创维数字0008102季度财务分析报告原点参数.docx
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创维数字0008102季度财务分析报告原点参数
创维数字[000810]2019年2季度财务分析报告
（word可编辑版）
一．公司简介
公司名称
创维数字股份有限公司
公司英文名称
SKYWORTHDIGITALCO.,LTD.
公司简称
创维数字
股票代码
000810
成立时间
1988-07-01
上市时间
1998-06-02
交易所
深圳证券交易所
注册地址
四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区台商工业园内
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
创维数字股份有限公司是一家主要从事数字电视智能终端及软件系统与平台的研究、开发、生产、销售、运营与服务的中国公司。
该公司的主要产品包括数字机顶盒、网络接入设备、中小尺寸显示器件、液晶显示器（LCD）和有机发光二极管（OLED）模组等。
该公司还从事汽车电子产品的研究与开发。
该公司的产品销往中国国内与海外市场。
二．公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
创维数字2019年2季度末资产总额为9,330,295,364.28元，其中流动资产为7,804,048,643.7元，占总资产比例为83.64%；非流动资产为1,526,246,720.58元，占总资产比例为16.36%；
2019年2季度创维数字总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
资产总计
933,029
100.00%
778,389
100.00%
658,997
100.00%
流动资产合计
780,404
83.64%
644,218
82.76%
546,297
82.90%
非流动资产合计
152,624
16.36%
134,171
17.24%
112,700
17.10%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，创维数字2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为60.48%，56.28%和21.60%。
2019年2季度创维数字流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动资产合计
780,404
100.00%
644,218
100.00%
546,297
100.00%
货币资金
168,585
21.60%
75,788
11.76%
64,542
11.81%
交易性金融资产
1,413
0.18%
552
0.09%
0
0.00%
应收票据及应收账款
471,950
60.48%
414,987
64.42%
330,650
60.53%
应收票据
32,767
4.20%
22,860
3.55%
27,776
5.08%
应收账款
439,182
56.28%
392,126
60.87%
302,874
55.44%
预付款项
5,543
0.71%
11,371
1.77%
5,127
0.94%
其他应收款
9,229
1.18%
15,431
2.40%
11,767
2.15%
其中:
应收利息
0
0.00%
2
0.00%
209
0.04%
存货
112,233
14.38%
111,104
17.25%
111,364
20.39%
一年内到期的非流动资产
56
0.01%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动资产
11,392
1.46%
14,981
2.33%
22,844
4.18%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，创维数字2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及其他非流动资产，各项分别占比为50.45%，11.49%和11.13%。
2019年2季度创维数字非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动资产合计
152,624
100.00%
134,171
100.00%
112,700
100.00%
长期应收款
21
0.01%
0
0.00%
0
0.00%
长期股权投资
11,001
7.21%
516
0.38%
104
0.09%
其他权益工具投资
0
0.00%
1,450
1.08%
1,450
1.29%
固定资产
77,000
50.45%
67,528
50.33%
69,208
61.41%
在建工程
374
0.25%
483
0.36%
756
0.67%
无形资产
17,537
11.49%
17,081
12.73%
16,607
14.74%
开发支出
378
0.25%
556
0.41%
639
0.57%
商誉
9,164
6.00%
9,164
6.83%
9,163
8.13%
长期待摊费用
6,595
4.32%
21,664
16.15%
5,462
4.85%
递延所得税资产
10,948
7.17%
9,724
7.25%
5,928
5.26%
其他非流动资产
16,993
11.13%
6,001
4.47%
3,380
3.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
创维数字2019年年总负债金额为5,753,080,433.81元，所有者权益总额为3,577,214,930.47元，其中资本金为1,074,103,280.0元，资产负债率为61.66%，在负债中，流动负债为4,669,871,339.96元；占负债和所有者权益总额的50.05%，非流动负债为1,083,209,093.85元，占负债和所有者权益总额的11.61%。
2019年2季度创维数字负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
负债和所有者权益（或股东权益）总计
933,029
100.00%
778,389
100.00%
658,997
100.00%
流动负债合计
466,987
50.05%
469,849
60.36%
338,655
51.39%
非流动负债合计
108,320
11.61%
16,292
2.09%
51,766
7.86%
所有者权益（或股东权益）合计
357,721
38.34%
292,246
37.55%
268,575
40.76%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，创维数字2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为47.25%，34.23%和34.23%。
2019年2季度创维数字流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动负债合计
466,987
100.00%
469,849
100.00%
338,655
100.00%
短期借款
220,669
47.25%
210,785
44.86%
113,744
33.59%
交易性金融负债
503
0.11%
0
0.00%
845
0.25%
应付票据及应付账款
159,863
34.23%
134,441
28.61%
145,182
42.87%
应付账款
159,863
34.23%
134,441
28.61%
145,182
42.87%
预收款项
29
0.01%
14,966
3.19%
6,958
2.05%
应付职工薪酬
12,304
2.63%
9,719
2.07%
9,515
2.81%
应交税费
3,217
0.69%
3,085
0.66%
8,173
2.41%
其他应付款
53,986
11.56%
62,465
13.29%
46,252
13.66%
其中:
应付利息
0
0.00%
297
0.06%
59
0.02%
一年内到期的非流动负债
1,349
0.29%
34,385
7.32%
7,983
2.36%
其他流动负债
15,063
3.23%
0
0.00%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，创维数字2019年的非流动负债主要包括应付债券、其他非流动负债以及预计负债，各项分别占比为83.19%，15.33%和2.12%。
2019年2季度创维数字非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动负债合计
108,320
100.00%
16,292
100.00%
51,766
100.00%
长期借款
151
0.14%
174
1.07%
34,683
67.00%
应付债券
90,110
83.19%
0
0.00%
0
0.00%
租赁负债
1,387
1.28%
0
0.00%
0
0.00%
长期应付款
0
0.00%
10
0.06%
14
0.03%
预计负债
2,294
2.12%
6,595
40.48%
5,496
10.62%
递延所得税负债
71
0.07%
5
0.03%
0
0.00%
其他非流动负债
16,600
15.33%
16,102
98.84%
17,068
32.97%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度创维数字的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本（或股本）以及资本公积，各项分别占比为52.09%，30.03%和12.25%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
所有者权益（或股东权益）合计
357,721
100.00%
292,246
100.00%
268,575
100.00%
实收资本（或股本）
107,410
30.03%
106,989
36.61%
103,455
38.52%
其他权益工具
14,025
3.92%
0
0.00%
0
0.00%
资本公积
43,821
12.25%
41,791
14.30%
23,490
8.75%
库存股
-15,882
-4.44%
-19,824
-6.78%
0
0.00%
其他综合收益
-2,771
-0.77%
-12
-0.00%
-2,074
-0.77%
盈余公积
8,865
2.48%
5,185
1.77%
3,580
1.33%
未分配利润
186,339
52.09%
151,365
51.79%
133,041
49.54%
少数股东权益
15,912
4.45%
6,751
2.31%
7,081
2.64%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度创维数字的净利润为254,376,882.39元，与2018年的160,707,376.85元相比上升了58.29%。
2015-2019年2季度创维数字净利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
14,733
2016
29,124
97.67%
2017
6,000
-79.40%
2018
16,070
167.83%
2019
25,437
58.29%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度创维数字的营业利润为272,955,641.48元，与2018年的139,180,021.55元相比上升了96.12%。
2015-2019年2季度创维数字营业利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
13,794
2016
29,500
113.86%
2017
4,871
-83.49%
2018
13,918
185.70%
2019
27,295
96.12%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度创维数字的利润总额为277,095,684.34元，与2018年的138,112,139.99元相比上升了100.63%。
2015-2019年2季度创维数字利润总额变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
16,568
2016
34,063
105.59%
2017
6,538
-80.81%
2018
13,811
111.24%
2019
27,709
100.63%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度创维数字的成本费用总额为3,664,295,142.57元，其中营业成本、销售费用以及研发费用，各项分别占比为83.52%，7.31%和5.96%。
2019年2季度创维数字成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
成本及费用总额
-366,429
100.00%
-342,690
100.00%
-341,228
100.00%
营业成本
-306,041
83.52%
-295,967
86.37%
-297,256
87.11%
税金及附加
-2,226
0.61%
-1,093
0.32%
-1,249
0.37%
销售费用
-26,791
7.31%
-21,332
6.23%
-20,279
5.94%
管理费用
-9,441
2.58%
-23,771
6.94%
-21,203
6.21%
研发费用
-21,853
5.96%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-74
0.02%
-525
0.15%
-1,239
0.36%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度创维数字的经营现金流量净额为-86,813,839.02元，与2018年的-324,636,709.42元相比上升了73.26%；投资活动现金流净额为-156,345,805.74元；筹资活动现金流净额为923,695,646.49元。
2015-2019年2季度创维数字经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
2015
-23,330
-33,004
-11,430
2016
22,629
-4,188
-25,241
2017
-58,965
-1,401
-129
2018
-32,463
-8,054
31,393
2019
-8,681
-15,634
92,369
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度创维数字现金流入总金额为7,790,367,813.07元，其中经营活动现金流入为4,690,116,667.57元，占现金流入总额的60.20%；投资活动现金流入为9,261,638.07元，占现金流入总额的0.12%；筹资活动现金流入为3,090,989,507.43元，占现金流入总额的39.68%。
2019年2季度创维数字现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流入总额
779,036
100.00%
548,076
100.00%
444,126
100.00%
经营活动现金流入小计
469,011
60.20%
402,574
73.45%
333,774
75.15%
投资活动现金流入小计
926
0.12%
104
0.02%
36,953
8.32%
筹资活动现金流入小计
309,098
39.68%
145,397
26.53%
73,397
16.53%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为4,419,690,182.73元,占经营活动现金流入小计的94.23%;收到的税费返还为119,031,806.76元,占经营活动现金流入小计的2.54%;收到其他与经营活动有关的现金为151,394,678.08元,占经营活动现金流入小计的3.23%。
2019年2季度创维数字经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流入小计
469,011
100.00%
402,574
100.00%
333,774
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
441,969
94.23%
374,552
93.04%
315,108
94.41%
收到的税费返还
11,903
2.54%
19,620
4.87%
11,956
3.58%
收到其他与经营活动有关的现金
15,139
3.23%
8,401
2.09%
6,710
2.01%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为500,000.0元,占投资活动现金流入小计的5.4%;取得投资收益收到的现金为7,222,457.71元,占投资活动现金流入小计的77.98%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,539,180.36元,占投资活动现金流入小计的16.62%。
2019年2季度创维数字投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（元万）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
投资活动现金流入小计
926
100.00%
104
100.00%
36,953
100.00%
收回投资收到的现金
50
5.40%
0
0.00%
36,647
99.17%
取得投资收益收到的现金
722
77.98%
81
77.93%
287
0.78%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
153
16.62%
23
22.07%
18
0.05%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为489,900.0元,占筹资活动现金流入小计的0.02%;取得借款收到的现金为2,599,302,719.1元,占筹资活动现金流入小计的84.09%;收到其他与筹资活动有关的现金为491,196,888.33元,占筹资活动现金流入小计的15.89%。
2019年2季度创维数字筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
筹资活动现金流入小计
309,098
100.00%
145,397
100.00%
73,397
100.00%
吸收投资收到的现金
48
0.02%
0
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
259,930
84.09%
131,553
90.48%
39,800
54.23%
收到其他与筹资活动有关的现金
49,119
15.89%
13,844
9.52%
33,597
45.77%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度创维数字现金流出总额为7,109,831,811.34元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为4,776,930,506.59元,占现金流出总额的67.19%;投资活动现金流出小计为165,607,443.81元,占现金流出总额的2.33%;筹资活动现金流出小计为2,167,293,860.94元,占现金流出总额的30.48%。
2019年2季度创维数字现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流出总额
-710,983
100.00%
-557,201
100.00%
-504,623
100.00%
经营活动现金流出小计
-477,693
67.19%
-435,038
78.08%
-392,740
77.83%
投资活动现金流出小计
-16,560
2.33%
-8,158
1.46%
-38,355
7.60%
筹资活动现金流出小计
-216
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