最新财务报表模板表格文件下载.xls

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流动负债：

货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付帐款33应收帐款4预收账款34预付款项5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货90.000.00其他应付款39其中：

原材料10其他流动负债40在产品11流流动动负负债债合合计计41410.000.000.000.00库存商品12非流动负债:

周转材料13长期借款42其他流动资产14长期应付款43流流动动资资产产合合计计15150.000.000.000.00递延收益44非流动资产：

其他非流动负债45长期债券投资16非非流流动动负负债债合合计计46460.000.000.000.00长期股权投资17负负债债合合计计47470.000.000.000.00固定资产原价18减：

累计折旧19固定资产账面价值200.000.00在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）：

无形资产25实收资本（或股本）48开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润51非非流流动动资资产产合合计计29290.000.000.000.00所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）合合计计52520.000.000.000.00资资产产总总计计30300.000.000.000.00负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）总总计计53530.000.000.000.00利利润润表表编编制制单单位位:

元元项项目目行行次次本本年年累累计计金金额额本本月月金金额额一一、营营业业收收入入11减：

营业成本2营业税金及附加3其中：

消费税4营业税5城市维护建设税6资源税7土地增值税8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10销售费用11其中：

商品维修费12广告费和业务宣传费13管理费用14其中：

开办费15业务招待费16研究费用17财务费用18其中：

利息费用（收入以“-”号填列）19加：

投资收益（损失以“-”号填列）20二二、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”“-”号号填填列列）21210.000.000.000.00加：

营业外收入22其中：

政府补助23减：

营业外支出24其中：

坏账损失25无法收回的长期债券投资损失26无法收回的长期股权投资损失27自然灾害等不可抗力因素造成的损失28税收滞纳金29三三、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“-”“-”号号填填列列）30300.000.000.000.00减：

所得税费用31四四、净净利利润润（净净亏亏损损以以“-”“-”号号填填列列）32320.000.000.000.00现现金金流流量量表表编编制制单单位位:

元元项项目目行行次次本本年年累累计计金金额额本本月月金金额额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3支付的职工薪酬4支付的税费5支付其他与经营活动有关的现金6经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额770.000.000.000.00二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额13130.000.000.000.00三、筹资活动所产生的现金流量：

取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额19190.000.000.000.00四四、现现金金净净增增加加额额20200.000.000.000.00加：

期初现金余额21五五、期期末末现现金金余余额额22220.000.000.000.00所所有有者者权权益益（股股东东权权益益）变变动动表表编编制制单单位位:

2014/2014/单单位位:

元元项项目目行行次次本本年年金金额额上上年年金金额额实实收收资资本本（或或股股本本）资资本本公公积积减减:

库库存存股股盈盈余余公公积积未未分分配配利利润润所所有有者者权权益益合合计计实实收收资资本本（或或股股本本）资资本本公公积积减减:

库库存存股股盈盈余余公公积积未未分分配配利利润润所所有有者者权权益益合合计计一一、上上年年年年末末余余额额11加:

会计政策变更2前期差错更正3二二、本本年年年年初初余余额额44三三、本本年年增增减减变变动动金金额额（减减少少以以“-”“-”号号填填列列）55（一一）净净利利润润66（二二）直直接接计计入入所所有有者者权权益益的的利利得得和和损损失失771可供出售金融资产公允价值变动净额82现金流量套期工具公允价值变动净额93与计入所有者权益项目相关的所得税影响104其他11上述

（一）和

（二）小计120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（三三）所所有有者者投投入入资资本本和和减减少少资资本本13131.所有者投入资本142股份支付计入所有者权益的金额153其他16（四四）利利润润分分配配17171提取盈余公积182对所有者（或股东）的分配193其他20（五五）所所有有者者权权益益内内部部结结转转21211资本公积转增资本222盈余公积转增资本233盈余公积弥补亏损244其他25四四、本本年年年年末末余余额额2626