物流公司2011年上半年工作总结.doc
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2011年上半年工作总结及下半年工作打算
2011年上半年，我司在集团公司的高度重视和全力支持下，以“大力夯实贸易业务，全力推进产业多元化”两大发展主题，紧密关注市场动态；积极扩张业务规模；精心寻求新产业突破；不断细化内部管理；有效执行项目绩效奖励制度；切实改善员工工作环境。
全体员工同心同德、群策群力，公司主营业务呈规模发展，产业多元化探索有收获，超额完成了上半年目标任务。
现将2011上半年工作总结及下半年工作打算报告如下：
一、主要业绩指标完成情况
半年来，赣铁物流全体员工秉承“心往一处想，劲往一处使”的优良作风，克服人员少、资金紧等困难，广开营销渠道，严控内外成本，确保利润最大化，上半年，我司实现主营业务销售收入1.66亿元，同比增长174.06%，完成年度经营目标的106%。
实现利润188万元，同比增长53.46%，完成年度利润目标的70.6%。
上交税金58.5万元，人均利税3.66万元；分摊新办公楼房租与物业管理费共计39.06万元。
（四）上半年营业收入和经营利润完成情况详见下表
：
业务内容
营业收入
成本支出
经营利润
钢材贸易业务
12011.89
11715.23
296.66
化工产品业务
4410.53
4354.77
55.76
车辆租赁
33.6
18.8
14.8
咨询服务
70
0
70
房屋租赁业务
118
50
68
粉煤灰业务
33.18
30.5
2.68
合计
16677.21
16169.3
507.91
二、主要工作开展情况
（一）大力夯实贸易经营业务
上半年，贸易业务业务得到规模发展。
共完成钢材销售2.8万吨，化工产品产品销售4749.169吨，实现收入1.64亿元，利润352.42万元。
1、积极扩张钢材供应业务规规模
钢材销售业务作为我司主营业务取得了很大进步，业务规模空前扩大，进销两旺。
共完成钢材销售2.8万吨，实现销售收入12011.89万元，较上年同期增加了9981.4万元，利税25万元，主要业务项目沪昆客专江西省段、沪昆客场浙江段，杭甬客场等大项目。
今年的钢材业务经营做得好，有喜人的变化：
一是经营市场实现了从省内市场向省外市场扩展的转变；二是经营产品实现了从初级产品向深加工产品的；三是客户队伍实现了从铁路工程领域向其他领域客户转变；四是业务开拓实现了从完全以领导为中心向部分以员工为中心的转变。
公司的经营能力，员工的业务能力都得到了空前的提高。
2、化工产品经营业务
化工贸易业务实现销售收入4410.53万元，较去年同期降低，实现利润55.76万元，较去年同期增加了11.6%。
同时帐面利润拟向集团分流60万元的经营利润。
（二）其他经营业务
1、车辆租赁业务
实现毛利润14.8万元，公司现有用于租赁业务的车辆仅四辆，两辆由征迁办承租，两辆由赣铁投租赁。
上述四车均为09年购买的。
之后集团公司内部再无车辆租赁要求。
2、咨询服务业务
咨询服务业务在我司实际只是一个小板块，但上半年我们把这块业务调整大了。
主要是基于以下经营理念进行的调整。
贸易企业的税赋很重，占企业经营利润的60%左右。
因此贸易企业合理避税空间是很大的。
年初我司就提出要科学、合理避税，经业务部门和财务部门整体筹划，对主营业务即贸易业务提也了利润分流的执行方案，公司贸易业务利润要向仓储、运输、咨询等服务分流。
因筹划在前，业务人员执行中就有据可依。
这项工作执行的很好。
上半年，咨询服务实现毛利润70万元，有效降低了企业税赋率。
（三）多元化产业发展探索
1、成品油经营业务（加油站业务）。
2009年，物流公司提出了发展成品油经营业务的思路，一年来，围绕成品油经营业务最主要的环节，加油站土地的取得做了大量的工作。
目前，高安市初步落实了两地块，土地价格暂定为45元/亩。
其他县市的工作推进阻力大。
高安土地的初步落实一是由于我们集团在高安进行了大量的投资，有力的支持了高安的发展，与陶瓷交流中心项目打包在一起商谈的，这一方式可以限制一部分人来参与竞拍。
二是我们采用了自己去解决加油站布点土地规划，再拿地的方式，因此土地布点规划必须我们跑下来的，且不占用当地的加油站布点指标，地方政府才同意以普通商业用地的价格成交。
项目推进阻力主要原因：
近年来，由于中石油、中石化为了扩大各自的市场份额，在各县市大力扩张加油站的布点工作，造成加油站供地紧张，价格飙升，从而引来了更多市场力量追逐，又进一步加深了加油站土地价格的攀高，现在各地级市加油站用地的价格高于当地商住用地价格，因此，价高且竞争激烈是当前加油站土地供应市场的现状。
2、物流园区项目
2011年按照领导的部署，物流公司与赣铁投公司共同运作新余、高安两地的物流用地项目，目前项目用地正在报批之中。
高安1200亩土地项目中，其中200亩位于八井镇，为工业仓储用地，高安政府有用地指标，所以不需要报国土资源厅审批，也不需要省方解决用地指标，近期就可以开展该地块的报批和购买。
经初步双方协商，该地块价格按5.5万元/亩执行。
按我司的初步规划该地块拟依托八井的建陶基地专用线建设集“汽运、货场、仓库、配送”等功能的物流基地。
3.收购银行不良信贷债权项目
按国家政策，四大国有银行在经营中形成的不良贷款都是打包给四大金融资产管理公司处置，如长城、华融，信达等。
这些公司会把上述债权进行对外拍卖。
因为浙江铁投介绍他们在这块做得较好，所以我们想学习和尝试一下，目前已和长城、华融公司接触了，其他工作有待深论证。
（四）对外投资情况（江西省南方能源发展有限公司）
我公司唯一的对外投资就是投资南方能源公司，现金投资135万元，占45%的股份，是大股东之一。
由于物流公司对加油站土地的运作尚在进行之中，因此公司尚未开业经营，经股东商议，公司决定先开展化工产品经营业务，化工产品经营许可证正在办理之中，近期获得批准。
今年上半年尚未取得营业收入，开办支出为3.5万元，利润—2万元。
四、融资情况
上半年，公司向集团公司共融资4300万元，归还2900万元，向银行融资共20万元，续贷20万元。
作为一个国有贸易企业，我司的经营业绩算是很好的，因此，我司筹资的渠道还相对较多，无论是向金融机构争取授信额度，还是要求行业内部垫付都比较顺利。
我司银行年授信额度在达到7000万（招行年授信额度3000万元，九江银行年授信额度4000万元）。
同时，银行的授信条件也相对优惠，承兑业务为7：
3；贷款利率为基准利息。
今年交行也提出要向我司授信，但今年由于银行资金较紧，交行的授信条件较高，因此我司没有接受。
集团公司计财在资金相对充裕的情况下，曾要求，物流公司现金借贷业务尽量向集团筹借，因此过去我司在与银行的所授信合同中承兑业务的比例偏大，流贷业务的比例偏小。
也就会出现向集团的现金借贷偏多的现象。
五、细化内部管理，严格成本控制，多重防范资金风险。
一个严格意义上的企业，主要工作只需要抓两方面：
一是开拓市场，增长经营收入；二是加强内部管理，降低各项成本。
在公司经营规模快速扩张的时期，加强内部管理很重要。
今年我司本着“部门之间有审核，上下级之间有监督”的原则建立了新制度和完善旧制度。
建立了采购询价制度
完善了进货管理制度
完善了出货管理制度
建立了结算管理制度
完善了仓库管理制度
建立了客户信用额度评价制度，控制进销风险。
规范了付款审批流程，加强了银行往来账的核对。
上述制度的建立和完善对控制成本，防范资金风险起到了重大保障作用
六、执行奖优罚过的业绩考评机制。
为了充分激发员工的积极性与能动性，公司实行业务项目目标管理制：
每个业务项目实现相对独立的经济核算，实现业务人员工资与业务项目绩效挂钩，上不封顶。
行政人员工资与公司整体绩效挂钩。
为了奖励先进，激励落后，公司实行业务提成奖励制度。
对在公司业务开展中作出重大贡献的员工及其他相关人员坚决奖励。
为强化责任意识，员工出了责任事故，坚决按制度处罚。
做到了“功有奖、过必罚”，开创了员工“乐于干事、谨慎干事”的良好局面。
七、为集团公司内外部做了有益的贡献。
1、为集团公司及其他子公司做了大量的银行资金往来配合。
今年，赣铁投要求，计财部同意，赣铁投通过我司挂往来资金约5000万元，中原港务也有5000多万元的资金要求我司配合其进行资金往来，已经配合其往来800万元。
预计该类业务将突破1亿元。
如果没有物流公司较大规模的经营收入，是不可能做这么大的资金往来配合的。
同时，该业务将带来万分之三的印花税也由物流公司承担。
2、为集团公司输送了大量的财务收益。
物流公司在集团公司的借贷是需要支付银行同期贷款利率的，物流公司需要进行票据贴息也先是优先考虑在集团内部贴，贴息费用由我司支付给集团。
从去年第四季度至今共9个月，已计提支付集团公司利息90多万元，贴息费用10万元，共100多万元。
这些业务均为集团公司带来了稳定的收入。
另外，物流公司作为一个小公司，人少，注册资金也少，但物流公司在承担各项费用方面从来都是和其他子公司一样的，甚至更好。
3、物流公司的经营业绩得到了审计、税务等部门的肯定。
有一个审计人员对说，国企做贸易能做到你们这个利润水平的很少，你们公司经营得很不错。
每年我司均上交税金100多万元，税务部门对我公司也是认可的。
4、物流公司在银行的信用等级较好
由于物流公司经营收入规模较大，经营利润较好，因此物流的财务报表在银行授信是可以通过的，很少麻烦过上级部门和领导。
5、物流公司为产业多元化发展提出了许多有益的建议
为了更好的发展公司，公司在多元化经营思路上进行了许多有益的探索，如西客站土地运作，物流基地建设，集团物流体系构想、包括土地征迁工作，虽然这此工作现在都分别由不同的部门，但事实证明物流公司进行的这此思考、建议、前期工作等都是可行的。
总体来说，物流公司在短短几年中的经营无疑是不差的，但业务经营始终游离在集团主业之外，转型工作推动困难，近期让人难以看到做大做强的希望，对此，感觉压力大。
三、谈谈对公司下一步发展的思考
2008年11月20日，经集团公司批复，物流公司从原名：
“江西赣铁物资流通有限公司”更名为：
“江西赣铁物流有限公司”。
其发展思路就已很明确，也就是公司经营要从传统的“物贸”向现代“物流”转型，公司今后的发展方向是依托港口码头、铁路专用线、物流基地发展现代物流业为主，商贸为辅。
针对这一发展思路，我对物流今后的发展有以下几点思考：
一、整合集团物流资产，打造发展物流业的综合平台。
集团公司现有的物流基础性资源有港口码头、有专用线、有合资建设的国铁、有物流基地。
因建设期的原因，目前都分属不同的子公司。
物流公司现在发展物流业，无论是采用招商引资，还是自己着手独立发展，其基础都不实。
建议：
集团公司可以在不改变现有公司的组织架构、管理模式的前提下，将上述物流资产装入物流公司产业内。
这样操作有三个方面的好处：
一是有利于发挥集团公司物流资产的综合效应，现在这些资产放在不同的主体内，无法实现高度配合、统一经营。
二是有利于物流公司向现代物流业转型。
物流现在没有开展物流业务一个很重要的因素是用于发展物流产业的资源都在别人手中。
三是有利于物流公司向其他子公司进行利益输送，冲抵他们账面的亏损，减少物流公司账面利润。
二、继续做大贸易业务
贸易是我司也是集团公司当前唯一的有稳定利润，规模收入的业态。
现在，集团内部有一种声音说物流的贸易业务只能挣一点小钱，没有什么意义。
我也认为贸易业务利润少，不能作为主业，但其规模化经营有非常积极的意义，有许多利润以外的好处我们没有看到。
一贸易业务，尤其是钢材、化工等贸易业务会产生强大的现金流，很容易做大产值，有利于树立大公司形象。
我们集团公司本身就是一个资产庞大的公司，需要大的营业收入与之匹配。
现在我们集团除了地产项目外，就是大宗商品贸易业务有助于实现这一目标
二物流业务产值很难做大的，利润也不高，我们强调它可以作为主业，只是原因它是一个稳定的业态。
另外一个好处是它作为一个资源性经营产业，可以为集团产业化多元发展提供一个基础平台。
三只要做了贸易业务，就必须往大了做才有意义。
贸易业务最有利于调整企业财务报表的。
四贸易业务可以实现向银行大规模融资。
一个贸易企业可以向银行做三个方向的融资，一是银行向企业整体授信，二是银行向单个销售合同借贷或授信，三是用银行借来的钱买了货物后，用货物仓单进行抵押融资。
现在许多钢贸企业都是通过贸易来做出来现金流再向银行融资，把银行资金向其他高利润行业投资，比如民间借贷、内部拆借、地产投资等。
这些作用在企业发展到一定的时候很有意义。
三、积极发展与我集团公司物流资产相关的业务
主要是指依托港口码头、合资铁路、专用线、物流园区发展与之相关的产业，如大宗商品内、外贸易业务，第三方物流、物流金融服务、成品油经营业务等业务，这一点我在第三大的第二小点中的第二条中已有说明。
四、薪酬制度要进一步市场化。
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