集中供热商业计划书Word文件下载.docx
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在冬季采暖期间，市区大气环境受到严重污染。
为此，2001年，经专家多次论证，市委、市政府决定上马集中供热工程、组建热力公司。
及此同时，原平市自来水公司为解决人浮于事、企业发展后劲严重不足的状况，主动向市委、市政府提出申请，承担集中供热的任务。
经市委、市政府研究决定，于2001年3月20日以原政发（2001）28号文将热力公司的依托单位变更为自来水公司，并任命自来水公司经理郭宇平为热力公司总经理兼法人代表。
2.3.公司现状
2.3.1热力公司现状
2.3.1.1企业精神：
坚忍不拔，任劳任怨。
企业宗旨:
是以人为本，创建学习型组织，提高企业智商。
2.3.1.2公司目前在原平市城区有4个供热区域，下属子公司公司3个：
●代县宏达热力有限责任公司注册资本215万元，在山西省代县经营城市集中供热，供热面积5.6万m2，占代县集中供热市场的50%。
●原平市家园物业热力有限公司注册资本50万元。
●原平市八达水暖器材制造有限公司注册资本50万元，主要生产自力式流量控制阀门，2005年供应原平市热力公司、代县宏达热力有限责任公司管网流量控制使用，2006年成功开发山西省太原市、清徐县市场和陕西省西安市市场。
2.3.1.3公司目前职工情况
员工人数
大专以上文化
大学本科
硕士（中级职称）
博士（高级职称）
人数
比例
66
30
45.4%
2
3.03%
12
18.1%
1
1.51%
2.3.1.4财务情况
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
固定资产原值
3209
3238
3258
3206
3275
主营业务收入
602
526
876
689
730
主营业务支出
其中：
工资
40
75
55
76
71
维修费
115
6
43
99
86
其他费用支出
229
285
320
298
209
净利润
0.96
158
477
280
365
单位：
万元
2.3.2热电厂现状
热电厂始建于1988年9月,现规模为3台35锅炉、1台40锅炉配3台6000纯凝发电机组。
2001年8月为适应国家产业政策进行热电联产改造，利用汽轮机低真空运行循环水集中供热的方式向城区供热，供热能力80万m2。
主要设备情况是：
1、2号机组分别于1990年9月、1991年5月投产，3号锅炉于2003年9月投产，4号锅炉和3号汽轮机于2006年投产。
该厂固定资产原值4019万元，2002年7月因资不抵债破产，破产后净资产1624.64万元，2003年6月由原化集团接收，接收后进行了机组的扩建和改造，新增投资3579万元，形成现在四炉三机的规模。
2.4.商业模式
公司的商业模式为：
我们为用户提供热力及相关服务，用户向我们交纳规定的费用。
采暖费交纳为每年的供热前一次性交清。
2.5.其它情况
我公司利用原平化学工业集团热电厂、原平市化工有限责任公司生产过程中的余热生产热力，进行城市集中供热，符合国家产业政策，技术先进，工艺可靠，是从根本上改善原平大气环境、减少大气污染的“蓝天”工程，经济、社会、环境、节能效益显著。
根据山西省经济贸易委员会、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合文件晋贸资[1997]174号文件精神及国家经济贸易委员会、国家税务部门颁布的《资源综合利用产品目录》第六条第7款利用工矿企业的余热生产热力，该项目已于2003年12月26日经山西省资源综合利用项目（产品）资格评审委员会认定为资源综合利用项目，并颁发了证书，可以在5年之内免征企业所的税。
3.产品及服务
3.1.产品及服务描述
公司所提供的产品为热力，按照《原平市集中供热管理暂行条例》在用户的房屋结构达到集中供热的要求后，保持用户的室内温度为18±
2℃，在六年的运行中，基本上达到了这一目标。
通过六年来锤炼，员工的服务水平已完全能够满足用户的需要。
我们每年都集中时间对员工进行业务技术培训，提高为用户服务的水平和专业技术能力，再加上24小时昼夜及时快捷的优质服务，足以满足用户对服务日益增长的需求。
3.2.产品优势
集中供热及传统的一家一户供热相比，是一项节约能源、改善城市大气环境的碧水蓝天行业，符合国家能源政策和产业政策，属于国家重点发展行业和扶持对象，各地政府都出台了一系列优惠政策；
再加上属于垄断行业，用户需求稳定，前景非常广阔。
3.3.产品资源
热电厂热源是利用余热供热，供热成本较低。
下一步采用锅炉房供热也具有先天优势：
原平市是山西省的产煤大市，西部山区各乡镇都拥有丰富的煤炭资源，同煤集团轩岗煤电公司各煤矿距市区仅38公里，其他各合法煤矿距市区平均距离不到50公里，煤炭属本地销售，运输费用也很低，特别是使用循环硫化床锅炉既是环保政策支持的项目，也因能够使用劣质氧化煤而降低成本，目前每吨氧化煤价格不足60元。
3.4.产品技术
我公司拥有雄厚的技术力量，再加上六年来的不断摸索研究，总结了大量集中供热经验，供热系统的水力平衡和流量、压力分配均居同行业领先地位，已形成了产品和技术输出的现状。
2006年完成了西安市、太原市清徐县等城市部分或全部的管网平衡技术和设备输出，完全有能力将原平的集中供热事业做的更好。
4.市场分析
原平市的集中供热为供不应求。
4.1.市场组成
原平市城区适合集中供热的用户，主要分布在主要街道及管网适合到达的地区，根据原平市政府有关文件精神，凡是集中供热覆盖到的区域，都必须使用集中供热，再加上集中供热的环保、节能、节省人力资源等特点，市场前景广阔。
该部分现有总面积为400万m2，预计未来5年内将达到500万m2，占原平城区总面积的75%。
4.2.目标市场
我市集中供热已深入民心，成为了一种趋势，未来需求也很大，三年中现实的需求在350万m2。
4.2.1.市场需求
目前我市城区符合集中供热条件的建筑面积约350万m2，而我公司目前的供热能力为100万m2，远远不能满足市场需要，我们对热电厂的改造和新建两个热源点实行集中供热，正是为了满足这些潜在的需求。
4.2.2.市场趋势
就全国市场来看，《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》和《中国21世纪议程》、《节约能源管理暂行条例》、《节能技术政策大纲》及《当前重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》、《电力工业“十五”规划》，国家经贸委《能源节约及资源综合利用“十五”规划》中均提出鼓励、支持、发展热电联产，进行集中供热。
行业目前正处在快速发展普及阶段。
原平市委、市政府对集中供热事业也给予了高度的关心和支持，出台了一些优惠政策，鼓励实行集中供热。
4.2.3.市场增长
原平是山西省北中部最重要的交通枢纽和能源重化工基地、铝基地，随着原平改革开放的深入和经济的飞速发展，2010年城市人口将由现在13万增加到18万人，城区面积将由现在的9.17平方公里发展到14.21平方公里，城区建筑面积将大量增加，集中供热的需求也必将大量增加，市场增长很快，前景非常乐观。
4.3.行业分析
4.3.1.行业参及者
我公司在原平发展集中供热已有6年的历史，技术成熟，受其他行业的影响较小，再加上技术、投资及政策的限制，形成一定壁垒，竞争者很难进入。
4.3.2.行业销售形式
我市的供暖期为每年的11月1日次年的3月31日，共5个月，采暖费以采暖期为单位，在每年的供热前收取，城区单位和居民交费积极，在每年度供热前便可回收采暖费。
4.4.竞争分析
集中供热属于垄断性较强的行业，目前无竞争对手和潜在竞争对手。
5.进度计划
一期工程：
1、完成热电厂的兼并重组，完善热电厂的设施，其中包括：
1#锅炉的完善，2#锅炉的改造，3#锅炉的完善，2#机组的大修，3台机组的打孔抽气，循环水泵的更换，扩大供热面积20万m2。
2、城西热源点的建设，投资建设两台60T循环硫化床锅炉，同时铺设Φ400管线3000m，完成新增用户50万m2。
二期工程：
电厂网提温，京原路支线向北延伸，扩大面积30万m2，形成125万m2的供热面积；
城西网扩大面积40万m2，形成100万m2的供热面积。
三期工程：
建设城北网，先上一台100T锅炉，并实现三网连通，循环供热，提高整个热网的安全性、稳定性，实现供热面积350-400万m2。
6.管理团队
我公司管理决策层具有资本市场、项目投资、企业管理、会计审计、法律咨询等方面的丰富经验，董事长兼总经理郭宇平当选为忻州市“十大杰出青年”的荣誉称号。
6.1.组织结构
我公司总经理及法人代表郭宇平，下设办公室、人力资源部、调度中心、财务科、三个供热管理处、监察大队、技术开发部、收费厅、信息中心、设备材料科、新增用户办公室、企业培训中心等职能科室，具备完善的经营管理体系、规章制度及相应的计量检测手段。
6.1.1公司的组织结构图为
组织结构图
股东名称
出资额
出资形式
股份比例
联系人
联系电话
原平市自来水公司
50
现金
21%
郭宇平
0350-
原平市城建安装有限公司
15
李国钧
职工自筹
173
6.1.2公司的股东情况为
6.1.3公司董事会成员
序号
职务
姓名
工作单位
备注
董事长
副董事长
韩栓栓
3
董事
章学成
4
刘所兰
5
申俊明
原平市热力公司
7
杨煊
8
姚金田
9
李声燕
6.2.管理团队
6.2.1主要管理人员情况
6.2.1.1董事长兼总经理
姓名郭宇平性别男年龄40籍贯山西省原平市学历学位所学专业工商管理职称工程师毕业院校山西省师范大学户口所在地山西省原平市联系电话
主要经历和业绩：
1989年大学毕业后分配到政府秘书处工作，任办公室主任、法制科科长等职务；
2000年调任原平市自来水公司经理，领导并组织了原平市供水工程项目的建设，该工程已全部竣工并投入运行；
2001年同时任原平市热力公司总经理，领导并组织了原平市集中供热工程项目的建设，工程已全部竣工并投入运行；
创建了原平市家园物业热力有限公司、原平市八达水暖器材制造有限公司、代县宏达热力有限责任公司。
6.2.1.2副总经理
（一）
姓名韩栓栓性别男年龄55籍贯山西省原平市学历大专职称助理工程师
具有丰富的管理经验的较高的技术水平。
2000年作为原平市供水工程甲方代表，负责水厂工程的具体建设；
2001年担任原平市集中供热工程总指挥；
参加了原平市家园物业热力有限公司、原平市八达水暖器材制造有限公司、代县宏达热力有限责任公司的创建。
副总经理
（二）
姓名申俊明性别男年龄43籍贯山西省原平市学历大专所学专业汉语言文学职称经济师毕业院校山西师范大学
担任过原平市热电厂副书记，2002年参加了原平市集中供热工程的建设、原平市八达水暖器材制造有限公司、代县宏达热力有限责任公司的创建；
2003年-2004年负责公司的收费工作，2005年至今负责原平市集中供热电厂网的运行。
副总经理（三）
姓名李国钧性别男年龄40籍贯山西省原平市学历大专职称工程师
担任过原平市二轻供销公司经理，2001年担任原平市集中供热工程副总指挥；
参加了原平市八达水暖器材制造有限公司、代县宏达热力有限责任公司的创建，曾担任代县宏达热力有限责任公司总经理；
2004年参加了离石集中供热工程建设；
2006年参加了山西水泥电杆厂锅炉房集中供热工程的建设改造。
副总经理（四）
姓名杨煊性别男年龄37籍贯山西省偏关县学历大专所学专业经济管理职称经济师毕业院校山西省忻州市职工大学
毕业后在原平市自来水公司工作，担任过办公室主任、原平市城建安装有限公司总经理。
2000年，负责原平市供水工程的输配水工程的全部建设；
2001年、2002年参及了原平市集中供热工程一、二期工程的建设；
2003年负责原平市阳武河管灌工程、保德县供水工程中的建设；
2004年至今负责原平市集中供热电厂网的运行。
经理助理
姓名贾万春性别男年龄40籍贯山西省原平市学历大专毕业院校山西忻州师范专科学校
1990年毕业后从在忻州地区建筑工程公司、原平液压机械厂从事技术工作；
2003年调我公司，参加了原平市家园物业热力有限公司、原平市八达水暖器材制造有限公司、代县宏达热力有限责任公司的创建；
2004年至今负责原平市集中供热的运行；
同时兼任代县宏达热力有限责任公司总经理。
6.2.2主要技术开发人员
（一）：
姓名姚金田性别男年龄37籍贯山西省原平市学历大学学位学士所学专业计算机应用职称工程师毕业院校沈阳建筑工程学院
1990年毕业于沈阳建筑工程学院，分配到山西鼓风机厂工作，从事技术工作；
1992年参加了原平市自来水公司远程自控“四遥”供水系统的开发和研制；
2000年负责整个供水工程的技术、设备工作；
2001年至今负责原平市集中供热工程技术工作；
2004年参加了代县宏达热力有限责任公司的创建并担任总经理，2005年组织建立了原平市八达水暖器材制造有限公司并任总经理。
主要技术开发人员
（二）：
姓名樊彦林性别男年龄35籍贯山西省原平市学历大学学位学士所学专业计算机应用职称工程师毕业院校天津工业大学
1994年毕业分配到原平市自来水公司，从事技术工作，参加了原平市自来水公司远程自控“四遥”供水系统的开发和研制；
2001年参加了原平市集中供热工程的建设，任办公室主任、技术开发部主任等职务，从事技术工作；
2002组织了原平市供水供热计算机综合信息平台建设工作，并从事维修维护工作；
2004年组织了原平市家园物业热力有限公司的创建并任总经理。
主要技术开发人员（三）：
姓名王有理性别男年龄33籍贯山西省原平市学历大学学位学士所学专业给排水工程职称工程师毕业院校太原理工大学
1998年毕业，在太原新华监理有限公司从事技术工作；
2000年在原平市供水工程的输配水工程建设中负责技术工作；
2001年、2002年参及了原平市集中供热工程一、二期工程的建设，从事施工、技术等工作；
2003年在原平市阳武河管灌工程中从事技术工作，在保德县供水工程中担任项目经理；
2004年在离石集中供热工程中从事技术工作，2005年在原平市东社镇上庄引水工程中担任项目经理；
2006年在原平市石寺管灌工程中担任项目经理。
6.3.激励方案
如何衡量工作人员的业绩并给予物质上的激励，在决定工作满意感、激发员工工作动机、增强团队凝聚力等方面起着重要的作用。
合理的激励制度不但能有效地激发员工的积极性，主动性、促使员工不遗余力地为团队目标奋斗，提高项目开发效益，而且能在人力资源竞争日益激烈的知识经济下吸引和保留住一支高素质、具有竞争力的开发队伍。
激励制度要有效发挥其激励作用有一个前提，那就是建立在公平基础上。
亚当斯认为：
公平感是员工是否对奖励感到满意的一个中介因素，只有当人们认为奖励是公平的，才会产生满意感，激发工作的积极性。
我公司采取的是激励及绩效挂钩。
同时，为了使管理人员关心股东利益，公司管理人员、技术人员和股东的利益追求尽可能趋于一致。
公司在创建时就要求管理人员和技术人员及员工持有股份，亦即国内外大部分公司采取的股权激励，这样是使经理人和技术人员在经营过程中更多地关心公司的长期价值。
7.投资回报
公司此前融资1次，目前计划融资3000万元，融资性质为出让股权49%。
7.1二○○七年经济效益分析
7.1.1建设规模
电厂网通过技改使供热能力提高到145万m2，当年新增供热面积20万m2，达到95万m2。
新建城西热源使供热能力提高到130万m2，当年新增供热面积30万m2，达到60万m2。
7.1.2建设投资预算
电厂网改造投资概算1500万元。
城西热源的建设、配套及管网建设投资概算2000万元。
建设总投资预测：
3500万元
7.1.3产品价格设计
热价：
14.5元2
14.5元2×
155万m2=2247.5万元
新增供热面积50万m2,入网费以30元2计,可收入网费1200万元
（回收率以80%计）.
热费回收率以90%计,可收热费2022.75万元.
当年年产值：
3222.75万元
以后年产值：
2022.75万元
7.1.4年生产总成本预测
（一）、年生产固定总成本
1、人工费用
人均工资：
1000元/月
职工人数：
80人
注：
人工费用＝
《人均月工资×
12个月×
1.11（福利）＋（劳保用品）》
×
职工总人数=（1000×
12×
1.11+500）×
80
=13820×
80=110.56万元
社会保险（按工资20%计）=1000×
20%×
80=1.6万元/年年人工费用预测为：
112.16万元/年
2、工厂管理费及车间经费
按年产值1%提取,生产期以6个月计。
10.12万元/年
3、设备折旧费
设备总投资2500万元,按15年折旧期计算166.67万元/年年生产固定总成本预测：
288.95万元
（二）、年生产变动成本总成本
1、动力费
电
装机容量1200
电费单价0.5元/度年电费216万元
水
补水率以1.5%计,电厂网一个采暖期需补153900吨水,城西网一个采暖期需补48600吨水
水费单价2元/吨年水费40.5万元
煤
锅炉用煤327.6吨/天（煤质为4000大卡左右氧化煤）煤单价60元/吨年煤费294.84万元
2、上级机关管理费
按产值1%提取年提取20.23万元
3、电厂热源点热费补贴
按5元2计,应付475万元
4.周转资金贷款利息
年周转资金需要量＝年产值×
70%×
25%＝353.98万元按年利率6.5%计算，23万元
年生产变动总成本预测1069.57万元
年生产总成本预测为1358.52万元
7.1.5经济效益分析
1、年产值2022.75万元
2、年生产总成本1358.52万元
3、销售税
增值税应纳额＝
年产值/1.17×
0.17-（原料＋包装）/1.17×
0.17-动力/1.13×
0.13
应纳240.27万元
教育附加税和城市建设附加税＝增
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