工程款设备款结算管理规定.docx

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工程款设备款结算管理规定

工程款、设备款结算管理办法

第一章总则

第一条为了加强工程款、设备款结算的统一化、规范化，特制定本办法。

第二章工程款、设备款付款规定

第二条工程款、设备款的结算统一由工程、设备管理部门相关人员到财务部办理，财务部不直接对外单位人员办理结算。

1、工程预付款的支付

工程预付款的支付必须严格按照合同规定执行，并在付款通知单备注栏中注明合同编号、合同总额。

2、工程进度款的支付

工程进度款的支付必须根据工程管理部门上报的工程进度审批表，扣除相应的材料款、水电费、税款、油料管理费等其他款项后予以支付，并在付款通知单备注栏中注明合同编号、合同价款、已支付金额。

每月进度款的支付均在次月5日以后办理。

3、工程结算款的支付

工程结算款的支付必须根据工程管理部门上报的结算审查报告，扣除相应的材料款、水电费、税款、工程质保金、油料管理费等其他应扣款。

并由供应部出具支领材料通知单（见附件1），工程管理部门出具水、电费通知单（见附件2），并与财务部进行核实，核实无误后方可办理工程结算款。

每单位工程结算款的支付均在工程管理部门上报结算审查报告，各部门出具相应的通知单后次月予以办理。

因工程进度表中所列各单项工程项目与结算审查报告中所列工程项目不符，在工程结算时，由工程管理部门相关人员将工程进度表中的所列单项工程项目合并为结算审查报告中所列工程项目，并由经办人及工程管理部门负责人签字、盖章。

4、工程质保金的支付

工程质量保证金的支付需由工程管理部门出具支付工程保证金通知单（见附件3）。

各单位确认工程质量无问题后予以支付工程质保金。

5、设备预付款的支付要严格按照合同规定执行，并在付款通知单备注栏中注明合同编号、合同总额。

6、设备到货款的支付需由相关部门人员在合同设备到货证明单（见附件4）上签字确认无误后方可支付。

7、设备质量保证金的支付需由设备管理部门出具支付合同设备保证金通知单（见附件5），各方确认无误后方可支付。

第三条工程款、设备款的支付统一填写付款通知单，付款通知单上所列各个项目必须填写齐全，不得漏项，不得因贪图省事而空项。

第四条以实物抵偿工程款、设备款的，需由经办人员签定抵账协议，并由相关部门审核确认，其它情况参照以上各条款。

第五条工程款、设备款的支付要严格按照合同规定支付，如有特殊原因需由经办人员写明情况，并由部门负责人确认，总经理特批后方可支付。

第三章附则

第六条本办法由冀东混凝土公司财务部编制，解释、修改权归冀东混凝土公司财务部。

第七条本办法自下发之日起执行。

第八条本办法适用于冀东混凝土公司及所属各混凝土公司。

附件

附件1：

施工单位支领材料通知单

附件2：

施工单位用水、电通费知单

附件3：

工程保证金通知单

附件4：

合同设备到货证明单

附件5：

支付合同设备保证金通知单

主题词：

下发财务制度通知

唐山冀东混凝土有限公司年月日印发

附件1

施工单位支领材料通知单

支领材料单位名称：

材料类别

数量

单价

支领金额

预算金额

是否已无材料单

辅助材料

油料

钢材

水泥

其他材料

合计

以上各项确认无误后由下列人员签字，并加盖部门印章。

如有不符，请注明原因、应扣金额：

保管员：

材料核算员：

供应部部长：

支领单位人员：

财务部核实人员：

财务部部长：

附件2

施工单位用水、电费通知单

用水、电单位名称：

项目类别

数量

单价

实际金额

是否有无水、电单

水费

电费

合计

以上各项确认无误后由以下人员签字，并加盖部门印章。

设备管理部

经办人员：

部门负责人：

工程管理部

经办人员：

部门负责人：

用水、电单位人员：

附件3

工程保证金通知单

合同编号

施工单位

工程项目名称

合同总额（万元）

质保金额（万元）

质保期限

实际支付金额

工程项目使用情况：

使用单位签字（盖章）：

年月日

工号工程师签字（盖章）：

年月日

工程部负责人签字（盖章）：

年月日

附件4

合同设备到货证明单

合同编号

合同总额（万元）

设备名称

规格型号

设备台套

供货厂家

设备及随机备件到货情况：

保管员签字（盖章）：

年月日

工号工程师签字（盖章）：

年月日

使用部门负责人签字（盖章）：

年月日

附件5

支付合同设备保证金通知单

合同编号

合同总额（万元）

质保金额（元）

质保起止期

设备名称

规格型号

设备台套

供货厂家

设备运转情况：

设备使用部门负责人签字（盖章）：

年月日

支付质保金金额（元）

经办人:

设备管理部门负责人:

主管副总: