技改项目报告.docx
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技改项目报告
2013年省工业转型升级
财政专项资金
申请报告
项目名称：
年产100万米管桩技改项目
申报单位：
温州浙南管桩有限公司
地址：
文成县巨屿镇工业区
项目负责人：
联系人：
电话：
0577－
手机：
传真：
0577－
电子邮箱：
申报日期：
二O一三年四月十日
一、总论…………………………………………………………（3）
1、项目概况（3）
2、编制主要依据和范围（4）
3、项目单位的基本情况（4）
二、项目的基本情况…………………………（6）
1、项目提出的背景（6）
2、国内外市场现状与发展趋势（8）
三、项目的主要内容……………………………………（11）
1、项目内容（11）
2、技术水平及主要技术性能指标（13）
3、关键核心技术及创新成果产业化应用情况（14）
四、项目实施的条件………………………………（15）
1、项目立项（15）
2、环保情况（15）
3、土地及资金情况（17）
五、项目效益分析……………………………………（20）
1、市场前景（20）
2、经济效益（20）
3、社会效益（24）
六、结论………………………………………………………（26）
第一章总论
一、项目概况
1、项目名称、建设单位和建设地点
项目名称：
年产100万米管桩技改项目
项目所属行业：
非金属矿物制造业
建设地点：
文成县巨屿镇工业区
建设单位：
温州浙南管桩有限公司
所有制形式：
民营企业
法人代表：
联系电话：
2、项目建设内容及规模
本项目不增加用地面积的基础上对厂区内现有设备进行更新。
购置具有国内领先水平离心机、行车、搅拌机、端头机、破碎机等设备，以达到机械化生产为目的，提高产品产量及质量，从而使项目完成后将达到年产100万米管桩的生产能力。
3、投资规模及资金来源
（1）项目总投资为万元，其中：
固定资产投资万元（包括设备万元，安装调试费万元，工程建设其他费用万元，预备费万元）。
铺底流动资金万元。
（2）资金来源：
资金全部由企业自筹。
4、项目建设期限及投资使用计划
项目的建设期限为2年，项目投资分两年完成。
5、项目效益
项目预期年销售收入1.6亿元，第一年销售收入为70%。
年利润1312万元，税后投资回收期2年（不含建设期2年），投资利润率8.2%。
盈亏平衡点63万米。
二、编制主要依据和范围
1、编制的主要依据
（1）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业决定》
（2）浙江省人民政府《关于加快工业转型升级实施意见》
2、本报告研究的范围
通过分析项目在技术上的可靠性和经济上的合理性，论述本项目的建设情况。
主要内容包括：
技术方案、设备选型、配套公用工程、生产组织和实施进度等，并进行投资估算和财务评价分析。
三、项目单位的基本情况
温州浙南管桩有限公司创建于1999年，是浙南地区第一家PTC、PC、PHC400-800先张法预应力混凝土管桩生产企业,占地50多亩，总投资6000多万元。
产品广泛应用于温州瓯飞工程。
企业坐落在位于飞云江畔的文成县巨屿工业园区内，交通便利，距离风景优美的珊溪水库2公里，距在建的文瑞泰高速公路1公里，距甬台温、温福高铁30公里，距温州市区80公里。
企业自身条件十分有利，各类配套设施齐全，能较好的满足企业技改发展的要求。
为了企业生存及国家、省市产业规划的要求，企业必须对现有能耗高、产品率差、机械化程度低的设备进行升级换代。
为此，企业决定从2011年开始进行年生产100万米管桩生产线技术改造项目，在扩大规模的同时，配套主要检测设备和机械设备，保证产品的质量，达到总产量100万米，产值1亿元的目标。
第二章项目的基本情况
一、项目提出的背景与必要性
1、项目的背景
管桩，一般指先张法预应力混凝土管桩，有PC、PTC、PHC等等几种类型，一般用于工业与民用建筑、港口、市政、桥梁、公路铁路、水利工程等。
主要是做为地基材料，具有施工快，对地质适应性好，经济节约等特点。
中国管桩发展到今天已经走过了20多年的历程，20多年来，预应力混凝土管桩因其具有桩身混凝土强度高、耐打性好、工程造价低、施工速度快、桩身空心而节约建筑材料等突出优点，以及合理的环形截面、设计配筋和有效的力学性能，更加符合节能、节材、环保、可持续发展的理念，而被工程界看好广泛的应用于各项工程建筑物的基础建设中。
预计到2016年，PHC管桩的需求量将达到5.98亿米左右的规模。
按照2011年全国产能利用率计算，到2016年全国PHC管桩产能需达到8.1亿米左右才能满足产量增长的需求。
从目前来看产能不足的中小混凝土管桩企业以后的生存将越来越困难，按照我国的发展战略目标以及我国向世界的承诺。
这类管桩生产厂是属于高能耗低附加值低产出的企业，应该被淘汰，要生存就必须解决高能耗的问题，因此技改是必然的趋势。
2、项目建设的必要性
（1）行业及企业自身发展的需要
由于管桩企业发展不平衡，企业之间无论是企业规模、产品结构、产品质量都有很大的差距。
我们的产品与国外企业的产品无论是产品的更新换代，还是产品的质量25年来都没有多大提高，只是产量走到了世界的前面，但是产品的附加值则是很低。
行业同行之间“偷工减料”、“以次充好”、“低价竞争”越演越烈。
随着世界经济的不断发展，中国的社会经济结构也在发生翻天覆地的变化，如果我们行业的企业管理模式、产品结构、产品质量还是停留在目前的现状不能够转变，我们的企业、我们的产品很快就不能适应社会的需要，也就是讲将会被社会所淘汰。
（2）、政府产业规划的需要
由于企业位于飞云江上游，距温州的“大水缸”—珊溪水库仅2公里。
为了保持生态，减少污染，保护温州八百万人的饮水安全，当地政府的产业导向是对现有产业进行改造升级，创造绿色GDP。
企业的发展必然也将要将眼光放远，淘汰落后的生产工艺及生产线，引进新工艺、新设备，提高产品质量，节能降耗、减少污染，是企业的发展符合国家的产业规划。
企业拥有丰富的技术资源和产品市场资源，引进先进的加工制造设备可以充分利用建设地域的资源优势，形成以先进设备为龙头的产业化企业，应用高新技术装备改造现有的落后设备，进行产品质量上档次、生产上规模是非常必要和及时的。
基于上述背景，公司依托当地资源优势、产品市场需求、完善的产品营销网络和成熟的生产技术，提出实施本项目。
通过本项目的实施，可以提高企业生产能力，满足市场需求，优化产品结构，提升企业综合竞争力，并发挥示范带动作用，
二、国内外市场现状分析及发展趋势
1、国内外市场现状及技术现状
1987年我国PHC管桩的年产量不足50万m，到了今天，我们的年产量可以达到3亿m。
全国有管桩生产企业近500余家，产值350亿元，相关企业300余家，形成的预应力混凝土管桩产业链产值可以达到700亿元，在中国的水泥混凝土行业里屈指可数。
目前国内管桩企业所生产的管桩品种大多数是先张法预应力混凝土管桩（PHC、PC ），近几年又开发了预应力混凝土空心方桩（PHS、PS）及先张法预应力混凝土竹节桩（AG管桩仅仅限于出口）等异型桩。
我国管桩生产企业可以按三个大的层面来划分：
一是以建华管桩（全国38个生产基地，年管桩生产能力13000万m）、三和管桩（全国11个管桩生产基地，年管桩生产能力5500万m）、浙东管桩（全国3个生产基地，年管桩生产能力1000万m）为代表的这3个管桩集团，其管桩产量可以占全国管桩产量的50％；二是上海建工集团、中国中交集团、浙江海通集团等大中型管桩生产企业大约200余家，占全国管桩产量的25％；三是以浙江、江苏、安徽、湖北等地方企业为代表的中小型管桩生产企业，其产量占全国管桩产量的20％。
20多年来我国管桩生产企业虽然在工艺上的不断完善，为了适应建筑市场的需要开发了许多新的产品，但是我们管桩企业的管理水平及产品的质量（内在质量外观质量）、产品的耐久性等与日本的管桩产品还是有很大的差距。
日本的管桩生产技术属全球领先，他们在生产的机械化水平是最高的，他们年产150万米管桩只需50-60人。
并且他们在资源综合利用方面也是做得最好的。
由于日本是个多地震的国家，因此他们管桩的应用十分普遍。
同时也十分重视研究适应不同地质条件下成本最低、承载力最大的桩，并且十分注重管桩的抗弯性能，目前多采用组合技术，如生产钢管混凝土管桩、用钢板代替外层钢筋等技术。
但近年来我国在管桩的生产方面还是取得了较大的进步，首先管桩的生产设备已经有原来的依赖进口到目前全部实现国产化，并且还出口东南亚国家。
其次管桩结构主筋——低松弛高强阴螺纹钢筋实现国产化。
2、发展趋势
A、企业做大做强是今后发展的方向
经过30年的改革开放，经过了一系列的磨合期，今后中国的建筑市场将更加的规范，一些高能耗低附加值产品最终将被市场淘汰，管桩企业也是如此。
企业的规模小、管理水平达不到现代化企业管理的要求、产品单一、产品成本高、能源消耗大、产品的质量达不到要求，这些企业的生存空间将越来越小。
B、生产向机械化方向迈进
我国正在逐步的向老年化社会靠拢，劳动力不足是我们的社会即将面临的大问题，尤其是象我们这种劳动密集型企业，今后50年将面临着“无工可招”的尴尬局面。
所以管桩生产企业如何改变现在的生产模式，搞自动化的管桩生产线，减少劳动力的使用，提高机械化水平，提高生产效率、提高产品的合格率是我们企业的必由之路。
C、技术进步产品领先企业才有未来
现在混凝土制品的原料日趋紧张，而且价格也不断上涨，在材料的合理使用上，应通过试验找出本企业的最佳配合比。
采用新材料新工艺：
如可以用机制砂代替天然砂，采用水泥添加剂或利用新的脱模技术是管桩达到相应的强度要求，在利用好余浆的情况下研究无余浆排放工艺，加大在恶劣条件下恶劣环境中管桩的应用研究，同时生产管理上采用信息化管理系统，每个工序都做到数据化管理，使得每个生产环节都有可追溯性，减少人为因素的影响。
第三章项目的主要内容
一、项目内容
1、项目建设规模
本项目拟在不增加用地面积的基础上对厂区内现有设备进行技改，不增加用地及用电。
购置全新管桩生产设备一条，同时配备完善的公共基础设施和办公设施，建成后将达到年产100万米管桩的生产能力。
2、建设地址
本项目建设地址位于离县城20公里的巨屿镇工业园区内，处于文成县十大中心镇的巨屿镇，距离新开工建设文瑞泰高速公路仅1公里，距甬台温高速与温福高铁30公里，距温州市区80公里。
距厂区2公里就是珊溪水库，厂区现总占地面积为50亩。
项目周边交通、电力、供水等基础设施完备。
3、建设条件
（一）、自然条件
（1）地形、地貌
项目所在地文成县巨屿工业园区境域大地构造位置处于华南褶皱系与浙东南褶皱带中，属中低山丘陵地形，项目区范围内，山地开阔，气候宜人。
（2）气象条件
项目所在地属中亚热带湿润季风气候，温度适中，四季分明，雨量充沛，据多年气象资料显示：
年平均最高气温27.9℃、年平均最低气温为6-8℃、日最大降雨量为285mm、年平均降雨量为1800mm、年无霜期为280天。
（3）水文条件
项目所在地绝大部分属飞云江水系，主要河流是飞云江（中上游），横贯县境南部，流经10个乡镇，流程43.5公里。
（二）、交通运输条件
项目所在地位于离县城20公里的巨屿工业园区，交通便利，东接瑞安，南临平阳、苍南，西南倚泰顺，西北连景宁，北界青田。
距高速公路和高铁为30公里，距省会杭州市350公里，距温州市区81公里。
（三）、公用工程配套条件
项目所在地拥有较完善的公用工程配套设施，供水、供电、污水收集管网及给排水系统完善，能满足本项目的需要。
2、技术水平及主要技术性能指标
管桩生产的工艺流程为：
公司采用先张法预应力混凝土管桩制造技术，PC管桩为一般混凝土管桩强度为C40以上，PHC管桩为高强度混凝土管桩强度为C80以上，所有产品符合GB13476-92《先张法预应力混凝土管桩》和GB13476-1999《先张法预应力混凝土管桩》技术标准。
三、关键核心技术及创新成果产业化应用情况
在管桩的生产过程中主要的关键技术是：
1、水泥的使用。
一般需要针对不同粒径的骨料选择不同强度的水泥，并且水泥中铝酸三钙的含量应小于7%。
2、骨料的选择。
骨料的粒径为5—25MM的，且含泥量不大于1%。
因为含泥量过大和骨料粒径过大会影响管桩的强度。
3、管桩的养护。
常压蒸养是为了使管桩在达到一定强度后脱模，高压蒸养是为了缩短管桩达到规定强度的时间。
4、生产过程中的节能工艺。
原材料的破碎、输送、搅拌、焊接、浇筑等过程中增加机械化操作，在减少人工和人工操作过程中的不稳定因素也提高了产品的质量，同时也提高了生产效率降低了单位能耗。
5、二次养护过程中的余热综合利用。
其一是高压釜内的低压余气通入常压养护池进行综合利用。
其二是高压釜内的高温冷凝水回收利用。
本公司的先张法预应力混凝土管桩的生产技术在2007年获得“浙江省建设科技成果推广项目证书”。
第四章项目实施的条件
一、项目立项
本项目备案号为：
文经技备案【2011】17号。
并列入2013年浙江省技术改造重点项目计划。
二、环境保护
1、环境保护原则
（1）执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则。
（2）坚持经济效益与环境效益相统一的原则，积极采用节能型、低噪声的先进高效设备。
（3）环保工程设计应体现技术先进与经济合理，切实可行，处理后的污染物排放，应符合国家或地方排放标准。
（4）应采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，避免二次污染，否则必须采取相应的治理措施。
2、执行的环境质量标准及排放标准
本项目“三废”治理按国家有关标准执行：
（1）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
（2）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
（3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
（4《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
（5）《声环境质量标准》（GB3096-2008）
（6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
（7）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）
（8）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）
（9）《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-90）
3、污染物处理
（1）废水处理
实施雨污分流，清污分流，建立完善的废水、雨水收集系统，雨水汇集后就近排入市政雨水管网。
生产过程中产生的废水及员工生活用水等，一并纳入污水管网进入巨屿污水处理厂进行集中处理。
（2）废气治理
产生的废气经净化处理后由烟道引至楼顶排放，排气筒出口朝向避开易受影响的建筑物，对净化定期清洗和检修修护，以确保其去除效率和废气达标排放。
（3）噪声治理
本项目噪声小，只要在车间四周进行植树绿化，可减少噪音对外界的影响。
（4）固废治理
项目产生的生产废料，全部分类收集堆放，能回收利用的回收，有一定危害的由有关单位回收利用；生活垃圾集中收集后定点存放，委托环卫部门统一收集作无害化处理。
4、评价与审批
项目环评已由文成县环境保护局审批通过，要求项目必须推行清洁生产，实施总量控制，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，落实各项污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放。
详见附件文成县环境保护局文件文环建函[2011]号批文。
3、土地及资金情况
1、新增用地
本项目实在原厂区进行技改，不涉新增土地。
2、投资估算
本项目总投资由固定资产投资（主要为设备费及安装费）、铺底流动资金两部分组成。
本项目建设投资为1340万元。
项目建设投资组成如下：
投资构成明细表
单位：
万元
序号
投资内容
计量单位
总额
所占比例
备注
1
设备
台套
包括安装调试
2
项目前期费用
3
建设期利息
4
其他费用
不定性的项目
5
铺底流动资金
合计
100%
3、设备选择的原则和理由
首先改革生产工艺，淘汰高耗低效、需要大量人工的生产流程，尽可能用机器代替人力，大力推广自动化生产工艺。
再根据生产工艺要求，主要设备的选择从技术先进性、设备可靠性及投资经济性等方面进行考虑，并能适应不断扩大的市场需求，性能达到国内外先进水平，在同行业中处于领先水平。
4、主要设备投资情况
主要设备根据本项目产品产能规模要求，按年产300天，双班制配备。
详见表：
设备投资明细表
单位：
万元
序号
设备名称
单位
数量
金额（万元）
1
搅拌楼
台
1
911830.27
2
行车
台
7
2243440.89
3
钢模
台
141
4578490.20
4
离心机
个
9
1836014.71
5
养护池
套
1
333443.23
6
配电柜
米
1
91187.64
7
张拉机
套
1
95004.11
8
焊机
套
5
46854.67
9
锅炉
台
1
16290.00
10
水表
台
1
7000.00
11
出桩轨道
台
1
25329.92
12
自吸泵
台
2
5897.43
13
压力试验机
台
1
20683.76
14
汽车衡
1
23076.92
15
排风
5
3130.00
16
五菱车
1
59890.55
17
装载机
1
269230.76
18
合计
第五章项目效益分析
一、市场前景
预应力混凝土管桩因其具有桩身混凝土强度高、耐打性好、工程造价低、施工速度快、桩身空心而节约建筑材料等突出优点，以及合理的环形截面、设计配筋和有效的力学性能，更加符合节能、节材、环保、可持续发展的理念，而被工程界看好广泛的应用于各项工程建筑物的基础建设中。
预计到2016年，PHC管桩的需求量将达到5.98亿米左右的规模。
按照2011年全国产能利用率计算，到2016年全国PHC管桩产能需达到8.1亿米左右才能满足产量增长的需求。
由于管桩产品本身的特点不适宜长途运输，企业产品覆盖的面积基本多为本地区，而随同当地经济建设、招商引资、下山移民工程、高速公路等建设的力度加大，必定会形成一轮新的建设高潮，因此也必然会给企业的发展带来新的机遇。
二、经济效益分析
1、财务评价依据
根据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和国家税务、财务等有关标准政策、法规为评价依据进行分析，具体依据如下：
（1）年营业税金及附加按国家规定计取，产品增值税率为17%，辅助材料（含包材）税率为17%，城市维护建设税和教育费附加均按增值税的5%提取，综合计算企业销售税金及附加以年销售额的4.3%计算。
（2）项目基准利率按7%计算。
（3）固定投资成本按产品生产规模进行分摊。
2、计算期与生产负荷
本项目建设期为2年，第3年开始生产，产能达到设计的70%，第4年开始达到100%的产能，生产期按10年计，计算期为12年。
3、总成本及经营成本估算
折旧费的计提：
房产类折旧为35年，残值为5%，设备类折旧为10年，残值为5%。
产品成本估算表
类别
项目
元/米
万元/年
备注
可变
成本
原材料
95
9500
按年产100万米计算
电力及燃料
2
2
辅料类
30
2000
小计
127
12700
固定
成本
财务费用
2.7
270
按销售额的1.5%计
折旧
0.7
70
生产工人工资
6
600
销售、管理费用
3.6
360
按销售额的2%计
小计
13
1300
合计
140
14000
4、销售收入、销售税金和附加估算
（1）、本项目产品的销售价是根据市场和企业成本等综合定价的，项目建成正常生产后，年销售收入16000万元。
具体见表。
产品销售收入、销售税金和附加估算表
序号
项目
产品核算
备注
1
年产量
100万米
2
销售价
160∕米
此为不同规格销售均价
3
年销售收入
16000万元
4
年生产成本
14000万元
5
销售税金及附加
688万元
按销售额4.3%计算
6
利润
1312万元
销售收入-成本-税金
7
所得税
328万元
按利润25%计算
8
净利润
984万元
（2）、项目总成本
从产品成本分析表可知：
每生产1米管桩产品单位成本为140元，其中可变成本为127元，固定成本为13元，全年生产100万米管桩产品总成本为14000万元。
（3）、经营成本
从以上经济效益分析可知：
，全年销售收入可达16000万元，上交销售税金及附加为688万元，扣除总成本14000万元以及税金688万元，企业利润总额为1312万元，按25%缴纳企业所得税为328万元后，企业年净利润984万元，销售利润率平均为8.2%，销售净利润率平均为6.2%。
5、财务效益分析
（1）、盈利能力分析
投资利润率=
=98%
投资利税率=
投资收益率=
投资回收期
≈2年（不含建设期）
促本点销售收入
（2）、投资回收能力分析
项目固定投资1340万元，建设期为2年，假设正常生产期的第一年达到设计能力的70%，第二年开始达到设计能力，从以下投资回收平衡表中可知，在正常生产经营期内，第3年就可全部收回固定投资。
6、项目产品经营安全性分析
项目产品经营安全性是利用项目生产能力利用率BEP来确定其经营安全性的生产能力利用率已测算出为31.2%。
根据生产能力利用率与经营安全性的理论关系如表所示。
表13-6BEP与经营性理论关系表
BEP
＜60%
60-70%
71-80%
＞80%
经营安全性
好
较好
一般
差
从上表可知，该项目产品的生产能力利用率为31.2%，小于60%，因此经营安全性是好的。
三、项目的社会效益
本项目是改进原有高能耗、低产出的落后设备，引进国内具有先进水平的生产设备，在不增加变压器容量的基础上由原来年产30万米提高到100万米的生产能力，增加了机械化操作的工艺过程，提高并稳定产品质量。
同时针对原来污染大、能耗高的缺点，改进了废气、粉尘的防治措施，降低了污染物的排放，增加了余热回收利用的工艺。
综合改进后可降低单位能耗三分之一以上。
该项目进行不仅可以给企业带来经济效益，提高产品的产量和质量，而且可增加当地劳动力的就业，环境保护方面也有积极的改进意义。
第六章结论
本项目建成，正常生产后，年产管桩100万米，年销售收入16000万元，创利润1312万元，创税金及附加688万元，销售利润率平均为8.2%，销售净利润率平均为6.2%，投资回收期为2年（不含建设期）。
因此，从财务分析来看，项目还是具有一定的抗风险能力。
项目采用先进的管桩生产设备、检测设
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