上海松江区妇幼保健院部门决算.docx

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上海松江区妇幼保健院部门决算

上海市松江区妇幼保健院2016年度部门决算

第一部分上海市松江区妇幼保健院概况

一、主要职能

防治危害妇幼儿童健康的疾病，降低孕产妇和围产儿死亡率，促进支持母乳喂养。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区妇幼保健院设6个内设机构，包括：

办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、预防保健科。

第二部分上海市松江区妇幼保健院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,564.46

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

100.36

三、国防支出

三、事业收入

13,961.51

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

3.37

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

260.21

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

270.73

九、医疗卫生与计划生育支出

17,639.27

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

99.09

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

16,886.54

本年支出合计

18,012.46

用事业基金弥补收支差额

1257.78

结余分配

年初结转和结余

453.56

年末结转和结余

585.42

总计

18,597.88

总计

18,597.88

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

16,886.54　

2,564.46　

100.36　

13,961.51　

260.21　

208

社会保障和就业支出

270.73　

208

行政事业单位离退休

270.73　

208

事业单位离退休

39.20　

39.2　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.84　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

96.69　

210

医疗卫生与计划生育支出

16,516.72　

2,194.64　

100.36　

13,961.51　

260.21　

210

公立医院

16,432.56

2,110.48

100.36

13,961.51

260.21

210

妇产医院

16,432.56

2,110.48

100.36

13,961.51

260.21

210

公共卫生

10.00

210

其他公共卫生支出

10.00

210

医疗保障

74.16

210

事业单位医疗

74.16

221

住房保障支出

99.09

221

住房改革支出

99.09

221

住房公积金

99.09　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

18,012.46　

17,355.06　

657.40　

205

教育支出

3.37

205

其他教育支出

3.37

205

其他教育支出

3.37

208

社会保障和就业支出

270.73

208

行政事业单位离退休

270.73

208

事业单位离退休

39.2

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.84

208

机关事业单位职业年金缴费支出

96.69

210

医疗卫生与计划生育支出

17,639.27

16,985.24

654.03

210

公立医院

17,555.11

16,911.08

644.03

210

妇产医院

17,555.11

16,911.08

644.03

210

公共卫生

10.00

210

其他公共卫生支出

10.00

210

医疗保障

74.16

210

事业单位医疗

74.16

221

住房保障支出

99.09

221

住房改革支出

99.09

221

住房公积金

99.09

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,564.46　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

　3.37

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

270.73　

九、医疗卫生与计划生育支出

2,129.12　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

99.09　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,564.46　

本年支出合计

　2,502.31

年初财政拨款结转和结余

380.79　

年末财政拨款结转和结余

442.95　

一般公共预算财政拨款

380.79　

政府性基金预算财政拨款

总计

2,945.26　

总计

2,945.26　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

3.37

205

其他教育支出

3.37

205

其他教育支出

3.37

208

社会保障和就业支出

270.73

208

行政事业单位离退休

270.73

208

事业单位离退休

39.2

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.84

208

机关事业单位职业年金缴费支出

96.69

210

医疗卫生与计划生育支出

2,129.12

1,505.74

623.38

210

公立医院

2,044.96

1,431.58

613.38

210

妇产医院

2,044.96

1,431.58

613.38

210

公共卫生

10.00

210

其他公共卫生支出

10.00

210

医疗保障

74.16

210

事业单位医疗

74.16

221

住房保障支出

99.09

221

住房改革支出

99.09

221

住房公积金

99.09

合计

2,502.31

1,875.56

626.75

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

480.51

301

基本工资

73.03

301

津贴补贴

54.96

301

奖金

301

其他社会保障缴费

25.74

301

伙食补助费

301

绩效工资

95.25

301

机关事业单位基本养老保险缴费

134.83

301

职业年金缴费

96.7

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

1,177.12

302

办公费

1.24

302

印刷费

3.21

302

咨询费

302

手续费

0.28

302

水费

8.08

302

电费

104.05

302

邮电费

3.93

302

取暖费

302

物业管理费

105.3

302

差旅费

0.23

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

25.5

302

租赁费

302

会议费

1.42

302

培训费

10.11

302

公务接待费

302

专用材料费

845.62

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

6.39

302

委托业务费

302

工会经费

5.07

302

福利费

45.09

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

11.6

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

217.93

303

离休费

19.02

303

退休费

20.18

303

退职（役）费

303

抚恤金

5.48

303

生活补助

303

医疗费

74.16

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

99.09

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,875.56

698.44

1,177.12

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

15.00

10.00

5.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市松江区妇幼保健院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区妇幼保健院2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区妇幼保健院2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区妇幼保健院2016年度收入总计为18597.88万元、支出总计为18597.88万元。

与2015年度相比，收入总计增加2865.88，支出总计增加2865.88万元。

主要原因：

国家全面实施二胎政策后病人增加业务收入增加，医院各项管理成本增加、事业单位人员缴纳年金人员成本增加，支出总额增加。

二、关于上海市松江区妇幼保健院2016年度收入决算情况说明

上海市松江区妇幼保健院2016年度收入合计16,886.54万元，其中：

财政拨款收入2,564.46万元，占15.19%；事业收入13,961.51万元，占82.68%；其他收入260.21万元，占1.54%；科教项目收入0.59%。

三、关于上海市松江区妇幼保健院2016年度支出决算情况说明

上海市松江区妇幼保健院2016年度支出合计18,012.46万元，其中：

基本支出17,355.06万元，占96.35%；项目支出657.4万元，占3.65%。

四、关于上海市松江区妇幼保健院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区妇幼保健院2016年度财政拨款收入总决算2945.26万元，支出总决算2945.26万元。

与2015年度相比，财政拨款收入总计增加1169.05，增长65.82%，财政拨款支出总计增加1,169.05万元，增长65.82%。

主要原因：

本年度财政拨款收入中增加了基本支出经费拨款，财政拨款收入总计较上年增加；本年度单位管理费用、人员成本增加，财政拨款支出总计较上年增加。

五、关于上海市松江区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出2,502.31万元，占本年支出合计的13.89%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,106.89万元，增长79.32%。

主要原因：

本年度财政拨款基本支出经费增加，单位管理费用、人员成本增加，财政拨款支出总计较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出2,502.31万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）3.37万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）270.73万元，占10.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,129.12万元，占85.09%；住房保障支出（类）99.09万元，占3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,579.66万元，支出决算为2,502.31万元，完成年初预算的97%。

决算数小于预算数的主要原因：

本年度年末实际一般公共预算财政拨款决算数比年初预算数减少。

其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3.37万元。

主要用于：

医院职工医疗业务知识培训。

年初预算为0万元（上年结余37.8万元），支出决算为3.37万元。

决算数大于预算数的主要原因：

本年度对医院职工开展了医疗业务教育培训支出，本年度没有一般公共预算财政拨款支出此类年初预算，支出发生数是上年结余。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）39.2万元。

主要用于：

医院离退休人员补贴。

年初预算为39.2万元，支出决算为39.2万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）134.84万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险。

年初预算数为134.84万元，支出决算数为134.84万元。

完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）96.69万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金。

年初预算数为96.69万元，支出决算数为96.69万元。

完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）2,044.96。

主要用于：

医院开展日常经营、开展医疗业务运行支出。

年初预算数为2367.2万元，支出决算数为2,044.96万元。

决算数小于预算数的主要原因：

本年度项目支出费用减少

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）10万元。

主要用于：

医院开展公共卫生医疗支出。

年初预算数为10万元，支出决算数为10万元。

完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）74.16万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险。

年初预算数为74.16万元，支出决算数为74.16万元。

完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）项）99.09万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳职工住房公积金。

年初预算数为99.09万元，支出决算数为99.09万元。

完成年初预算的100%。

六、关于上海市松江区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,875.56万元，包括人员经费698.44万元，公用经费1,177.12万元。

基本支出中：

1、工资福利支出480.51万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出1,177.12万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助217.93万元，主要用于：

离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金。

七、关于上海市松江区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区妇幼保健院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

本年度无因公出国（境）人员未发生因公出国（境）费用，本年度未发生公务招待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少9.67万元，降低100%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少8.84万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0.83万元，降低100%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）人员未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本单位单位无公务用车。

公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费

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