食品行业采购业务流程Word格式.docx

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需求部门管理人员提申请→部门经理审核→（单项金额小于等于2000元）总经办终签→（单项金额大于2000元）总经理终签→采购部执行。

第五条非生产性类物料采购后在五金库入库，各部门请购人员在五金库凭申报出库。

保管对给部门的出库数量和品种进行监控，只出库申报内容、部门。

第六条办公用品请购流程：

需求部门请购→部门负责人审核→每月25号前报行政部汇总（每月各部门只能上报一次）→（总金额小于等于1000元）稽核终审→（总金额大于1000元）总经办终签→采购执行。

第七条办公用品入库及发放流程：

采购员在五金库入库→保管和行政部人员按部门进行分发和出库。

第八条电脑设备和耗材请购流程：

需求部门请购→每月25号前报行政部信息专员审核和汇总（每月各部门只能上报一次）→（总金额小于等于500元）稽核终审→（总金额大于500元）总经办终审→信息专员通知定点供应商送货和服务。

第九条电脑设备和耗材发放流程：

信息专员对产品进行验收→信息专员协调帮助定点供应商在五金库入库→保管和信息专员按部门进行分发和出库→信息专员协调定点供应商到各部门进行服务

第十条无定点供应商的办公用品、电脑设备和耗材同样在采购员的经办下适合第六条至第九条。

第十一条原料类采购周期、包材类采购周期按《原材料采购周期》表和《包材采购周期》表执行。

第十二条五金类和非生产性类物资的采购周期为3至7天，需订做的除外。

第十三条采购周期为采购部接到请购单第二天开始计算。

第十四条加急件的采购，原料每月不超过2次，包材不超过1次，五金类不超过4次，其他类不超过2次。

采购员经办加急件时要电话告知稽核和总经办人员采购价格。

加急件的采购由请购人员在一天内补办完成，加急件的价格依据由经办采购员在一天内写明原因补签完成。

第四章采购价格审批流程

第一条采购价格确定的方式有：

市场询比价、申报定价、招标定价、议标定价以及四种方式互相结合的价格确定方式。

第二条原料类物料白糖、鸡蛋每日询比价；

粉类物料（如大米、花生等）和油类物料每批次单项金额上2000元询比价采购或申报定价采购。

以上物料价格权限时间仅限本批次

第三条其他原料类物料在单项金额上1000元进行询比价或申报定价采购。

第四条包材类材料采购，常用包材类产品签订年度协议进行招标采购，其他包材类物料采购在单项金额上超1000元时进行询比价或申报定价采购。

第五条五金类材料采购在单项金额上500元时进行询比价或申报定价采购。

第六条常用办公用品、办公设备以及其耗材签订年度协议进行招标采购或市场询比价采购，其他非生产性类材料单项金额上500元进行市场询比价。

第七条询比价表由经办采购员进行市场询价议价后填写，填写内容包括材料名称、材料的规格型号、品牌、材质、质量标准和误差范围等要素、以及供应商名称、电话号码和是否包送、报账票据类型等、还要填写清楚材料报价的单价对应的单位、请购数量、金额等。

第八条申报定价中申报内容包括为什么无法填写询比价表，以及建议采购的供应商名称、电话号码和材料名称、材料的规格型号、品牌、材质、质量标准和误差范围等要素、以及是否包送、报账票据类型等、还要写清楚材料报价的单价对应的单位、请购数量、金额等。

第九条原料、包材类物料询比价和申报定价的签批流程：

采购员拟制并签名→采购部经理审核→稽核审核→（单项金额小于等于20万元）总经办终审→（大于20万元）公司总经理终审→经办采购员按签批意见办理。

第十条其他物料询比价和申报定价的签批流程：

采购员拟制并签名→采购部经理审核→稽核审核→（单项金额小于等于2万元）总经办终审→（大于2万元）公司总经理终审→经办采购员按签批意见办理。

第五章价格管控

第一条除规定材料的询比价时限外（第四章第二条），一般价格依据权限时间为三个月，锁定价格的合同一般按批次签订，未锁定价格的合同签订时间只能为一年。

第二条稽核每三个月对未锁定价格的合同进行市场价格调查，就涨跌与供应商进行协商。

第三条已签订价格或合同的情况下出现的价格涨跌，涨跌签批流程如下：

由经办采购员或稽核申报→涨跌小于等于5﹪→部门经理审核→稽核审核→总经办终审→涨跌大于5﹪→按市场询比价模式执行。

第四条稽核人员每月在市场对采购员采购的材料做5种的价格核查并出书面报告，由总经办签批和跟踪考核。

第五条由稽核或权限领导在价格核查或签批价格时，与上报价格出现超过10﹪小于20﹪的价格差异则处罚经办采购员200元／次，对其他签批人员处罚50元／次；

若价格差异超过20﹪,经办采购员做辞退处理，稽核处罚200元／次，其他签批人员处罚50元／次。

第六章招标采购流程

第一条由品质部拟制采购材料的技术标书、由采购部拟制材料的商务标书。

第二条标书的签批流程：

采购部经理拟制→品质部审核→技术中心负责人审核→（单项金额小于等于10万元）总经办终审→（单项金额大于10万元）总经理终审。

第三条招标现场公司参加人员有：

经办采购员、采购部经理、总经办人员、品质部人员等，必要时有总经理参加。

第四条招标结束后中标决定书的签批流程：

经办采购员填制→采购部门领导审核→（单项金额小于等于20万元）总经办终审→（单项金额大于20万元）总经理终审。

第五条标书中必须明确材料的质量标准、误差范围、付款方式、交货时间，履约保证金等参数要求。

对涉及食品安全等材料的招标，必须对应标单位资格进行审查，必要时进行实地考察。

并要有审查、考察的报告附中标决定书后再行签批。

第七章合同签订审批流程

第一条合同由部门经理负责拟制，凭询比价表、价格申报、中标决定书等价格依据审批合同，所有合同均由采购部经理签署。

招标采购的材料签批合同时应后附招标书。

第二条采购合同中的内容包含材料名称、规格型号（品牌、材质等）质量标准，验收标准，误差范围、到货时间、含税税率、付款条件以及双方的权责和对供应商涉及到的处罚、赔偿条款。

第三条合同审批流程：

由经办采购员填写合同会审表→部门经理审核→财务部审核→（单项金额小于等于50万元）总经办终审→（单项金额大于50万元）总经理终审。

第八章资金及业务结算流程

第一条采购员借款时，由采购员根据物资采购计划填写借款单→采购经理审核→财务部审核→总经办终签。

第二条请款时，经办采购员在请款单后附询比价表，申报等价格依据，部门经理审核→财务部审核→（总金额小于等于10万元）总经办终签→（大于10万元）总经理终签。

第三条采购付款申请单的签批流程：

采购部门经理填写《采购付款申请单》→财务部会计填写“已对账未付款金额”→采购部门经理填写“申请金额”→财务部经理审核→（金额小于等于20万元）总经办终签→（大于20万元）总经理终签。

第四条采购员现金报销流程：

采购员填制《报销单》，后附发票或收据（送货单）以及入库单、请购单和采购物资的价格依据→稽核审核→采购部门经理审核→财务部门审核→总经办终签报销。

第五条转账支付账款供应商的记账（对账单）流程：

供应商或经办采购员填写对账单，后附发票或收据以及入库单、送货单、订单→稽核审核→采购部门经理审核→财务部门经理审核→总经办终签→财务部办理记账。

第六条记账报销的发票（收据）的出票单位与询比价、合同等的单位一致；

如是收据记账必须在收据上注明供货单位的电话号码，尽量在收据上有供货单位的盖章。

第七条现金采购员每月最后一个工作日盘存，要求借款金额（财务的借方余额）=票据金额+身上剩余现金，不得出现长短款现象，盘存表由部门和财务经理签批后采购部存档。

总经办每月抽查一次采购员现金情况，若出现500元以下短款，则处罚采购员200元，部门经理50元，若出现500元以上短款，则当事采购员做调岗处理，部门经理处罚200元。

第八条现金经办采购员报销票据不能超过60天；

请款的票据对账不得超过30天；

每月有抵扣税的发票对账不得超过40天。

第九条采购部每月拟制采购资金计划表，由部门经理拟制→财务部审核总金额→总经办终审。

第十章廉洁自律规范

第一条不为所有供应（厂）商、客户设置“门槛”；

第二条不接受供应（厂）商、客户的宴请（公务安排除外）；

第三条不邀请供应（厂）商、客户以及管理对象参加本人和家人的生日活动；

第四条不索要、不收受供应（厂）商、客户的礼品礼金、回扣及各种有价证劵；

第五条不要求供应（厂）商、客户安排本人家属或亲属到其单位工作；

第六条严格执行施工、采购招标规定，不指定施工队伍，不指定原辅材料供应（厂）商；

第七条不得以任何方式向上级和领导行贿送礼；

第八条不贪污、不挪用公司公款；

第九条不泄露、不出售公司商业机密，不以职谋利、以权谋私；

第十条不得对公正执行公务的员工、干部威胁恐吓打击报复。

第十一条全体员工要严格遵守，相互监督、对身边违规违纪现象应积极举报。

第十二条对违反廉洁自律规范的以上人员进行调岗或辞退处理。

第十一章其他规定

第一条以上所有签批时间均为一天。

第二条采购部内务对询比价表、申报、合同等进行存档和编号，对原料、包材的请购进行存档。

第三条采购员将自己经办的价格依据编号处理后，原件存档采购部，原料和包材的复印件交稽核、财务、总经办各一份。

第十二章考核

第一条以上各项规定未有处罚措施的，按20元至200元每次进行处罚。

采购付款申请表编号：

收款单位名称

材料类型

开户银行名称

账号

已对账未付款金额

￥

大写：

会计：

采购部申请金额

签批人：

财务部经理审核意见

总经办签批意见

总经理签批意见

中标决定书

招标单位:

　　　　　　招标日期:

年月日

招标项目

标的数量、单位

招标方式

报价竞标

标底　　金额（元）

单价

报价议标

总价

参加投标单位（或个人）

投标单位　　（或个人）　　　联系电话

投标报价（元）

一次

二次

三次

四次

五次

1

2

3

4

5

6

招标领导小组　　　参会人员签证

招标结论

招标部门　　　意见

技术部门意见

总经办意见

总经理意见

询价比价表

项目名称：

询价时间:

请购单号：

请购时间：

询价项目

规格型号

单位

数量

供货或作业单位名称、联系方式、含税价格

是否包运

备注

供应商名称

电话号码

价格

包送

增值税发票

询价比价及经理人员综合意见

稽核审核员意见

公司总经办意见

公司总经理意见

终批权限

关于的申报

主题词：

[

申报时间

2014年月日

申报单位

经办人

申报工作事项及内容

部门领导审核意见

价格审价员审核意见

总经办

签批意见

总经理

合同会审表

合同名称

合同类型

□施工类■材料设备类□营销包装类□室外环境类□加工制作类□运输类□其他

合同价款

需方

需求部门

供方

会审意见

采购部意见

1、合同价款：

⑴定价方法：

■符合要求；

□不符合要求；

⑵合同单价：

■与定价时相符；

□不相符，实际定价单价为：

⑶合同总价：

□不相符，实际定价总价为：

⑷付款方式：

□不符合要求；

⑸质量标准：

⑹技术标准：

⑺验收标准：

2、其他条款：

■符合要求；

□应做调整；

3、建议内容：

接件：

时分

负责人（签字）：

年月日返件：

财务部意见

⑴合同单价：

□与定价时相符；

□不相符，实际定价单价为：

⑵合同总价：

□不相符，实际定价总价为：

2、合同价款支付办法：

□同意；

□建议调整；

3、合同约定收款票据：

4、合同约定税费缴纳：

□符合要求；

5、其他条款：

□符合要求；

6、建议内容：

接件：

年月日返件：

1、合同价款定价办法：

□符合规定；

□不符合规定；

2、付款方式：

□符合要求；

3、质量标准：

4、技术标准：

5、验收标准：

6、合同价款：

⑴合同单价：

□不相符，

整；

8、建议内容：

实际定价单价为：

7、其他条款：

□符合要求；

□应做调

负责人（签字）：

总经理意见：