人力资源管理系统项目建议书.docx
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人力资源管理系统项目建议书
中国移动集团
财务管理/人力资源管理系统
项目建议书（简版）
请注意保管！
文档版权归汉得公司所有
二OO二年五月八日
1.概述
非常感谢中国移动集团（以下简称中移动）惠予上海汉得信息技术有限公司（以下简称汉得）本次机会。
通过实地了解和阅读中移动系统软件、系统集成和咨询实施需求说明书，针对中国电信行业的行业特点、中移动的企业运作特性和管理模式，和未来发展目标的了解及分析、辅以汉得对国内外电信行业的了解，以及在中国移动（香港）管理信息系统的成功设计和实施经验，我们为中移动编制了财务管理/人力资源管理系统设计书，由于篇幅关系，我们对设计书进行了适当调整，形成了简版的设计书，如需详细内容，请与我们联系。
我们有充分信心成功实施中移动财务管理/人力资源管理系统，因为我们具有：
丰富的行业经验：
经过中移动集团公司信息管理系统（MIS）项目的成功实施以及其它几十余家企业信息系统实施所积累的成功经验，为我们在中移动财务管理/人力资源管理系统项目实施中有能力尽早预见问题、规避风险提供了前提保障。
充分的实施经验：
信息管理系统实施，会涉及到企业文化、员工价值观念、管理权限分配等各种管理关节要点，牵一发而动全身。
多年的实战锻炼，我们已经对企业实施信息管理系统系统的每一个重要环节以及可能出现的常见问题把握了足够的解决方法。
优秀的技术开发能力：
汉得一贯以拥有卓越的技术能力自豪。
中国电信服务业的管理流程，在企业的各个环节上都存在许多特殊要求。
有些问题，软件及系统可以直接解决。
而另外一些问题，需要通过开发的手段进行解决，对此我们将针对中移动的业务特点提出全面解决方案。
强大的实施团队：
作为ORACLE在中国最大的和最高级别Application产品实施伙伴，拥有100余名顾问的强大实施团队将向提供客户提供全面、快捷、完善的实施服务。
可靠的实施方法论：
方法论是引导信息管理系统的指南针、导航仪。
没有科学有效的方法论，就不可能有信息管理系统实施的成功。
针对中国企业信息管理系统实施特点，结合Oracle科学的应用实施方法论（AIM）和项目管理方法论（PJM），汉得将引导客户贯彻快速有效的实施方法论——“Quick-Hand方法论”,此方法论来自于汉得多年的实施经验，并得到全面的检验。
优秀的服务保障和完善的质量保证体系：
对每个客户我们提供24小时电话热线开通。
顾问的及时响应，使企业无论在实施过程中还是在实施完成后都无后顾之忧。
汉得在长期实施过程中建立起来的质量考核体系，赢得了客户的高度赞誉，同时也是每一个项目成功实施的坚实基础。
完整的知识转移是用户未来系统正常运用的前提：
通过知识转移，用户将建立一支自己的专家队伍，这支队伍的能力将最终影响到用户未来顺利使用系统管理企业的根本，汉得在实施中将把这一课题放在最突出的地位来对待。
ORACLE的全面支持：
作为美国汉得公司在中国的第一家实施合作伙伴（OAR），我们得到了ORACLE有力的全方位支持。
这种支持不仅是在软件技术上，更表现我们实施信息管理系统的每个过程中。
因此，我们的客户一定会在ORACLE的支持下收益。
企业强劲的发展势头：
快速上升的企业发展势头是客户对我们的信心所在，随着汉得的迅猛发展，我们底市场份额不断扩充，企业赢得了稳定的发展。
全面的电子商务同信息管理系统的集成能力以及对用户未来信息管理系统发展的战略经验，将为客户提供全面的解决方案和未来发展空间。
我们在这份实施建议书中将侧重于中移动财务管理/人力资源管理系统实施中的注意事项、系统实施目标及目标实现的策略与方法、项目规划与管理等内容。
2.中移动财务/人力资源项目的需求与汉得提供的整体解决方案
中移动财务/人力资源项目概述
在研究和分析了中移动财务/人力资源项目需求说明之后，汉得公司将就以下的理解提出完整的解决方案：
系统范围
中移动集团公司项目范围包括集团总部直属部、中心和18个非上市省级子公司，其下属中移动（香港）集团（包括中移动（香港）有限及13家省级子公司等），因此实施也要考虑同前十三省MIS系统的集成。
系统层次
中移动集团公司在业务需求和管理层次上分为以下四层：
中移动集团公司总部；
中移动集团公司子公司一级的省公司，是唯一的法人主体；
作为省公司下属的市分公司，是省公司内部的利润中心；
作为市分公司下属的县分公司，是具体的收支管理单位。
系统功能
汉得公司在所提供完整解决方案时，既要考虑到不同省市地区的不同现状及不同需求，也要考虑到整体解决方案中的共同需求，为中移动集团公司建设平台和解决方案统一的管理信息系统。
在中移动集团公司以及省市各级公司领导层，更加注重管理、分析、预测和控制的功能，而在总部/省/市/县等各个不同层次上的业务需求则各有侧重。
同时还要考虑中移动集团公司总公司与省级分公司之间、省级分公司与市级分公司之间、市级分公司与县级分公司之间的业务控制和信息传递。
系统的集成与开放
将要建立的财务信息和人力资源管理系统，不仅要考虑自身系统各个模块之间的完整，还要考虑到与现行业务其它系统的集成，如：
与BOSS系统、OA系统等，以及在此基础上建立决策支持系统。
系统的实施
汉得公司会针对中移动集团公司本次项目的具体需求，以及我们对CMHK系统实施中得到的经验，制定出更加切实可行别的项目实施计划、培训计划以及技术服务计划。
下面我们将从总体方案、应用解决方案、技术体系结构、培训和服务等各个方面对汉得为中移动集团公司提供的完整解决方案进行阐述：
中移动财务/人力资源在IT方面的现状
（略）
中移动财务/人力资源项目的总体设计目标
财务管理系统
（1）建立公司统一的财务管理信息系统，实现财务数据在公司总部和各分支机构的高速流转和高度实时集成，向公司管理层及时提供财务信息以供迅速的经营决策，同时也能够快速的向外部提供完整准确的财务会计信息；
（2）通过内部管理需求，对企业收入、成本、利润进行实时分析，并有强大的计划功能，通过实际计划对比，给企业业务决策提供支持；
（3）能够通过良好有效的标准接口与企业信息门户以及其他业务系统进行无缝集成整合。
（4）提供非上市公司向上市公司过渡的策略方案。
人力资源系统
（1）建立集团人力资源信息服务平台，提高人力资源常规业务的工作效率和服务，提高企业人力资源工作的竞争力，为企业各级经营管理者管理决策提供人力资源统计信息；
（2）满足集团现有及近期发展的人力资源管理的业务需求，提高业务部门的工作效率；
（3）提高人力资源管理的水平，提高人力资源管理绩效；
（4）为集团的业务持续增长作好准备；
（5）能够通过良好有效的标准接口与企业信息门户以及其他业务系统进行无缝集成整合。
中移动财务/人力资源项目在系统功能方面的需求
中移动财务/人力资源系统应满足以下所述等功能需求：
Ø财务管理；
Ø人力资源管理；
Ø采购管理；
Ø固定资产管理；
Ø工程规划项目管理；
Ø库存管理；
Ø决策支持；
Ø薪酬管理，高级福利管理；
Ø招聘管理；
Ø工时管理；
Ø财务/人力资源系统自身的管理；
Ø办公管理等。
汉得为中移动集团公司提供的整体解决方案
总体设计目标
通过整个系统的实施，我们希望帮助中移动能够达到以下目标：
建立一套覆盖全集团的管理信息系统：
让企业内部每一个事件的当事人能自己键入相关信息，及时搜集反馈全集团在日常经营过程中各种数据，随时了解企业的健康情况，实现真正的企业信息化。
建立一套规范的管理系统：
在全集团内部统一管理规范，使全集团真正用统一的行动去开拓市场，迎接挑战；
建立一套以财务管理为核心的管理系统：
通过财务报表、财务分析的方式向股东、投资者汇报公司的业绩；通过财务考核、财务控制等手段在集团内部深化管理；同时，财务系统又与业务系统紧密集成，从整体反映集团的经营活动，及相互之间的因果关系。
建立一套先进的人力资源管理系统，建立集团人力资源信息服务平台，提高人力资源常规业务的工作效率和服务，提高企业人力资源工作的竞争力，为企业各级经营管理者管理决策以及为其它信息系统提供人力资源统计信息；
管理者的决策工具：
在整个系统实施之后，集团和各经营单位的管理者可以借助系统提供的翔实信息，做出尽量合理的判断，并制定出战略规划；
拥有先进的技术平台：
技术的力量既可以限制也可以推动管理的发展。
因此中移动集团公司将来的系统一定要建立在先进的技术平台之上，满足全集团在高速发展过程中对技术更新的要求。
充分使用互联网技术，使客户和供应商能与中移动集团公司形成真正的协作型企业。
未来的中移动集团公司管理信息系统将是一个涉及全集团主要经营业务的全面管理系统，这其中包括：
战略决策支持系统（SEM/DSS）、财务汇总/分析系统、供应链管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统（CRM）、以及中移动集团公司的门户系统。
总体系统规划及蓝图
回顾中国移动的发展历程，可以看到企业正在经历由大规模生产和大规模销售的年代向提高企业战略管理的时代过度的重要阶段。
90年代以前，企业将“发展通信能力”放到了工作的首要位置。
经过几个阶段的发展，中移动集团公司的移动通信网络的规模容量、技术层次和服务水平均发生了质的变化，移动通信已经走入普通大众的日常生活。
同时企业也面临着逐步加剧的市场竞争。
随着我国电信改革开放的进一步深化和WTO的即将来临，中移动集团公司的企业管理者需要全面的管理信息系统，为企业的长远发展提供有力的决策工具。
战略决策支持系统：
战略决策支持系统将成为中移动集团公司的决策指挥中心。
它所涵盖的内容将不只是一组已经达到或预期达到的财务分析指标，例如：
投资利润率、资产利润率等，他还将包括影响企业全局和未来长期发展的其他重要方面，这涉及到客户关系的维护、内部流程的改进和提高、及员工的培训和企业基础能力的建设。
在实施“战略决策支持系统”的过程中将经历一步很重要的工作：
经营中的关键绩效指标（KPI）的设定，在一些管理学的权威着作中提到：
“企业的目的和任务必须转化为目标”。
通过对目标的设定可以使日常的工作有章可寻，有量可依。
财务管理系统
在未来的中国移动MIS系统中，财务管理子系统将承担非常重要的角色和工作。
这其中将会涵盖集团财务信息的汇总、成本/利润的分析、预算的编制和控制、固定资产利用与管理、投资决策等方面。
汉得公司将为中移动集团公司提供一套优秀的集团财务管理信息系统，满足中移动集团公司现在及未来的管理需求。
预算管理
预算的编制和控制是使企业的发展战略得以实施的重要工具和方法。
中移动的企业预算可以通过财务指标的方式进行实施，通常的财务预算可以包括：
收支预算、现金预算、资本支出预算、费用支出预算、预测的资产负债表等。
这些预算数据的维护和日常的控制可以在统一的财务系统中进行实施，并根据各地的实际情况采用不同的实施力度。
例如：
在某些省份执行到部门级、在其他省份执行到产品/服务级。
成本/利润分析
成本和利润是企业经营活动中两个非常重要的指标。
企业通过对产品成本的分析，了解企业资源的使用方向，并与经营成果相联系，得出最终的业绩指标。
我们将依据Oracle系统中灵活的科目体系设置功能，将中国移动所关心的成本/利润信息及时进行搜集和比较，从而实现以下目标：
合理评价成本计划的完成情况，正确考核成本单位的工作业绩；
揭示成本的差异原因，掌握成本变动规律；
横向比较各个经营单位的成本状况，挖掘降低成本的潜力；
根据管理目标进行利润指标分析，如：
按照利润单位进行利润分析，按照产品/服务进行利润分析；
我们的目标是使中移动将成本/利润管理与预算管理，商业智能管理结合在一起，通过在期初设定成本/利润目标，及时统计实际经营成果，并将各种异常情况（积极/消极）通知相应的人员，从而激励员工承担更多的责任，并争取更多的机会去获得业绩。
营运资金中的欠款管理
近几年移动用户欠费居高不下，恶意欠费急剧增加，造成企业利润不实。
因此我们需要通过系统，尽量减少此类损失。
这其中包括可以引入“信用管理”、“帐龄分析”和“催款管理”。
固定资产管理
现有固定资产维护/费用管理也是中国移动财务控制的一个重要方面。
通过对固定资产信息的维护/更新，了解相关资产的使用和变更情况，对资产的总体状况做出分析，如：
固定资产更新率、固定资产退废率、百元固定资产的产值、百元固定资产创利率等。
供应链管理
在我们为中国移动提供的供应链管理解决方案中，我们将主要在采购管理的方面进行集中控制。
我们希望为中国移动提供一套完整高效的管理手段，使中移动集团公司的采购流程得到更大的优化。
这将包括以下方面：
集中的管理手段：
现金，集团公司的采购管理逐步走向集中化，从而寻求采购过程实现最合理的性能价格比。
同时，也使全集团内部的采购管理逐步统一、规范；
提高采购效率：
通过使用一套集中的采购管理系统，使我们企业在采购过程中的效率得到大幅度提高；
完全集成的管理系统：
将来中国移动的采购管理系统将是一套与项目会计、固定资产、应付帐款、总帐管理等完全集成的系统，从而最大限度的提高日常办公效率。
人力资源管理
当今企业的竞争中的一个很重要的方面将是人才的竞争，如何在企业内部培养，选拔出优秀的人才，使他们成为企业发展的中心力量是对我们人力资源管理者的重大挑战。
我们希望通过实施一套先进的人力资源管理系统，回答诸如以下的管理问题：
“人员是否需要培训需要那方面的培训”“位于窗口服务人员的素质如何是否有足够的经验和技巧能否提高企业的形象”“如何进行招聘活动”最终实现由传统的劳动人事管理转移到人力资源管理/开发中来。
这种转变过程将会涉及到以下方面：
晋升规划：
有计划的提升有能力的工作人员，同时满足职务对人的需求及员工对自我发展，实现自我价值的需求；
补充/招聘规划：
合理补充组织中在一定时期内可能出现的职务空缺，并为此在组织内部和外部进行有计划和针对性的招聘活动；
人员调整规划：
与组织机构的调整相结合，通过有计划的人员内部流动，合理调整组织内人员在未来职位的分配；
员工培训规划：
通过对企业未来发展，竞争环境的研究，制订出应对这些挑战的所应具备的知识与技能，做出相应的培训计划，从基础知识。
专业技能，管理思维等方面进行系统的培训，确保未来用人需求；同时，还能调动员工积极性，将企业发展与个人发展有机的协调起来；
工资计划：
即确保未来的人工成本不超过合理的支付限度。
在工资计划中，争取建立一套富有激励性和挑战性的工资分配机制，使工资切实成为调动员工积极性的强有力的经济杠杆。
客户关系管理
中移动面临着越来越激烈残酷的竞争，随着市场的进一步开放以及入世（WTO）的即将来临，客户资源的争夺将逐步加剧。
如何继续保持我们集团的竞争优势，关系到我们企业在未来的发展命运。
我们集团应该将自己建成能够对客户作出迅速反应的公司，这样才能获得诸多收获，其中包括收入、新客户、客户满意度、客户回头率以及最终对公司效益的影响，从而使竞争力得到提升。
将来中移动的客户关系系统将把销售/市场，客户服务，交互中心，财务管理中的客户信息统一起来，为客户提供最优的服务，并进行市场引导，在满足客户需求，分析客户消费习惯的基础上，开发市场的广度和深度，发现新的商业机会。
门户网站的建立
在现在的电信企业里往往要建立很多Web站点，例如面向外部用户的客户服务站点、费用查询站点、电子商务站点等，还有很多为员工服务的内部站点。
我们希望通过建立面向客户、员工、合作伙伴等不同用户群的企业门户站点，中国移动可以向客户提供更加客户化的信息服务，提高企业内部员工的工作效率，加强与合作伙伴之间的联系。
这些都可以提高电信企业的整体运作效率，降低成本。
将来还可以提供支持无线访问的门户服务，用户以及内部员工都可以通过手机或其它移动通信设备访问企业门户。
这可以进一步提高企业的运营效率，并提高客户的满意度，同时也增添了新的服务，可以带来新的利润机会。
汉得核心解决方案的特点
先进的技术支持体系与平台
作为中移动集团公司信息管理系统的数据库系统平台，Oracle数据库系统具有以下强大功能：
支持SQL标准；支持多种的硬件平台，操作系统和网络平台；支持集群技术及分布式处理；支持浏览器/服务器模式及客户/服务器模式；并具有很好的开放性；支持超大型数据库；支持大用户量的并发控制；提供完整可靠的数据安全控制体系；提供有效的数据备份与恢复工具；提供高性能的事务处理功能；提供丰富的多媒体处理技术；提供强大的数据库管理工具；支持高可用性操作和应用；支持数据仓库技术；支持Internet/Intranet技术；具有高效的数据复制能力；提供异种数据源访问技术。
资深的行业专家与丰富的电信行业应用系统实施经验
汉得公司将电信行业作为重点行业之一进行专门的研究，由汉得来实施Oracle的电子商务套件，将给您一个极大的信心保障。
汉得顾问咨询、行业专家、和技术支持在工作中就象是一个统一的组织，它们共享信息和资源，旨在帮您实现目标。
经验丰富、实力雄厚的实施顾问队伍
国内外大型项目的成功实施经验、高素质的本地项目实施队伍和技术保障。
汉得公司不仅拥有许多国外电信行业的客户，并且与国内电信行业也有多年的合作。
本地实施顾问可以与Oracle全球专家一起，将更多的经验、更有效的管理方法、以及更先进的技术完整地转移给客户。
汉得和Oracle全球24小时不间断地向您提供其20多年来积累下来的技术支持经验、解决问题的方法和技术知识。
产品的高度灵活性、开放性和可扩展性
市场唯一不变的法则就是永远在变。
企业发展的可拓展性，现代企业的发展方向更多的是向集团化、集约化发展，作为企业的决策者，企业发展的可持续性、可拓展性已是一个不可忽略和怠慢的话题。
作为Oracle产品的一种管理理念，这种企业拓展性发展已被融入其中。
Oracle产品为了更好的方便企业对于拓展性的要求，在采购、财务、制造、销售等各个领域都为企业的长远发展目标留下了广阔的伸展空间，为企业的决策者提供了一种未来企业发展所需的客观化、具体化的思维方式，并使企业决策者在考虑拓展企业时无需为大量的信息投资所困扰。
3.汉得为中移动提供的系统整体解决方案详细描述
集团化财务管理解决方案
中移动集团公司财务管理需求概述
（略）
中移动集团公司集团财务管理解决方案
Oracle公司是全球领先的财务系统供应商，Oracle财务系统已经过全球大量移动行业实际运行的考验。
全球有5000余家企业依靠Oracle财务系统来管理其业务，其中包括各种大型跨国集团和小型企业。
支持多层次和多组织架构
在中移动集团公司财务管理系统建设过程中，我们可以利用Oracle产品多组织特性，搭建中移动集团公司、省级移动通信责任有限公司、各地市移动通信公司、各县级移动通信分公司组成的四级财务管理子系统体系架构（如下图）：
财务计划和预算
通过Oracle的总帐和财务分析工具，中移动集团公司可以执行强有力的预算管理和预测功能，其特点如下：
预算编制
Ø预算内容明确：
或成本费用，或收入赢利；预算对象容易确立：
或组织部门，或责任个人，或预算类型；
Ø自上而下，自下而上松紧自如的预算；
Ø用常规的电子表做预算，然后将数据载入到Oracle的总帐系统；
Ø可以根据企业的愿望建立尽可能多的不同预算，比较各种预算找到差别；
Ø可以在已有预算或以前实际数据的基础上快速建立新的预算；
Ø控制对预算的访问；
Ø计算预算的方法和计算实际数据的方法一样；
Ø使用简单的分配公式建立预算分配公式；
Ø支持财务界流行的弹性预算、滚动预算等预算方法。
预算调整
Ø支持覆盖式、审计式预算调整方法。
审计式可以保留预算调整的全部进程；
周期动态预算调整，如有些企业的周期费用预算取决于上期收入状况，Oracle财务系统支持用户根据经营收入变化，周期性利用系统自动调整费用预算。
预算合并
Oracle财务系统合并方案包括预算信息的合并。
Oracle总帐允许建立“主从预算”，也即，设置主要预算来控制下层的明细预算授权。
通过定义明细预算及其与主要预算的关系可以建立预算等级制度。
预算预警
因为传统的财务管理受到管理手段的制约，财务部门只能对业务活动作事后记录，即使部分采用了预算手段，也仅是滞后于业务的对比考核，因此常常引发业务部门与财务部门的矛盾。
而Oracle预算控制功能，可以在请购单、采购单、费用或发票进行审批时，联机预警检查可用预算状况以保证实际费用支出和计划费用支出不超出预算。
而且可依不同会计帐户或费用支出单据类型选择控制费用支出的预算控制等级,
利用Oracle的强大的预算管理功能，中移动集团公司各省分公司可以根据集团总部的收支计划、投资计划，结合各地的放号计划、成本水平和投资需求进行计划预算分解并下达，并在各市公司、各部门的计划、预算执行考核和适时事中控制，系统将会自动进行实际业务发生数与预算数（或可用资金）对比，以决定是否允许业务继续进行。
Oracle财务系统提供三种预算控制方式：
绝对控制--当没有通过可用资金检查时，系统将强制业务不能继续进行；建议控制—当业务没有通过预算检查时，系统将启动预警机制，提示错误并由用户决定后续工作；无控制—系统不做任何提示，提供事后分析。
财务合并
Oracle应用产品非常灵活，十分便于现今组织内经常发生的变化，Oracle总帐系统中的全球合并系统（GCS）通过帮助用户经过多步合并过程加强了全球性企业的财务战略，这一合并过程如下：
数据准备，数据影射，数据转换，执行公司间往来的消除，汇报和分析合并后的财务结果。
OracleGCS将使中移动集团公司获得以下几方面的优势和特性：
Ø执行仅用于报表的合并或明细数据合并；
Ø可以执行来自任何明细级别上的数据合并，也可以执行具备不同帐户结构、币种、会计期及余额类型，合并实体间帐户的数据合并；
Ø使用合并工作台和状态控制器可以在每个合并层上总体监视和控制多公司的合并；
Ø通过平衡灵活的数据影射规则来定义附属数据怎样进入合并主体；
Ø运用合并设定逻辑地集合并同步转换数据；
Ø用图形格式观看企业整个的合并等级状况；
Ø在每一个合并层上自动产生抵销信息；
Ø从一个单独形式上就能钻透并分析多个合并层；
Ø产生合并后的财务报表以满足法定的报告要求和其他内部数据分析需要；
Ø在一个OLAP环境内分析合并结果。
公司间事务处理
为了处理复杂的公司间事务，增加对帐的及时性和准确性，中移动集团公司可用集中式的事务审批（CENTRA）来控制贯穿企业的业务实体之间的公司事务。
CENTRA允许公司以一种控制的方式集中进入，批准和鉴别发生于企业内的公司间事务。
每个所牵涉到的机构都必须批准该事务（如下图）。
这种控制单点理顺了月末调帐的过程。
另外，CENTRA还能使企业记录跨越不同帐套的事务，即使企业的帐套使用不同的科目结构、当企业进入一个跨帐套的事务时，CENTRA能自动地在每个帐套中建立相应的会计分录。
财务分析
财务分析信息不仅为中移动集团公司公司高层所需要，而且为其他需要参照此信息制定决策的人们所需要,Oracle系统内可以为以上不同角色的人们提供财务分析的信息。
标准报表，每个系统可提供多于60张的标准报表；
Ø个人报表；
从Oracle财务系统中获得任意查询数据的最方便的方法是利用图形界面的文件夹功能。
“文件夹功能”提供了数据输出的能力。
查询的结果可被输出至桌面系统。
如Excel，然后可以进一步编辑，并易于发布。
桌面集成（ADI）
Oracle桌面集成器是Oracle在桌面环境中完成全部会计循环的一组产品。
通过易用的桌面产品与强大的Oracle应用产
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