钴材料项目申请报告文档格式.docx
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未来三年内新增产能主要来自于嘉能可KCC项目复产（2018年）、欧亚资源RTR项目投产（2019年）等。
总体来看，2018年之后全球矿产钴增量释放较多。
但受矿山项目投产至达产进程中诸多因素影响，新增产量往往难以在短时间内大量释放，项目投产初期尤为如此，过渡期的长短对于相关年份的产量具有比较大的影响，故未来若干年全球矿山钴产量仍有不及预期的可能性。
供应链上游面临不断增加的扰动因素。
因全球钴资源主要集中在刚果（金），故全球钴供应链上游的稳定性很大程度上依赖于该国的政治及法律环境。
围绕该国新矿业法的争议尚未完全平息（战略金属、暴利税等等），相关细则仍需完善，但钴矿生产成本提升基本已成定局，进而也将对刚果钴矿的供应造成一定的负面影响。
2017年中国钴市场消费总量近6万金属吨，同比26%。
国内钴下游应用主要为电池，占比76%，硬质合金和高温合金合计占比仅为10%。
电池领域仍是拉动中国钴消费的主要增长点，随着新能源汽车持续放量，钴需求有望继续爆发。
近几年，在国家密集出台各项利好政策下，我国新能源汽车产销规模飞速增长。
截止到2018年1-10月，我国新能源汽车产量87.9万辆，同比增长70%，已超过2017年全年产量71.6万辆。
目前实现产业化的锂离子电池正极材料主要有四种，分别是钴酸锂、镍钴锰酸锂（三元材料）、锰酸锂、磷酸铁锂，其中含钴的是钴酸锂和三元材料。
在应用领域方面，钴酸锂主要用于3C电子领域，磷酸铁锂和三元材料主要应用于动力领域，相较磷酸铁锂正极材料，能量密度高是三元材料的明显优势。
目前，国内新能源汽车动力电池体系越来越倾向于选择三元材料电池，特别是纯电动车市场，三元电池成为主流。
截止2018年工信部第12批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，纯电动乘用车三元电池占比达82%。
三元材料将充分受益于我国纯电动汽车市场扩容，占比不断提升。
一直以磷酸铁锂电池为主的比亚迪，2018年1-10月三元电池的装机量已经超过了磷酸铁锂电池。
其2018年推出的三款改款新车秦EV、e5和宋EV，均采用了三元锂电池。
虽然三元材料在高镍趋势下钴的单位用量会逐渐减少；
但从整体来看，由于新能源汽车行业的稳步快速发展，钴需求也将呈持续快速上涨态势。
到2020年，国内动力电池中三元材料（NCM和NCA）占比或将从2017年的44%提升至70%。
我们预计到2020年，全球动力电池正极材料中NCA使用钴量为0.72万吨，NMC合计使用钴量为4.39万吨，三元材料总钴用量为5.11万吨。
新能源汽车用的三元动力电池将促使钴需求呈现爆发增长。
我们预计2020年全球钴消费量将达到15.5万吨，2016-2020复合增速为9.5%；
预计2019年钴供需供过于求，随后缺口收窄。
二、项目及性质
（一）项目名称
钴材料项目
（二）项目投资人
xxx集团有限公司
（三）项目建设性质
新建
三、公司简介
公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。
当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。
从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。
从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。
新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。
面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。
公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。
随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。
公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。
四、投资原则
1、政府引导，市场推动。
以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，研究运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境。
2、坚持创新发展。
实施创新驱动发展战略，突破并推广关键核心内容，加快新产品研发与应用进程，完善标准体系，增强自主创新和品牌建设能力。
3、协同推进。
以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。
五、选址、建设规模和方案
（一）项目产品及服务规模
项目建成后，形成年产xx钴材料的经营能力。
（二）建筑物建设规模
本期项目建筑面积83016.37㎡，其中：
生产工程60777.43㎡，仓储工程8874.61㎡，行政办公及生活服务设施8244.37㎡，公共工程5119.96㎡。
六、发展思路
以优势企业为主体，以产业重点产品服务应用为导向，以重大项目建设为支撑，以基地园区、产业集群为载体，推进区域产业转型升级，确保产业健康持续发展。
七、建设周期及实施进度
24个月。
八、投资规划方案
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：
建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；
项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
（三）建设投资估算
本期项目建设投资30055.52万元，包括：
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1、工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；
工程建设其他费用包括：
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26008.53万元。
（1）建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为10657.88万元。
（2）设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为14564.94万元。
（3）安装工程费估算
本期项目安装工程费为785.71万元。
2、工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为3297.23万元。
3、预备费
本期项目预备费为749.76万元。
（四）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款12860.56万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息630.17万元。
（五）流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为6671.35万元。
（六）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资37357.04万元，其中：
建设投资30055.52万元，占项目总投资的80.45%；
建设期利息630.17万元，占项目总投资的1.69%；
流动资金6671.35万元，占项目总投资的17.86%。
（七）资金筹措与投资计划
本期项目总投资37357.04万元，其中申请银行长期贷款12860.56万元，其余部分由企业自筹。
九、经济效益分析
根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入63000.00万元，综合总成本费用54788.37万元，税金及附加251.92万元，净利润5969.78万元，财务内部收益率8.10%，财务净现值-5233.74万元，全部投资回收期7.87年。
本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。
十、投资建议
（一）加强宣传推广
充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。
通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。
（二）加快项目建设
对重点项目和重点企业，建立和实施重大项目跟踪服务机制。
各地区要结合当地社会经济发展总体规划，对产业发展统一安排，加强调度协调，推进重点项目的建设，确保项目建设质量和按期建成投产。
（三）加强组织推动
各部门根据职能分工，共同推进专项规划实施和工作督导落实。
相关部门负责全产业链环节工作的督导和落实。
重点区域建立适合本地产业发展的工作推进机制，制定具体实施方案和政策措施。
支持全产业链上下游各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。
（四）推动区域产业协同发展
积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。
积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。
加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。
固定资产投资估算表
单位：
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
10657.88
14564.94
785.71
26008.53
89.50%
1.1
36.68%
1.2
50.12%
1.3
2.70%
2
固定资产其他费用
1671.18
5.75%
3
预备费
749.76
2.58%
3.1
基本预备费
290.90
1.00%
3.2
涨价预备费
458.86
1.58%
4
建设期利息
630.17
2.17%
5
固定资产投资
29059.64
100.00%
6
固定资产投资合计
流动资金估算表
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
流动资产
0.00
30586.51
34956.01
43695.01
应收账款
13763.92
15730.20
19662.75
存货
10705.27
12234.60
15293.25
1.2.1
原辅材料
3211.58
3670.38
4587.97
1.2.2
燃料动力
160.58
183.52
229.40
1.2.3
在产品
4924.43
5627.92
7034.90
1.2.4
产成品
2408.69
2752.78
3440.98
现金
2446.92
2796.48
3495.60
1.4
预付账款
4194.72
5243.40
流动负债
25916.56
29618.93
37023.66
2.1
应付账款
9329.96
10662.82
13328.52
2.2
预收账款
16586.60
18956.11
23695.14
流动资金
4669.94
5337.08
6671.35
流动资金增加
667.14
1334.27
铺底流动资金
9175.95
10486.80
13108.50
总投资及构成一览表
指标
占总投资比例
总投资
37357.04
建设投资
30055.52
80.45%
1.1.1
69.62%
1.1.1.1
28.53%
1.1.1.2
38.99%
1.1.1.3
2.10%
1.1.2
工程建设其他费用
3297.23
8.83%
1.1.2.1
土地出让金
1626.05
4.35%
1.1.2.2
其他前期费用
4.47%
2.01%
1.2.3.1
0.78%
1.2.3.2
1.23%
1.69%
17.86%
营业收入、税金及附加和增值税估算表
营业收入
44100.00
50400.00
63000.00
增值税
1726.18
1972.78
2099.28
销项税
5733.00
6552.00
8190.00
进项税
4006.82
4579.22
6090.72
税金及附加
207.14
236.73
251.92
城市维护建设税
120.83
138.09
146.95
教育费附加
51.79
59.18
62.98
3.3
地方教育附加
34.52
39.46
41.99
综合总成本费用估算表
外购原材料、燃料费
30821.69
35224.79
44030.99
工资及福利费
2359.73
修理费
1139.13
4972.44
4.1
其他制造费用
312.14
4.2
其他管理费用
471.73
4.3
其他营业费用
4188.57
经营成本
39292.99
43696.09
52502.29
折旧费
1623.39
7
摊销费
32.52
升级会员 