四川省成都市武侯区市容卫生管理所.docx

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四川省成都市武侯区市容卫生管理所

四川省成都市武侯区市容卫生管理所

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

成都市武侯区市容卫生管理所主要是负责维护管理城市环境卫生建设，保障城市环境卫生设施运营与维护。

（二）2016年重点工作完成情况。

成都市武侯区市容卫生管理所在2016年间负责了全区69座公厕的日常维护与管理，全年共改造公厕11座。

除此之外，还负责检查全区路面环境卫生、市容秩序管理、光彩工程等环卫设施设备的维修维护工作及路面防尘洒水等城市环境建设的日常维护工作，为城市环境卫生建设的发展与维护提供了管理与保障。

二、部门概况

成都市武侯区市容卫生管理所内设科室7个：

其中所长办公室1个，书记办公室1个，副所长办公室1个，行政办公室1个，财务室1个，公厕科1个，综合业务科1个。

三、收支决算总体情况

2016年成都市武侯区市容卫生管理所本年收入合计2733.66万元，与2015年相比增加282.93万元，主要变动原因为2016年新增了移交公配套公厕改造项目收入。

其中：

财政拨款收入2733.66万元，占100%,比2015年增加282.93万元，主要变动原因为2016年新增了移交公配套公厕改造项目收入；事业收入0万元，占0%，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015年持平；其他收入0万元，占0%，与2015年持平。

（饼状图）

2016年成都市武侯区市容卫生管理所本年支出合计2733.66万元，与2015年相比增加282.93万元，主要变动原因为新增了移交公配套公厕改造项目支出。

其中：

基本支出1706.25万元，占62.42%,比2015年减少32.48万元，主要变动原因为机关事业单位养老改革；项目支出1027.41元，占37.58%,比2015年增加315.41万元，主要变动原因为2016年新增了移交公配套公厕改造项目支出；上缴上级支出0万元，占0%，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年持平。

（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

成都市武侯区市容卫生管理所2016年度财政拨款收支总决算2733.66万元。

与2015年相比，财政拨款收入和支出总计均增加282.93万元，增长11.54%。

主要变动原因为2016年新增了移交公配套公厕改造项目支出。

（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

成都市武侯区市容卫生管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出2644.76万元，占本年支出合计的96.75%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加194.03万元，增长7.92%,主要变动原因2016年新增了移交公配套公厕改造项目收入。

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

成都市武侯区市容卫生管理所2016年一般公共预算财政拨款支出2644.76万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出373.04万元，占14.10%；节能环保支出60万元，占2.27%；城乡社区支出2079.77万元，占78.64%；住房保障支出131.95万元，占4.99%。

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

2016年决算数为187.76万元，完成预算269.93%，决算数大于预算数的主要原因是社保改革，退休人员改由社保发放退休费。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

2016年决算数为178.40万元，完成预算99.96%。

2.社会保障和就业（类）

抚恤（款）

死亡抚恤（项）：

2016年决算数为6.88万元，完成预算100%。

3.节能环保（类）

其他节能环保（款）

其他节能环保支出（项）:

2016年决算数为60万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务支出（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）:

2016年决算数为1219.95万元，完成预算99.68%。

5.城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）:

2016年决算数为859.82万元，完成预算99.78%。

6.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）:

2016年决算数为131.95万元，完成预算99.71%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

成都市武侯区市容卫生管理所2016年一般公共预算财政拨款基本支出1706.25万元，与2015年相比减少32.48万元，主要变动原因为机关事业单位养老改革。

其中：

人员经费1649.44万元，主要包括：

基本工资431.52万元、津贴补贴45.81万元、奖金34.75万元、绩效工资584.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.76万元、职业年金缴费178.40万元、其他社会保障缴费47.27万元、抚恤金6.88万元、住房公积金131.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0.35万元。

　　公用经费56.81万元，主要包括：

办公费2.52万元、咨询费0.22万元、差旅费2.43万元、其他商品和服务支出51.64万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

成都市开武侯区市容卫生管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.29万元，完成预算87.43%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算数100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.29万元，完成预算87.43%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算数100%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约的相关要求，压缩“三公”经费的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.82万元，下降12.05%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.82万元，下降12.5%。

增减变动的主要原因是贯彻落实厉行节约的相关要求，压缩“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算13.29万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费13.29万元,其中：

2016年未购置车辆。

截至2016年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：

轿车9辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费13.29万元,主要用于街道路面环境卫生、公厕管理、光彩设施设备等城市环境卫生建设的日常管理检查工作及日常公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

成都市武侯区市容卫生管理所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出88.9万元。

与2015年相比增加88.9万元，主要变动原因政府安排的其他城市基础设施配套费安排的支出费主要用于公厕维修改造项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016年度，成都市武侯区市容卫生管理所政府采购支出总额34.72万元，与2015年相比增加34.72万元，主要变动原因食堂食材配送服务列为政府采购项目及新购电脑、沙发、办公桌等办公设备。

其中：

政府采购货物支出3.56万元、政府采购服务支出23.85万元。

主要用于购买电脑、沙发、办公桌等办公设备及食堂食材配送服务。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，成都市武侯区市容卫生管理所公有车辆15辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（三）预算绩效情况

2016年无预算绩效评价项目。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出：

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业-机关事业单位职业年金缴费支出：

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业-死亡抚恤：

指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10．节能环保-其他节能环保支出：

指反映其他用于节能环保方面的支出。

11．城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出：

指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12．城乡社区支出-城乡社区环境卫生：

指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13．城乡社区支出-其他城市基础设施配套费安排的支出：

指反映其他城市基础设施配套费支出。

14．住房保障支出-住房公积金：

指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。