商业计划书研究报告移动互联网+XX市垃圾清洁化资源化处理场工程建设项目可行性研究报告.docx
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商业计划书研究报告移动互联网+XX市垃圾清洁化资源化处理场工程建设项目可行性研究报告
XX市垃圾清洁化资源化处理场工程
建设项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：
XX市垃圾清洁化资源化处理场工程建设项目
（二）项目承办单位：
XX市XX环保实业有限公司
（三）项目性质：
新建工程
（四）处理规模：
280t/d
（五）项目总投资及其来源：
A、项目总投资为6936.27万元。
（其中，建设投资6701.67；建设期利息120万元；铺底流动资金114.60万元）
B、资金来源：
申请银行贷款4000万元，项目承办单位投入资本金3000万元。
（六）项目建设期：
12个月
（七）建设地点：
XX市南口镇管家铺村
二、项目承办单位简介
XX市XX环保实业有限公司成立于一九九六年十一月，公司总部设在XX，是从事环境工程设计、施工、运营和环保设备制造的专业化公司。
公司取得了国家建设部颁发的“国家乙级设计资质”，国家环保总局颁发的“环保设施运营资格证”，广东省环保局颁发的水、声、气的环保专项设计资质证书，以及XX市环保局颁发的废水、噪声甲级和废气乙级的“环保工程设计证书”。
公司设有专业实验室，设备加工厂，配备了齐全的从设计、制造、施工到调试运营一整套实施环节的高、中级工程技术人员。
其中座落于观澜粤海门工业区的专用加工厂占地面积3000㎡。
公司还与内地各家公司（集团），环保设备生产厂家联手合作，共同开发环保技术与设备如电化学氧化塔、JD塔混合多用途填料等环保专利产品。
为环保工程技术的发展做出了不懈的努力。
公司下设工程部、财务部、行政部、质量部、档案室、电脑室和环保设备厂。
公司管理制度完善，严格实施全面质量管理。
公司除承接各类废水、废气和噪声治理工程的设计、施工和环保设备的制造外，还兼营各种污水处理用的药剂、仪器、仪表等的销售。
XX环保实业有限公司自成立以来，承接了许多大型环保工程，技术力量雄厚，在噪声、废水、废气等污染治理方面，以先进的技术和一流的服务，给企业带来了巨大的经济效益，为社会创造了良好的环境。
公司从事的环保工程主要有：
1、噪声治理环保工程。
包括机械噪声、电磁噪声、气流噪声等，成功地完成了近千套柴油发电机、冷却塔、空压机及机械设备的噪声治理工程；
2、废水治理环保工程。
本公司承接了印染、电镀、屠宰、线路板、食品、造纸、皮革、木业、电子、光电、光学、化工、制药、钢材、铜铂、玻璃、光伏太阳能等各种污染行业的废水治理工程。
工程质量达标，全部一次验收合格；
3、废气治理环保工程。
对于供热锅炉、电镀及线路板行业酸雾废气的中和除硫脱氮、化工、喷漆、饮食、宾馆行业的废气等，积累了丰富的经验、贮备了很成熟的技术，治理后确保废气排放达到国家标准。
同时公司还生产以上工程所需的环保工程设备。
2011年初，公司正式设立环保事业管理部，并确定环保业务为公司四大支柱之一。
同年底，为适应公司环保业务发展的需要，经事业部研究，又专门成立了XXXX环保实业有限公司及其下属XX市环境工程项目公司，作为环保业务的动作实体。
目前，XX市XX环保实业有限公司以XX市环境工程项目为起点，与多方专业生活垃圾处理公司联合开展城市生活垃圾综合处理业务。
三、项目建设背景及其建设的意义
（一）项目提出背景
自改革开放以来，我国的城市化水平在稳步提高，城市化进程速度，是同期世界城市化进程速度的两倍，这有效地保障了我国经济社会的快速、持续和健康发展。
城市不仅是现代文明的标志，而且集中地体现了一个国家或地区的综合实力，政府的管理能力和竞争力。
由于人民生活水平的不断提高和城市人口的迅速增长，城市生活垃圾的产生量也是急剧增长的态势。
由此，我国的城市，也像世界各国的城市一样，面临城市生活垃圾处理的难题。
城市生活垃圾的产生量主要与城市人口，生活水平和生活方式等诸多因素有关。
据有关资料表明，从1989年至2010年，我国城市的非农业人口，城市生活垃圾清运量及人均生活垃圾产生量的平均增长速度分别为3.68%、6.89%和3.09%，到2020年，我国的城市化率将达到58～60%。
由此，我国的城镇人口将达到8～9亿人，除了小城镇的2～3亿人之外，城市人口将达到6亿人左右。
其按每年增长6.5%计算，至2020年，我国城市生活垃圾的产生量将达4.33亿t/a。
随着工业化和城市化进程的加快，城市生活垃圾产生量急剧增多。
大量的城市生活垃圾既占用了土地资源又污染了环境，还造成了资源的浪费，已成为我国城市化进程中的重大环境问题。
城市生活垃圾处理是社会文明程度的重要标志，关系人民群众的切身利益。
2010年3月，国务院总理温家宝主持召开了国务院常务会议，研究部署进一步加强城市生活垃圾处理工作，会议强调了“全民动员，科学引导，综合利用，变废为宝，统筹规划，合理布局，政府主导，社会参与”作为城市环卫工作的原则。
XX地处鄂南湘北，是江汉平原与洞庭湖两大平原结合部的中心城市，境内岸线资源丰实，内河航运优势较为突出，拥有通航里程144公里，XX港已被列为全国长江干线主要港口，湖北省重点港口。
构建“武汉城市圈”，“鄂西生态文化旅游圈”，加快湖北长江经济带新一轮开放开发，是省委，省政府深入贯彻落实科学发展观，谋求新发展的重大战略决策。
XX市作为长江沿岸29个中心城市经济协调会成员之一（其中唯一的县级市），长江沿线的新兴工业城市和重要港口城市，鄂西生态文化旅游圈中的重要旅游城市，如何依托优势，找准定位，发挥特色，主动应对新战略，抢抓新机遇，从而在“一带一圈”整体开发中谋求更好更快的发展。
为此，XX市政府把提升中心城区核心竞争力作为推进XX跨越发展的战略举措，彰显滨江、生态、园林特色，营造宜居宜业的城市环境。
按照“东进南拓”的思路，加快城东新区建设，构建南部新城，启动沿江旧城改造，拓展城市空间，拉开城市骨架，引导城市有序扩张。
全面提升城市品位，做好城市资本营运文章，创新城市建设投融资体制，大力推进城区畅通、天然气管道、污水处理、城市标志性、安居等五项工程建设。
提高城市管理水平，推进“城管革命”，逐步把城市绿化，环卫保洁等推向市场，推行城市数字化管理，探索城市综合执法体系建设，建立健全城市综合管理体制，让城市更加文明有序、靓丽和谐。
XX中心城区现在的垃圾处置场是由原北门口垃圾处置场转移至张城垸堤外，1996年建成，占地14000平方米。
设计处理能力120吨/日，属简易填埋，基本上是露天堆放，距离长江较近，发展用地受到限制，汛期被江水淹没，以至污染长江，只能作为城区现状及近期垃圾暂时处置地，且未对垃圾渗沥液作特殊处理，目前，填埋场爆满并超负荷运行了一年多。
非城区范围内乡镇的生活垃圾仍采取堆积的方式处理。
无论是填埋作业还是自然堆积，这一简单处理方法，都已对周边环境造成了一定程度的污染，特别是对地下水源造成了比较严重的污染。
XX市已在湖北省战略版图上占据了重要位置。
由于XX市城市建设快速发展，城市生活垃圾激增，垃圾处理技术和设施建设提升的要求日益迫切。
新形势下我国生活垃圾处理的基本思路是以循环经济和可持续发展为目标，达到与农业结合、与生态协调，做到生活垃圾的减量化，资源化和无害化，从根本上避免有害物产生，寻找出一条代价小、效益好、排放低、可持续发展的道路。
XX市委、市政府及主管部门对此极为重视，《XX市市容环境卫生发展十一五规划》明确提出：
“提高垃圾无害化处理水平，推进城市垃圾处理向减量化、资源化发展，实现资源共享和循环经济的理念”作为XX市环卫行业建设总体目标之一。
2011年，XX市委、市政府对XX市垃圾清洁化资源化处理场的建设极为关注，经公开招标，确定XX市XX环保实业有限公司（乙方）为项目投资人，根据XX市人民政府授权、XX市住房和城乡建设局作为本项目甲方。
甲乙双方就XX市城市生活垃圾无害化、减量化、资源化处理场项目依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目有关事项协调一致，订立了建造——经营——移交制（简写为BOT）的建设合同。
XX市XX环保实业有限公司经过数月的调查研究并提出了垃圾清洁化资源化处理场的实施规划，在垃圾处理方式上，采用城市生活垃圾“快速化、无害化、无剩余化、资源循环利用化、产业化”处理技术。
该技术主要解决了垃圾填埋工艺占地面积大、占用时间长、污染地下水、污染土壤、污染大气的问题；垃圾纯焚烧工艺及纯焚烧发电工艺运行费用昂贵，焚烧产生的有毒气体难以处理的问题；堆肥工艺肥料质量低劣难以资源化，堆肥处理厂苍蝇蚊子孳生，损害周边人民群众身体健康的问题。
该技术历经十几年研发实践，现采用的是新一代生产线，按花园式工厂规划设计，立体布局，中央集中控制、电脑管理、可视监控、物料封闭输送、气体完全净化后排放、固体废物、污水实现零排放，达到清洁生产，进来是垃圾，出去是产品，各项指标均达到国家有关标准。
XX市XX环保实业有限公司委托XX市规划设计院对无害化处理场进行规划，对项目场址进行了比选，确定垃圾处理场建在XX市南口镇管家铺村，总用地为110亩，XX市规划管理局出具了用地选址意见书。
（二）项目的建设意义
1、为城市生活垃圾处理开辟了新的途径：
城市生活垃圾资源化处理技术突破了技术瓶颈，全面解决了传统处理技术的弊端，达到了快速化、无害化、无剩余化、资源循环利用化、产业化；当天垃圾，当天处理，达到日产日清，实现了“混合是垃圾，分开是资源”，以及资源循环利用的理念。
2、符合国家发展规划、产业政策和行业准入制度：
环境保护，合理利用资源、清洁生产是我国发展政策中的重要组成部分，对当前及今后有着深远意义；应用资源化世界领先技术，达到环境保护、资源循环利用、清洁生产和推进绿色农业目标，即符合政策要求，也给合方面带来显著的经济效益和社会效益。
3、有利于吸引民营资本，促进垃圾处理产业发展：
垃圾处理产业正逐步实现投资主体多元化、运营主体企业化、运行管理市场化；市场化运作利于民营资本的进入；资源化技术的应用和推广对垃圾处理产业的规模化、产业化快速发展将起到极大的推动作用。
4、实现绿色生态农业，保障农民增产增收，为我国社会主义新农村建设发展做出了贡献：
资源化技术生产的精制有机农家肥，无毒、无害、高肥效、高吸收率和利用率；能够使农业生产出高产量、高质量的绿色产品；增加农业产业的经济效益和农民的收益，同时为农业垃圾的消纳和农村环境的改善作出了贡献。
5、打造循环经济，实现可持续发展：
城市生活垃圾处置资源化技术完成了①垃圾→有机肥→农产品→消费→垃圾；②垃圾→轻型建材→建筑产品→消费→垃圾；③垃圾→塑料再生制品→化工产品→消费→垃圾的循环经济模式的实现，为资源循环利用和可持续发展开辟了一条实践道路。
综上所述，XX市垃圾清洁化资源化处理场建设项目是可行的，也是十分必要的，项目的实施将从根本上解除垃圾对城市环境和人民生活环境的威胁，奠定了打造和谐社会和宜居城市环境的基本条件，为子孙留下了美丽的家园和丰富的资源，杜绝了新生垃圾造成的环境污染，实践绿色农业，保证人民身体健康。
四、可行性研究报告编制依据
（一）政策法规
1、《中华人民共和国环境保护法》
2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
3、《中华人民共和国水法》
4、《中华人民共和国水污染防治法》
5、《中华人民共和国水污染防治细则》
6、《城市节约用水管理办法》
7、《中华人民共和国大气污染防治法》
8、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
9、《中华人民共和国清洁生产促进法》
10、《建设项目环境保护管理条例》
11、《中华人民共和国城市规划法》
12、国计委、建设部、国家环保总局《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》（计投资[2002]1591）
13、《国务院关于落实科学发展加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）
14、《城市生活垃圾管理办法》建设部令第157号
15、《全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划》发改投资[2007]1760号
16、关于实行城市生活垃圾处理收费制度促进垃圾处理产业化的通知（计价格[2002]872号）
17、建设部（建城函[2001]119号）关于组织开展城市生活垃圾处理对策研究的通知
18、“关于部分资源综合利用及其它产品增值政策问题的通知”
19、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-92）
20、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120条）
（二）主要规范与标准
1、《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）
2、《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005）
3、《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》（建标[2005]157号）
4、《城市垃圾产生源分类及垃圾排放》（CJ/T3033-96）
5、《环境影响评价技术规范》（HJ/T2）
6、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
7《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
8、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）
9、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
10、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
11、《土壤环境质量标准》（GB15618-95）
12、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）
13、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）
14、《给水排水工程结构设计规范》（GB50069-2002）
15、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）
16、《建设抗震设计规范》（GB50011-2001）
17、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
18、《低压配电装置及设计规范》（GB5004-92）
19、《混凝土结构设计规范》（GB50003-2001）
20、《砖体结构设计规范》（GB50010-2002）
21、“有机肥料”农业行业标准（NY525-2002）
22、“绿色食品肥料使用准则”（NY/T394-2000）
23、《城镇垃圾农用控制标准》（GB8172－87）
24、其它相关国家标准和规范
（三）相关文件及资料
1、XX市发展和改革局文件
XX市发展和改革局《关于同意XX市垃圾清洁化资源化处理工程项目开展前期工作的通知》；
2、荆州市环保局《关于XX市垃圾清洁化资源化处理工程环境影响环评报告表的审查意见》；
3、XX市垃圾清洁化资源化处理场建设项目建设用地选址意见书；
4、《XX市城市生活垃圾处理场特许经营与服务合同书》（XX市住房和城乡建设局、XX市XX环保实业有限公司）。
五、可行性研究的主要内容
（一）垃圾清洁化资源化处理场建设项目背景及必要性
（二）市场分析
（三）场址选择
（四）生活垃圾预处理资源化技术方案
（五）项目建设方案和实施计划
（六）节能措施
（七）环境保护措施
（八）项目投资估算
（九）投资使用计划与资金筹措
（十）财务分析
（十一）经济效益和社会效益分析
（十二）可行性研究结论
六、编制原则
本可行性研究报告的编制体现以下原则：
（一）贯彻执行国家关于环境保护的相关政策，使项目建设符合国家有关法律、法规、规范及标准要求。
（二）在城市总体规划和城市环境卫生专业规划的指导下，采取全面规划、科学实施的原则，使工程建设与城市发展相协调，即保护环境、又最大限度地发挥社会效益，经济效益和环境效益。
（三）所选垃圾预处理工艺力求技术先进成熟、运行安全、可靠、高效节能，确保处理效果。
（四）在工艺先进、布局合理的前提下尽可能地降低工程投资，努力降低投入产出比。
（五）妥善解决垃圾预处理过程中产生的废水、废气、废渣，避免造成二次污染。
（六）采用现代化技术及管理手段，提高自动化水平，改善工人生产操作条件。
七、主要技术经济指标
本工程总处理规模为280t/d。
主要建设生活垃圾处理生产线及相关配套设施。
本项目的主体工程包括XX市垃圾清洁化资源化预处理工厂的城市生活垃圾接收、分类、预处理、有机肥料车间，建材、木塑制品等储库，自动控制系统；辅助工程主要是污水处理系统，综合办公楼，员工宿舍，传达、保安室；以及配套的供电、供水、道路、绿化等公用工程。
主要技术经济指标见表1－1。
表1－1主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
工程规模
1
日垃圾处置量
t/d
280
2
年垃圾处置量
万t/a
10
3
年产肥料
t/a
29000
4
年产RDF
t/a
25000
5
年产塑料
t/a
3000
二
总占地面积
亩
110
1
垃圾资源化车间用房
㎡
11900
2
辅助工程用房
㎡
1914
3
污水处理系统用房
㎡
1080
4
道路及其它占地面积
㎡
10160
三
项目总投资
万元
6936.27
1
其中：
建设投资
万元
6701.67
1.1
建筑工程费
万元
1879.15
1.2
设备购置费
万元
3630.10
1.3
安装工程费
万元
225.19
1.4
工程建设其它费用
万元
967.23
2
建设期利息
万元
120.00
3
新增流动资金（铺底流动资金）
万元
114.60
四
劳动定员
人
80
五
项目经济及财务指标
1
营业收入
万元
6162
达产年
2
营业成本
万元
4606
正常经营年份
3
节余资金
万元
1556
正常经营年份
4
总投资收益率
%
22.22
按正常生产年份数据计算
5
投资回收期
5.1
静态投资回收期
年
4.43
含建设期1年
5.2
动态投资回收期
年
5.30
含建设期1年
6
财务内部收益率
%
24.10
7
累计财务净现值
万元
12115
I＝8%
8
盈亏平衡点
%
44.05
六
项目建设期
年
1
第二章市场分析
一、XX市生活垃圾产量及性质分析
（一）生活垃圾现状
2008年底，XX市中心城区常住人口约15万，生活垃圾现状接纳14.8平方公里，平均日接纳量为180吨。
2010年城市常住人口已达到23万人，故规划期末环卫服务人口亦为23万人，生活垃圾现状接纳区21.9平方公里，平均日接纳量为260吨。
（二）生产垃圾成份分析
生产垃圾的成份比较复杂，一般由厨余、煤灰、砖石、纸、纤维、塑料、金属、玻璃、园林树叶、草类等组成。
其组成比例随季节、生活水平、燃气普及率及地区等因素而变化。
我国城市生活垃圾的组成，是有如下特点：
一是无机类物质含量高，可燃类物质含量低，特别是燃气普及率低的城市或城区更是如此；二是有机类物质中，纸、塑料等高热值物质的含量少，因而热值较低；三是有机类物质以厨余为主，因而含水较高，特别是雨季含水更高；四是可回收物质的含量低，尤以低类更甚。
但随着我国社会经济的发展，城市化进程的加快，燃气普及率和生活水平的提高，以及政府实行立法，用法律约束垃圾分类，我国城市生活垃圾的组成将有所改变。
总之从组成上看大致分为三类，即有机物、无机物和可回收废品。
根据荆州市环卫科研所对XX市城市生活垃圾多年的调查分析，和根据湖北省环境卫生科学研究院提供的XX市城区生活垃圾成份组成（湿重%）以及垃圾的理化性质数据见下表。
XX市城区生活垃圾成分组成（湿重%）
成分
有机物
无机物
橱渣
纸张
果皮
塑料
毛骨
橡皮
纺纤
草木
合计
煤灰
玻璃
金属
陶瓷
合计
比例
41.15
5.06
13.74
8.70
2.55
0.81
1.15
0.91
74.08
18.50
3.02
3.18
1.22
25.92
含水率%
68.00
47.00
81.00
19.00
51.00
0.00
43.00
28.00
0.00
灰份
（湿重%）
53.00
17.00
17.00
9.00
43.00
42.00
6.00
10.00
0.00
由以上城区生活垃圾组成成份分析，生活垃圾中有机物类高温高压水解水热氧化处理后生产高养分生态有机肥；可燃物制RDF燃烧棒；无机物类破碎混合制轻型建材；塑料类再生制品。
（三）生产垃圾预测
本项目垃圾接纳范围是XX市城区及地区城乡的生活垃圾。
XX市中心城区常住人口约15万，生活垃圾现状接纳14.8平方公里，平均日接纳量为180吨。
2010年城市常住人口已达到23万人，生活垃圾现状接纳区21.9平方公里，平均日接纳量为260吨，2015年日产生活垃圾量可高达300吨，年产垃圾约为10万吨。
其垃圾预测值见表2－2
表2－2XX市城区及城乡地区垃圾预测表（单位：
吨/日）
年份
2007
2010
2012
2015
预测值（含乡镇）
220
260
280
300
随着社会的发展，人口的增加，城市规模不断扩大，生活垃圾产量不断增加，但垃圾量的增加并非按固定的年增长率增加，其增长量除受人口增长的影响外，还受居民燃料结构，生活习惯，消费水平，文明程度以及当发自然条件等因素影响。
根据XX市总体规划和环境卫生专业规划，根据XX市城镇人口统计现状及远期规划，以及XX将建成长江经济带辐射鄂南湘北的重要节点城市，根据相关数据预测，XX市城区生活垃圾近几年生活垃圾年递增率约为10%。
二、垃圾资源化生产产品市场需求分析与预测
（一）有机肥市场
近几年来，随着XX市农村经济的不断发展，大量的农田改为蔬菜基地，果木基地等。
过施用垃圾肥料，有利于土壤的改良和农作物的生长。
具体如下：
1、其优势为：
（1）能大幅提高农作物产量；
（2）能改善土壤；
（3）能改善农作物品质；
（4）能使农作物早熟5～20天；
（5）比使用常规化肥有更高的经济效益，农民收益显著。
2、有机肥是绿色食品和有机食品用肥
可为我国绿色食品，有机食品和出口农产品提供良好用肥
3、有机肥有着巨大的需求市场
我国耕地普遍缺少有机质，使用有机肥是改良土壤，增加产量，提高品质，增加收益的重要举措，全国18亿亩土地都是其用肥市场，以每亩土地施用200公斤计，全国每年需求量达3.6亿吨。
本项目市场巨大，该产品在全国有着巨大的发展潜力。
4、有良好的性价比
我国有机肥性能能全面达到标准的在国内能享受每吨约200元的补贴（直接到生产企业）。
在国内能达到国标GB18877-2002《有机－无机混合肥料》标准的有机复合肥一般出厂价为1600－2000元/吨。
而垃圾肥除全部指标都达到GB18877要求外，还增加了有机质含量和有机氮成份。
其效果远优于GB18877，其出厂价定为1300元/吨。
该项目仍有较大的利润空间和良好的财务指标。
因此，垃圾肥有很强的市场竞争能力。
（二）RDF棒
垃圾衍生燃料（RefuseDerivedFuel，简称RDF），具有热值高、燃烧稳定、易于运输、易于储存、二次污染低和二恶英类物质排放量低等特点，广泛应用于干燥工程、水泥制造、供热工程和发电工程等领域。
由于近年来垃圾和污泥的资源化越来越受到重视，垃圾和污泥本身都带有一定热值，可以将其燃烧释放的热能进行回收利用。
国内外研究重点为资源化利用，即成型一种固体燃料，实现固体废物的资源化处理。
正是因为RDF燃烧棒的制造成本低、热值高、燃烧稳定、
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