某化工厂各部门岗位职责架构生产销售财务办公安保等55.docx
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某化工厂各部门岗位职责架构生产销售财务办公安保等55
内容包括：
总裁办、行政部、生产部及各车间、采购、财务、销售等。
某化工厂实用。
二OO五年四月
执行总裁
总裁办
采购委员会
总工办
综合管理部
销售公司
财务部
生产工厂
总裁工作内容：
1、负责把握公司发展方向，制定公司的整体发展战略规划；
2、负责审核制定公司投资项目计划、管理方案、企业操作流程；
3、制定公司年度工作计划和整体经营管理工作；
4、推动各项管理规章、制度的建设和完善；
5、组织完成公司整体业务计划；
6、协调、激励各部门的工作。
总裁权责范围：
1、对公司发展规划、投资规划、研究开发有建议权；
2、对公司章程规定除须由董事会授权以外的其他文件有审批权或否决权，但需报董事会备案；
3、对各职能部门的经费支出有审批权或否决权；
A属生产经营范围内的原料采购等单项支出审批权限为伍拾万元人民币；
B固定资产采购和费用支出的单项审批权限为壹拾万元人民币。
4、对总裁基金有支配权；
5、对公司重大经营管理项目有主持权；
6、对直属下级有监督、指导权；以财务总监的任免有建议权，对公司其他干部有任免权。
7、对公司正常经营中出现的一般事件（包括债权、债务纠纷）有通过实施法律手段解决的权力，同时报股东会、董事会备案。
涉及重大法律事件，需报股东会、董事会批准后，方可通过实施法律途径解决事件。
8、有公司章程赋予的其他权力。
总裁工作责任：
1、对公司经营管理的重大决策负主要责任；
2、对公司重大经营管理项目负主持责任；
3、对公司经营业绩承担责任；
4、对公司规章制度的完善和执行；
5、根据股东会和董事会的要求，定期每三个月进行述职报告；如不能召开董事会，需每两个月向各股东提供书面报告；代表管理团队列席董事会；
6、对到任前的各种债权债务、税务、法律诉讼等历史遗留问题不承担法律责任；
7、公司一切业务经营合同原则上必须经总裁本人或书面委托他人签署，方可生效；其他未经总裁本人签署或书面委托签字的文件一律无效。
8、在总裁任职期间，总裁对本人签署的合同或书面委托他人签署的任何文件，承担相应责任。
（以上总裁工作内容、权责范围、工作责任引自2004年9月26日的‘股东会决议’）
工厂组织结构图
厂长
安全办
保卫科
材料仓储部
机电仪车间
氯酸盐车间
双氧水车间
中心化验室
厂长岗位职责：
1、按照公司人事政策落实工厂的岗位定员，建议任命厂内各部门负责人并界定职责，组织年度各级员工的绩效考核。
2、全面负责整个工厂的安全、环保、产量、质量、消耗等各项指标的完成。
3、保证资产的安全与保值，加强保卫管理，负责出门证的签发，全面负责设备的检维修，延长整个流程的使用年限。
4、对工厂内各部门的工作有总调度权。
5、根据实际情况，对工厂内组织结构有重新优化组合的建议权和执行权。
6、正常生产过程中流动物资采购的组织、检验入库的管理，接受财务及总裁的监督检查。
7、负责对工厂内预算金额10万元以内技术改造的项目管理，负责工程项目预算的审核及竣工验收的审核签字。
8、对公司内各级有关工艺、设备等合理化建议有审议权。
9、为保证装置安全稳定运行，在特殊情况下有对公司为工厂设置的专项准备金的使用权。
10、负责对外供公用工程的整体调度协调以及计量数据的最终确认后，财务方能将之进入成本核算体系。
11、建立健全经济责任制工厂一级考核方案，并落实安全生产奖的发放。
12、协助销售公司做好产品的质量跟踪及售后技术支持。
13、配合公司职能部门落实各项规章制度。
厂长助理岗位职责：
1、负责本厂产品的质量跟踪及持续的质量改进，提高各工段的工序能力。
2、协助厂长全面计划落实技改项目的实施，包括立项实验设计，材料准备，施工及试运行。
3、协助厂长完成有关技术信息的搜集整理以支持公司及工厂领导做出决策。
氯酸盐车间主任职务叙述：
1、全面负责车间生产和管理工作，按时完成公司和工厂下达的生产任务及其他工作任务，严格执行公司和工厂的各项规章制度。
2、建立健全车间的管理制度和工作程序，使车间管理规范化、标准化。
3、有权任免车间各班班长、段长、主操作人员；对车间副主任的任免有建议权；有权拒绝使用车间不合格人员。
4、负责车间各级人员的培训工作调配、考核及奖惩，有权安排和使用车间经费。
5、抓好班组建设和岗位建设，负责车间总图管理，安全文明生产。
6、抓好设备、工艺、质量、安全和环保管理。
7、抓好成本核算、节约原材料、动力消耗、降低生产成本。
8、负责以车间名义上报的计划、总结、报表、材料的审批。
9、负责车间月度总结，年度总结工作并上报厂部。
10、负责提出车间各项检修计划及技改方案并上报厂部。
氯酸盐车间副主任职务叙述：
1、组织落实车间各项生产和管理工作；组织完成公司、工厂、车间下达的各项工作任务并及时向主任汇报。
严格执行公司和工厂的各项规章制度。
2、负责安排车间工艺、设备、安全消防、环保、卫生及其他工作，安排车间统计员做好各项统计工作。
3、严格执行公司、工厂劳动管理制度，抓好劳动纪律，减少违纪现象。
4、检查、督促车间班长、操作人员、统计员做好本职工作和各项基础工作。
5、落实车间工艺、设备、质量、安全消防和环保工作，确保安全生产，对各类事故的处理要全面考虑和深入分析，对生产的薄弱环节和各种复杂问题要采取正确的解决方案。
6、组织和落实各岗位责任制，引导班长做好班组建设和岗位建设。
7、组织和落实车间检修和技改任务；组织配合机电仪的检修和保养工作。
8、车间主任无法履行职责时，代为履行车间主任的职责。
机电仪车间主任职务叙述：
1、全面负责车间机电仪的维护保养和检修工作，全面负责车间的各项管理工作，确保各项生产安全稳定进行，按时完成公司和工厂下达的工作任务。
严格执行公司和工厂的各项规章制度。
2、建立健全车间的管理制度和工作程序，使车间管理规范化、标准化。
3、有权任免车间各班班长、段长、对车间副主任的任免有建议权；负责车间各级人员的培训、工作调配、考核及奖惩；有权拒绝使用车间不合格人员；有权安排和使用车间经费。
4、组织和安排生产部门机、电、仪的维护保养和检修工作；确保各类设备、电气、仪表能符合生产要求，并保证安全运行。
5、负责和安排工厂各类中修、大修及技改任务。
6、抓好班组建设和岗位建设，负责车间总图管理，检查和监督副主任的各项工作。
7、负责以车间名义上报的计划、总结、报表、材料的审批；负责各类备品备件的申报审批工作；负责车间月度总结，年度总结工作并上报厂部。
8、安排和落实各项统计工作，抓好成本核算，降低维护和检修成本。
材料科负责人职务叙述：
1、全面负责各类材料、成品、备品备件的进出库和贮存工作，按时完成公司和工厂下达的工作任务；严格执行公司和工厂的各项规章制度。
2、建立健全部门管理制度和工作程序，使本部门管理规范化、标准化。
3、负责部门各级人员的培训、工作调配、考核及奖惩；有权拒绝使用部门不合格人员；有权安排和使用部门经费。
4、在工厂安全人员的指导下，落实抓好材料、产品的库存和运输工作；确保叉车安全运行。
5、在公司财务部门的指导下，组织做好各类材料，产品帐目和仓库定期盘点工作。
6、严格执行安全、环保管理制度，确保材料、产品、包装、运输和库存的安全。
7、负责以部门名义上报的计划、总结、报表、材料的审批；负责部门月度总结、年度总结工作并上报厂部。
8、落实抓好各项统计工作，努力降低产品库存消耗。
保卫科长职务叙述：
1、负责抓好公司的安全保卫工作，计划安排本部门的工作。
组织所属人员学习时事政治，法律法规和业务知识。
加强管理，不断提高所属人员的思想素质和业务水平，调动所属人员的积极性，搞好本职工作。
2、协助公司组织建立健全安全保卫管理制度和安全保卫工作责任制，落实防范措施并组织实施，督促检查执行情况。
3、抓好社会主义法制和公司有关规章制度的宣传教育，增强员工的法制观念，提高员工遵纪守法的自觉性，依靠群众搞好“创安、综治”工作。
4、经常深入车间、部门指导、协助做好安全保卫工作，组织检查各项防范措施的落实情况，发现问题及时解决。
5、及时处理违章违纪事件，组织查破公司内部发生的案件，积极配合政法机关办案。
6、忠于职守，以身作则，抓好保卫队伍的自身建设，坚持原则，依法办事，文明执法。
7、完成上级和公司临时交给的任务，主动搞好部门之间的协作。
双氧水车间主任职务叙述：
1、全面负责车间生产和管理工作，按时完成公司和工厂下达的生产任务及其他工作任务，严格执行公司和工厂的各项规章制度。
2、建立健全车间的管理制度和工作程序，使车间管理规范化、标准化。
3、有权任免车间班长、段长、主操作人员；对车间副主任的任免有建议权；有权拒绝使用车间不合格人员。
4、负责车间各级人员的培训、工作调配、考核及奖惩，有权安排和使用车间经费。
5、抓好班组建设和岗位建设，负责车间总图管理，安全文明生产。
6、抓好设备、工艺、质量、安全和环保管理。
7、抓好成本核算、节约原材料、动力消耗、降低生产成本。
8、负责以车间名义上报的计划、总结、报表、材料的审批。
9、负责车间月度总结、年度总结工作并上报厂部。
10、负责提出车间各项检修计划及技改方案并上报厂部。
中心化验室主任职务叙述：
1、全面负责中心化验室的各项工作，按时完成公司和工厂下达的工作任务；严格执行公司和工厂的各项规章制度。
2、建立健全部门管理制度和工作程序，使管理规范化、标准化。
3、组织落实各部门的产品、原料和中间控制分析。
4、严格执行国家质量标准和公司、工厂的各项质量管理制度，做好质检工作。
5、负责化验室各级人员的培训、任免、工作调配、考核及奖惩工作；有权拒绝使用本部门不合格人员；有权安排和使用本部门的经费。
6、抓好化验室各类药品和分析试剂、各类仪器的管理工作；严格控制各类分析材料的领用和使用，确保各项分析工作安全有序进行。
7、检查、监督各级人员做好本职工作；严格执行公司、工厂劳动管理制度，减少违纪现象。
8、负责工厂各类环保工作；指导和监督工厂各部门做好环保工作。
9、负责以本部门名义上报的计划、总结、报表、材料的审批；负责部门月度总结、年度总结工作并上报厂部。
10、安排和落实各项统计工作，抓好成本核算，节约各类分析用材料，降低分析成本。
采购委员会
采购科
业务辅导、技术支持
业务辅导、资金安排
采购文员
采购物流
采购决策
方案处理
车辆调度
运输结算
绩效考核
资金计划
时机把握
渠道开发
计划汇编者按
采购作业流程：
公司为了规范制度，协调管理，充分利用和发挥部门的职能作用。
特对公司的采购流程作以下规定。
1.物料需求计划的编制和审批：
●公司物料大致分为生产原辅料、备品备件、办公庶务等三大类，原辅材料由生产单位申报，备品备件由机电部门申报、办公庶务用品统一由综合部按需计划。
●公司各相关单位必须在每月25日前将次月的物料需求计划（即采购申请单）报送各主管部门审批复核。
对于单位价格预计在2000元以上的物料（生产原料除外）需求部门在报送时必须附有相关的《需求现状说明书》。
●对于应急采购的事项必须有相应的《紧急采购通知单》！
●需要发外加工的业务相关单位应有《加工通知单》，请求外援，相关部门要出具《外联业务单》。
2.采购执行书（订购单或合同）的申报和审批：
●资金计划：
采购科根据各部门报送的计划单要进行归类汇总，于每月25日前将该月的资金流向做出大致的计划，报送财务以及总裁办，批复后方可实施采购。
●供应渠道开发：
按照申报计划的要求，从品质、价格、地点、供应周期以及服务等多方面对供应商进行甑选。
每一品种至少有三家以上的性价对比。
●合同的拟订和执行：
综合多方因素，确定供应商家后按国家合同法的相关条款拟订合同文本，确认无误后流转备案，双方确认签章后合同生效。
按照合同签定的时效及时追踪合同的执行进度，必须保证合同的有效期，如有变故，必须追究变故原因，甚至要对合同的期得利益进行索赔！
●采购合同订立生效后及时知会申报部门和材料部门，便于验收和相关的生产安排。
3.货款的支付与税票追踪：
●付款：
按谈判的条件签定合同的付款方式，一定按合同的要求给予付款。
对于预付款以及质押金必须完整记录。
●货物验收入库后就必须追踪对应税票的归期，不得延误财务操作的时限。
4.合同文案的报送与归档：
●采购执行书（订购单或合同）流转生效后，采购科要及时将文本原件送存财务部，接送交割人员必须有原始签留记录。
同时遵守公司的商业机密规则，不得向无关人员透露合同情况。
5.日常业务的管理：
●追踪记录合同的执行情况，对验收异常的货物必须尽快追踪入库。
●每天的采购业务必须有相应的报表反馈，每月必须对采购业务进行汇总，同时分析计划的执行情况。
●随时了解供应市场的动态，对所需的产品必须每月有两次常规报价记录。
6.采购绩效考核：
●供应商的分级管理：
每一品种必须保证有三个以上的供应商家，按照各自的既往供应业绩（价格、品质、交期、服务）进行分级管理。
对无法完善的商家进行淘汰，不断开发新的供应链。
●采购员的绩效考核：
依据计划、合同的执行情况对业务员进行考核，同时参照协作部门的反馈对业务素质进行综合评估！
采购组作业流程示意图
物料需求计划
物料需求部门根据生产需要开列计划
物资需求部门
采购申请单
物料需求部门会同仓库确认采购数量
采购部
采买订购单
采办员根据审定后的申请单开列订购单
管理部&财务部
订购合同书
采办员询查品质/价格/地点后确定购买合同
采购&财务
申请预付定金
采办员依据订购合同会同财务按预付比例请求支付定金
供应商
交货
确定物料进仓时间后,跟催供应商按时交货
品质检测部门
检验
品质检测合格则进仓,次级货物在使用原则的情况下协调处理进行让步接收，不合格品退回厂家,采办跟催入库
仓储部
合格品开验收单入库,在发放中有不合格品退回厂家,采办跟催入库
验收入库
采购&财务
支付剩余货款付定金
采办员依据入库验收单据会同财务按合约请求支付剩余货款
财务档案室
结案
所有采办资料单证装订入档
采办员作业细则：
为了规范管理，明确岗位的职责，提高部门的办事效率，特制定以下作业细则。
1．职业道德和素质要求：
●遵守商业秘密，不违背公司制度和财务准则；
●明确树立强烈的成本观念，不断提升办事效率；
2．订购单的开具与审批：
●采办员在获得审批完备的申购计划单后，必须明确了解申请部门的需求是什么，所需物资的材质特性，何时需要。
●调动可供资讯进行系统的服务、性价比、地点咨询后，报请主管选择确定最终货源。
●订购单必须依据作业要求进行统一编号，单据必须注明所需物品的名称、规格、材质、数量、要求到货时间等。
对于同一商家的物资可一单多品进行开列。
●常规订购单开具完整后首先自行复查，确认无误后交科室初审，再由厂办复核后第一时间向供应厂商签发。
对于特殊大宗的采买必须经由公司高层决裁后方可签发。
●订购单分为一式五联：
第一联作为厂商交货凭证（远距离的通过传真签发，必须得到供应商的回执）；第二联由厂商签认送回或寄回（远距离的以传真回执为准）；第三联交留仓储做验收依据；第四联交财务清款结算；第五联作为采购组承办自存。
●对于大宗物资的订购以采买合同的方式进行处理。
3．预付款的支付：
●除大型设备采购以外，一般不办理预付款业务，遇到有特殊要求需要预付款的业务尽量避免现金支付，统一按财务操作要求进行汇付。
●对于需要现金支付的业务，必须按以下程序进行：
采办员按合同比例填写借款单，交由科室主管确认签字后在由厂办经理复核，借款单到达财务科后由财务经理签认后，出纳员才可按组织要求进行付款
4．日常作业及物料的跟催：
●对于已经签发订购单的物资必须进行日常作业报告登录，随时与供应商保持联系，一旦供应商承诺的到货时间不能满足我方的要求，务必与需求部门进行协商，取得最后期限，如果供应商在极限时间依然不能完成供货，必须寻求第二商家，直到保证生产的正常需求。
●到货的物资如发生有数量、质量以及技术指标不符的情况要立即通知商家进行处理，如果时间不允许的情况则要与技术检验及需求部门在条件允许的情况下做让步处理，确实有问题无法就地解决的必须要求厂商退货，并确认好再次到货时间，务必作到不得影响生产需求。
●验收入库后的物品采办员按照仓储部门的入库验收凭证对该次的采买业务进行清款结案。
对于仓储发放后使用不合格的物品一样要以特殊返品进行紧急处理和跟催。
财务部组织结构图
财务总监
财务部经理
会计核算主管
销售核算主管
成本核算主管
会计1
会计2
会计3
会计4
出纳2
出纳1
岗位职责：
财务总监的管理权限：
1、对所属财务人员的组织调度权。
2、对公司各项财务工作的管理权、指导权、监控权。
3、对公司各财务工作岗位的设置权、调整权，建议任免权，奖惩兑现权。
4、对公司及下属各财务部门进行稽查权。
5、对在职、离职人员的审计权。
6、对整个公司财务的设置、管理的模式，核算程序的设计，传递手续的变更有建议调整权。
7、对公司内重大生产、经营投资决策的参与权。
8、对公司所有涉及的财务事务的查询权、督促权。
9、对所属人员的专业水平、业务技能、工作业绩考核权。
10、对下属财务部门报送的文件的审批权。
11、对公司总裁及董事会就财务事务的建议权。
12、对下属单位财务及税务相关事务的知情权。
财务总监的工作职责：
1、财务总监直接对股东会负责，配合总裁搞好公司的日常经营活动
2、负责整个公司的财务调控、监督工作。
3、参与公司融、投资决策并负责实施。
4、负责对整个公司的资本运营。
5、负责对整个公司的税务优化设计。
6、负责建立、健全科学、规范、合理的财务体系。
7、对制定的财务计划，财务预、决算的贯彻、实施负责。
8、对下达的各项财务考核指标及考核数据的准确性负责。
9、对公司内整个财务帐务设置手续传递，财务管理、会计核算的合理性、规范性、准确性负责。
10、对签批的各种文件负责。
11、对掌握、控制财务机密，不扩散负责。
12、对提供真实、准确的财务数字，以便于正确进行生产、经营决策负责。
13、对下属公司财务稽查的合理性、准确性负责。
财务部经理：
负责管理财务部门日常工作，贯彻执行公司财务及相关制度
岗位职责：
审核月度财务报表；
审核成本核算汇总报表；
编制月度财务分析报告；
编制年度财务报表；
日常收支凭证签字审核；
财务部印章使用审核；
参与编制工程项目预算；
参与编制采购预算；
审核销售提成方案；
审核发货通知；
审核内部核算报表；
审核税务报表；
审核统计报表；
审核会计凭证；
财务部员工日常工作管理。
会计核算主管：
主管公司日常会计核算工作
岗位职责：
审核月度结算凭证；
编制月度财务报表；
编制基础财务分析报告；
复核税务报表；
复核统计报表；
工程项目预算控制；
往来帐管理；
负责与成本核算主管和销售核算主管定期对帐；
会计档案管理；
现金盘库；
保管财务部印章。
成本核算主管：
主管公司生产成本核算工作
岗位职责：
成本结算凭证复核；
成本数据抽样检查；
复核明细成本报表；
编制成本核算汇总报表；
编制成本分析报告；
采购预算控制；
内部核算档案管理；
会同仓库进行定期及不定期盘库；
编制内部核算报表。
销售核算主管：
主管销售部门财务核算工作
岗位职责：
销售费用报销复核；
编制销售日报表；
编制销售动态跟踪报表；
销售货款回笼管理；
核算物流费用；
编制月度销售分析报告；
销售提成的计算；
泉州办事处现金及银行收付凭证复核；
复核发货通知书；
复核销售合同；
收集并管理销售合同原件。
会计1：
协助会计核算主管做好日常会计核算工作
岗位职责：
现金和银行凭证复核；
编制月度结算凭证；
凭证打印装订；
编制资金日报表；
编制管理费用报表；
银行对帐；
财务部内勤管理。
会计2：
协助会计核算主管做好日常会计核算工作
岗位职责：
协助编制月度财务报表；
编制税务报表；
纳税申报；
编制统计报表；
泉州办事处现金及银行收付凭证输入；
凭证打印装订；
报表打印装订；
账簿打印装订。
会计3：
协助成本核算主管做好生产成本核算工作
岗位职责：
生产成本数据核对；
编制各环节明细成本报表；
编制产存销日报表；
编制成本结算凭证；
协助成本核算主管编制内部核算报表。
会计4：
协助成本核算主管做好生产成本核算工作
岗位职责：
生产成本数据收集；
编制各环节明细成本报表；
财务与仓库数据核对；
协助成本核算主管完成盘库工作。
出纳1：
公司本部现金及银行出纳
岗位职责：
现金报销；
银行转账；
编制现金及银行收付凭证。
出纳2：
**&办事处现金及银行出纳
岗位职责：
现金报销；
银行转账；
编制现金及银行收付凭证；
协助销售核算主管完成销售收据收集以及同总部财务部的数据和资料的传递工作。
销售公司组织结构图
销售总监
国际贸易部
氯酸盐部
综合管理部
双氧水部
销售经理
销售公司岗位职责
销售总监岗位职责:
1.在公司总裁的领导下开展工作，完成公司的销售任务。
2.制定销售的总任务，安排计划的实施、控制和内部机制管理。
3.协调销售公司和总公司其他部门的关系。
4.综合各部门的市场信息，对市场反馈信息作出反应，对市场变化的市场战略、价格策略、市场网络策略作出决策。
5.努力完善市场网络，争取企业利润最大化。
6.布置和下达最新销售任务，指导销售人员的培训，提高销售人员素质。
7.对销售公司各部门及部门领导进行考核，培养合格的后备人才。
8.控制销售费用，考核和控制与销售公司工作内容相关的支出和费用。
9.完成总裁交给的临时任务。
销售经理岗位职责:
1.遵守公司的规章制度，服从公司的管理。
2.在销售总监的领导下，展开销售的具体工作。
制定销售公司年度、月度销售计划和回款计划。
3.布置产品的市场分布，努力完善和维护市场网络，协调地区的经销商的工作。
4.管理销售的具体工作，做好业务员的管理、市场管理、市场运作方案的提请、执行、监督的完善工作。
5.严格控制销售的应收款，铺底货物，保证公司生产必须的现金需求。
6.对销售点、驻外机构业务员的业绩进行考核。
7.收集市场信息，提供决策方案。
8.定期、不定期地对业务员进行培训和业务指导、提高业务员的素质。
9.完成领导交给的其他任务。
销售副经理岗位职责:
1.在销售总监和销售经理的领导下工作，贯彻执行公司的销售政策。
2.协助销售经理管理市场工作。
3.收集、整理、分析市场信息，为公司领导提供市场决策必要的信息。
4.协助销售总监和销售经理管理日常业务，分配任务，执行公司决策，收集和整理、审核业务员的日常工作及报表，汇总工作内容并向上一级汇报。
5.及时完成上级领导布置的工作任务。
业务员岗位职责：
1.服从上一级的统一指挥，认真的执行其工作指令，一切管理行为向主管领导
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