污水处理成本监审表Word格式.docx

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13

城市污水年收集率

%

14=11÷

10×

100%

城市污水年处理率

15=13÷

六、污水处理费收费标准

元/立方米

16

1、居民生活用水

17

2、经营性用水

18

19

非工业废水

20

3、非经营性用水

21

4、特种用水

22

七、市（县）污水处理费收支情况

万元

23

1、本年征收总额

24=25+26

通过城市供水代征（含手续费）

25

其他渠道征收

26

2、本年支出总额

27=28+29+30

支付污水处理费

28

用于污水收集输送

29

其他支出

30

表二：

企业基本情况明细表

企业名称:

所属市（县、区）:

行次及关系

厂网分离

厂网联合

污水处理

污水收集输送

合计

调查年份

企业所有权类别

企业资本构成

3

1、注册资本（万元）

2、国有资本

3、港澳台资本

4、外商资本

5、其他资本

国有资本比例（%）

9=5÷

资本总额（万元）

10=5+6+7+8

一、资产及财务状况

一）资产合计（万元）

12=13+14+15+22+23

1、流动资产

2、长期投资

14

3、固定资产

15=17-18

1）、固定值产净值

固定值产原值

累计折旧

2）、工程物资

3）、在建工程

4）、固定资产清理

4、无形资产及其他资产

5、递延税款

二）、负债合计（万元）

24=25+26+27

1、流动负债

2、长期负债

3、递延税款

27

4、资产负债率（%）

28=24÷

三）、所有者权益（万元）

29=30+31+32+33

1、实收资本

2、资本公积

31

3、盈余公积

32

4、未分配利润

33

企业基本情况明细表（续）

二、主营业务损益（万元）

34

1、主营业务收入

35

2、主营业务营运成本

36

3、所得税

37

4、主营业务净利润

38=35-36-37

5、主营业务净资产利润率（%）

39=38÷

29×

附:

污水处理当年财政补贴

40

三、建设与营运情况（万立方米）

41

1、污水处理厂数（个）

42

2、泵站数（座）

43

3、集排水管网长度（公里）

44

4、污水处理工艺

45

5、污泥处理工艺

46

6、进口水COD平均值（mg/L）

47

7、出口水COD平均值（mg/L）

48

8、污泥收集服务面积（平方公里）

49

9、设计日处理（收集）量

50

10、最高日处理（收集）量

51

11、最低日处理（收集）量

52

12、平均日处理（收集）量

53

13、年污水收集总量

54

14、年污水处理总量

55

15、年污泥产量

56

16、污水再生利用量

57

17、污水再生利用率（%）

58=57÷

55×

四、职工总人数

59

一）在职职工总数

60

1、职业资格工人

61

2、职业资格行政管理人员

62

二）离退休人员

63

表三:

污水处理企业成本表

单位

数值

一、年污水设计处理能力

二、年污水收集总量

三、年污水处理总量

四、平均污水处理价格

五、污水处理生产成本

5=6+12+20+26+30+31+32

一）直接工资及福利费

1、工资

2、福利费

3、奖金

4、津贴

5、补贴

二）直接材料

1、原材料

2、辅助材料

3、药剂费

15

4、水费

5、备品备件

6、燃料

7、其它直接材料

三）动力费

20=21+22+25

1、基本电费

2、电度电费（含基金、附加）

消耗动力电总量

万千瓦时

平均单位电价

元/千瓦时

24=22÷

3、其他

四）折旧费

26=27+28+29

1、房屋及建筑物

2、污水处理设备

3、其他固定资产

五）修理费

六）检验检测费

污水处理企业成本表（续）

七）其它制造费用

1、污泥处置费

1）药费

2）电费

3）清运费

2、机物料消耗

3、低值易耗品摊销

38

4、其他费用

39

六、污水收集输送生产成本

40=41+47+50+56+61+62+63

1、水费

2、其他

50=51+52+55

56=57+58+59+60

2、动力设备

58

3、管网

4、其他固定资产

1、机物料消耗

64

2、低值易耗品摊销

65

3、其他费用

66

七、生产成本合计

67=5+40

八、期间费用

68

厂网联合的期间费用

69

厂网分离:

1、污水处理期间费用

70

2、污水收集输送期间费用

71

九、主营业务营运成本总额

72

厂网联合营运成本总额

73=67+69

厂网分离营运成本总额

74=67+70+71

十、单位污水营运成本

75

1、厂网联合的单位污水营运成本

76=73÷

处理成本

77=5÷

收集输送成本

78=40÷

期间费用

79=69÷

2、厂网分离的单位污水营运成本

80=81+82+83

81=5÷

82=40÷

83=70÷

2+71÷

表四:

企业主营业务期间费用明细表

处理

收集输送

企业主营业务期间费用总额

1=2+10+38

一、营业费用

2=3+…+7

1、人员工资

3、差旅费

4、办公费

5、污水处理代征手续费

6、宣传广告费

7、其他营业费用

二、管理费

10=11+…+32

3、办公费

4、折旧费

5、修理费

6、物料消耗

8、低值易耗品

9、社会保障费

10、审计咨询费

11、业务招待费

12、土地使用费

13、土地损失补偿费

14、开办费摊销

24

15、技术转让费

16、技术开发费

17、财产保险费

18、职工教育经费

19、工会经费

20、劳动保护费

21、绿化费

22、水电费

企业主营业务期间费用明细表（续）

23、无形资产摊销

24、递延资产摊销

25、住房公积金

23、其他管理费

三、财务费用

38=39+…+43

1、利息支出

2、利息收入

3、汇兑净损益

4、手续费

5、其他财务费

表五:

企业劳动工资明细表

劳动定员数

人

一、年平均职工人数

2=3+15

一）年平均在职职工人数

二）年平均主业职业从业人员人数

4=5+8+11+14

1、职业资格生产人员

5=6+7

从事污水处理

从事污水收集输送

2、职业资格辅助生产人员

8=9+10

3、职业资格管理人员

11=12+13

4、职业资格销售服务人员

三）离退休人员人数

二、职工工资总额

16=17+29

一）全年在职职工工资总额

二）全年主业从业人员工资总额

18=19+22+25+28

19=20+21

22=23+24

25=26+27

三）全年离退休人员工资总额

企业劳动工资明细表（续）

三、职工年人均工资水平

元/人

30=16÷

一）在职职工人均工资

31=17÷

二）主业从业人员人均工资

32=18÷

33=19÷

34=20÷

35=21÷

36=22÷

37=23÷

38=24÷

39=25÷

40=26÷

41=27÷

42=28÷

三）离退休人员人均工资

43=29÷

表六:

企业固定资产明细表

一、固定资产折旧年限

年

3、动力设备

4、管网

5、办公设备

6、其它

二、固定资产原值

8=9+16

一）、历史固定资产原值

9=10+…+15

二）、当年新增固定资产原值

16=17+…+22

三、固定资产折旧额

23=24+31

一）、历史固定资产本年折旧额

24=25+…+30

二）、年新增固定资产本年折旧额

31=32+…+37