预算单位部门决算公开Word格式.docx
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公开01表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
栏次
1
2
一、财政拨款收入
5138.10
一、一般公共服务支出
14
1620.00
二、上级补助收入
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
……
7
十一、城乡社区支出
20
3518.10
8
21
本年收入合计
9
本年支出合计
22
5138.10
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
12
25
总计
13
26
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
5138.10
201
一般公共服务支出
1620.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301
行政运行
168.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务
1452.00
212
城乡社区支出
3518.10
21299
其他城乡社区支出
2129999
2080599
其他行政事业单位离退休
……
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
单位：
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
220.00
4918.10
220.00
1400.00
52.00
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
本表反映部门本年度各项支出情况。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
万元
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
27
28
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
项目
基本支出
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
（3）1栏=（2+3）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
301
工资福利支出
153.15
302
商品和服务支出
52.00
30101
基本工资
122.95
30201
办公费
7.90
30102
津贴补贴
16.40
30202
印刷费
30103
奖金
0.3
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
13.50
30204
手续费
0.32
30106
伙食补助费
30205
水费
0.21
30107
绩效工资
30206
电费
5.03
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
4.27
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
14.85
30211
差旅费
5.77
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
0.63
30305
生活补助
30216
培训费
3.26
30306
救济费
30217
公务接待费
3.28
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
0.48
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
1.86
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
14.19
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
4.78
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
168.00
公用经费合计:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2015年度预算数
2015年度决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
24.90
0
18.40
6.50
17.47
14.19
3.28
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
年初结转和结余
本年收入
本年支出
0
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
清远民族工业园管理委员会2015年度总收入5138.10万元，其中本年收入5138.10万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入5138.10万元，比上年度决算数增加2890.10万元，增长128.56%。
主要原因：
是政府加大园区基础设施建设项目投资财政拨款。
（二）年度支出总体情况
清远民族工业园管理委员会2015年度总支出5138.10万元，其中本年支出5138.10万元。
1、一般公共服务（类）支出220.00万元，主要用于：
（1）行政运行支出168.00万元。
（2）日常公用经费支出52.000万元。
2、项目支出4948.10万元。
主要支出项目园区基础设施建设项目工程款等支出。
比上年决算数增加3032.91万元，增长158.00%，主要原因是政府加大园区基础设施建设项目投资财政拨款。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
清远民族工业园管理委员会2015年度财政拨款收入合计5138.10万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入5138.10万元，比上年度决算数增加2890.10万元，增长128.56%。
（二）2015年度财政拨款支出说明
清远民族工业园管理委员会2015年度财政拨款支出合计5138.10万元。
一般公共预算财政拨款支出5138.10万元，比年初预算数减少10.00万元，下降0.19%。
分功能科目看，1、一般公共服务（类）行政运行（款）168.00万元，主要用于人员经费支出，2、一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）52.00万元，主要用于日常公用经费支出。
3、一般公共服务项目（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1400.00万元，主要用于园区基础设施建设项目支出。
4、城乡社区项目（类）其他城乡社区支出（款）3518.10万元，主要用于园区基础设施建设项目支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清远民族工业园管理企业和2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.47万元，完成预算24.90万元的70.00%。
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的%；
公务用车购置及运行维护费支出决算为14.19万元，完成预算18.40万元的77.00%；
公务接待费支出决算为3.28万元，完成预算6.50万元的50.00%。
2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：
我管委会各部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少18.71万元，下降57.00%。
因公出国（境）费支出决算减少（增加）0
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