用友T3实操练习Word文档格式.docx
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二、基础档案设置（点击T3图标，选择用户100，帐套888，操作日期2012.1.1进入，点击基础设置）
1．（用户名：
100；
帐套888；
操作日期：
2012.1.1）
部门档案（基础设置-机构设置-部门档案）
部门编码
部门名称
负责人
部门属性
1
总经理办公室
101（李强）
管理部门
2
财务部
201（陈明）
财务管理
3
销售部
301（赵斌）
销售管理
2．（用户名：
职员档案（基础设置-机构设置-职员档案）
职员编号
职员名称
所属部门
职员属性
101
李强
总经理
201
陈明
会计主管
301
赵斌
部门经理
3．（用户名：
客户和供应商分类（基础设置-往来单位-客户分类或供应商分类）
客户分类编码
客户分类名称
供应商分类编码
供应商分类名称
01
长期客户
工业
02
短期客户
事业
4．（用户名：
客户档案（基础设置-往来单位-客户档案）
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类码
所属行业
001
北京华晨股份有限公司
北京华晨
工业
002
天津华晨股份有限公司
天津华晨
5．（用户名：
供应商档案（基础设置-往来单位-供应商档案）
北京华立股份有限公司
北京华立
天津华立股份有限公司
天津华立
6.（用户名：
存货分类（基础设置-存货-存货分类）
存货分类编码：
01（原材料）、02（产成品）
7、（用户名：
存货档案（基础设置-存货-存货档案）
存货编码
存货名称
所属分类
计量单位
存货属性
税率
参考成本
参考售价
A材料
吨
外购、耗用
17%
100
甲产品
件
自制、销售
800
1500
8、（用户名：
设置凭证类别（基础设置-财务-凭证类别）
凭证类型设置，收款凭证：
借方必有1001，1002，1009；
付款凭证：
贷方必有1001，1002，1009；
转账凭证：
凭证必无1001，1002，1009。
9、（用户名：
设置外币核算（基础设置-财务-外币种类）
固定汇率核算外币，外币为美元，币符为USD，月初汇率为7
10、（用户名：
结算方式（基础设置-收付结算-结算方式）
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
支票
否
其他
11、（用户名：
付款条件（基础设置-收付结算-付款条件）
编码：
01，付款条件4/5，2/15，1/30，n/60
开户银行（基础设置-收付结算-开户银行）
银行编码：
001；
名称：
中国工商银行；
账号：
4191344
三、总账系统操作
1、（用户名：
进行会计科目编辑，增加下列明细科目（存货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨）
A材料（121101）；
B材料（121102）
2、（用户名：
对（应收帐款）科目设置辅助核算属性：
客户往来；
对（应付帐款）科目设置辅助核算属性：
供应商往来；
对（其它应收帐款）科目设置辅助核算属性：
个人往来；
对（银行存款）科目设置外币核算属性：
美元
3、（用户名：
进行期初余额录入
银行存款（1002）：
30000
A材料（121101）：
1000吨*100元
B材料（121102）：
1000吨*200元
短期借款（2101）：
长期借款（2301）：
300000
应收账款（1131）
单据类型
单据编号
单据日期
客户
科目
摘要
方向
金额
部门
业务员
专用发票
1111
11-12-05
1131
销售甲产品200件
借
300000
1112
11-12-25
销售乙产品50件
100000
应付账款（2121）
供应商
2111
11-12-10
2121
购入A材料1000吨
贷
2112
11-12-16
4、（用户名：
200；
操作员200（王晶）进行记帐凭证录入
序号
时间
摘要
会计科目
借方金额
贷方金额
1日
支付办公用品费
管理费用
2000
现金
赵斌报销2011.11.30的差旅费
1500
其他应收款
（赵斌）
1000
500
03
领用A材料
生产成本-基本生产成本
30000
原材料-A材料
300吨*100元
04
31日
资本公积转增资本
资本公积-股权投资准备
3000
股本
5、（用户名：
进行记帐凭证审核
6、（用户名：
进行凭证记帐处理
对凭证进行查询（总账-凭证-查询凭证）
对各种帐薄进行查询（总账-账薄查询）
四、报表管理系统操作
1、（用户名：
2012.1.1）进入报表管理系统，建立6行3列的自定义报表；
2、将整个区域进行区域画线，线型为“网线”
3、对前两行进行合并
4、对第一行的标题设为：
“黑体、14号”，垂直居中对齐
5、第二行设置关键字为年、月、日，偏移量为-60，-30，0
6、在A3等单元格中录入文字，在B3:
C6区域中的单元格录入公式
7、输入关键字“2012-1-1”生成报表数据
8、将报表命名为科目余额表，保存于c:
\ufsmart
科目余额表
年月日
会计科目（A3）
期初余额（B3）
期末余额（C3）
银行存款（A4）
（B4）设置公式
（C4）设置公式
原材料---A材料（A5）
（B5）设置公式
（C5）设置公式
合计
（B6）设置公式
（C6）设置公式
9、调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”保存于c:
10、打开c:
\ufsmart下的“科目余额表”文件，追加一张表页，然后输入关键字“2012-1-31”生成报表数据，最后以原文件名保存退出。
五、固定资产管理系统操作
参数设置（固定资产-设置-选项）
固定资产编码方式：
自动编号，按“类别编号+部门编号+序号”编号，序号长度5位。
要求与账务系统进行对账，固定资产对账科目：
1501固定资产，累计折旧对账科目：
1502累计折旧，在对账不平情况下允许月末结账；
设置【部门及对应折旧科目】
（固定资产-设置-部门对应折旧科目）
总经理办公室对应折旧科目：
5502；
财务部对应折旧科目：
销售部对应折旧科目：
5501；
设置【资产类别】
（固定资产-设置-资产类别）
编码
类别名称
使用年限
残值率
单位
计提属性
折旧方法
卡片样式
运输设备
10年
5%
台
正常计提
平均年限法
（一）
通用样式
电子设备
5年
机器设备
8年
设置【增减方式及对应科目】
（固定资产-设置-增减方式）
增加方式：
“直接购入”对应科目1002；
“投资投入”对应科目3101；
减少方式：
“出售”对应科目1701；
“盘亏”对应科目191102；
原始卡片录入（固定资产-卡片-录入原始卡片）
固定资
产名称
类别
编号
所在
增加
方式
使用
年限
开始使
用日期
原值
累计折旧
对应折旧
科目名称
轿车
直接购入
6
2011-11-01
200000
12000
车床
5
150000
9000
营业费用
注：
净残值率均为5%，使用状均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法
（一）。
6．（用户名：
固定资产增加并生成记账凭证（固定资产-卡片-固定资产增加）
资产名称
增加方式
使用状况
使用日期
面包车
在用
2012-01-01
60000
计算机
5000
资产变动（固定资产-卡片-变动单-原值增加）
销售部的轿车原值增加10000元。
变动原因：
增加配件。
8．（用户名：
月末计提1月份固定资产折旧并生成凭证（固定资产-处理-计提本月折旧）
9、（用户名：
对固定资产管理系统的各种帐表进行查询（固定资产-帐表-我的帐表）
六、工资管理系统操作
参数设置（工资-设置-选项）
工资类别个数：
多个，不核算计件工资；
要求代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度：
3位。
建立人员类别：
管理人员、销售人员（工资-设置-人员类别）
建立以下工资项目（工资-设置-人员类别）
项目名称
类型
长度
小数
增减
基本工资
数字
8
增项
请假天数
岗位工资
05
请假扣款
减项
奖金
06
养老保险
建立以下两个工资类别（都包括总经办、财务部、销售部三个部门）（工资-工资类别-新建工资类别）
正式职工、非正式职工
打开正式职工工资类别进行如下操作（工资-工资类别-新建工资类别）
A、在工资项目中选择以下工资项目（工资-设置-工资项目设置）
基本工资、岗位工资、请假天数、请假扣款
B、录入人员档案（工资-设置-人员档案）
人员编码
人员姓名
是否计税
是否中方
是
003
C、定义工资计算公式（工资-设置-工资项目设置-公式设置）
请假扣款=请假天数*20
D、在工资变动中录入人员数据：
（工资-业务处理-工资变动）
1000
600
400
300
E．进行工资变动输入（工资-业务处理-工资变动）
修改赵斌的基本工资为700元；
陈明请假5天。
F、计算个人所得税：
计税基数3500（工资-业务处理-扣缴所得税）
G．对工资费用分摊转账并生成记账凭证（工资-业务处理-工资分摊）
计提类型名称：
应付工资；
计提比例：
100%。
人员类别
项目
借方
贷方
无
应发工资
5502
2151
5501
H．对工资管理系统各种帐表进行查询（工资-统计分析-帐表）
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