上海嘉定区中医医院决算Word文件下载.docx
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29,925.73
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
750.98
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
101.55
九、医疗卫生与计划生育支出
35,309.6
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
34,845.26
本年支出合计
35,411.15
用事业基金弥补收支差额
456.04
结余分配
年初结转和结余
1,010.13
年末结转和结余
900.28
总计
36,311.43
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
34,845.26
4,168.56
29,925.73
750.98
208
社会保障和就业支出
101.55
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
34,743.72
4,067.01
公立医院
34,738.72
4,062.01
中医（民族）医院
06
中医药
5
中医（民族医）药专项
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
35,411.15
33,563.56
1,847.59
35,309.6
33,462.01
35,304.6
1,842.59
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
4,091.18
4,192.73
年初财政拨款结转和结余
24.17
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
4,192.73
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2,243.59
1,847.59
4,086.18
1,842.59
5
2,345.14
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
100
01
基本工资
津贴补贴
03
奖金
04
其他社会保障缴费
伙食补助费
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
2,235.66
办公费
10
印刷费
20
咨询费
手续费
水费
电费
185.2
邮电费
取暖费
物业管理费
231.68
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
180
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
981.27
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
65.13
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
536.38
303
对个人和家庭的补助
9.48
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
109.48
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
0
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
229
其他支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出
福利彩票销售机构的业务费支出
…
注：
上海市嘉定区中医医院2,016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
一、关于上海市嘉定区中医医院2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区中医医院2017年度收入总计为36,311.43万元、支出总计为36,311.43万元。
与2,016年度相比，收入、支出总计各增加2,986.9万元。
主要原因：
医疗收入同比增长了16.01%；
医疗业务支出、管理费用、其他支出、财政项目支出、科教项目支出，同比分别增加11.69%、增加5.01%、减少47.2%、减少12.46%和减少14.39%。
二、关于上海市嘉定区中医医院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计34,845.26万元，其中：
财政拨款收入4,168.56万元，占11.96%；
事业收入29,925.73万元，占85.88%；
其他收入750.98万元，占2.16%。
三、关于上海市嘉定区中医医院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计35,411.15万元，其中：
基本支出33,563.56万元，占94.78%；
项目支出1,847.59万元，占5.22%。
四、关于上海市嘉定区中医医院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区中医医院2017年度财政拨款收入总决算4,168.56万元、财政拨款支出总决算4,192.73万元。
与2,016年度相比，财政拨款收、支总计各增加-623.48、-687.08万元，增长-13.01%、-14.08%。
2017年的一般公共预算财政拨款项目支出比2,016年度增加1,049.44万元，基本支出比2,016年度减少1,736.52万元。
五、关于上海市嘉定区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出4,192.73万元，占本年支出合计的11.84%。
与2,016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-687.08万元，增长-14.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出4,192.73万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）101.55万元，占2.42%；
医疗卫生与计划生育支出（类）4,091.18万元，占97.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,434.93万元，支出决算为4,192.73万元，完成年初预算的122.06%。
决算数大于预算数的主要原因：
年中预算有所调整，医疗卫生与计划生育支出增加。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）101.55万元。
主要用于：
离退休人员福利费、体检费用等。
年初预算为91.39万元，支出决算为101.55万元，完成年初预算的111.12%。
根据2017年度嘉定区行政事业单位部门预算支出定额的规定调整。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）4,091.18万元。
基本支出2,243.59万元，用于弥补公用经费不足，包括物业管理补贴231.68万元、能耗补贴188.03万元、基本医疗补贴1,224.88万元、政府援外补贴24万元、院内急诊补贴40万元、传染病工作补贴200万元、中医政策因素亏损补贴190万元、免费低价服务25万元、住院医师规范化培训教学基地30万元、其他公共卫生工作70万元、社区中医工作20万元等；
项目支出1,847.59万元。
年初预算为3,343.54万元，支出决算为4,091.18万元，完成年初预算的122.36%。
年中预算有所调整。
六、关于上海市嘉定区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,345.14万元，包括人员经费109.48万元，公用经费2,235.66万元。
基本支出中：
1、工资福利支出100万元，主要用于：
基本工资。
2、商品和服务支出2,235.66万元，主要用于：
办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助9.48万元，主要用于：
离休费。
七、关于上海市嘉定区中医医院局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区中医医院2017年度无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
八、关于上海市嘉定区中医医院局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区中医医院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区中医医院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市嘉定区中医医院2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市嘉定区中医医院2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为289万元，其中：
货物采购金额249万元、工程采购金额40万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市嘉定区中医医院共有车辆4辆，其中，其他用车4辆。
无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备13台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市嘉定区中医医院执行上级部门规定的绩效管理制度，建立了绩效管理工作机制；
全过程绩效管理实施情况。
2017年度未开展重点绩效项目评价。
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
主要是：
医疗收入等。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
捐赠收入等。
五、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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