房地产成本管理制度与相关流程.docx

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房地产成本管理制度与相关流程

房地产成本管理系统

XXXX年XX月XXXX编制

一、流程图

1、用户权限管理流程

2、合同审批流程

3、合同变更流程

4、合同扣款流程

5、工程量及价款确认流程

6、合同付款流程

7、零星款支付流程

8、质保金支出流程

9、工程合同结算流程

10、材料设备采购合同结算流程

二、附表

附件1《系统用户权限申请/变更单》

系统用户权限申请/变更单

年月日

申请人

部门

职务

申请事项

□新开通用户

□禁用用户

□用户角色变更

□用户密码遗忘变更

事项说明：

部门负责人

意见：

签名：

时间：

系统负责人

意见：

签名：

时间：

系统管理员

处理结果：

□已变更

签名：

处理时间：

结果反馈：

□已通知

说明：

请在事项说明中说明用户姓名、登录名、角色

附件2《合同审批单》

合同审批单

（适用于施工合同）

项目名称：

年月日

合同名称

施工单位名称

施工项目名称

合同总金额

付款条件

经办部门

经办人

经办部门

负责人

法务部/律师

相关部门

（一）

相关部门

（二）

相关部门（三）

工程总监

项目总经理

成本质量

控制部

总经济师

公司总经理

合同审批单

（适用于采购合同）

项目名称：

年月日

合同名称

供应单位名称

材料设备名称

合同总金额

付款条件

经办部门

经办人

经办部门

负责人

法务部/律师

相关部门

（一）

相关部门

（二）

相关部门（三）

工程总监

项目总经理

成本质量

控制部

总经济师

公司总经理

合同审批单

（适用于其他合同）

项目名称：

年月日

合作单位名称

合同名称

业务内容

合同总金额

付款条件

经办部门

经办人

经办部门

负责人

法务部/律师

相关部门

（一）

相关部门

（二）

相关部门（三）

项目部

分管领导

项目总经理

总部对口

管理部门

总部相关领导

（一）

总部相关领导

（二）

公司总经理

附件3《合同变更审批单》

合同变更审批单

项目名称：

年月日

合作单位名称

合同编号

项目名称

变更单编号

变更类型

1、设计变更2、工程变更3、市政变更4、其他变更

变更事项

合同总价

累计变更金额

申请变更金额

变更内容

经办部门

经办人

负责人

相关部门

经办人

负责人

相关部门

经办人

负责人

项目主管领导

意见

项目总经理

成本质量

控制部

总部主管领导

公司总经理

附件4《工程量及价款确认单》

工程量及价款确认单

项目名称：

年月日

施工单位名称

合同编号

施工项目名称

工程量及价款确认

项目内容

工程量（进度描述）

金额

备注

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

合计

详细确认内容可另附说明，注明页数。

经办部门

确认

经办人

负责人

分管领导

附件5《合同付款审批单》

施工合同

付款审批单

项目名称：

年月日

施工单位名称

合同编号

施工项目名称

款项性质

1、进度款；2、结算款；3、质保金；4、零星工程款；5、零工用款

合同总价

合同变更金额

合同扣款金额

合同净总价

已累计付款

金额

比例

本次申请付款

大写：

仟佰拾万仟佰拾圆角分

￥：

元

预算部

经办人

负责人

工程部

经办人

负责人

工程总监

意见

财务部

经办人

负责人

项目总经理

成本质量

控制部

总经济师

公司总经理

附件（张）

领款人签名

上报此表时，需同时上报“工程量及价款确认单”。

采购合同

付款审批单

项目名称：

年月日

供应单位名称

合同编号

物品名称

款项性质

1、进度款；2、结算款；3、质保金；4、零星材料设备款

合同总价

合同变更金额

合同扣款金额

合同净总价

已累计付款

金额

比例

本次申请

付款额度

大写：

仟佰拾万仟佰拾圆角分

￥：

元

采

购

部

经办人

负责人

工

程

部

经办人

负责人

工程总监

意见

财

务

部

经办人

负责人

项目总经理

成本质量

控制部

总经济师

公司总经理

附件（张）

领款人签名

其他合同

付款审批单

项目名称：

年月日

合作单位名称

合同编号

业务内容

款项性质

1、进度款；2、结算款；3、质保金

合同总价

合同变更金额

合同扣款金额

合同净总价

已累计付款

金额

比例

本次申请付款

大写：

仟佰拾万仟佰拾圆角分

￥：

元

经办部门

经办人

负责人

项目分管领导

财

务

部

经办人

负责人

项目总经理

总部相关领导

（一）

总部相关领导

（二）

总部相关领导（三）

公司总经理

附件（张）

领款人签名

附件6《质保金支付征求意见函》

质保金支付征求意见函

项目名称：

年月日

合作单位名称

合同编号

结算书编号

业务内容

征求意见

内容及要求

致：

（部门）

请于年月日完成以上内容，并将此表返回。

部门负

责人意见

被通知部门回复内容及意见

经办人

负责人

附件7《施工合同结算审查表》

施工合同结算审查表（预算部）

项目名称：

年月日

施工单位名称

合同编号

施工项目名称

序号

施工项目明细

工程量汇总

材料计算用量汇总

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

可另附表进行详细说明

审核事项

设计图纸变更

现场签证洽商

标准

和定额

其他

预算部

意见

经办人

负责人

施工合同结算审查表（工程部）

项目名称：

年月日

施工单位名称

合同编号

施工项目名称

合同执行情况概述：

（是否按合同要求完成施工、是否存在工程甩项等问题）

工程施工状况

工程量（进度）

安全

施工

文明

施工

工程

维修

移交

验收

工程

质量

其他

技术资料（含材料设备合格证）存档

技术资料管理员：

工程管理部处理及扣款意见

经办人

负责人

施工合同结算审查表（采购部库房）

项目名称：

年月日

施工单位名称

合同编号

施工项目名称

序号

施工项目

甲供材料设备出库数量汇总

序号

材料设备名称

单位

数量

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

材料设备的退

换及损坏情况

采购部

意见

库管

负责人

施工合同结算审查表（财务部）

项目名称：

年月日

施工单位

合同编号

施工项目

付款记录

序号

付款日期

金额

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

付款金额合计

扣款记录

序号

扣款日期

金额

备注

1

2

3

扣款金额合计

财务部

意见

经办人

负责人

附件8《合同执行评估意见表》

合同执行评估意见表

一、合同基本信息

合同编号

合同名称

合作单位名称

二、合同评价内容

1、合同订立

2、工程质量控制

3、施工工期控制

4、工程成本控制

5、合作配合情况

6、其他情况

三、合同评价情况

1、质量控制

1、优秀2、良好3、一般4、较差

2、工期控制

1、优秀2、良好3、一般4、较差

3、合作配合

1、优秀2、良好3、一般4、较差

4、报价合理

1、优秀2、良好3、一般4、较差

5、现场管理

1、优秀2、良好3、一般4、较差

6、技术实力

1、优秀2、良好3、一般4、较差

7、经济实力

1、优秀2、良好3、一般4、较差

8、综合评价

1、优秀2、良好3、一般4、较差

附件9《采购合同结算审查表》

采购合同结算审查表（工程部）

项目名称：

年月日

供应单位名称

合同编号

物品名称

物品状况

质量状况

是否按

期到货

规格型

号是否

符合要求

使用或

安装情况

售后服

务情况

其他

技术资料与

质检单的移交

技术资料管理员：

工程管理部处理及扣款意见

经办人

负责人

采购合同结算审查表（预算部）

项目名称：

年月日

供应单位名称

合同编号

物品名称

物品计算用量与实际耗用量对比分析

计算用量

实际耗用量

结果分析

预算部

意见

经办人

负责人

采购合同结算审查表（采购部）

项目名称：

年月日

供应单位名称

合同编号

库房审查意见

序号

物品名称

单位

实际入库数量

实际出库数量

库存数量

备注

1

2

3

4

5

合计

可附明细表详细说明

退换及损坏情况

库房意见

经办人

负责人

采购部审查意见

供货时间是符

合否合同规定

质量是否符合

合同规定的标准

其他

采购部

意见

采购部

负责人

采购合同结算审查表（财务部）

项目名称：

年月日

供应单位

合同编号

物品名称

付款记录

序号

付款日期

金额

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

付款金额合计

扣款记录

序号

扣款日期

金额

备注

1

2

3

扣款金额合计

财务部

意见

经办人

负责人

三、合同编号规则

1、合同编号的格式：

企业名称（项目名称）+合同类别+年号+合同号+明细号

1、企业名称（项目名称）

企业名称用签订合同单位的中文名称的汉语拼音的前两个声母表示，项目名称用中文名称的汉语拼音的第一个声母表示。

各公司企业名称及项目名称代码如下：

公司名称

项目

编号

XX房地产

测试项目

XX（C）

2、合同类别

房地产系统所有工程合同分为四大类，各大类的代码及范围如下：

序号

资产类别

明细分类

编号

一

施工合同

土建施工合同

SGA

安装施工合同

SGB

市政工程施工合同

SGC

二

采购合同

材料采购合同

CGA

设备采购合同

CGB

三

其他合同

QT

四

虚拟合同

3、年号

年号为四位阿拉伯数字，如：

2003，2004，2005等；

例如：

PR-SGA-2005-001-01代表2005年度签订的合同。

4、合同号

合同号为3位阿拉伯数字，每年从001开始顺延；

例如：

PR-SGA-2005-001-01代表2005年签订的第一份合同。

5、明细号

指主合同项下的各补充协议的编号，用2位阿拉伯数字表示，从01开始顺延；

例如；PR-SGA-2005-001-01代表2005年签订的第一份土建施工合同的第一份补充协议。

2、合同编号举例

例一：

XX房地产测试项目2005年签订的第一份土建施工合同的第一份补充协议：

PR（G）-SGA-2005-001-01

例二：

北部中心2005年签订的第一份材料采购协议：

ZL（M）-CGA-2005-001

四、结算书编号规则

结算书编号规则，采用“结”+主合同编号的编号模式，即：

结+主合同编号