预算处全员学习应知应会.docx
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预算处全员学习应知应会
预算处要求——全员执行：
该文档的内容需要全员进行了解，近期将对其进行全员考试；
项目现场签证管理办法
1、目的：
确认合理的项目签证程序，从而控制项目签证的费用。
2、范围：
适用于所有在建工程的项目签证项目。
3、职责：
3.1.项目部和分公司是项目签证实施的见证部门。
3.1.1.在合同规定范围以外的其他情况（施工图中不能描述的工作内容）。
3.1.2.项目部和分公司确认签证实施的情况及工程量。
3.1.3.签证单分工程量签证和价格包干签证两种。
3.1.4.预算处对项目签证进行备案。
3.1.5.签证单不作为拨付进度款的依据。
3.1.6.签证单采用登记制，每月5号各公司预算员将上一个月签证单登记表报预算处和工程处，将对签证单登记表的真实性进行不定时的抽查（登记表见附表）。
4、程序：
4.1.由建设方提出的已完工程的变更，或是图纸以外的工程，要求与建设方签订现场签证单。
4.2.工程在施工过程中，发生了合同以外的工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等情况时，与施工队进行现场签证处理。
5.备注
5.1.签证项目发生后，项目部、分公司须当日发生当日确认，事后补办的签证不予计算。
5.2.项目部各公司所有项目变更、签证单上有关价格、费用的确认时，由分公司项目负责人和分公司经理确定，预算处进行备案。
5.3.若发生特殊情况难以结算的项目，由分公司专业负责人报工程处，由工程处组织相关领导采用一事一议的方式解决。
承包商考察、洽谈结果审批表
盘锦大业建筑有限公司
拟发包项目
合同号
考察承包商名称
日期
考
察
、
洽
谈
情
况
内容：
1、发包范围：
2、发包方式：
3、施工内容：
（参照定额和施工工艺）
4、施工厂家报价：
是否含税、付款方式
五、洽谈结果及理由：
参与考察、
洽谈人员签名
公
司
招
标
小
组
意
见
预算处
工程处
公司经理
附表一
固定单价洽商清单表格
项目名称：
施工单位或厂家：
序号
施工部位
施工内容
项目特征
单位
数量
综合单价
备注
1
2
3
4
年月日
该表格单价需要施工单位进行填写，并签字确认，该清单表格作为洽谈结果审批表的附件。
洽谈记录填写要求：
1、描述详细、具体，不允许后补，各分公司要求施工厂家报价时，必须提供报价的基础资料（例如施工的楼层，水平和竖直的运距等），该数据与洽谈记录一起报工程处备案。
2、参加洽商的人员有现场施工员、分公司预算员、分公司经理，以上人员及分公司班子成员在洽谈记录上签字。
3、洽商前，各公司须以文本的形式列出清单项目，施工单位要以此清单项目报价，分公司经理组织各方进行谈判，确定价格和施工队伍。
4、施工单位报价单等材料作为洽商附件。
5、符合要求的审批材料，工程处、预算处将在4个工作日内完成审核。
6、商场特急的工程，可以由分公司经理向分管领导汇报后，特事特办，同时将手续不全。
管理规定
1）、洽谈审批表必须按照要求填写，如有不合格，处罚分公司经理；
2）、审批流程预算处和工程处各须在两个工作日内完成，否则处罚处室负责人；
3）、洽谈审批表可采用传真件，每一个月项目部将原件补齐到工程处备案，如未备案，处罚分公司经理。
工程量确认单
流水号：
工程名称
日期
内容：
1、施工部位：
简图/文字描述：
2、工程量计算过程：
发包单位：
主办人：
项目负责人：
承包单位：
测量人：
项目负责人：
注：
1、本工程量确认单一式四份，发包单位三份、承包单位一份；
2、此单据为与集团结算的工程量确认单。
工程量确认单
合同编号/流水号：
工程名称
日期
内容：
一、施工部位：
简图/文字描述：
二、工程量计算过程：
发包单位：
测量人：
项目负责人：
施工单位：
测量人：
项目负责人：
注：
1、本工程量确认单一式四份，发包单位三份、承包单位一份；
2、此单据为与施工队结算的工程量确认单。
1、工程量确认单要求有合同号、流水号，工程名称，签订日期等必须填写的内容。
2、工程量确认单有附件时，要求在工程量确认单上有附件的具体页数，并且在附件上表明页数。
3、在工程量确认单中必须明确单位,工程量确认单不允许有涂抹的现象，如有更改，必须在旁边签更改人姓名。
4、对集团工程量确认单签字要求：
施工方测量人和项目负责人必须签字，发包方测量人和商场方专业负责人。
5、对施工队工程量确认单签字要求，施工方项目负责人必须签字，分公司测量人和项目负责人签字。
6、确认单不体现价格。
管理规定：
填写工程量确认单必须符合上述要求，否则对填写人进行处罚。
现场签证单
合同号/流水号：
工程名称
签证页数
施工单位
签证日期
签证
原因
签证内容
一、施工部位：
（简图/文字描述）
二、工程量计算过程：
三、计价方式：
签
会
栏
发包单位：
主办人：
项目负责人：
承包单位：
测量人：
项目负责人：
注：
1、本表一式三份，由承包人在收到发包人书面通知后填写，项目部、预算处、施工单位各一份；
2、此单据为与施工队结算的签证单。
现场签证单
流水号：
工程名称
签证页数
施工单位
签证日期
签证
原因
签证内容
一、签证原因：
二、施工部位：
三、简图/文字描述：
四、工程量计算过程：
签
会
栏
发包单位：
测量人：
项目负责人：
施工单位：
测量人：
项目负责人：
注：
1、本表一式三份，由承包人在收到发包人书面通知后填写，项目部、预算处、施工单位各一份；
2、此单据为与集团结算的签证单。
对现场签证单的要求：
1、签证单及其附件一式三份原件，项目部、预算处、施工单位各存一份。
2、对施工队伍签证单价格小于1万元由各公司专业负责人和项目部负责人确定；大于1万元，由各公司经理确认。
3、对集团的签证单需要有开店工程部任命的项目经理签字。
管理规定：
1、签证单的填写不正确，以及签证单的实际数量与登记不附将对公司经理进行处罚。
2、乱用应急签证单，将对公司经理进行处罚。
工程竣工验收单
项目名称
工程地址
构造形式
层数
合同编号
开/竣工日期
工程内容及范围：
验收意见：
经验收符合设计及规范要求。
建设单位：
负责人：
日期：
施工单位：
负责人：
日期：
注：
本表一式四份，由承包人在收到发包人书面通知后填写，项目部、工程处、预算处、施工单位各存一份；验收单要求建设方商场的后勤经理签字。
盘锦大业公司合同（协议）审批表
申报部门：
申报时间：
年月日
工程名称
合同编号
合同类别
□设计类□施工类□租赁类□室外环境类□营销包装类
签约单位
甲方
乙方
合同内容摘要
承包
范围
合同价款及单方造价
计价方式
付款
方式
工期
质量
要求
保修约定
经办部门说明
合作单位情况
选择依据：
招标资料编号：
考察审批编号：
会
签
栏
项目部（分公司）
经办人：
负责人：
预算处
经办人：
负责人：
工程处
经办人：
负责人：
财务处
经办人
负责人：
分管领导
营运副总经理
财务经理
总经理
注：
1、本表一份，由主办部门依次履行审批程序后，存于工程部；
2、对应合同文本一式六份，工程处、预算处、财务处、分公司、承包人、商场财务共六份。
盘锦大业公司付款审批表
项目名称：
填写日期：
年月日
合同名称
合同编号
收款单位名称
开户银行
账号
合同签约总价款
调整后的合同总价款
截止目前累计已付款
目前合同未付金额
本次承包单位申请支付金额
我方月度计划中所列
本次计划付款额
本次我方拟付金额
小写：
大写：
付款理由
本次付款
合同条款摘要
合同履行情况
（进度、质量、配合等）
付款金额
简要计算过程
会
签
栏
项目部（分公司）
经办人：
负责人：
预算处
经办人：
负责人：
工程处
经办人：
负责人：
财务处
经办人：
负责人：
分管领导
营运副总经理
财务经理
总经理
注：
本表一份，由主办部门依次履行审批程序后，存于公司财务部。
已完工程量清单
工程名称：
合同编号：
序号
分部分项工程名称
工程数量
合同单价
合价
合计
大业公司：
（须施工员、项目负责人签字）施工单位：
（负责人签字）
该已完工程量清单，需要在付款的时候附在付款审批表后。
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