坤和集团月度计划预算(模板).ppt

坤和集团月度计划预算(模板).ppt

《坤和集团月度计划预算(模板).ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《坤和集团月度计划预算(模板).ppt（49页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

坤和集团2007年月度工作总结暨月度工作计划（模板）,编制：

坤和建设集团有限公司总裁：

签发：

一、6月计划执行情况总结,第一部分投资发展目标执行情况.03第二部分营销目标执行情况.04第三部分建造目标执行情况.05第四部分交付目标执行情况.06第五部分策划设计目标执行情况.07第六部分财务目标执行情况18第七部分人才团队建设及主题年活动情况.29第八部分综合管理目标执行情况.33,第一部分投资发展目标执行情况,1、新增土地储备情况2、土地款支付情况,金额单位：

亿元,3、权证办理情况,第一部分投资发展目标执行情况,4、股权购并,第二部分项目销售目标执行情况,1、销售计划完成情况6月完成销售面积万方、销售签约亿元、回款亿元，分别完成季度计划的%、%、%。

面积单位：

万M2金额单位：

亿元,差异原因分析或说明：

2、销售回款及营销费用完成情况,差异原因分析或说明：

金额单位：

亿元,第二部分项目销售目标执行情况,第二部分项目销售目标执行情况,4、销售应收未收款情况：

1）处理意见及措施：

2）各项目平均回款周期说明：

金额单位：

亿元,第三部分项目建造目标执行情况,一、主体建安1）新开工面积:

2）在建建安面积:

面积单位：

万M2,4）交付面积:

3）竣工面积:

第三部分项目建造目标执行情况,说明:

此处交付面积指客户物业交付面积，由客户服务部填写。

第三部分项目建造目标执行情况,二、计划与工程款执行情况,（说明：

此处主要反映工程计划工作量与资金支付之间的关系，采用开工面积或在建面积请职能部门考虑）。

应收未收款主要是在集团因资金原因未安排工程款支付时，说明预算的执行率。

第四部分项目交付目标执行情况,一、客户投诉办结指标1、月份完成投诉办结率40%，,2、赔付资金情况赔付金额776.2元，产生于亲亲家园B区规划设计。

第五部分项目策划设计目标执行情况,6月份建筑设计具体指标执行情况（单位：

万）,主要指标差异原因分析,第五部分项目策划设计目标执行情况,2、6月份装修设计具体指标执行情况（单位：

万）,主要指标差异原因分析,第五部分项目策划设计目标执行情况,3、6月份园艺设计具体指标执行情况（单位：

万）,4、6月份市政设计具体指标执行情况（单位：

万）,主要指标差异原因分析,主要指标差异原因分析,第六部分财务目标执行情况,一、财务指标情况：

（集团合并）,分析与说明：

金额单位：

万元,二、盈利情况：

分析与说明：

金额单位：

万元,第六部分财务目标执行情况,三、季度现金流情况：

对季度现金流状况进行评估：

主要对集团资金调拨情况和经营性、筹资性、投资性四个方面进行对比说明。

金额单位：

万元,第六部分财务目标执行情况,1、季度经营性现金流情况：

第六部分财务目标执行情况,2、季度投资性现金流情况：

第六部分财务目标执行情况,3、季度筹资性现金流情况：

第六部分财务目标执行情况,4、月度内资金调拨情况：

第六部分财务目标执行情况,四、月度各职能线预算执行情况,金额单位：

万元,第六部分财务目标执行情况,五、月度各城市公司预算执行情况,说明：

评价各城市公司的完成情况,金额单位：

万元,第六部分财务目标执行情况,六、月度各城市公司税费计提缴纳情况,对月度内的缴纳情况简要说明：

金额单位：

万元,第六部分财务目标执行情况,第七部分人才团队建设及主题年活动情况,一、人员招聘及再配置：

1、完成人员招聘人。

招聘情况说明：

2、离职人数：

人，其中高级经理以上人员人。

二、月末人员结构情况月末人员总数：

XX人，其中杭州公司XX人，宁波公司XX人，杭州公司XX人。

人员结构说明：

（饼图）1、按城市公司分布；2、按岗位层级分布；3、按学历情况分布；4、按职称情况分布：

第七部分人才团队建设及主题年活动情况,第七部分人才团队建设及主题年活动情况,三、人力成本（单位:

万元）,

（2）代建类（单位:

万元）,（3）社服类（单位:

万元）,

（1）开发类（单位:

万元）,一、“金钥匙”提升目标执行情况1、。

二、资本结构及IPO专项计划执行情况1,第八部分综合管理目标执行情况,三、“BMW”计划1、2、四、“按图索骥”墙板工程计划1、,第八部分综合管理目标执行情况,二、7月份工作计划,第一部分投资发展目标.36第二部分项目营销目标.38第三部分项目建造目标.41第四部分项目交付目标43第五部分项目策划设计目标.44第六部分财务目标.45第七部分人才团队建设及主题年活动.53第八部分综合管理目标.56,第一部分投资发展目标,面积单位：

万M2金额单位：

亿元,1、计划新增土地储备情况2、7月份计划土地款支付情况,第一部分投资发展目标,3、权证办理情况,4、股权购并情况：

面积单位：

万M2金额单位：

亿元,第二部分项目销售目标,一、7月份计划实现销售签约面积万方，签约金额亿元，实现销售回款亿元。

面积单位：

万M2金额单位：

万元,1、销售计划简要说明：

（主要对销售的资源，销售率等方面阐述）,第二部分项目销售目标,2、计划开盘情况：

3、营销费用安排：

金额单位：

万元,第三部分项目建造目标,7月份工程建造目标1、主体建安,面积单位：

万M2金额单位：

万元,7月份工程建造目标2、交付目标,第三部分项目建造目标,说明:

此处交付面积指客户物业交付面积，由客户服务部填写。

面积单位：

万M2,第四部分项目交付目标,客户关系指标7月份计划完成新增投诉办结率%；,7月份建筑设计具体指标（单位：

万）,7月份园艺、市政及精装修设计具体指标（单位：

万）,第五部分项目策划设计目标,一、财务指标情况：

（集团合并）,金额单位：

万元,第六部分财务目标,二、盈利情况：

金额单位：

万元,第六部分财务目标,三、月度现金流情况：

简要说明编制情况：

金额单位：

万元,第六部分财务目标,1、月度现金流情况（经营性）：

金额单位：

万元,第六部分财务目标,2、月度现金流情况（投资性、筹资性）：

金额单位：

万元,3、集团与城市公司间资金调拨情况：

金额单位：

万元,第六部分财务目标,四、月度规划现金流情况：

金额单位：

万元,第六部分财务目标,第六部分财务目标,五、月度各城市公司税费计提缴纳情况,金额单位：

万元,一、岗位管理1、主要工作事项。

2、人员招聘及再配置：

第七部分人才团队建设及主题年活动,二、绩效及薪酬1、确定集团07年度平衡计分卡指标及城市公司07年度平衡计分卡指标，完成07年度董事会对集团年度薪酬总额和组织绩效执行评定的批复。

2、人力成本,

（1）开发类（单位:

万元）,

（2）代建类（单位:

万元）,（3）社服类（单位:

万元）,第七部分人才团队建设及主题年活动,第八部分综合管理目标,一、“金钥匙”提升目标二、资本机构及IPO专项计划目标三、BMW计划：

四、“按图索骥”墙板工程计划,