经营调研汇报材料.docx

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经营调研汇报材料

经营调研汇报材料

一﹑1-9月份经营情况分析

1．主要经济指标完成情况

原煤产量：

累计完成783517吨（含扣产87317吨），比上年同期704117吨多生产79400吨，比计划787500吨少生产3983吨

掘进进尺：

累计完成6758米，比上年同期6014米多掘744米，比计划6750米多掘8米

煤炭销售：

累计完成763886吨，比上年同期634466吨多销129420吨，比计划787500吨少销23614吨

煤炭售价：

吨煤平均售价168.88元，比上年同期157.23元上升11.65元，比计划162.58元上升6.30元

全员工效：

实际2.294吨/工，比上年同期2.228吨/工上升0.066吨/工，比计划2.082吨/工上升0.146吨/工

生产成本：

吨煤完全成本173.36元（不含扣产影响17.60元），比上年同期155.13元上升18.23元，比计划150.07元上升23.29元；吨煤制造成本149.13元（不含扣产影响14.55元），比上年同期130.83元上升18.30元，比计划127元上升22.13元

利润总额：

实际完成-487.7万元，（不含扣产影响的亏损896.1万元）比上年同期-232.5万元增亏255.2万元，比计划600万元减利1087.7万元

2．利润指标完成情况

盈亏与上年同期相比，按分项构成如下：

（1）煤炭产品销售利润实际1478万元，比上年同期1558.3万元减利80.3万元。

其中：

①销售量完成763889吨，比上年同期多销129423吨，影响利润增加317.8万元；②吨煤售价168.88元，比上年同期上升11.65元，影响利润增加889万元；③吨煤税金4.50元，比上年同期上升0.96元，影响利润减少73.3万元；④吨煤销售成本145.02元，比上年同期上升15.89元，影响利润减少1213.8万元

（2）其他业务利润60.5万元，比上年同期-2.9万元增利63.4万元

（3）营业费用117.2万元，比上年同期66.5万元增加支出50.7万元。

主要是地销装车费增加54.2万元，工资福利费增加2.5万元；折旧修理费增加3.5万元；差旅费等其他支出下降9.5万元。

（4）管理费用1876.3万元，比上年同期1640.9万元增加支出235.4万元.其中：

①劳动保险费增加118.2万元，主要是统筹费增加了133万元，企业年金及工伤保险降低14.8万元；②正常管理费上升117.2万元，主要是折旧修理费上升16.6万元；工会经费职工教育经费及失业保险金上升63.8万元；报刊杂志通讯费等办公费上升4.4万元；租赁管理费上升16.8万元；土地使用税增加34.1万元；业务招待费会议费上升2.7万元；班中餐宣传费等上升4.1万元；无形资产摊销上升6万元；保险费降低31万元。

（5）财务费用22.6万元，比上年同期70万元降低支出47.4万元

（6）营业外净支出10.1万元，比上年同期10万元增加支出0.1万元

盈亏与计划相比，按分项构成如下：

（1）煤炭产品销售利润实际1478万元，比计划2487万元减利1009万元。

其中：

①销售量完成763889吨，比计划少销23614吨，影响利润减少74.6万元；②吨煤售价168.88元，比计划上升6.3元，影响利润增加480.29万元；③吨煤税金4.50元，比计划上升0.5元，影响利润减少38.19万元；④吨煤销售成本上升18.02元，影响利润减少1376.5万元

（2）其他业务利润60.5万元，比计划增利60.5万元

（3）营业费用117.2万元，比计划63万元增加支出54.2万元,主要由于地销煤量大，发生装车费62.37万元造成的。

（4）管理费用1876.3万元，比计划1770万元增加支出106.3万元，其中：

①劳动保险费计划855万元，实际856.3万元，上升1万元；②正常管理费计划915万元，实际1020万元，上升105万元，主要是工资及附加费超支10.5万元；办公费超5.8万元；租赁管理费超14万元；招待费会议费超2.2万元；土地使用税超34.1万元；住房公积金超17万元；班中餐宣传费等其它支出超16万元

（5）财务费用22.6万元，比计划46.5万元降低支出23.9万元

（6）营业外净支出10.1万元，比计划7.5万元增加支出2.6万元

3.成本完成情况

制造成本149.13元，比上年同期130.83元上升18.30元。

比同期升高的原因

（1）调整职工岗位工资﹑入井津贴﹑班组长津贴等造成工资支出上升10.93元（上年同期农合工工资305.91万元进入劳务费，吨煤4.34元）；

（2）由于综采工作面搬家倒面﹑原材料涨价等原因影响材料成本上升3.98元；（3）其他支出上升3.02元，其中：

设备租赁费上升7.33元，劳务费等支出下降成本降低4.31元；（4）由于电力价格提高单耗上升，成本上升0.53元；

与本年计划比较，成本上升22.13元，上升的原因是

（1）调整职工岗位工资﹑入井津贴﹑班组长津贴等造成工资支出上升5.12元；

（2）由于综采工作面搬家倒面﹑原材料涨价等原因影响材料成本上升5.19元；（3）设备租赁费大幅度上升，造成其他支出上升7.86元，劳务费﹑关联交易支出增加造成成本上升2.83元；（4）由于电力价格提高单耗上升，成本上升1.30元

4．重点工程（工作）完成情况

（1）矿井开拓延伸年计划2000米，1-9月完成1817米

（2）803一期﹑701综采工作面安装已完成，801二期﹑712综采工作面回撤已完成

（3）综采面液压自动化喷雾系统已完成

（4）井下供电系统改造工程已完成901﹑506两个变电所

（5）副井绞车改造工程未干

（6）大巷轨道重轨化工程未干

（7）地面35kv变电所低压系统改造尚未开始

二﹑四季度经营情况预计

1．主要经济指标预计完成情况

原煤产量：

30万吨

掘进进尺：

2300米

煤炭销售：

30万吨

煤炭售价：

183元/吨

原煤完全成本：

177.13元/吨，其中：

制造成本：

154.76元

利润总额：

8.8万元

2．利润指标预计完成情况

（1）产品销售利润：

749.6万元

产品销售收入：

30万吨*183元/吨=5490万元

产品销售税金：

30万吨*4.5元/吨=135万元

产品销售成本：

30万吨*153.51元/吨=4605.4万元

（2）其他业务利润：

-60万元

（3）营业费用：

13.5万元

（4）管理费用：

659.12万元

（5）财务费用：

12万元

（6）投资收益：

3.82万元

3．成本预计完成情况

四季度，吨煤制造成本预计154.76元，其中：

摊销待摊费用300.9万元；补发岗位工资114万元；单体支柱修理48.2万元；702综采工作面安装用材料50万元，合计513.1万元，吨煤17.10元。

成本分项构成如下：

材料：

31.88元工资：

46.30元

职工福利费：

6.27元电力：

7.05元

折旧：

5.80元修理费：

5.26元

井巷维简费：

10.5元安全费用：

15元

转产资金：

5元其他支出：

21.70元

4．主要重点工程预计完成情况

（1）矿井开拓延伸年计划2000米，四季度预计200米，全年预计完成2017米

（2）井下供电系统改造下余工程年底可以完工

（3）地面35kv变电所低压系统改造10月开始，预计11月底完工。

三﹑全年经营情况预计和分析

1.全年各项指标预计完成情况

原煤产量：

1083517吨，超33517吨

掘进进尺：

9058米，超58米煤炭销售：

1063889吨，超13889吨，

煤炭售价：

172.85元/吨，上升10.27元/吨

原煤完全成本：

174.41元/吨，上升27.34元/吨，其中：

制造成本：

150.69元/吨（不含扣产影响10.30元），上升23.69元/吨

利润总额：

-478.9万元（不含扣产影响的亏损937.1万元），减利1278.9万元

2.减利原因分析

今年以来，我们紧紧围绕局下达的目标利润指标组织生产经营活动，狠抓煤质及运销，从严控制成本费用，取得了一定的成绩。

但是由于设备租赁费的大幅度增加﹑原材料涨价﹑政策性增支等因素的影响，没有完成利润计划。

具体分析如下：

（1）煤炭产品销售利润实际2227.6万元，比计划3316万元减利1088.4万元。

其中：

①销售量完成1063889吨，比计划多销13889吨，影响利润增加43.9万元；②吨煤售价172.85元，比计划上升10.27元，影响利润增加1092.3万元；③吨煤税金4.50元，比计划上升0.5元，影响利润减少53.2万元；④吨煤销售成本上升20.41元，影响利润减少2171.4万元。

（2）其他业务利润0.5万元，比计划增利0.5万元。

（3）营业费用130.7万元，比计划84万元增加支出46.7万元,其中：

地销煤量大，发生装车费62.37万元

（4）管理费用2535.4万元，比计划2360万元增加支出175.4万元，主要是职工伤残补贴101.8万元；土地使用税34.1万元；租赁管理费增加19万元，班中餐﹑宣传费﹑办公费等增加21万元。

（5）财务费用34.6万元，比计划62万元降低支出27.4万元

（6）营业外净支出10.1万元，比计划10万元增加支出0.1万元

3．政策性增支因素

（1）伤残补贴：

101.87万元

（2）土地使用税：

34.1万元

（3）入井津贴标准提高：

248万元

（4）调整职工岗位工资：

426.6万元

（5）原材料涨价：

248.08万元

合计1058.65万元

4.2008年指标测算

原煤产量：

95万吨掘进进尺：

8000米

原煤销量：

95万吨煤炭售价：

172.85元/吨

原煤完全成本：

199.29元/吨;制造成本：

170.98元/吨

利润总额：

-2885.6万元

测算说明：

1．根据我矿实际情况，08年要进行大巷重轨化改造﹑副绞改造﹑火药库东大巷处改造等工程，需停产一个月，故原煤产量﹑掘进进尺按11个月安排。

2．煤炭售价按07年平均价格计算，工资按07年调整后的标准计算。

3．08年利润比07年减少2406.8万元，其中：

产品利润降低2341.7万元，①成本上升22.14元影响利润减少2103.3万元，②销售量减少113886吨影响利润减少238.4万元；期间费用增加64.6万元，主要是07年工资总额比06年增加约1000万元，造成统筹费等费用支出增加。

4.原煤制造成本08年预测170.98元/吨，比07年150.69元/吨上升20.29元/吨，其中：

①产量降低133517吨，影响成本上升17.02元/吨；②止9月底，工资总额少提取300万元，08年测算时增加了300万元工资，影响成本上升3.60元。

分项构成如下：

材料：

29.60元，比07年27.04元上升2.56元，主要是综采工作面接续﹑回撤用材料增加造成。

其中：

单体支柱﹑金属支架编织网等支护用品增加1.59元；皮带增加0.72元；配件增加0.33元

工资：

56.76元，比07年45.44元上升11.32元，主要是产量降低影响

职工福利费：

7.74元，比07年6.11元上升1.63元。

电力：

7.54元，比07年7.58元降低0.04元

折旧：

7.79元，比07年6.42元上升1.37元，其中：

新增资产折旧43万元，吨煤0.45元，产量降低成本上升0.92元

修理费：

5.77元，比07年5.28元上升0.49元，其中：

新增资产修理费50万元，吨煤0.53元。

井巷维简费：

10.50元

安全费用：

15元

转产资金：

5元

其他支出：

25.28元，比07年22.32元上升2.96元，主要是产量降低影响。

5．存在问题

井下地质构造复杂，煤质起伏变化大，对售价有一定影响

生产生活用水紧张，建议局帮助解决

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