作量.

4.倒推、挤压

以出报表的时间?

减去经压缩的财务处理时间?

倒推并规定业务部门提供财务核算基础资料的时间.此处强调一点?

规定数据报送时间的文件一定得由公司第一把手签发?

否则没有效力.

应向其他部门普及财务工作是经营业务的归纳这个观点?

否则一半以上的非财务人员会认为:

财务只是算工资或发工资的.普及后就可以要求业务部门配合按时、准确的提供原始数据.

5.合理规划

合理规划财务部整体与个人工作?

区分出不同的紧急、重要级别?

自行安排.此处涉及时间四象限法的运用.补充如下:

时间四象限法是美国的管理学家科维提出的一个时间管理的理论?

把工作按照重要和紧急两个不同的程度进行了划分?

基本上可以分为四个象限:

1）既紧急又重要

2）重要但不紧急

3）紧急但不重要

4）既不紧急也不重要

处理顺序为:

先是既紧急又重要的?

接着是重要但不紧急的?

再到紧急但不重要的?

最后才是既不紧急也不重要的.

四象限法的关键在于第二和第三类的顺序问题?

必须非常小心区分.另外?

也要注意划分好第一和第三类事?

都是紧急的?

分别就在于前者能带来价值?

实现某种重要目标?

而后者不能.

上述是传统的四象限法解法?

下述是经修正及个人理解:

1）四个象限是会转换的尿不紧急不重要会变成紧急而重要?

也就是千里长堤?

溃于蚁穴的道理.就像到了飞机场发现没带身份证一样.及时、妥善处理小事情?

会避免因小失大.

2）对于领导人员?

应将所有工作按上述标准划分为四象限?

通过授权和提前规划这两个工具?

将第一、第二、第三象限事项下分?

自己只处理不紧急不重要的业务.

二、工作量整合

1.消除浪费.

浪费包括方方面面?

成本费用增加是浪费?

效率低下也是流费?

只不过浪费的是时间.

1）准确率与复核之间的辩证关系.

复核不产生任何价值?

如果前一环节就保证准确?

根本不需复核.

2）全局观.

自己出错会造成自己或下游环节使用几倍的时间来更正错误?

甚至根本没有反悔的机会.

自己的少量付出可以节约下游大块的时间?

那么就该多做一些.如果自己的大量付出可以节约下游更大的节约?

那么想考虑增加本岗业务?

撤销或合并下一岗位.

2.消除无关劳动.

多数财务人员总做非财务业务?

如果只是低级重复性工作?

那么拒绝好了.理由很简单?

财务是专业工作?

应想办法研究如何更专业?

从财务角度创造更大效益.而不是将人人都能完成的工作拿在手里?

影响财务进步?

落后于经营发展.这是中国目前企业的通病?

老板以实际行动来鄙视财务.

3.主管以上岗位应消除低价值工作?

培养下属完成.

如果一个人从事出纳业务10年?

财务经理应该心理不安?

因为这会导致其学不会其他技能?

几乎断绝其职业后路.也说明?

培养下属不到位.其实培养是针对下级?

对同级甚至上级就叫传播?

取星星之火可以燎原之意?

不保守.这样?

就可以把自己熟练掌握的工作交予他人?

保持自己领先.如果所有人都这样想?

人人都是多能的?

业务水平会整体提高.

4.简化工作.

定期梳理工作?

去掉不必要的环节.

三、精益求精

1.合理化建议.

不论大小?

只要有改?

就是进步.不积小流?

无以成江河.采纳应奖?

鼓励创新.

2.自我完善?

多学习、多请教.

从事财务这一行?

注定学习伴终身.要多学多用?

读书、请教、探讨都是途径.经营业务多是滚滚向前的车轮?

如何保证财务与经营业务配套?

甚至枕戈以待?

是每个财务人员必须要未雨绸缪的.

3.利用外力.

不在于我们自我掌握多少?

而是在于我们能利用他人实现多少.自己难以完成或难以独立完成的业务列出?

请他人协助或请专家.建立良好的人际关系在此就有体现?

如果没有他人愿意帮忙?

那么我们会很辛苦.

四、职业素养

1.格式

保证文档的格式美观、重点突出?

一是自我素养的体现?

也是提高他人查阅效率的利器.

2.勾稽关系

勾稽关系体现数据的准确性?

表现在:

1）报表内数据之间与报表外经营数据的对应.

2）报表公式准确?

尤其使用Excel时?

很多错误都是因为未检查公式导致.

3）全局考虑是一种数字的敏感性?

比如生产单耗?

年总产量、年销售总额等指标?

本身就是一种客观限制.如果数据超过这种客观局限?

财务人员公信力会大大降低.

五、集体与个体

1.人性的弱点

多数人常常为自己的付出与收获不对等而感叹社会不公?

这是可以的.但社会不会因为弱势群体的反映就会改变多少?

因为社会就是阶级构成的?

在一个家庭就争纷不止?

何况庞大的国家.

篇二：

财务周工作提升计划

集团财务部周工作总结及下周工作安排本周工作总结：

本周是新入职的一周，对于公司财务部的具体工作流程、财务制度、付款制度已及公司

的各项规章制度尚不熟悉，公司具体会计核算方法及具体业务办理也在逐步熟悉中。

对于某

些关联会计业务不能准确做出判断，指导正确处理方法。

对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂

时待定。

督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周14日前完成未

入账的11月会计凭证并编制税务报表，于15日完成报税工作。

要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表

格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董事长提供数据说明。

下周工作安排：

尽快熟悉集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业务发生的原因及以前的

处理方法。

原则上对20XX年已经入账的关联业务不规范、不合理的不再做任何调整。

20XX

年后按新的会计核算方法处理关联业务。

督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭证，改变以前拖沓的工作陋习。

要求尽快熟悉新岗位工作职责。

督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特别事项的白条，按性质及类别整理，由当事

人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。

为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作效率，尽快购置办公硬件及升级财务软件。

了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，取得联系方式以便初次简单拜访。

篇二：

公司财务部周工作计划公司财务部周工作计划主管：

1、整理公司08年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所

得税汇算清缴做准备；

2、审核09年2月公司会计凭证；

3、编制公司帐套工资表；

4、编制公司成本结转表；

5、检查公司帐套1月库存商品入库情况表；

6、审核公司帐套财务报表。

7、审核公司会计凭证；

8、督促公司帐套成本结转，财务报表的出具；

9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总；

10、长沙公司库存成本价整理，08春夏采购合同登记，入库单登记；

11、费用审核

12、采购付款申请处理，付款安排

13、部门员工职责分工明细材料出具。

篇三：

财务年度工作计划

财务部年度工作计划

20XX新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。

使财务

工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；

服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；

3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；

4、对财务部内部明确考核制度：

财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；

5、做好日常会计核算工作。

按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：

即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；

及时装订会计凭证；

及时清理往来款项。

出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，

办理现金收付和银行结算业务；

及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；

做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；

做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；

8、加强素质养成、推进队伍建设。

随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。

a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

b、加强业务学习,提高业务水平。

定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。

在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。

与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司

同进步，共发展！