如何读懂期权盈利计算和盈利法则.docx
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如何读懂期权盈利计算和盈利法则
如何读懂期权盈利计算和盈利法则
AnberFX教你读懂期权盈利计算和盈利法则——期权盈利法则炒期权看似复杂,但实际上规律性很强。
把握这些规律,即便是新手,也可以在较短的时间内尝到稳定赚钱的快乐。
在这里,我们向新手提供帮助赚钱的三大法宝。
一、炒期权要顺势而为市场运动规律的最直接体现,就是趋势。
正确的对待趋势的唯一做法,就是顺应趋势而操作。
这是在投机市场里赚钱乃至长期生存的第一大法宝。
美国一位著名的投资高手斯坦利∷罗曾经说过:
“最赚钱和最令我安心的操作,总是顺着当时大势而操作的时候。
赔的最惨和感到最大压力的操作,总是在我建立或抱着逆势赔钱仓不放的时候。
”新手在学习交易时,要明白确立运行的方向,对于交易全局的成败,有着极重要的价值。
通过客观的分析确定好方向,然后跃身进入趋势,并一直置身其中,随其漂流,只要趋势继续对自己有利,必须抱紧仓位来坐拥利润。
学会顺应着趋势的方向进行交易,并且在这一随势浮沉的过程中,通过资金管理,来得到出色的操作成绩。
这才是顺势而为的精髓。
对新手而言,推荐的分析工具是移动平均线。
作为简洁明了的趋势类指标,移动平均线在跟随趋势方面有着不俗的功效,从而获得了实战高手的青睐。
具体的应用可以参阅葛兰碧均线八法则和三重滤网交易系统。
二、炒期权要抓大放小刚刚涉足交易的新手,要开始时就要注意培养系统交易思维,不计一时的得失,而是争取长期的稳定的整体收益。
要做到这一点,就必须学会在众多的市场机会中进行选择,抓住大机会,放弃小机会。
因此对于评估机会的两个核心因素,即风险收益比和成功率,必须牢牢把握,这是新手赚钱的第二大法宝。
所谓风险收益比,即一笔交易的潜在风险损失和预期收益的比值,就是风险收益比。
举例来讲,我们打算执行一笔交易,经过分析,如果我们预估的潜在损失值是100点,而盈利目标是300点,那么这笔交易的风险收益比就是1:
3。
所谓成功率,即交易成功获利的概率。
例如在10次交易中,获利次数为5次,则成功率为50%。
假设我们的风险收益比是100点:
300点,成功率是70%,这意味着我们在作10次交易时,每次盈利都是300点,亏损100点,那么整体盈利将是300x7-100x3=1800点。
假设我们的风险收益比是300点:
100点,成功率是90%,每次亏损300点,每次盈利100点,那么在10次交易中,整体盈利将是100x9-300x1=600点〖虑到这两个核心因素,风险收益比越小、成功率越高的交易,才是我们要努力追求的。
三、炒期权要限损持长限制损失,保住本金,在此前提下尽量长时间的持有有获利潜力的头寸,让利润增长,这是投机赚钱的第三法宝。
对于市场的不确定性,我们必须采取措施,比如说采用止损定单来控制风险。
想象市场风险这只泥淖中潜伏的鳄鱼咬住了你的脚,如果不忍痛舍弃掉这只脚,那么鳄鱼会把你的整个身体吞噬。
风险如影随形,与操盘手密切相伴,所以新手要对风险有一个清晰的认识。
设定止损之后,操盘手会对损失的底限有一个明确量化的认识,这样有利于维护稳定的交易心理。
在限制损失的同时,必须学会通过持长赚钱,来弥补因错误而造成的亏损。
只有持长才能赚大钱,只有赚大钱才能弥补大量错误造成的亏损并有所结余,这些结余部分才是最后的交易利润。
不会止损的投资者肯定亏损,只会止损的投资者也肯定亏损,只有既会止损又会赚钱的投资者,才能尝到长期赚钱的滋味。
对于一个刚刚踏入期权市场的投资者而言,即便你的知识和经验并没有一些老手一样丰富,但是只要牢牢掌握本文提供的三大法宝,并通过持续用心的练习,在期权市场上赚钱并非难事。
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首先,我们来看美元在后的货币对,比如英镑兑美元,欧元对美元,澳元对美元。
标准合约也就是10万的合约,每个点的点值是10美元,就是说我们做一个标准手,行情波动一个点,我们盈利就是10美元同理,迷你合约。
做一个迷你手,行情波动一个点,盈利就是1美元。
再看:
美元在前的货币对。
比如美元对日元。
美元对瑞士法郎。
美元对加元,这几个货币对每个点的点值和货币对的现价是相关的,这里有个计算公式,比如对美元对瑞郎和美元对加元来说,每个点的点值等于,合约单位也就是10万或者1万的合约。
然后乘以0.0001因为瑞郎和加元的直盘报价都是小数点后有四位所以是0.0001,然后再除以现价的买入价,同样对于日元来说,点值就是合约单位乘以0.01因为日元直盘报价小数点后有两位所以是0.01,然后除以现在的。
当然我们在做交易的时候没必要这样麻烦的去算,一般直盘我们都可以近似的算为每个点就是标准合约10美元,迷你合约1美元。
交叉盘的计算公式更为复杂我们也可以简单记忆。
比如欧元对英镑就比较特殊标准合约一个点可以简单算20美元。
接下来我们来看,做一单所需保证金(也就是已用保证金)的计算:
一般平台直盘,标准手已用保证金就是1000单位的前种货币,美元在前的货币对比如美元对日元,标准合约一手需要的保证金就是1000美元。
对于美元在后的货币对来说。
已用保证金是1000个单位的前种货币。
比如英镑对美元,已用保证金是1000英镑,那么加入英镑对美元的现价是1.9800那么做一单需要的所需保证金就是1980美金。
这里需要注意的是个别平台,不管是美元在前的货币对还是美元在后的货币对,标准手的话已用保证金都是1000美金爆仓的含义我们之前讲过,就是账户里所剩的抗风险的资金不足被强行平仓。
在这里要注意的是△损亏的不是已用保证金,而是账户里除了下单时的已用保证金以外剩下的可用保证金,爆仓就是账户里没有资金来抵抗风险了,可用保证金为0这个时候强制平仓。
这时账户里的余额就是爆仓前的已用保证金,这里需要注意的是,个别的平台,已用保证金也参与盈亏,也就是说,可用保证金为0的时候还不爆仓,已用保证金再亏到一定比例才爆仓,这样爆仓后的余额就小于爆仓前的已用保证金。
不能简单的说杠杆大风险大,杠杆小风险小,比如相同的资金量做一单用400的大杠杆,要比100的小杠杆抗更多的风险点数。
这对大资金没有什么作用,但对小资金就比较有利,但是要注意心里上的风险,因为杠杆大,做一单用的保证金就少,有的投资者会因为这样而做更多的单子,那样爆仓的几率就又增加,就又回到之前讲过的仓位和风险的问题上了。